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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Morgan Stanley

MS NYSE Investment Banking & Brokerage 금융 FY2016–FY2025

Morgan Stanley's revenue rose 14.4% to $70.6 billion in fiscal 2025. Net income was $16.9 billion, up 25.9%. Its return on equity was 15.6%, up from 13.2% a year earlier. Its efficiency ratio was 68.4%, down from 71.1% a year earlier. It paid out $6.6 billion in dividends and buybacks. The diluted share count fell 1.2%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$179.49

2.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$70.6B
14.4% 전년 대비
효율성 비율 수익 대비 비이자비용의 비율. 은행의 경우 낮을수록 좋습니다.
68.4%
2.6 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$16.9B
25.9%
자기자본이익률 평균 자기자본 대비 순이익의 비율.
15.6%
2.4 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$285.7B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
14.5x
EPS $12.37(최근 12개월) 기준

Morgan Stanley의 사업

Morgan Stanley is an investment bank and wealth manager that serves companies, governments, financial institutions and individual investors in the United States and around the world. It advises on mergers and other deals, helps clients raise money, trades stocks and bonds, manages people's savings and investments, and lends to clients. It is regulated by the Federal Reserve as a bank holding company. Its net revenues were $70.6 billion in 2025.

Morgan Stanley reports three segments. Institutional Securities, its investment banking, trading and lending business for large clients, had net revenues of $33.1 billion. Wealth Management, which serves individuals through financial advisors, a self-directed online brokerage and workplace services such as stock plan administration, mainly in the United States, had $31.8 billion; it earns fees on client assets, trading commissions and interest on loans and deposits. Investment Management, which runs stock, bond and alternative funds for pension plans, endowments, insurers and other investors, had $6.5 billion. It says it competes with commercial and investment banks, brokers, private banks, investment advisers, digital investing platforms, asset managers and financial technology firms.

Morgan Stanley had about 83,000 employees in 42 countries at the end of 2025, about 54,000 of them in the Americas.

법인명
MORGAN STANLEY
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 2월 19일
접수 번호 · CIK
0000895421-26-000086
0000895421

매출과 이익률

Morgan Stanley의 2025 회계연도 매출은 $70.6B로 전년 대비 14.4% 증가했습니다.

매출
매출
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 14.9% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

수익성과 효율성

은행의 경우 자기자본이익률과 효율성 비율(수익 대비 비용)이 사업이 얼마나 잘 운영되는지를 가장 잘 보여줍니다.

자기자본이익률, 유형자기자본이익률, 효율성 비율
ROE ROTE 효율성 비율

배당, 자사주 매입, 주식 수

Morgan Stanley은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $6.6B을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 1.2% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

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이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 14.5x · 동종 기업 13.6x · 섹터 13.7x.

재무상태표

각 회계연도 말의 대출, 예금, 자본.

대출과 예금
대출 예금
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
대출(순액) $174.3B$199.0B$203.4B$225.8B$268.7B
예금 $347.6B$356.6B$351.8B$376.0B$415.5B
대출 / 예금 50.2%55.8%57.8%60.1%64.7%
총자산 $1.19T$1.18T$1.19T$1.22T$1.42T
자기자본 $105.4B$100.1B$99.0B$104.5B$111.6B
영업권 $16.8B$16.7B$16.7B$16.7B$16.7B
무형자산 $8.4B$7.6B$7.1B$6.5B$6.0B
충당금 / 대출 —0.1%0.2%0.1%0.1%

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$48.8M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 7월 28일 Mary L SchapiroDirector 매도 1,000 $212.06 $0.2M Form 4
2026년 7월 17일 Michael A. PizziHead Technology & Operations 매도 24,165 $215.55 $5.2M Form 4
2026년 7월 16일 Sharon YeshayaChief Financial Officer 매도 15,554 $222.51 $3.5M Form 4
2026년 4월 20일 Eric F GrossmanChief Legal/Admin Officer 매도 11,118 $190.75 $2.1M Form 4
2026년 4월 17일 Daniel A SimkowitzCo-President 매도 14,690 $189.24 $2.8M Form 4
2026년 4월 16일 Andrew M SapersteinCo-President 매도 51,668 $188.60 $9.7M Form 4
2026년 4월 16일 Mandell CrawleyChief Client Officer 매도 16,129 $188.21 $3.0M Form 4
2026년 1월 30일 Daniel A SimkowitzCo-President 매도 32,968 $182.61 $6.0M Form 4
2026년 1월 20일 Andrew M SapersteinCo-President 매도 30,330 $183.62 $5.6M Form 4
2026년 1월 20일 Eric F GrossmanChief Legal/Admin Officer 매도 21,555 $184.00 $4.0M Form 4
2026년 1월 20일 Michael A. PizziHead Technology & Operations 매도 20,000 $184.55 $3.7M Form 4
2026년 1월 20일 Sharon YeshayaChief Financial Officer 매도 15,838 $185.77 $2.9M Form 4

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Morgan Stanley MS $285.7B 14.4% — — — 14.5x —
Goldman Sachs GS $278.1B 8.9% — — — 13.5x — 비교 →
Charles Schwab SCHW $163.9B 22.0% — — — 16.5x — 비교 →
Raymond James Financial RJF $32.6B 6.6% — — — 13.7x — 비교 →
Stifel SF $7.3B 6.7% — — — 11.9x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $34.6B $37.9B $40.1B $41.5B $48.8B $59.8B $53.7B $54.1B $61.8B $70.6B
순이자이익 $3.7B $3.3B $3.8B $4.7B $6.3B $8.0B $9.3B $8.2B $8.6B $10.0B
비이자이익 $30.9B $34.6B $36.3B $36.8B $42.4B $51.7B $44.3B $45.9B $53.2B $60.6B
비이자비용 $25.8B $27.5B $28.9B $30.1B $33.6B $40.1B $39.3B $41.8B $43.9B $48.3B
대손충당금 $131M $22.0M −$24.0M $120M $558M −$48.0M $216M $488M $146M $230M
세전이익 $8.8B $10.4B $11.2B $11.3B $14.4B $19.7B $14.1B $11.8B $17.6B $22.0B
법인세 $2.7B $4.2B $2.4B $2.1B $3.2B $4.5B $2.9B $2.6B $4.1B $4.9B
순이익 $6.0B $6.1B $8.7B $9.0B $11.0B $15.0B $11.0B $9.1B $13.4B $16.9B
보통주 귀속 순이익 $5.5B $5.6B $8.2B $8.5B $10.5B $14.6B $10.5B $8.5B $12.8B $16.2B
희석 EPS $2.92 $3.07 $4.73 $5.19 $6.46 $8.03 $6.15 $5.18 $7.95 $10.21
희석 주식 수 1.89B 1.82B 1.74B 1.64B 1.62B 1.81B 1.71B 1.65B 1.61B 1.59B
현금흐름
주식보상비용 $1.1B $1.0B $920M $1.2B $1.3B $2.1B $1.9B $1.7B $1.6B $1.9B
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $1.7B $2.1B $2.4B $2.6B $2.7B $4.2B $5.4B $5.8B $6.1B $6.6B
배당과 자사주 매입 $1.7B $2.1B $2.4B $2.6B $2.7B $4.2B $5.4B $5.8B $6.1B $6.6B
재무상태표
대출(순액) $94.2B $104.1B $115.6B $130.6B — $174.3B $199.0B $203.4B $225.8B $268.7B
예금 $155.9B $159.4B $187.8B $190.4B $310.8B $347.6B $356.6B $351.8B $376.0B $415.5B
영업권 $6.6B $6.6B $6.7B $7.1B $11.6B $16.8B $16.7B $16.7B $16.7B $16.7B
무형자산 $2.7B $2.4B $2.2B $2.1B $5.0B $8.4B $7.6B $7.1B $6.5B $6.0B
총자산 $814.9B $851.7B $853.5B $895.4B $1.12T $1.19T $1.18T $1.19T $1.22T $1.42T
우선주 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자기자본 $76.1B $77.4B $80.2B $81.5B $101.8B $105.4B $100.1B $99.0B $104.5B $111.6B
이익률
순이익률 17.3% 16.1% 21.8% 21.8% 22.6% 25.2% 20.6% 16.8% 21.7% 23.9%
수익 중 순이자이익 비중 10.7% 8.7% 9.5% 11.3% 13.0% 13.5% 17.4% 15.2% 13.9% 14.2%
효율성 비율 74.5% 72.6% 72.0% 72.4% 68.9% 67.1% 73.2% 77.2% 71.1% 68.4%
수익성
자기자본이익률 7.9% 8.0% 11.1% 11.2% 12.0% 14.5% 10.7% 9.1% 13.2% 15.6%
총자산이익률 0.8% 0.7% 1.0% 1.0% 1.1% 1.3% 0.9% 0.8% 1.1% 1.3%
유형자기자본이익률 8.3% 8.3% 11.8% 11.9% 13.3% 17.6% 13.5% 11.3% 16.3% 19.1%
성장률
매출 성장률 −1.5% 9.6% 5.7% 3.6% 17.4% 22.6% −10.2% 0.9% 14.1% 14.4%
순이익 성장률 −2.4% 2.2% 43.2% 3.4% 21.6% 36.7% −26.6% −17.6% 47.4% 25.9%
EPS 성장률 0.7% 5.1% 54.1% 9.7% 24.5% 24.3% −23.4% −15.8% 53.5% 28.4%
주식 수 변화 −3.4% −3.5% −4.6% −5.6% −1.0% 11.7% −5.6% −3.9% −2.1% −1.2%
재무 건전성
대출 / 예금 60.5% 65.3% 61.5% 68.6% — 50.2% 55.8% 57.8% 60.1% 64.7%
충당금 / 대출 0.2% 0.0% −0.0% 0.1% — — 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
자본 배분
주식보상 / 매출 3.3% 2.7% 2.3% 2.8% 2.7% 3.5% 3.5% 3.2% 2.6% 2.7%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000895421). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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