Occidental Petroleum
OXY NYSE Oil & Gas Exploration & Production 금융 FY2016–FY2025
Occidental Petroleum's revenue fell 1.9% to $21.6 billion in fiscal 2025. Its net margin was 11.0%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $4.1 billion, down 20.7%. It paid out $1.6 billion in dividends and buybacks, 39% of free cash flow. The diluted share count rose 3.4%.
이 수치에 대해. Occidental's 2025 filing no longer tags a total cost of sales, so gross profit and gross margin for 2025 are left blank. Shareholders' equity includes the small share of minority owners, because the SEC's structured data holds a wrong figure for Occidental's own equity in 2017.
Occidental Petroleum의 사업
Occidental, known as Oxy, is an energy company that finds and produces oil, natural gas and natural gas liquids. Its assets are mostly in the United States, the Middle East and North Africa. It says it is among the largest oil and gas producers in the United States, with positions in the Permian and DJ Basins and the offshore Gulf of America, and that it is the largest independent oil producer in Oman.
Its business has two reportable segments, oil and gas, and midstream and marketing. The midstream and marketing segment moves and sells the company's oil and gas and tries to get the best value from them. A subsidiary in that segment, Oxy Low Carbon Ventures, works on carbon-related technologies such as direct air capture, carbon sequestration and lithium development.
In October 2025 Occidental agreed to sell its chemical business, OxyChem, to Berkshire Hathaway in an all-cash deal for $9.7 billion. The sale closed on January 2, 2026. OxyChem is now reported as discontinued operations, so the chemical business is no longer one of its segments. Its profits move with the prices of oil, natural gas and related products.
- 법인명
- OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 2월 18일
- 접수 번호 · CIK
- 0001628280-26-009059
0000797468
매출과 이익률
Occidental Petroleum의 2025 회계연도 매출은 $21.6B로 전년 대비 1.9% 감소했습니다.
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $4.1B로 매출의 19.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Occidental Petroleum은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $1.6B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 39%입니다. 희석 주식 수는 3.4% 증가했습니다.
Occidental Petroleum 직접 평가하기
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현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$20.4B을(를) 더하고 희석 주식 수 1,000.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 9.9x · 동종 기업 12.7x · 섹터 17.4x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Occidental Petroleum이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $2.8B | $984M | $1.4B | $2.1B | $2.0B |
| 부채(금융리스 포함) | $29.6B | $19.8B | $19.7B | $26.1B | $22.4B |
| 순부채 / EBITDA | 2.0x | 0.9x | 1.5x | 2.0x | 1.7x |
| 부채 / 자본 | 1.5x | 0.7x | 0.7x | 0.8x | 0.6x |
| 이자보상배율 | 3.3x | 14.7x | 5.9x | 4.4x | 3.9x |
| 유동비율 | 1.2x | 1.2x | 0.9x | 1.0x | 0.9x |
| 당좌비율 | 1.0x | 0.9x | 0.7x | 0.8x | 0.7x |
| 총자산 | $75.0B | $72.6B | $74.0B | $85.4B | $84.2B |
| 부채총계 | $54.7B | $42.5B | $43.7B | $51.0B | $47.6B |
| 자기자본 | $20.3B | $30.1B | $30.3B | $34.5B | $36.6B |
| 순부채 (− = 순현금) | $26.9B | $18.9B | $18.3B | $24.0B | $20.4B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.4M
내부자 2명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✕ | ✕ | — |
| 자산 대비 매출 증가 | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 8 |
| 발생액 비율 | −10.4% | −10.5% | −9.6% |
| Altman Z'' | 2.04 | 1.89 | 1.94 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum OXY | $65.0B | −1.9% | — | 19.0% | 4.9% | 9.9x | 4 | |
| EOG Resources EOG | $86.2B | −4.5% | 28.2% | — | 16.2% | 12.7x | 4 | 비교 → |
| Devon Energy DVN | $48.3B | 7.8% | — | 18.2% | 13.0% | 12.2x | 5 | 비교 → |
| Diamondback Energy FANG | $57.9B | 35.8% | 8.4% | — | 1.9% | 39.1x | 4 | 비교 → |
| Woodside Energy WDS | $45.3B | −1.5% | 30.0% | — | 7.1% | — | 4 | 비교 → |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $10.1B | $12.5B | $17.8B | $20.9B | $17.8B | $26.0B | $36.6B | $23.2B | $22.0B | $21.6B |
| 매출총이익 | — | $9.6B | $15.0B | $18.1B | $15.4B | $23.2B | $33.4B | $20.0B | $18.9B | — |
| 이자비용 | $292M | $345M | $389M | $1.1B | $1.4B | $1.6B | $1.0B | $957M | $1.2B | $1.1B |
| 세전이익 | −$1.7B | $1.3B | $5.6B | $354M | −$15.7B | $3.7B | $14.1B | $4.7B | $4.0B | $3.1B |
| 법인세 | −$662M | $17.0M | $1.5B | $861M | −$2.2B | $915M | $813M | $1.3B | $1.2B | $1.0B |
| 순이익 | −$574M | $1.3B | $4.1B | −$985M | −$14.8B | $2.3B | $13.3B | $4.7B | $3.1B | $2.4B |
| 희석 EPS | −$0.75 | $1.70 | $5.39 | −$1.22 | −$17.06 | $1.58 | $12.40 | $3.90 | $2.44 | $1.61 |
| 희석 주식 수 | 0.76B | 0.77B | 0.76B | 0.81B | 0.92B | 0.96B | 1.00B | 0.96B | 0.97B | 1.00B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $3.4B | $4.9B | $7.7B | $7.4B | $4.0B | $10.4B | $16.8B | $12.3B | $11.4B | $10.5B |
| 설비투자(capex) | $2.7B | $3.6B | $5.0B | $6.4B | $2.5B | $2.9B | $4.5B | $5.7B | $6.3B | $6.4B |
| 잉여현금흐름 | $667M | $1.3B | $2.7B | $1.0B | $1.4B | $7.6B | $12.3B | $6.6B | $5.2B | $4.1B |
| 감가상각비 | $4.3B | $4.0B | $4.0B | $6.1B | $8.1B | $8.4B | $6.9B | $6.4B | $7.0B | $7.5B |
| 주식보상비용 | $121M | $150M | $180M | $208M | $202M | $287M | $258M | $203M | $213M | $234M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $22.0M | $25.0M | $1.2B | $237M | $12.0M | $8.0M | $3.1B | $1.8B | $27.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $2.3B | $2.3B | $2.4B | $2.6B | $1.8B | $839M | $1.2B | $1.4B | $1.4B | $1.6B |
| 배당과 자사주 매입 | $2.3B | $2.4B | $3.6B | $2.9B | $1.9B | $847M | $4.3B | $3.2B | $1.5B | $1.6B |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $2.2B | $1.7B | $3.0B | $3.0B | $2.0B | $2.8B | $984M | $1.4B | $2.1B | $2.0B |
| 총부채(차입금) | — | $9.8B | $10.3B | $38.6B | $35.8B | $29.0B | $19.1B | $19.0B | $25.3B | $21.4B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $398M | $358M | $589M | $689M | $737M | $793M | $999M |
| 유동자산 | $8.4B | $8.3B | $9.9B | $14.6B | $8.8B | $10.2B | $8.9B | $8.4B | $9.1B | $8.8B |
| 유동부채 | $6.4B | $7.4B | $7.4B | $12.7B | $8.2B | $8.3B | $7.8B | $9.1B | $9.5B | $9.4B |
| 재고자산 | $866M | $1.2B | $1.3B | $1.6B | $1.9B | $1.8B | $2.1B | $2.0B | $1.8B | $1.8B |
| 유형자산(순액) | $32.3B | $31.2B | $31.4B | $80.5B | $65.9B | $59.9B | $58.4B | $55.5B | $65.9B | $63.6B |
| 총자산 | $43.1B | $42.0B | $42.2B | $107.2B | $80.1B | $75.0B | $72.6B | $74.0B | $85.4B | $84.2B |
| 부채총계 | $21.6B | $21.5B | $22.5B | $73.0B | $61.5B | $54.7B | $42.5B | $43.7B | $51.0B | $47.6B |
| 자기자본 | $21.5B | $20.6B | $21.3B | $34.2B | $18.6B | $20.3B | $30.1B | $30.3B | $34.5B | $36.6B |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | — | 76.5% | 84.1% | 86.7% | 86.5% | 89.3% | 91.1% | 86.5% | 85.8% | — |
| EBITDA 마진 | 28.7% | 45.4% | 56.0% | 36.2% | −34.7% | 53.0% | 60.3% | 52.1% | 55.2% | 54.4% |
| 순이익률 | −5.7% | 10.5% | 23.2% | −4.7% | −83.3% | 9.0% | 36.3% | 20.3% | 14.0% | 11.0% |
| FCF 마진 | 6.6% | 10.1% | 15.1% | 4.8% | 8.0% | 29.1% | 33.6% | 28.6% | 23.5% | 19.0% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | — | — | 15.4% | 1.4% | −18.4% | 8.0% | 29.7% | 8.2% | 6.9% | 4.9% |
| 사용자본이익률 | −3.7% | 4.7% | 17.3% | 2.2% | −17.2% | 7.7% | 23.0% | 8.7% | 7.4% | 5.6% |
| 자기자본이익률 | −2.5% | 6.2% | 19.7% | −3.6% | −56.2% | 11.9% | 52.8% | 15.5% | 9.5% | 6.7% |
| 총자산이익률 | −1.3% | 3.1% | 9.8% | −1.3% | −15.8% | 3.0% | 18.0% | 6.4% | 3.9% | 2.8% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | −19.2% | 24.0% | 42.5% | 17.3% | −14.8% | 45.8% | 41.1% | −36.8% | −4.9% | −1.9% |
| 순이익 성장률 | — | — | 215.1% | −123.8% | — | — | 473.0% | −64.7% | −34.5% | −23.0% |
| EPS 성장률 | — | — | 217.1% | −122.6% | — | — | 684.8% | −68.6% | −37.4% | −34.0% |
| FCF 성장률 | — | 89.2% | 113.5% | −62.6% | 40.9% | 432.7% | 62.8% | −46.3% | −21.7% | −20.7% |
| 주식 수 변화 | −0.2% | 0.3% | −0.3% | 6.1% | 13.5% | 4.4% | 4.5% | −4.1% | 0.7% | 3.4% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | — | 1.4x | 0.7x | 4.7x | — | 2.0x | 0.9x | 1.5x | 2.0x | 1.7x |
| 부채 / 자본 | — | 0.5x | 0.5x | 1.1x | 2.0x | 1.5x | 0.7x | 0.7x | 0.8x | 0.6x |
| 이자보상배율 | −4.7x | 4.9x | 15.4x | 1.3x | −10.0x | 3.3x | 14.7x | 5.9x | 4.4x | 3.9x |
| 유동비율 | 1.3x | 1.1x | 1.3x | 1.2x | 1.1x | 1.2x | 1.2x | 0.9x | 1.0x | 0.9x |
| 당좌비율 | 1.2x | 1.0x | 1.2x | 1.0x | 0.8x | 1.0x | 0.9x | 0.7x | 0.8x | 0.7x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 26.9% | 28.8% | 27.9% | 30.5% | 14.2% | 11.1% | 12.3% | 24.6% | 28.4% | 29.8% |
| 주식보상 / 매출 | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.1% |
| 주주환원 / FCF | 349.5% | 187.9% | 134.5% | 283.8% | 130.8% | 11.2% | 34.8% | 47.8% | 28.5% | 38.8% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 1.3 | −0.7 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| 발생액 비율 | −9.2% | −8.3% | −8.4% | −11.2% | −20.1% | −10.5% | −4.8% | −10.4% | −10.5% | −9.6% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000797468). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.