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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Everpure

P NYSE Technology Hardware, Storage & Peripherals 금융 FY2017–FY2026

Everpure's revenue rose 15.6% to $3.7 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 3.1%, up from 2.7% a year earlier. Free cash flow was $616 million, up 16.9%. It paid out $343 million in dividends and buybacks, 56% of free cash flow.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$123.33

1.8%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.7B
15.6% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
3.1%
0.4 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$188M
76.4%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$616M
16.9%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$42.6B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
168.9x
EPS $0.73(최근 12개월) 기준

Everpure의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Everpure, Inc.
회계연도 종료일
2026년 2월 1일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001474432-26-000027
0001474432

매출과 이익률

Everpure의 2026 회계연도 매출은 $3.7B로 전년 대비 15.6% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2026 회계연도 잉여현금흐름은 $616M로 매출의 16.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Everpure은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $343M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 56%입니다. 희석 주식 수는 0.1% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Everpure 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $1.5B을(를) 더하고 희석 주식 수 343.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 168.9x · 동종 기업 25.3x · 섹터 33.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Everpure이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY22FY23FY24FY25FY26
현금 및 단기투자 $1.4B$1.6B$1.5B$1.5B$1.5B
부채(금융리스 포함) $789M$585M$104M$100M$2.9M
순부채 / EBITDA —−5.9x−8.6x−7.1x−6.1x
부채 / 자본 1.1x0.6x0.1x0.1x0.0x
이자보상배율 −2.7x17.6x7.2x10.9x34.0x
유동비율 2.3x1.4x1.8x1.6x1.6x
당좌비율 2.3x1.4x1.8x1.6x1.6x
총자산 $3.1B$3.5B$3.7B$4.0B$4.7B
부채총계 $2.4B$2.6B$2.4B$2.7B$3.2B
자기자본 $754M$941M$1.3B$1.3B$1.4B
순부채 (− = 순현금) −$624M−$998M−$1.4B−$1.4B−$1.5B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$95.1M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

86%

$81.9M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 10월 14일 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 매도 계획 100,000 $145.00 $14.5M Form 4
2026년 10월 14일 Scott DietzenDirector 매도 60,000 $141.60 $8.5M Form 4
2026년 10월 13일 Ajay SinghChief Product Officer 매도 18,267 $155.24 $2.8M Form 4
2026년 10월 13일 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 매도 계획 100,000 $154.80 $15.5M Form 4
2026년 10월 12일 Charles H GiancarloCEO, Director 매도 계획 70,000 $153.73 $10.8M Form 4
2026년 10월 12일 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 매도 계획 100,000 $153.73 $15.4M Form 4
2026년 10월 9일 Mona ChuChief Accounting Officer 매도 5,112 $151.40 $0.8M Form 4
2026년 10월 8일 Andrew William Fraser BrownDirector 매도 4,268 $156.03 $0.7M Form 4
2026년 10월 6일 Mallun YenDirector 매도 계획 11,942 $146.97 $1.8M Form 4
2026년 10월 2일 Mona ChuChief Accounting Officer 매도 2,852 $140.20 $0.4M Form 4
2026년 9월 25일 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 매도 계획 100,000 $124.63 $12.5M Form 4
2026년 9월 24일 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 매도 계획 100,000 $115.96 $11.6M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY24FY25FY26
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 7 / 96 / 97 / 9
발생액 비율 −17.1%−17.0%−16.0%
Altman Z'' 1.371.141.43

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Everpure P $42.6B 15.6% 3.1% 16.8% — 168.9x 7
Logitech LOGI $15.9B 6.3% 16.0% 20.2% 121.9% 20.1x 7 비교 →
NetApp NTAP $43.1B 5.4% 24.2% 27.0% — 30.4x 7 비교 →
Seagate Technology STX $144.4B 34.1% 33.6% 25.5% 92.0% — 8 비교 →
Western Digital WDC $132.0B 35.7% 34.5% 27.2% 52.2% 13.3x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
손익계산서
매출 $739M $1.0B $1.4B $1.6B $1.7B $2.2B $2.8B $2.8B $3.2B $3.7B
매출총이익 $487M $671M $902M $1.1B $1.1B $1.5B $1.9B $2.0B $2.2B $2.6B
연구개발비 $246M $279M $350M $434M $481M $582M $693M $737M $804M $963M
영업이익 −$221M −$167M −$169M −$191M −$261M −$98.4M $83.5M $53.6M $85.3M $115M
이자비용 $0.0M $0.0M $21.6M $27.9M $31.4M $36.7M $4.7M $7.5M $7.8M $3.4M
세전이익 −$220M −$156M −$177M −$195M −$270M −$129M $91.8M $90.6M $148M $224M
법인세 $1.9M $3.9M $1.1M $6.3M $11.9M $14.8M $18.7M $29.3M $41.1M $36.1M
순이익 −$222M −$160M −$178M −$201M −$282M −$143M $73.1M $61.3M $107M $188M
희석 EPS −$1.14 −$0.76 −$0.77 −$0.79 −$1.05 −$0.50 $0.23 $0.19 $0.31 $0.55
희석 주식 수 0.19B 0.21B 0.23B 0.25B 0.27B 0.29B 0.34B 0.33B 0.34B 0.34B
현금흐름
영업현금흐름 −$14.4M $72.8M $164M $190M $188M $410M $767M $678M $754M $880M
설비투자(capex) $76.8M $65.1M $100M $87.8M $95.0M $102M $158M $195M $227M $264M
잉여현금흐름 −$91.1M $7.7M $64.2M $102M $92.7M $308M $609M $483M $527M $616M
감가상각비 $50.2M $61.7M $70.9M $80.4M $57.1M $65.9M $87.0M $113M $115M $137M
주식보상비용 $117M $151M $211M $227M $242M $287M $328M $331M $421M $482M
인수 $0.0M $0.0M $13.9M $51.6M $340M $0.0M $2.0M $0.0M $0.0M $4.3M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $20.0M $15.0M $135M $200M $219M $136M $374M $343M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $20.0M $15.0M $135M $200M $219M $136M $374M $343M
재무상태표
현금 및 단기투자 $184M $597M $1.2B $1.3B $1.3B $1.4B $1.6B $1.5B $1.5B $1.5B
총부채(차입금) — $0.0M $450M $477M $756M $787M $575M $100M $100M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.5M $10.2M $4.4M $0.4M $2.9M
유동자산 $780M $944M $1.7B $1.9B $1.9B $2.2B $2.5B $2.5B $2.6B $3.1B
유동부채 $273M $363M $510M $615M $761M $952M $1.7B $1.4B $1.6B $1.9B
재고자산 $23.5M $34.5M $44.7M $38.5M $46.7M $38.9M $50.2M $42.7M $42.8M $75.9M
유형자산(순액) $81.7M $89.1M $125M $123M $163M $195M $272M $353M $462M $587M
총자산 $900M $1.1B $2.0B $2.4B $2.8B $3.1B $3.5B $3.7B $4.0B $4.7B
부채총계 $421M $550M $1.2B $1.5B $2.1B $2.4B $2.6B $2.4B $2.7B $3.2B
자기자본 $537M $574M $738M $830M $750M $754M $941M $1.3B $1.3B $1.4B
이익률
매출총이익률 65.9% 65.5% 66.4% 69.0% 68.2% 67.5% 68.9% 71.4% 69.8% 70.4%
영업이익률 −29.9% −16.3% −12.5% −11.6% −15.5% −4.5% 3.0% 1.9% 2.7% 3.1%
EBITDA 마진 −23.1% −10.3% −7.2% −6.8% −12.1% −1.5% 6.2% 5.9% 6.3% 6.9%
순이익률 −30.0% −15.6% −13.1% −12.2% −16.8% −6.6% 2.7% 2.2% 3.4% 5.1%
FCF 마진 −12.3% 0.8% 4.7% 6.2% 5.5% 14.1% 22.1% 17.1% 16.6% 16.8%
수익성
사용자본이익률 −33.7% −24.1% −15.2% −11.9% −13.7% −4.6% 4.2% 2.6% 3.7% 4.5%
자기자본이익률 −40.3% −28.8% −27.2% −25.6% −35.7% −19.1% 8.6% 5.6% 8.3% 13.7%
총자산이익률 −25.0% −15.8% −11.5% −9.3% −10.9% −4.8% 2.2% 1.7% 2.8% 4.4%
성장률
매출 성장률 67.9% 38.6% 32.7% 20.9% 2.5% 29.5% 26.3% 2.8% 11.9% 15.6%
순이익 성장률 — — — — — — — −16.1% 74.1% 76.3%
EPS 성장률 — — — — — — — −17.4% 63.2% 77.4%
FCF 성장률 — — 733.9% 58.5% −8.9% 232.2% 97.9% −20.8% 9.2% 16.9%
주식 수 변화 136.1% 8.7% 9.7% 9.0% 5.9% 6.7% 18.6% −2.0% 3.1% 0.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — — — — −5.9x −8.6x −7.1x −6.1x
부채 / 자본 — 0.0x 0.6x 0.6x 1.0x 1.1x 0.6x 0.1x 0.1x 0.0x
이자보상배율 −5,028.9x −8,812.3x −7.8x −6.9x −8.3x −2.7x 17.6x 7.2x 10.9x 34.0x
유동비율 2.9x 2.6x 3.3x 3.1x 2.5x 2.3x 1.4x 1.8x 1.6x 1.6x
당좌비율 2.8x 2.5x 3.3x 3.0x 2.5x 2.3x 1.4x 1.8x 1.6x 1.6x
자본 배분
설비투자 / 매출 10.4% 6.4% 7.4% 5.4% 5.6% 4.7% 5.7% 6.9% 7.2% 7.2%
주식보상 / 매출 15.8% 14.7% 15.5% 13.8% 14.4% 13.2% 11.9% 11.7% 13.3% 13.2%
주주환원 / FCF — 0.0% 31.2% 14.8% 145.9% 65.0% 36.0% 28.1% 71.0% 55.7%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 6.0 5.0 2.0 5.0 7.0 7.0 6.0 7.0
알트만 Z'' 0.5 0.9 2.2 1.8 0.6 0.9 0.5 1.4 1.1 1.4
발생액 비율 −23.4% −23.0% −22.1% −18.0% −18.1% −18.6% −20.8% −17.1% −17.0% −16.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001474432). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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