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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Penumbra

PEN NYSE Health Care Equipment 금융 FY2016–FY2025

Penumbra's revenue rose 17.5% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, up from 0.8% a year earlier. Free cash flow was $175 million, up 18.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$324.39

0.2%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.4B
17.5% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
13.5%
12.7 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$178M
1,169.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$175M
18.8%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
18.8%
18.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$12.8B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
79.7x
EPS $4.07(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Penumbra has no borrowings (its 10-K says it carries no debt), so debt is counted as zero.

Penumbra의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Penumbra, Inc
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001321732-26-000007
0001321732

매출과 이익률

Penumbra의 2025 회계연도 매출은 $1.4B로 전년 대비 17.5% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 29.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $175M로 매출의 12.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Penumbra은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 0.1% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Penumbra 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $522M을(를) 더하고 희석 주식 수 39.3M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 79.7x · 동종 기업 33.6x · 섹터 27.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Penumbra이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $255M$188M$289M$340M$545M
부채(금융리스 포함) $28.2M$26.8M$25.9M$24.1M$23.1M
순부채 / EBITDA −25.5x−5.3x−2.6x−9.6x−2.5x
부채 / 자본 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
이자보상배율 −3.9x3.5x42.3x6.5x144.4x
유동비율 5.5x5.2x6.1x6.0x6.6x
당좌비율 3.4x2.9x3.5x3.4x4.3x
총자산 $1.2B$1.4B$1.6B$1.5B$1.8B
부채총계 $290M$372M$377M$382M$399M
자기자본 $954M$999M$1.2B$1.2B$1.4B
순부채 (− = 순현금) −$227M−$161M−$263M−$316M−$522M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$11.0M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$11.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 4월 2일 Harpreet GrewalDirector 매도 계획 100 $328.22 $0.0M Form 4
2026년 3월 2일 Maggie YuenChief Financial Officer 매도 계획 2,432 $342.30 $0.8M Form 4
2026년 1월 6일 Harpreet GrewalDirector 매도 계획 186 $312.64 $0.1M Form 4
2026년 1월 2일 Thomas WilderDirector 매도 계획 186 $310.72 $0.1M Form 4
2025년 12월 11일 Arani BoseDirector 매도 계획 15,000 $308.82 $4.6M Form 4
2025년 12월 5일 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary 매도 계획 300 $300.13 $0.1M Form 4
2025년 12월 2일 Harpreet GrewalDirector 매도 계획 100 $292.98 $0.0M Form 4
2025년 12월 1일 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary 매도 계획 600 $294.94 $0.2M Form 4
2025년 11월 25일 Arani BoseDirector 매도 계획 7,500 $300.19 $2.3M Form 4
2025년 11월 25일 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary 매도 계획 1,800 $300.06 $0.5M Form 4
2025년 11월 21일 Arani BoseDirector 매도 계획 7,500 $290.56 $2.2M Form 4
2025년 11월 10일 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary 매도 계획 600 $266.98 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 7 / 93 / 97 / 9
발생액 비율 −0.4%−10.0%−3.6%
Altman Z'' 7.106.728.59

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Penumbra PEN $12.8B 17.5% 13.5% 12.5% 18.8% 79.7x 7
LivaNova LIVN $4.6B 10.7% 14.4% 12.5% 12.8% 23.9x 5 비교 →
CONMED CNMD $1.5B 5.2% 7.5% 11.0% 3.7% — 6 비교 →
Integra Lifesciences IART $936M 1.5% −30.2% −1.9% −22.0% 70.1x 5 비교 →
Integer ITGR $4.3B 8.0% 11.9% 5.7% 6.6% 34.7x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $263M $334M $445M $547M $560M $748M $847M $1.1B $1.2B $1.4B
매출총이익 $171M $217M $293M $372M $338M $475M $535M $683M $755M $942M
연구개발비 $23.9M $31.7M $36.2M $51.7M $90.0M $105M $79.4M $84.4M $94.8M $89.8M
영업이익 −$1.3M $1.2M −$0.9M $47.5M −$38.9M −$7.5M $6.1M $73.6M $9.3M $189M
이자비용 $0.0M — — — — $1.9M $1.7M $1.7M $1.4M $1.3M
세전이익 −$0.9M $2.5M $1.6M $50.1M −$38.0M −$10.5M $3.9M $79.6M $20.9M $205M
법인세 −$15.7M −$3.6M −$4.4M $3.1M −$18.8M −$13.1M $5.9M −$11.3M $6.9M $27.4M
순이익 $14.8M $4.7M $6.6M $48.5M −$15.7M $5.3M −$2.0M $91.0M $14.0M $178M
희석 EPS $0.44 $0.13 $0.18 $1.34 −$0.44 $0.14 −$0.05 $2.32 $0.36 $4.52
희석 주식 수 0.03B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B
현금흐름
영업현금흐름 −$12.8M $12.7M $28.8M $26.7M −$33.2M $9.5M −$55.7M $97.3M $169M $239M
설비투자(capex) $13.6M $12.5M $9.6M $22.1M $24.8M $21.2M $19.3M $15.2M $21.2M $63.7M
잉여현금흐름 −$26.4M $0.2M $19.2M $4.5M −$58.0M −$11.7M −$75.0M $82.1M $147M $175M
감가상각비 $2.3M $3.8M $6.2M $8.1M $12.9M $16.4M $24.3M $27.3M $23.7M $17.5M
주식보상비용 $14.6M $17.8M $18.4M $21.5M $25.5M $65.8M $37.4M $50.5M $46.2M $59.2M
인수 $0.0M $9.3M $20.4M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $100M $0.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $100M $0.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $13.2M $50.6M $67.8M $72.8M $265M $255M $188M $289M $340M $545M
총부채(차입금) $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $30.9M $28.4M $28.2M $26.8M $25.9M $24.1M $23.1M
유동자산 $264M $382M $411M $463M $618M $682M $756M $915M $951M $1.2B
유동부채 $35.8M $51.6M $66.1M $91.0M $106M $123M $145M $151M $158M $183M
재고자산 $73.0M $94.9M $116M $153M $220M $264M $334M $388M $407M $432M
유형자산(순액) $21.5M $30.9M $35.4M $51.8M $48.2M $58.9M $65.0M $72.7M $62.6M $117M
총자산 $308M $477M $515M $666M $823M $1.2B $1.4B $1.6B $1.5B $1.8B
부채총계 $41.7M $76.3M $92.6M $180M $185M $290M $372M $377M $382M $399M
자기자본 $267M $400M $422M $486M $642M $954M $999M $1.2B $1.2B $1.4B
이익률
매출총이익률 64.9% 65.1% 65.8% 68.0% 60.3% 63.6% 63.2% 64.5% 63.2% 67.1%
영업이익률 −0.5% 0.4% −0.2% 8.7% −7.0% −1.0% 0.7% 7.0% 0.8% 13.5%
EBITDA 마진 0.4% 1.5% 1.2% 10.2% −4.7% 1.2% 3.6% 9.5% 2.8% 14.7%
순이익률 5.6% 1.4% 1.5% 8.9% −2.8% 0.7% −0.2% 8.6% 1.2% 12.7%
FCF 마진 −10.0% 0.1% 4.3% 0.8% −10.4% −1.6% −8.9% 7.8% 12.3% 12.5%
수익성
투하자본수익률 −0.5% 0.4% −0.2% 11.2% −7.3% −1.1% 0.4% 8.4% 0.7% 18.8%
사용자본이익률 −0.5% 0.3% −0.2% 9.3% −6.0% −0.8% 0.5% 5.6% 0.7% 12.5%
자기자본이익률 5.9% 1.4% 1.6% 10.7% −2.8% 0.7% −0.2% 8.4% 1.2% 13.8%
총자산이익률 5.2% 1.2% 1.3% 8.2% −2.1% 0.5% −0.2% 6.2% 0.9% 10.6%
성장률
매출 성장률 41.5% 26.8% 33.3% 23.0% 2.4% 33.4% 13.3% 25.0% 12.9% 17.5%
순이익 성장률 526.4% −68.6% 41.7% 634.1% −132.4% — −137.9% — −84.6% 1,168.1%
EPS 성장률 450.0% −70.5% 38.5% 644.4% −132.8% — −135.7% — −84.5% 1,155.6%
FCF 성장률 — — 11,978.6% −76.3% −1,376.7% — — — 79.4% 18.8%
주식 수 변화 135.4% 5.5% 2.2% 0.5% −1.4% 5.9% −0.1% 3.6% 0.1% 0.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −14.0x −10.2x −12.8x −0.8x — −25.5x −5.3x −2.6x −9.6x −2.5x
부채 / 자본 0.0x 0.0x 0.0x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
이자보상배율 — — — — — −3.9x 3.5x 42.3x 6.5x 144.4x
유동비율 7.4x 7.4x 6.2x 5.1x 5.8x 5.5x 5.2x 6.1x 6.0x 6.6x
당좌비율 5.3x 5.6x 4.5x 3.4x 3.8x 3.4x 2.9x 3.5x 3.4x 4.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 5.2% 3.8% 2.2% 4.0% 4.4% 2.8% 2.3% 1.4% 1.8% 4.5%
주식보상 / 매출 5.6% 5.3% 4.1% 3.9% 4.6% 8.8% 4.4% 4.8% 3.9% 4.2%
주주환원 / FCF — 0.0% 0.0% 0.0% — — — 0.0% 68.2% 0.0%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 2.0 6.0 4.0 5.0 2.0 6.0 1.0 7.0 3.0 7.0
알트만 Z'' 11.5 10.1 9.2 7.3 7.5 6.5 5.9 7.1 6.7 8.6
발생액 비율 9.7% −2.1% −4.5% 3.7% 2.4% −0.4% 4.1% −0.4% −10.0% −3.6%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001321732). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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