PHINIA
PHIN NYSE Automotive Retail 금융 FY2021–FY2025
PHINIA's revenue rose 2.4% to $3.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 7.3%, down from 7.6% a year earlier. Free cash flow was $188 million, down 7.4%. It paid out $42 million in dividends and buybacks, 22% of free cash flow. The diluted share count fell 10.5%.
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$3.5B
2.4%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
7.3%
0.3 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$130M
64.6%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$188M
7.4%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.2B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
16.5x
EPS $3.48(최근 12개월) 기준
PHINIA의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- PHINIA INC.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001968915-26-000023
0001968915
매출과 이익률
PHINIA의 2025 회계연도 매출은 $3.5B로 전년 대비 2.4% 증가했습니다.
FY21
매출 $3.2B
FY22
매출 $3.3B
FY23
매출 $3.5B
FY24
매출 $3.4B
FY25
매출 $3.5B
Q1 '24
매출 $863M
Q2 '24
매출 $868M
Q3 '24
매출 $839M
Q4 '24
매출 $833M
Q1 '25
매출 $796M
Q2 '25
매출 $890M
Q3 '25
매출 $908M
Q4 '25
매출 $889M
Q1 '26
매출 $878M
Q2 '26
매출 $940M
FY21
매출총이익률 21.0%
영업이익률 5.4%
순이익률 4.7%
FCF 0.0%
FY22
매출총이익률 21.5%
영업이익률 9.5%
순이익률 7.8%
FCF 5.9%
FY23
매출총이익률 20.7%
영업이익률 6.9%
순이익률 2.9%
FCF 2.9%
FY24
매출총이익률 22.2%
영업이익률 7.6%
순이익률 2.3%
FCF 6.0%
FY25
매출총이익률 21.9%
영업이익률 7.3%
순이익률 3.7%
FCF 5.4%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q1 '24
매출총이익률 22.3%
영업이익률 8.2%
순이익률 3.4%
FCF −1.4%
Q2 '24
매출총이익률 21.7%
영업이익률 8.2%
순이익률 1.6%
FCF 10.6%
Q3 '24
매출총이익률 22.3%
영업이익률 7.9%
순이익률 3.7%
FCF 8.3%
Q4 '24
매출총이익률 22.7%
영업이익률 6.1%
순이익률 0.6%
FCF 6.4%
Q1 '25
매출총이익률 21.6%
영업이익률 7.8%
순이익률 3.3%
FCF 0.6%
Q2 '25
매출총이익률 22.1%
영업이익률 10.0%
순이익률 5.2%
FCF 2.6%
Q3 '25
매출총이익률 22.0%
영업이익률 3.7%
순이익률 1.4%
FCF 10.2%
Q4 '25
매출총이익률 21.7%
영업이익률 7.8%
순이익률 5.1%
FCF 7.5%
Q1 '26
매출총이익률 21.4%
영업이익률 7.9%
순이익률 4.2%
FCF 2.4%
Q2 '26
매출총이익률 23.0%
영업이익률 8.5%
순이익률 4.3%
FCF 7.3%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2021 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 0.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY21
순이익 $152M
FY22
순이익 $262M
FY23
순이익 $102M
FY24
순이익 $79.0M
FY25
순이익 $130M
Q1 '24
순이익 $29.0M
Q2 '24
순이익 $14.0M
Q3 '24
순이익 $31.0M
Q4 '24
순이익 $5.0M
Q1 '25
순이익 $26.0M
Q2 '25
순이익 $46.0M
Q3 '25
순이익 $13.0M
Q4 '25
순이익 $45.0M
Q1 '26
순이익 $37.0M
Q2 '26
순이익 $40.0M
FY21
희석 EPS $3.23
FY22
희석 EPS $5.57
FY23
희석 EPS $2.17
FY24
희석 EPS $1.76
FY25
희석 EPS $3.24
Q1 '24
희석 EPS $0.62
Q2 '24
희석 EPS $0.31
Q3 '24
희석 EPS $0.70
Q4 '24
희석 EPS $0.13
Q1 '25
희석 EPS $0.63
Q2 '25
희석 EPS $1.14
Q3 '25
희석 EPS $0.33
Q4 '25
희석 EPS $1.14
Q1 '26
희석 EPS $0.96
Q2 '26
희석 EPS $1.05
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 —
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 15.6%
총자산이익률 6.4%
FY23
투하자본수익률 6.5%
자기자본이익률 5.8%
총자산이익률 2.5%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 4.6%
총자산이익률 2.0%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 8.2%
총자산이익률 3.4%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $188M로 매출의 5.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY21
잉여현금흐름 $1.0M
FY22
잉여현금흐름 $196M
FY23
잉여현금흐름 $100M
FY24
잉여현금흐름 $203M
FY25
잉여현금흐름 $188M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$12.0M
Q2 '24
잉여현금흐름 $92.0M
Q3 '24
잉여현금흐름 $70.0M
Q4 '24
잉여현금흐름 $53.0M
Q1 '25
잉여현금흐름 $5.0M
Q2 '25
잉여현금흐름 $23.0M
Q3 '25
잉여현금흐름 $93.0M
Q4 '25
잉여현금흐름 $67.0M
Q1 '26
잉여현금흐름 $21.0M
Q2 '26
잉여현금흐름 $69.0M
FY21
영업현금흐름 $147M
설비투자 $146M
FY22
영업현금흐름 $303M
설비투자 $107M
FY23
영업현금흐름 $250M
설비투자 $150M
FY24
영업현금흐름 $308M
설비투자 $105M
FY25
영업현금흐름 $312M
설비투자 $124M
영업현금흐름
설비투자
Q1 '24
영업현금흐름 $31.0M
설비투자 $43.0M
Q2 '24
영업현금흐름 $109M
설비투자 $17.0M
Q3 '24
영업현금흐름 $95.0M
설비투자 $25.0M
Q4 '24
영업현금흐름 $73.0M
설비투자 $20.0M
Q1 '25
영업현금흐름 $40.0M
설비투자 $35.0M
Q2 '25
영업현금흐름 $57.0M
설비투자 $34.0M
Q3 '25
영업현금흐름 $119M
설비투자 $26.0M
Q4 '25
영업현금흐름 $96.0M
설비투자 $29.0M
Q1 '26
영업현금흐름 $53.0M
설비투자 $32.0M
Q2 '26
영업현금흐름 $91.0M
설비투자 $22.0M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
PHINIA은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $42.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 22%입니다. 희석 주식 수는 10.5% 감소했습니다.
FY21
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY22
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY23
배당 $23.0M
자사주 매입 $24.0M
FY24
배당 $44.0M
자사주 매입 $0.0M
FY25
배당 $42.0M
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
Q1 '24
배당 $12.0M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '24
배당 $11.0M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '24
배당 $10.0M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '24
배당 $11.0M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '25
배당 $11.0M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '25
배당 $10.0M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '25
배당 $11.0M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '25
배당 $10.0M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '26
배당 $11.0M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '26
배당 $11.0M
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
FY21
희석 주식 수 0.05B
FY22
희석 주식 수 0.05B
FY23
희석 주식 수 0.05B
FY24
희석 주식 수 0.04B
FY25
희석 주식 수 0.04B
PHINIA 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$617M을(를) 더하고 희석 주식 수 40.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 16.5x · 동종 기업 34.2x · 섹터 17.9x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 PHINIA이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY21
현금 $259M
부채 —
FY22
현금 $251M
부채 $26.0M
FY23
현금 $365M
부채 $798M
FY24
현금 $484M
부채 —
FY25
현금 $359M
부채 $976M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $259M | $251M | $365M | $484M | $359M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $26.0M | $798M | — | $976M |
| 순부채 / EBITDA | — | −0.5x | 1.1x | — | 1.5x |
| 부채 / 자본 | — | 0.0x | 0.4x | — | 0.6x |
| 이자보상배율 | 5.0x | 15.9x | 4.3x | 2.6x | 3.1x |
| 유동비율 | — | 1.4x | 1.7x | 1.9x | 1.9x |
| 당좌비율 | — | 1.0x | 1.3x | 1.4x | 1.4x |
| 총자산 | $4.2B | $4.1B | $4.0B | $3.8B | $3.8B |
| 부채총계 | — | $2.4B | $2.2B | $2.2B | $2.2B |
| 자기자본 | $1.7B | $1.6B | $1.9B | $1.6B | $1.6B |
| 순부채 (− = 순현금) | — | −$225M | $433M | — | $617M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$4.5M
내부자 10명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 15일 | Robert BoyleSVP, GC and Secretary | 매도 | 7,500 | $62.12 | $0.5M | Form 4 |
| 2026년 9월 11일 | Todd L AndersonVP and Chief Tech. Officer | 매도 | 3,056 | $66.41 | $0.2M | Form 4 |
| 2026년 9월 10일 | Matthew LogarSVP and CIO | 매도 | 1,257 | $66.33 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 9월 9일 | Chris P GroppSenior Vice President and CFO | 매도 | 13,500 | $66.71 | $0.9M | Form 4 |
| 2026년 9월 9일 | Christopher GustanskiVP, Operational Excellence | 매도 | 2,097 | $66.97 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 8월 31일 | Brady D EricsonPresident and CEO, Director | 매도 | 27,860 | $68.40 | $1.9M | Form 4 |
| 2026년 6월 10일 | Michael CoetzeeVP and GM Fuel Syst. Americas | 매도 | 1,250 | $80.61 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 6월 10일 | Samantha PombierVice President and Controller | 매도 | 2,227 | $82.37 | $0.2M | Form 4 |
| 2026년 3월 4일 | Christopher GustanskiVP, Operational Excellence | 매도 | 3,812 | $72.73 | $0.3M | Form 4 |
| 2026년 3월 4일 | Neil FryerVP and GM Global Aftermarket | 매도 | 624 | $72.75 | $0.0M | Form 4 |
| 2025년 11월 19일 | Hongyong YangVP and GM Fuel Syst. Asia Pac | 매도 | 893 | $52.43 | $0.0M | Form 4 |
| 2025년 11월 14일 | Samantha PombierVice President and Controller | 매도 | 1,940 | $54.14 | $0.1M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✕ | — | — |
| 유동비율 상승 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | 6 / 9 | — / 9 | — / 9 |
| 발생액 비율 | −3.7% | −5.9% | −4.8% |
| Altman Z'' | 2.59 | 2.77 | 2.71 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHINIA PHIN | $2.2B | 2.4% | 7.3% | 5.4% | — | 16.5x | — | |
| Camping World CWH | — | 4.4% | 2.8% | — | 4.9% | — | — | 비교 → |
| Valvoline VVV | $4.1B | 5.6% | 22.8% | 2.2% | 18.9% | 39.5x | 7 | 비교 → |
| Advance Auto Parts AAP | $2.9B | −5.4% | −0.5% | −3.5% | −1.5% | 34.2x | 5 | 비교 → |
| Sonic Automotive SAH | $2.0B | 6.5% | 2.4% | 2.8% | 12.2% | 9.8x | 6 | 비교 → |
5년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||
| 매출 | $3.2B | $3.3B | $3.5B | $3.4B | $3.5B |
| 매출총이익 | $676M | $721M | $724M | $756M | $762M |
| 연구개발비 | $132M | $104M | $108M | $112M | $105M |
| 영업이익 | $174M | $318M | $241M | $259M | $254M |
| 이자비용 | $35.0M | $20.0M | $56.0M | $99.0M | $81.0M |
| 세전이익 | $186M | $347M | $206M | $187M | $198M |
| 법인세 | $33.0M | $85.0M | $104M | $108M | $68.0M |
| 순이익 | $152M | $262M | $102M | $79.0M | $130M |
| 희석 EPS | $3.23 | $5.57 | $2.17 | $1.76 | $3.24 |
| 희석 주식 수 | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.04B | 0.04B |
| 현금흐름 | |||||
| 영업현금흐름 | $147M | $303M | $250M | $308M | $312M |
| 설비투자(capex) | $146M | $107M | $150M | $105M | $124M |
| 잉여현금흐름 | $1.0M | $196M | $100M | $203M | $188M |
| 감가상각비 | $204M | $170M | $170M | $160M | $157M |
| 주식보상비용 | $11.0M | $11.0M | $10.0M | $14.0M | $18.0M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $9.0M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $24.0M | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $23.0M | $44.0M | $42.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $47.0M | $44.0M | $42.0M |
| 재무상태표 | |||||
| 현금 및 단기투자 | $259M | $251M | $365M | $484M | $359M |
| 총부채(차입금) | — | $26.0M | $798M | — | $972M |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $2.0M | $4.0M |
| 유동자산 | — | $1.6B | $1.9B | $1.8B | $1.8B |
| 유동부채 | — | $1.2B | $1.1B | $969M | $947M |
| 재고자산 | $0.0M | $459M | $487M | $444M | $473M |
| 유형자산(순액) | — | $924M | $921M | $843M | $876M |
| 총자산 | $4.2B | $4.1B | $4.0B | $3.8B | $3.8B |
| 부채총계 | — | $2.4B | $2.2B | $2.2B | $2.2B |
| 자기자본 | $1.7B | $1.6B | $1.9B | $1.6B | $1.6B |
| 이익률 | |||||
| 매출총이익률 | 21.0% | 21.5% | 20.7% | 22.2% | 21.9% |
| 영업이익률 | 5.4% | 9.5% | 6.9% | 7.6% | 7.3% |
| EBITDA 마진 | 11.7% | 14.6% | 11.7% | 12.3% | 11.8% |
| 순이익률 | 4.7% | 7.8% | 2.9% | 2.3% | 3.7% |
| FCF 마진 | 0.0% | 5.9% | 2.9% | 6.0% | 5.4% |
| 수익성 | |||||
| 투하자본수익률 | — | — | 6.5% | — | — |
| 사용자본이익률 | — | — | 8.3% | 9.1% | 9.0% |
| 자기자본이익률 | — | 15.6% | 5.8% | 4.6% | 8.2% |
| 총자산이익률 | — | 6.4% | 2.5% | 2.0% | 3.4% |
| 성장률 | |||||
| 매출 성장률 | — | 3.8% | 4.5% | −2.8% | 2.4% |
| 순이익 성장률 | — | 72.4% | −61.1% | −22.6% | 64.6% |
| EPS 성장률 | — | 72.5% | −61.0% | −18.9% | 84.1% |
| FCF 성장률 | — | 19,500.0% | −49.0% | 103.0% | −7.4% |
| 주식 수 변화 | — | 0.0% | 0.0% | −4.7% | −10.5% |
| 재무 건전성 | |||||
| 순부채 / EBITDA | — | −0.5x | 1.1x | — | 1.5x |
| 부채 / 자본 | — | 0.0x | 0.4x | — | 0.6x |
| 이자보상배율 | 5.0x | 15.9x | 4.3x | 2.6x | 3.1x |
| 유동비율 | — | 1.4x | 1.7x | 1.9x | 1.9x |
| 당좌비율 | — | 1.0x | 1.3x | 1.4x | 1.4x |
| 자본 배분 | |||||
| 설비투자 / 매출 | 4.5% | 3.2% | 4.3% | 3.1% | 3.6% |
| 주식보상 / 매출 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| 주주환원 / FCF | 0.0% | 0.0% | 47.0% | 21.7% | 22.3% |
| 품질 점수 | |||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 6.0 | — | — |
| 알트만 Z'' | — | — | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| 발생액 비율 | — | −1.0% | −3.7% | −5.9% | −4.8% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001968915). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.