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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Insulet

PODD Nasdaq Health Care Equipment 금융 FY2016–FY2025

Insulet's revenue rose 30.7% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.5%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 23.7%. It paid out $60 million in dividends and buybacks, 16% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$149.01

0.6%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.7B
30.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
17.5%
2.6 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$247M
40.9%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$378M
23.7%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
20.4%
0.3 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$10.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
27.9x
EPS $5.34(최근 12개월) 기준

Insulet의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
INSULET CORPORATION
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001145197-26-000028
0001145197

매출과 이익률

Insulet의 2025 회계연도 매출은 $2.7B로 전년 대비 30.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $378M로 매출의 14.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Insulet은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $59.6M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 16%입니다. 희석 주식 수는 2.7% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Insulet 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$233M을(를) 더하고 희석 주식 수 71.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 27.9x · 동종 기업 48.4x · 섹터 28.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Insulet이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $806M$690M$704M$953M$716M
부채(금융리스 포함) $1.3B$1.4B$1.4B$1.4B$949M
순부채 / EBITDA 2.6x7.1x2.4x1.1x0.4x
부채 / 자본 2.3x2.9x1.9x1.1x0.6x
이자보상배율 2.0x1.0x6.1x7.2x8.0x
유동비율 5.8x3.6x3.5x3.6x2.8x
당좌비율 4.5x2.7x2.6x2.8x2.2x
총자산 $2.0B$2.3B$2.6B$3.1B$3.2B
부채총계 $1.5B$1.8B$1.9B$1.9B$1.7B
자기자본 $556M$476M$733M$1.2B$1.5B
순부채 (− = 순현금) $468M$712M$712M$426M$233M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$2.9M

내부자 4명

매도(12개월)

$0.6M

내부자 2명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 21일 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director 매수 1,100 $147.47 $0.2M Form 4
2026년 6월 3일 Elizabeth H WeathermanDirector 매수 3,450 $144.20 $0.5M Form 4
2026년 6월 3일 Luciana BorioDirector 매도 418 $143.27 $0.1M Form 4
2026년 6월 3일 Timothy C. StonesiferDirector 매수 2,790 $143.51 $0.4M Form 4
2026년 2월 25일 Michael R MinogueDirector 매수 2,030 $246.23 $0.5M Form 4
2026년 2월 20일 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director 매수 4,300 $239.35 $1.0M Form 4
2025년 12월 15일 Wayne A.I. FrederickDirector 매도 1,851 $293.09 $0.5M Form 4
2025년 12월 5일 Timothy C. StonesiferDirector 매수 962 $311.73 $0.3M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 6 / 98 / 97 / 9
발생액 비율 2.5%−0.4%−10.3%
Altman Z'' 3.384.294.78

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Insulet PODD $10.3B 30.7% 17.5% 14.0% 20.4% 27.9x 7
Revvity RVTY $17.7B 3.7% 12.5% 17.8% 3.3% 76.0x 5 비교 →
Globus Medical GMED $11.2B 16.7% 16.3% 20.0% 11.0% 20.9x 9 비교 →
AdaptHealth AHCO $819M −0.5% 2.8% 6.8% 2.1% — 4 비교 →
Enovis ENOV $1.2B 6.7% −50.0% 0.9% −26.9% — 4 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $367M $464M $564M $738M $904M $1.1B $1.3B $1.7B $2.1B $2.7B
매출총이익 $211M $277M $370M $480M $582M $752M $806M $1.2B $1.4B $1.9B
연구개발비 $55.7M $75.7M $94.8M $132M $147M $160M $180M $205M $220M $301M
영업이익 −$10.7M −$7.4M $27.4M $50.0M $51.5M $126M $37.6M $220M $309M $474M
이자비용 $14.4M $21.2M $28.9M $34.6M $48.1M $61.7M $36.0M $36.2M $42.7M $59.4M
세전이익 −$26.8M −$26.6M $5.2M $14.5M $9.7M $20.5M $9.8M $215M $300M $340M
법인세 $0.4M $0.2M $1.9M $2.9M $2.9M $3.7M $5.2M $8.3M −$118M $92.4M
순이익 −$28.9M −$26.8M $3.3M $11.6M $6.8M $16.8M $4.6M $206M $418M $247M
희석 EPS −$0.48 −$0.46 $0.05 $0.19 $0.10 $0.24 $0.07 $2.94 $5.78 $3.48
희석 주식 수 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
현금흐름
영업현금흐름 $15.9M $41.3M $35.9M $98.4M $84.0M −$68.1M $119M $146M $430M $569M
설비투자(capex) $22.1M $73.8M $157M $164M $129M $112M $123M $75.6M $125M $192M
잉여현금흐름 −$6.2M −$32.5M −$122M −$65.3M −$45.0M −$180M −$3.9M $70.1M $305M $378M
감가상각비 $13.8M $13.9M $15.6M $27.9M $55.4M $57.4M $63.2M $72.8M $80.8M $90.4M
주식보상비용 $23.6M $31.9M $37.5M $28.7M $35.9M $34.4M $40.9M $48.4M $69.3M $62.7M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $26.0M $3.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $59.6M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $59.6M
재무상태표
현금 및 단기투자 $137M $273M $289M $376M $948M $806M $690M $704M $953M $716M
총부채(차입금) $333M $566M $592M $888M $1.1B $1.3B $1.4B $1.4B $1.4B $949M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $22.9M $42.1M $0.0M
유동자산 $370M $537M $461M $591M $1.2B $1.3B $1.3B $1.6B $1.9B $1.9B
유동부채 $55.7M $86.0M $116M $158M $208M $229M $365M $451M $528M $680M
재고자산 $35.5M $33.8M $71.4M $101M $154M $303M $347M $403M $430M $453M
유형자산(순액) $44.8M $108M $258M $399M $479M $537M $600M $665M $723M $820M
총자산 $457M $817M $929M $1.1B $1.9B $2.0B $2.3B $2.6B $3.1B $3.2B
부채총계 $394M $658M $717M $1.1B $1.3B $1.5B $1.8B $1.9B $1.9B $1.7B
자기자본 $63.1M $159M $212M $75.9M $604M $556M $476M $733M $1.2B $1.5B
이익률
매출총이익률 57.5% 59.8% 65.7% 65.1% 64.4% 68.5% 61.7% 68.4% 69.8% 71.6%
영업이익률 −2.9% −1.6% 4.9% 6.8% 5.7% 11.5% 2.9% 13.0% 14.9% 17.5%
EBITDA 마진 0.9% 1.4% 7.6% 10.6% 11.8% 16.7% 7.7% 17.3% 18.8% 20.8%
순이익률 −7.9% −5.8% 0.6% 1.6% 0.8% 1.5% 0.4% 12.2% 20.2% 9.1%
FCF 마진 −1.7% −7.0% −21.6% −8.9% −5.0% −16.4% −0.3% 4.1% 14.7% 14.0%
수익성
투하자본수익률 −5.0% −1.6% 3.6% 7.3% 5.5% 11.9% 1.7% 16.1% 20.0% 20.4%
사용자본이익률 −3.5% −1.3% 3.6% 5.6% 3.9% 7.2% 2.0% 10.9% 13.2% 18.7%
자기자본이익률 −59.5% −24.2% 1.8% 8.1% 2.0% 2.9% 0.9% 34.1% 43.0% 18.1%
총자산이익률 −7.9% −4.2% 0.4% 1.1% 0.5% 0.9% 0.2% 8.5% 14.7% 7.9%
성장률
매출 성장률 39.1% 26.4% 21.6% 30.9% 22.5% 21.5% 18.8% 30.0% 22.1% 30.7%
순이익 성장률 — — — 251.5% −41.4% 147.1% −72.6% 4,384.8% 102.8% −40.9%
EPS 성장률 — — — 280.0% −47.4% 140.0% −70.8% 4,100.0% 96.6% −39.8%
FCF 성장률 — — — — — — — — 335.5% 23.7%
주식 수 변화 0.8% 1.3% 5.2% 2.1% 5.9% 4.0% 1.9% 5.3% 0.4% −2.7%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 62.5x 45.2x 7.1x 6.6x 1.0x 2.6x 7.1x 2.4x 1.1x 0.4x
부채 / 자본 5.3x 3.6x 2.8x 11.7x 1.8x 2.3x 2.9x 1.9x 1.1x 0.6x
이자보상배율 −0.7x −0.4x 1.0x 1.5x 1.1x 2.0x 1.0x 6.1x 7.2x 8.0x
유동비율 6.6x 6.2x 4.0x 3.8x 6.0x 5.8x 3.6x 3.5x 3.6x 2.8x
당좌비율 6.0x 5.9x 3.4x 3.1x 5.3x 4.5x 2.7x 2.6x 2.8x 2.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 6.0% 15.9% 27.9% 22.2% 14.3% 10.2% 9.4% 4.5% 6.0% 7.1%
주식보상 / 매출 6.4% 6.9% 6.7% 3.9% 4.0% 3.1% 3.1% 2.9% 3.4% 2.3%
주주환원 / FCF — — — — — — — 0.0% 0.0% 15.8%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 8.0 7.0
알트만 Z'' −0.3 1.0 0.6 0.9 3.2 3.3 2.3 3.4 4.3 4.8
발생액 비율 −12.2% −10.7% −3.7% −8.4% −5.1% 4.3% −5.3% 2.5% −0.4% −10.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001145197). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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