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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Perdoceo Education

PRDO Nasdaq Education Services 금융 FY2016–FY2025

Perdoceo Education's revenue rose 24.2% to $846 million in fiscal 2025. Its operating margin was 23.2%, down from 25.6% a year earlier. Free cash flow was $217 million, up 38.0%. It paid out $121 million in dividends and buybacks, 56% of free cash flow. The diluted share count fell 1.6%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$33.90

0.2%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$846M
24.2% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
23.2%
2.4 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$160M
8.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$217M
38.0%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.2B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
12.3x
EPS $2.75(최근 12개월) 기준

Perdoceo Education의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
PERDOCEO EDUCATION CORP
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-059331
0001046568

매출과 이익률

Perdoceo Education의 2025 회계연도 매출은 $846M로 전년 대비 24.2% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $217M로 매출의 25.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Perdoceo Education은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $121M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 56%입니다. 희석 주식 수는 1.6% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Perdoceo Education 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 —을(를) 더하고 희석 주식 수 66.2M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 12.3x · 동종 기업 19.8x · 섹터 17.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Perdoceo Education이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $494M$509M$603M$569M$622M
이자보상배율 162.0x324.1x372.4x284.3x30.3x
유동비율 4.0x3.5x5.9x4.8x5.1x
당좌비율 4.0x3.5x5.9x4.8x5.0x
총자산 $847M$957M$1.0B$1.2B$1.2B
부채총계 $197M$232M$166M$278M$275M
자기자본 $650M$726M$841M$960M$972M
순부채 (− = 순현금) —————

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$9.0M

내부자 8명

매도 중 계획 거래 비중

81%

$7.3M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 15일 Todd S NelsonPresident and CEO, Director 매도 계획 46,199 $32.89 $1.5M Form 4
2026년 8월 11일 Gregory L. JacksonDirector 매도 11,271 $31.78 $0.4M Form 4
2026년 6월 4일 Kenda B GonzalesDirector 매도 9,308 $34.79 $0.3M Form 4
2026년 5월 13일 Michele A PeppersPrincipal Accounting Officer 매도 14,000 $34.50 $0.5M Form 4
2026년 5월 12일 Julia A. LeemanSVP - Campus Operations 매도 11,315 $35.51 $0.4M Form 4
2026년 5월 12일 Patrick W GrossDirector 매도 3,647 $34.98 $0.1M Form 4
2026년 4월 6일 Greg E. JansenSVP, General Counsel 매도 계획 30,158 $38.00 $1.1M Form 4
2026년 3월 25일 Ashish R GhiaCFO 매도 계획 11,089 $37.00 $0.4M Form 4
2026년 3월 25일 Todd S NelsonPresident and CEO, Director 매도 계획 4,387 $36.65 $0.2M Form 4
2026년 3월 24일 Todd S NelsonPresident and CEO, Director 매도 계획 40,000 $36.48 $1.5M Form 4
2026년 3월 23일 Todd S NelsonPresident and CEO, Director 매도 계획 40,000 $35.24 $1.4M Form 4
2026년 3월 18일 Ashish R GhiaCFO 매도 계획 33,271 $35.08 $1.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 — — —
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 3.6%−1.3%−5.3%
Altman Z'' 11.438.849.58

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Perdoceo Education PRDO $2.2B 24.2% 23.2% 25.6% — 12.3x —
Universal Technical Institute UTI $1.2B 14.1% 10.0% 6.6% 24.0% 35.8x 6 비교 →
Coursera COUR $1.2B 9.0% −10.2% 14.2% — — 5 비교 →
Duolingo DUOL $7.2B 38.7% 13.1% 35.6% 77.6% 16.9x 4 비교 →
Grand Canyon Education LOPE $4.3B 7.1% 24.0% 21.6% 45.3% 19.8x 4 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $704M $596M $581M $628M $687M $693M $695M $710M $681M $846M
영업이익 −$32.3M $34.1M $71.3M $86.5M $143M $149M $130M $150M $174M $196M
이자비용 $0.6M $0.5M $0.7M $0.2M $0.2M $0.9M $0.4M $0.4M $0.6M $6.5M
세전이익 −$35.3M $35.2M $73.7M $92.4M $147M $149M $134M $192M $201M $217M
법인세 −$16.6M $67.1M $18.6M $22.4M $22.5M $39.4M $38.4M $44.5M $53.8M $56.9M
순이익 −$18.7M −$31.9M $55.2M $70.0M $124M $110M $95.9M $148M $148M $160M
희석 EPS −$0.27 −$0.46 $0.77 $0.97 $1.74 $1.55 $1.39 $2.18 $2.19 $2.42
희석 주식 수 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
현금흐름
영업현금흐름 $6.5M −$21.8M $57.0M $73.1M $180M $191M $148M $112M $162M $225M
설비투자(capex) $4.1M $6.3M $6.7M $5.2M $9.8M $10.5M $12.6M $6.4M $4.6M $8.6M
잉여현금흐름 $2.4M −$28.1M $50.3M $67.9M $170M $181M $136M $106M $157M $217M
감가상각비 $22.7M $14.0M $9.4M $9.1M $14.8M $16.8M $19.7M $16.9M $14.6M $41.6M
주식보상비용 $3.2M $5.0M $5.6M $9.3M $13.4M $15.0M $8.8M $8.1M $10.2M $11.7M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $39.8M $57.1M $84.3M $0.0M $138M $0.9M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $3.9M $17.9M $25.3M $23.1M $8.3M $6.8M $121M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.4M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $3.9M $17.9M $25.3M $23.1M $22.7M $6.8M $121M
재무상태표
현금 및 단기투자 $207M $180M $229M $294M $406M $494M $509M $603M $569M $622M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $17.0M $11.6M
유동자산 $248M $211M $269M $360M $467M $555M $575M $655M $640M $697M
유동부채 $169M $113M $97.1M $104M $104M $140M $163M $111M $132M $138M
재고자산 $1.9M $1.1M $0.8M $0.6M $0.6M $0.9M $1.9M $5.0M $3.4M $4.0M
유형자산(순액) $40.5M $33.2M $30.0M $26.0M $27.8M $28.4M $26.0M $21.4M $95.5M $83.3M
총자산 $560M $447M $483M $599M $722M $847M $957M $1.0B $1.2B $1.2B
부채총계 $238M $151M $127M $168M $166M $197M $232M $166M $278M $275M
자기자본 $322M $296M $355M $431M $556M $650M $726M $841M $960M $972M
이익률
영업이익률 −4.6% 5.7% 12.3% 13.8% 20.8% 21.5% 18.7% 21.2% 25.6% 23.2%
EBITDA 마진 −1.4% 8.1% 13.9% 15.2% 23.0% 23.9% 21.5% 23.6% 27.7% 28.1%
순이익률 −2.7% −5.4% 9.5% 11.2% 18.1% 15.8% 13.8% 20.8% 21.7% 18.9%
FCF 마진 0.3% −4.7% 8.7% 10.8% 24.8% 26.1% 19.5% 14.9% 23.0% 25.6%
수익성
사용자본이익률 −8.0% 9.4% 19.8% 19.6% 25.7% 22.5% 17.3% 17.8% 17.4% 17.7%
자기자본이익률 −5.7% −10.3% 16.9% 17.8% 25.2% 18.2% 13.9% 18.8% 16.4% 16.6%
총자산이익률 −3.2% −6.3% 11.9% 12.9% 18.8% 14.0% 10.6% 15.0% 13.2% 12.9%
성장률
매출 성장률 −16.9% −15.3% −2.5% 8.0% 9.5% 0.8% 0.3% 2.1% −4.1% 24.2%
순이익 성장률 −136.1% — — 26.8% 77.6% −11.8% −12.6% 54.0% −0.0% 8.4%
EPS 성장률 −135.5% — — 26.0% 79.4% −10.9% −10.3% 56.8% 0.5% 10.5%
FCF 성장률 — −1,298.7% — 35.1% 150.6% 6.2% −25.0% −22.1% 48.6% 38.0%
주식 수 변화 0.1% 0.8% 3.7% 0.8% −1.1% −0.5% −2.6% −1.8% −0.9% −1.6%
재무 건전성
이자보상배율 −55.4x 75.7x 104.7x 517.7x 855.9x 162.0x 324.1x 372.4x 284.3x 30.3x
유동비율 1.5x 1.9x 2.8x 3.5x 4.5x 4.0x 3.5x 5.9x 4.8x 5.1x
당좌비율 1.5x 1.9x 2.8x 3.5x 4.5x 4.0x 3.5x 5.9x 4.8x 5.0x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.6% 1.1% 1.2% 0.8% 1.4% 1.5% 1.8% 0.9% 0.7% 1.0%
주식보상 / 매출 0.5% 0.8% 1.0% 1.5% 2.0% 2.2% 1.3% 1.1% 1.5% 1.4%
주주환원 / FCF 0.0% — 0.0% 5.7% 10.5% 14.0% 17.1% 21.5% 4.3% 55.8%
품질 점수
알트만 Z'' 1.5 3.2 5.9 6.6 8.8 8.8 8.2 11.4 8.8 9.6
발생액 비율 −4.3% −2.0% −0.4% −0.6% −8.4% −10.4% −5.8% 3.6% −1.3% −5.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001046568). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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