Synopsys
SNPS Nasdaq Application Software 금융 FY2016–FY2025
Synopsys' revenue rose 15.1% to $7.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.0%, down from 22.1% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, up 6.4%. The diluted share count rose 6.2%.
30초 만에 보는 Synopsys
최근 연차보고서(2025 회계연도)로 답한 간단한 질문들.
매출이 늘고 있나요?
+15.1%
네. 지난해 매출이 15.1% 늘었습니다.
이익을 내나요?
18.9%
네. 매출의 18.9%를 이익으로 남깁니다.
이익이 현금으로 바뀌나요?
19.1%
네. 매출의 19.1%가 잉여현금이 됩니다.
부채는 관리되고 있나요?
6.7x
무겁습니다. 부채를 갚는 데 영업이익 6.7년치가 걸립니다.
재무는 건전한가요?
3 / 9
약합니다. 건전성 테스트 9개 중 3개를 통과했습니다.
주가 수준은 어떤가요?
75.2x
주식 1주의 가격은 주당 연간 이익의 75.2배입니다. 업종 평균 수준: 33.0x.
좋음 보통 약함 공개된 수치에 대한 간단한 기준입니다. 출발점일 뿐 추천이 아닙니다.
핵심 수치, 2025 회계연도
사업
무엇을 하는 회사이고, 무엇이 잘못될 수 있나요?
Synopsys의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- SYNOPSYS INC
- 회계연도 종료일
- 2025년 10월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0000883241-25-000028
0000883241
매출과 이익
더 많이 팔고 있나요? 얼마나 남기나요?
매출과 이익률
Synopsys의 2025 회계연도 매출은 $7.1B로 전년 대비 15.1% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 매출은 고객이 지불한 돈 전부입니다. 이익률은 매출 1달러 중 각 단계에서 몇 센트가 남는지 보여 줍니다. 제품을 만든 뒤(매출총이익률), 사업을 운영한 뒤(영업이익률), 세금까지 모두 낸 뒤(순이익률)입니다.
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 18.6% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
쉽게 말하면: 순이익은 모든 비용과 세금을 빼고 남은 이익입니다. 주당순이익(EPS)은 이를 모든 주식에 나눈 것으로, 1주가 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.
현금과 주주
현금이 얼마나 들어오고, 어디로 가나요?
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $1.3B로 매출의 19.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
쉽게 말하면: 장부상 이익은 은행에 있는 돈과 다릅니다. 잉여현금흐름은 사업을 운영하고 유지하는 데 쓴 뒤 남은 현금으로, 주주에게 돌려주거나 저축하거나 투자할 수 있는 돈입니다.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Synopsys은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 6.2% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 회사가 돈을 돌려주는 방법은 두 가지입니다. 배당(주주에게 지급하는 현금)과 자사주 매입(자기 주식을 사들여 남은 주식 1주의 몫이 커짐)입니다.
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
쉽게 말하면: 내부자는 회사를 경영하거나 지분을 많이 가진 사람들입니다. 자기 돈으로 사는 것은 자신감의 신호일 수 있고, 파는 것은 세금이나 분산 같은 개인적 이유인 경우가 많습니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$59.9M
내부자 5명
매도 중 계획 거래 비중
89%
$53.2M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 15일 | Sassine GhaziPresident and CEO, Director | 매도 계획 | 14,604 | $462.84 | $6.8M | Form 4 |
| 2026년 10월 6일 | Janet LeeGC & Corporate Secretary | 매도 | 1,144 | $502.52 | $0.6M | Form 4 |
| 2026년 10월 6일 | Sudhindra KankanwadiDeputy CFO & CAO | 매도 | 9,170 | $500.00 | $4.6M | Form 4 |
| 2026년 10월 5일 | Sudhindra KankanwadiDeputy CFO & CAO | 매도 | 3,000 | $484.78 | $1.5M | Form 4 |
| 2026년 9월 15일 | Sassine GhaziPresident and CEO, Director | 매도 계획 | 14,604 | $374.88 | $5.5M | Form 4 |
| 2026년 9월 1일 | Geus Aart DeExecutive Chair, Director | 매도 계획 | 24,641 | $419.44 | $10.3M | Form 4 |
| 2026년 8월 31일 | Geus Aart DeExecutive Chair, Director | 매도 계획 | 25,000 | $441.76 | $11.0M | Form 4 |
| 2026년 8월 28일 | Geus Aart DeExecutive Chair, Director | 매도 계획 | 25,000 | $445.55 | $11.1M | Form 4 |
| 2026년 6월 15일 | Sassine GhaziPresident and CEO, Director | 매도 계획 | 14,603 | $458.96 | $6.7M | Form 4 |
| 2026년 6월 12일 | Shelagh GlaserCFO | 매도 계획 | 3,394 | $450.02 | $1.5M | Form 4 |
| 2026년 1월 12일 | Janet LeeGC & Corporate Secretary | 매도 계획 | 250 | $530.00 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 1월 7일 | Janet LeeGC & Corporate Secretary | 매도 계획 | 250 | $510.00 | $0.1M | Form 4 |
재무 건전성
빚을 감당할 수 있나요? 돈을 잘 쓰고 있나요?
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Synopsys이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
쉽게 말하면: 회사가 가진 것과 빚진 것입니다. 부채보다 현금이 많으면 어려운 시기의 완충 장치가 되고, 빚이 많으면 사업이 둔화될 때 여유가 줄어듭니다.
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $4.1B | $3.0B |
| 부채(금융리스 포함) | $25.1M | $20.8M | $18.1M | $15.6M | $13.5B |
| 순부채 / EBITDA | −1.7x | −1.1x | −1.0x | −2.4x | 6.7x |
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.5x |
| 이자보상배율 | 218.4x | 676.5x | 1,080.9x | 36.8x | 2.1x |
| 유동비율 | 1.2x | 1.1x | 1.2x | 2.4x | 1.6x |
| 당좌비율 | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 2.3x | 1.5x |
| 총자산 | $8.8B | $9.4B | $10.3B | $13.1B | $48.2B |
| 부채총계 | $3.5B | $3.9B | $4.1B | $4.1B | $19.9B |
| 자기자본 | $5.3B | $5.5B | $6.1B | $9.0B | $28.3B |
| 순부채 (− = 순현금) | −$1.6B | −$1.5B | −$1.6B | −$4.0B | $10.5B |
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
쉽게 말하면: 사업에 투입된 돈으로 얼마나 이익을 내는지입니다. 비율이 높을수록 투자된 1달러가 더 많이 일합니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
쉽게 말하면: 재무 건전성을 보는 9가지 예/아니요 테스트로, 하나당 1점입니다. 초록색 체크는 통과: 7~9점은 탄탄, 0~3점은 약함입니다.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 유동비율 상승 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | 8 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 |
| 발생액 비율 | −4.8% | 7.3% | −0.6% |
| Altman Z'' | 4.79 | 7.19 | 2.63 |
가격과 가치
주가는 얼마이고, 다른 회사와 비교하면 어떤가요?
Synopsys 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
쉽게 말하면: 슬라이더를 움직여 성장에 대한 자신의 가정을 시험해 보세요. 결과는 그 가정이 맞았을 때 1주의 가치입니다. 가정이 다르면 답도 크게 달라집니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$10.5B을(를) 더하고 희석 주식 수 165.7M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 75.2x · 동종 기업 32.7x · 섹터 33.0x.
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
쉽게 말하면: 비슷한 회사들의 같은 수치로, 이런 사업치고 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys SNPS | $82.7B | 15.1% | 13.0% | 19.1% | 4.0% | 75.2x | 3 | |
| Autodesk ADSK | $53.2B | 17.5% | 21.9% | 33.4% | 37.0% | 32.7x | 8 | 비교 → |
| Atlassian TEAM | $59.2B | 26.0% | 0.2% | 20.1% | — | — | 7 | 비교 → |
| Cadence Design Systems CDNS | $86.6B | 14.1% | 28.2% | 30.0% | 23.7% | 73.8x | 5 | 비교 → |
| OpenText OTEX | $7.0B | 1.5% | 20.6% | 15.4% | 9.0% | — | 9 | 비교 → |
전체 수치
모든 수치를 연도별로.
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
쉽게 말하면: 보유한 모든 수치를 연도별로. 더 깊이 보려면 스프레드시트로 다운로드하세요.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $2.4B | $2.7B | $3.1B | $3.4B | $3.7B | $4.2B | $5.1B | $5.3B | $6.1B | $7.1B |
| 매출총이익 | $1.9B | $2.1B | $2.4B | $2.6B | $2.9B | $3.3B | $3.7B | $4.3B | $4.9B | $5.4B |
| 연구개발비 | $857M | $909M | $1.1B | $1.1B | $1.3B | $1.5B | $1.6B | $1.8B | $2.1B | $2.5B |
| 영업이익 | $317M | $348M | $360M | $520M | $620M | $735M | $1.1B | $1.3B | $1.4B | $915M |
| 이자비용 | $3.8M | $7.3M | $15.6M | $11.7M | $5.1M | $3.4M | $1.7M | $1.2M | $36.8M | $447M |
| 세전이익 | $330M | $383M | $364M | $546M | $638M | $806M | $1.1B | $1.3B | $1.5B | $1.4B |
| 법인세 | $62.7M | $247M | −$69.0M | $13.1M | −$25.3M | $49.2M | $139M | $90.2M | $99.7M | $56.0M |
| 순이익 | $267M | $137M | $433M | $532M | $664M | $758M | $985M | $1.2B | $2.3B | $1.3B |
| 희석 EPS | $1.73 | $0.88 | $2.82 | $3.45 | $4.27 | $4.81 | $6.29 | $7.92 | $14.51 | $8.04 |
| 희석 주식 수 | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.17B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $587M | $633M | $424M | $801M | $991M | $1.5B | $1.7B | $1.7B | $1.4B | $1.5B |
| 설비투자(capex) | $66.9M | $70.3M | $99.0M | $198M | $155M | $93.8M | $137M | $190M | $140M | $170M |
| 잉여현금흐름 | $520M | $562M | $325M | $602M | $837M | $1.4B | $1.6B | $1.5B | $1.3B | $1.3B |
| 감가상각비 | $207M | $189M | $209M | $202M | $210M | $204M | $228M | $247M | $295M | $660M |
| 주식보상비용 | $97.6M | $108M | $140M | $155M | $249M | $345M | $459M | $563M | $692M | $893M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $400M | $380M | $400M | $329M | $242M | $753M | $1.1B | $1.2B | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $400M | $380M | $400M | $329M | $242M | $753M | $1.1B | $1.2B | $0.0M | $0.0M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $1.1B | $1.0B | $723M | $729M | $1.2B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $4.1B | $3.0B |
| 총부채(차입금) | $0.0M | $134M | $126M | $120M | $101M | $25.1M | $20.8M | $18.1M | $15.6M | $13.5B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | $1.7B | $1.7B | $1.5B | $1.7B | $2.5B | $2.8B | $3.0B | $3.4B | $6.5B | $6.0B |
| 유동부채 | $1.7B | $1.6B | $2.1B | $1.8B | $2.1B | $2.4B | $2.8B | $3.0B | $2.7B | $3.7B |
| 재고자산 | $0.0M | $61.9M | $122M | $142M | $192M | $229M | $212M | $326M | $362M | $365M |
| 유형자산(순액) | $257M | $266M | $309M | $430M | $484M | $472M | $483M | $550M | $563M | $697M |
| 총자산 | $5.2B | $5.4B | $6.1B | $6.4B | $8.0B | $8.8B | $9.4B | $10.3B | $13.1B | $48.2B |
| 부채총계 | $2.0B | $2.1B | $2.7B | $2.3B | $3.1B | $3.5B | $3.9B | $4.1B | $4.1B | $19.9B |
| 자기자본 | $3.2B | $3.3B | $3.5B | $4.1B | $4.9B | $5.3B | $5.5B | $6.1B | $9.0B | $28.3B |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 77.6% | 76.0% | 76.4% | 77.6% | 78.4% | 79.5% | 73.2% | 80.6% | 79.7% | 77.0% |
| 영업이익률 | 13.1% | 12.8% | 11.5% | 15.5% | 16.8% | 17.5% | 22.6% | 23.9% | 22.1% | 13.0% |
| EBITDA 마진 | 21.7% | 19.7% | 18.2% | 21.5% | 22.5% | 22.3% | 27.1% | 28.6% | 26.9% | 22.3% |
| 순이익률 | 11.0% | 5.0% | 13.9% | 15.8% | 18.0% | 18.0% | 19.4% | 23.1% | 36.9% | 18.9% |
| FCF 마진 | 21.5% | 20.6% | 10.4% | 17.9% | 22.7% | 33.3% | 31.5% | 28.5% | 20.7% | 19.1% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 12.1% | 7.8% | 13.7% | 16.0% | 17.1% | 18.4% | 26.0% | 27.7% | 26.5% | 4.0% |
| 사용자본이익률 | 9.1% | 9.5% | 9.2% | 12.0% | 11.8% | 12.0% | 17.7% | 18.2% | 15.3% | 3.3% |
| 자기자본이익률 | 8.4% | 4.2% | 12.8% | 14.1% | 14.8% | 14.9% | 18.2% | 21.1% | 29.9% | 7.1% |
| 총자산이익률 | 5.2% | 2.6% | 7.5% | 8.5% | 9.2% | 9.0% | 10.8% | 12.5% | 19.3% | 4.4% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | 8.0% | 12.5% | 14.5% | 7.7% | 9.7% | 14.1% | 20.9% | 4.7% | 15.2% | 15.1% |
| 순이익 성장률 | 18.1% | −48.8% | 216.7% | 23.1% | 24.8% | 14.0% | 30.0% | 24.9% | 84.0% | −41.1% |
| EPS 성장률 | 21.0% | −49.1% | 220.5% | 22.3% | 23.8% | 12.7% | 30.8% | 25.9% | 83.2% | −44.6% |
| FCF 성장률 | 27.3% | 8.2% | −42.1% | 85.1% | 38.9% | 67.2% | 14.5% | −5.5% | −16.3% | 6.4% |
| 주식 수 변화 | −2.1% | 0.1% | −1.0% | 0.5% | 1.0% | 1.1% | −0.5% | −0.8% | 0.5% | 6.2% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | −2.1x | −1.7x | −1.1x | −0.8x | −1.4x | −1.7x | −1.1x | −1.0x | −2.4x | 6.7x |
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.5x |
| 이자보상배율 | 84.2x | 47.6x | 23.1x | 44.6x | 120.7x | 218.4x | 676.5x | 1,080.9x | 36.8x | 2.1x |
| 유동비율 | 1.0x | 1.0x | 0.7x | 1.0x | 1.2x | 1.2x | 1.1x | 1.2x | 2.4x | 1.6x |
| 당좌비율 | 1.0x | 1.0x | 0.7x | 0.9x | 1.1x | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 2.3x | 1.5x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 2.8% | 2.6% | 3.2% | 5.9% | 4.2% | 2.2% | 2.7% | 3.6% | 2.3% | 2.4% |
| 주식보상 / 매출 | 4.0% | 4.0% | 4.5% | 4.6% | 6.8% | 8.2% | 9.0% | 10.6% | 11.3% | 12.7% |
| 주주환원 / FCF | 77.0% | 67.6% | 122.9% | 54.7% | 28.9% | 53.8% | 68.7% | 76.7% | 0.0% | 0.0% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
| 알트만 Z'' | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 7.2 | 2.6 |
| 발생액 비율 | −6.2% | −9.3% | 0.1% | −4.3% | −4.5% | −8.8% | −8.3% | −4.8% | 7.3% | −0.6% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000883241). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.