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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Sonos

SONO Nasdaq Consumer Electronics 금융 FY2016–FY2025

Sonos' revenue fell 4.9% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −3.5%, down from −3.2% a year earlier. Free cash flow was $108 million, down 19.6%. It paid out $81 million in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count fell 2.0%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$17.54

0.9%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.4B
4.9% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
−3.5%
0.3 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$61.1M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$108M
19.7%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−23.8%
8.8 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.1B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
39.9x
EPS $0.44(최근 12개월) 기준

Sonos의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
SONOS, INC.
회계연도 종료일
2025년 9월 27일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001314727-25-000090
0001314727

매출과 이익률

Sonos의 2025 회계연도 매출은 $1.4B로 전년 대비 4.9% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $108M로 매출의 7.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Sonos은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $81.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 75%입니다. 희석 주식 수는 2.0% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Sonos 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $228M을(를) 더하고 희석 주식 수 120.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 39.9x · 동종 기업 32.8x · 섹터 17.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Sonos이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $640M$275M$220M$221M$228M
부채(금융리스 포함) $0.0M$0.0M$0.0M$0.0M$0.0M
순부채 / EBITDA −3.4x−2.2x−7.8x−51.1x−19.2x
부채 / 자본 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
이자보상배율 261.8x162.2x−28.0x−109.0x−108.5x
유동비율 2.0x1.6x1.9x1.5x1.4x
당좌비율 1.6x0.8x0.9x0.9x0.9x
총자산 $1.1B$1.2B$1.0B$916M$823M
부채총계 $570M$628M$484M$488M$468M
자기자본 $569M$561M$519M$429M$355M
순부채 (− = 순현금) −$640M−$275M−$220M−$221M−$228M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$17.8M

내부자 4명

매도(12개월)

$1.7M

내부자 2명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$1.7M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 25일 Karen BooneDirector 매도 계획 46,766 $18.12 $0.8M Form 4
2026년 9월 1일 Karen BooneDirector 매도 계획 10,000 $15.39 $0.2M Form 4
2026년 7월 29일 Julius GenachowskiDirector 매도 계획 19,855 $17.00 $0.3M Form 4
2026년 7월 28일 Julius GenachowskiDirector 매도 계획 19,855 $16.50 $0.3M Form 4
2026년 5월 6일 Carmine ArabiaDirector 매수 50 $14.49 $0.0M Form 4
2026년 3월 17일 Coliseum Capital Co-Invest IV L.P.10% owner 매수 125,000 $13.57 $1.7M Form 4
2026년 3월 16일 Coliseum Capital Co-Invest IV L.P.10% owner 매수 13,920 $13.25 $0.2M Form 4
2026년 3월 13일 Coliseum Capital Co-Invest IV L.P.10% owner 매수 90,000 $13.20 $1.2M Form 4
2026년 3월 11일 Coliseum Capital Management LLC10% owner 매수 180,000 $14.22 $2.6M Form 4
2026년 3월 10일 Coliseum Capital Management LLC10% owner 매수 320,000 $14.19 $4.5M Form 4
2026년 3월 9일 Coliseum Capital Management LLC10% owner 매수 420,000 $13.95 $5.9M Form 4
2026년 2월 25일 Christopher S Shackelton10% owner 매수 118,020 $15.25 $1.8M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✕ ✕
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 4 / 95 / 94 / 9
발생액 비율 −10.1%−23.8%−22.8%
Altman Z'' 2.951.711.15

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Sonos SONO $2.1B −4.9% −3.5% 7.5% −23.8% 39.9x 4
Garmin GRMN $56.9B 15.1% 25.9% 18.8% 26.8% 32.8x 6 비교 →
Shake Shack SHAK $2.7B 15.4% 4.3% 3.9% 9.6% 68.6x 7 비교 →
Wyndham Hotels & Resorts WH $5.4B 1.5% 28.1% 22.5% 9.9% 26.5x 4 비교 →
Fox Factory FOXF $637M 5.3% −35.6% 1.8% −29.3% — 4 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $901M $993M $1.1B $1.3B $1.3B $1.7B $1.8B $1.7B $1.5B $1.4B
매출총이익 $403M $456M $489M $527M $572M $810M $796M $717M $689M $631M
연구개발비 $108M $124M $142M $171M $215M $230M $256M $301M $305M $280M
영업이익 −$30.9M −$15.6M −$8.9M $5.7M −$27.2M $155M $89.5M −$20.5M −$48.0M −$50.5M
이자비용 $2.3M $4.4M $5.2M $2.5M $1.5M $0.6M $0.6M $0.7M $0.4M $0.5M
세전이익 −$35.6M −$16.5M −$14.5M −$1.1M −$20.1M $157M $68.7M $4.4M −$27.2M −$50.5M
법인세 $2.6M −$2.3M $1.1M $3.7M $0.0M −$1.7M $1.3M $14.7M $11.0M $10.6M
순이익 −$38.2M −$14.2M −$15.6M −$4.8M −$20.1M $159M $67.4M −$10.3M −$38.1M −$61.1M
희석 EPS −$0.71 −$0.25 −$0.24 −$0.05 −$0.18 $1.13 $0.49 −$0.08 −$0.31 −$0.51
희석 주식 수 0.05B 0.06B 0.07B 0.10B 0.11B 0.14B 0.14B 0.13B 0.12B 0.12B
현금흐름
영업현금흐름 $43.3M $64.0M $30.6M $121M $162M $253M −$28.3M $100M $190M $137M
설비투자(capex) $52.5M $33.6M $35.7M $23.2M $33.0M $45.5M $46.2M $50.3M $55.2M $28.7M
잉여현금흐름 −$9.2M $30.4M −$5.2M $97.4M $129M $208M −$74.5M $50.1M $135M $108M
감가상각비 $34.3M $35.0M $39.4M $36.4M $36.4M $33.9M $38.5M $49.0M $52.4M $62.3M
주식보상비용 $26.0M $36.5M $38.6M $46.6M $57.6M $62.1M $75.6M $76.9M $84.3M $81.6M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $36.3M $0.0M $126M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.1M $10.0M $0.9M $2.4M $50.0M $50.0M $150M $100M $129M $81.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.1M $10.0M $0.9M $2.4M $50.0M $50.0M $150M $100M $129M $81.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $74.9M $131M $221M $339M $407M $640M $275M $220M $221M $228M
총부채(차입금) — $39.6M $39.8M $33.2M $24.9M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 — $302M $498M $679M $660M $958M $867M $660M $551M $504M
유동부채 — $223M $296M $403M $393M $476M $536M $354M $366M $352M
재고자산 $53.6M $114M $193M $220M $181M $185M $454M $347M $232M $171M
유형자산(순액) — $95.1M $85.4M $78.1M $60.8M $71.3M $86.2M $87.1M $102M $72.3M
총자산 — $400M $588M $762M $816M $1.1B $1.2B $1.0B $916M $823M
부채총계 — $310M $379M $481M $518M $570M $628M $484M $488M $468M
자기자본 −$28.8M $0.0M $208M $281M $298M $569M $561M $519M $429M $355M
이익률
매출총이익률 44.8% 46.0% 43.0% 41.8% 43.1% 47.2% 45.5% 43.3% 45.4% 43.7%
영업이익률 −3.4% −1.6% −0.8% 0.5% −2.1% 9.0% 5.1% −1.2% −3.2% −3.5%
EBITDA 마진 0.4% 2.0% 2.7% 3.3% 0.7% 11.0% 7.3% 1.7% 0.3% 0.8%
순이익률 −4.2% −1.4% −1.4% −0.4% −1.5% 9.2% 3.9% −0.6% −2.5% −4.2%
FCF 마진 −1.0% 3.1% −0.5% 7.7% 9.7% 12.1% −4.3% 3.0% 8.9% 7.5%
수익성
투하자본수익률 — — — — — — — −3.5% −15.0% −23.8%
사용자본이익률 — — −3.8% 1.8% −7.0% 28.6% 13.6% −3.2% −8.0% −9.9%
자기자본이익률 — — −15.0% −2.0% −7.0% 36.6% 11.9% −1.9% −8.1% −15.6%
총자산이익률 — — −3.2% −0.7% −2.6% 16.2% 5.8% −0.9% −4.0% −7.0%
성장률
매출 성장률 — 10.1% 14.6% 10.9% 5.2% 29.4% 2.1% −5.5% −8.3% −4.9%
순이익 성장률 — — — — — — −57.5% −115.3% — —
EPS 성장률 — — — — — — −56.6% −116.3% — —
FCF 성장률 — — −117.0% — 32.4% 61.1% −135.9% — 168.7% −19.7%
주식 수 변화 — 4.5% 16.7% 58.0% 5.8% 27.8% −1.8% −7.3% −3.5% −2.0%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — −4.7x −5.9x −7.3x −41.6x −3.4x −2.2x −7.8x −51.1x −19.2x
부채 / 자본 — — 0.2x 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
이자보상배율 −13.3x −3.6x −1.7x 2.3x −18.3x 261.8x 162.2x −28.0x −109.0x −108.5x
유동비율 — 1.4x 1.7x 1.7x 1.7x 2.0x 1.6x 1.9x 1.5x 1.4x
당좌비율 — 0.8x 1.0x 1.1x 1.2x 1.6x 0.8x 0.9x 0.9x 0.9x
자본 배분
설비투자 / 매출 5.8% 3.4% 3.1% 1.8% 2.5% 2.7% 2.6% 3.0% 3.6% 2.0%
주식보상 / 매출 2.9% 3.7% 3.4% 3.7% 4.3% 3.6% 4.3% 4.6% 5.6% 5.7%
주주환원 / FCF — 32.9% — 2.5% 38.8% 24.1% — 199.7% 95.8% 74.9%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — 5.0 4.0 8.0 2.0 4.0 5.0 4.0
알트만 Z'' — −0.5 1.6 2.2 1.6 4.5 3.3 3.0 1.7 1.2
발생액 비율 — — −9.4% −18.6% −23.1% −9.7% 8.2% −10.1% −23.8% −22.8%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001314727). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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