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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Steris

STE NYSE Health Care Equipment 금융 FY2017–FY2026

Steris' revenue rose 8.7% to $5.9 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 18.6%, up from 15.9% a year earlier. Free cash flow was $972 million, up 25.0%. It paid out $477 million in dividends and buybacks, 49% of free cash flow. The diluted share count fell 0.4%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$232.15

0.0%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$5.9B
8.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
18.6%
2.7 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$782M
27.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$972M
25.0%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
9.6%
2.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$22.7B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
28.4x
EPS $8.18(최근 12개월) 기준

Steris의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
STERIS plc
회계연도 종료일
2026년 3월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001628280-26-039136
0001757898

매출과 이익률

Steris의 2026 회계연도 매출은 $5.9B로 전년 대비 8.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2017 회계연도부터 2026 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 22.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2026 회계연도 잉여현금흐름은 $972M로 매출의 16.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Steris은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $477M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 49%입니다. 희석 주식 수는 0.4% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Steris 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.5B을(를) 더하고 희석 주식 수 98.7M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 28.4x · 동종 기업 35.2x · 섹터 27.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Steris이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY22FY23FY24FY25FY26
현금 및 단기투자 $348M$208M$207M$172M$440M
부채(금융리스 포함) $3.1B$3.1B$3.2B$2.0B$1.9B
순부채 / EBITDA 2.7x2.1x2.1x1.4x0.9x
부채 / 자본 0.5x0.5x0.5x0.3x0.3x
이자보상배율 5.3x7.3x5.8x10.0x18.2x
유동비율 2.0x2.3x3.1x2.0x2.1x
당좌비율 1.4x1.6x2.4x1.4x1.5x
총자산 $11.4B$10.8B$11.1B$10.1B$10.7B
부채총계 $4.9B$4.7B$4.7B$3.5B$3.5B
자기자본 $6.5B$6.1B$6.3B$6.6B$7.2B
순부채 (− = 순현금) $2.7B$2.9B$3.0B$1.9B$1.5B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$9.8M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

13%

$1.2M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 12일 Mohsen SohiDirector 매도 4,058 $235.78 $1.0M Form 4
2026년 6월 15일 John Adam ZangerleSr. VP, Gen Counsel, and Sec. 매도 계획 1,419 $209.28 $0.3M Form 4
2026년 6월 5일 Daniel A CarestioPresident and CEO, Director 매도 계획 1,374 $212.00 $0.3M Form 4
2026년 6월 4일 Daniel A CarestioPresident and CEO, Director 매도 계획 3,054 $214.64 $0.7M Form 4
2026년 6월 2일 Richard C BreedenDirector 매도 1,481 $209.51 $0.3M Form 4
2026년 3월 5일 Cynthia L FeldmannDirector 매도 3,098 $237.21 $0.7M Form 4
2025년 11월 21일 Julia MadsenSr. VP and GM, Life Sciences 매도 5,008 $262.00 $1.3M Form 4
2025년 11월 18일 Renato TamaroV.P. & Corporate Treasurer 매도 5,036 $257.55 $1.3M Form 4
2025년 11월 11일 John Adam ZangerleSr. VP, Gen Counsel, and Sec. 매도 15,000 $265.14 $4.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY24FY25FY26
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 7 / 98 / 99 / 9
발생액 비율 −5.4%−5.0%−5.4%
Altman Z'' 3.673.974.50

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Steris STE $22.7B 8.7% 18.6% 16.4% 9.6% 28.4x 9
Edwards Lifesciences EW $51.4B 11.6% 20.8% 22.0% 15.7% 51.2x 5 비교 →
ResMed | RMD $36.9B 9.9% 33.4% 29.2% 26.7% — 6 비교 →
Dexcom DXCM $30.4B 15.6% 19.6% 23.1% 44.9% 30.9x 8 비교 →
Idexx Laboratories IDXX $44.4B 10.4% 31.6% 24.6% 57.3% 39.4x 8 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
손익계산서
매출 $2.6B $2.6B $2.8B $3.0B $3.1B $4.2B $4.5B $5.1B $5.5B $5.9B
매출총이익 $1.0B $1.1B $1.2B $1.3B $1.3B $1.9B $2.0B $2.2B $2.4B $2.6B
연구개발비 $59.4M $60.8M $63.0M $65.5M $66.3M $86.7M $98.5M $104M $108M $113M
영업이익 $226M $400M $411M $537M $548M $478M $791M $836M $867M $1.1B
이자비용 $44.5M $50.6M $45.0M $40.3M $37.2M $89.5M $108M $144M $86.3M $60.7M
세전이익 $185M $355M $369M $499M $518M $367M $680M $703M $796M $1.0B
법인세 $74.0M $63.4M $64.3M $90.9M $121M $82.3M $124M $150M $185M $262M
순이익 $110M $291M $304M $408M $397M $244M $107M $378M $615M $782M
희석 EPS $1.28 $3.39 $3.55 $4.76 $4.63 $2.48 $1.07 $3.81 $6.20 $7.93
희석 주식 수 0.09B 0.09B 0.09B 0.09B 0.09B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B
현금흐름
영업현금흐름 $424M $458M $540M $591M $690M $685M $757M $973M $1.1B $1.3B
설비투자(capex) $173M $166M $190M $215M $239M $288M $362M $360M $370M $369M
잉여현금흐름 $251M $292M $350M $376M $450M $397M $395M $613M $778M $972M
감가상각비 $188M $178M $226M $197M $219M $553M $553M $565M $476M $487M
주식보상비용 $18.8M $22.2M $24.0M $23.8M $26.0M $57.7M $39.0M $56.5M $57.4M $61.7M
인수 $65.6M $46.3M $13.3M $110M $909M $550M $42.6M $546M $54.1M $20.1M
자사주 매입 $97.5M $65.5M $81.5M $51.2M $14.6M $55.8M $309M $11.8M $211M $236M
지급 배당금 $93.2M $103M $113M $123M $134M $163M $184M $201M $220M $242M
배당과 자사주 매입 $191M $168M $194M $174M $148M $219M $492M $212M $431M $477M
재무상태표
현금 및 단기투자 $283M $202M $221M $320M $221M $348M $208M $207M $172M $440M
총부채(차입금) — $1.3B $1.2B $1.2B $1.7B $3.1B $3.1B $3.2B $2.0B $1.9B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 — $990M $1.1B $1.2B $1.2B $1.9B $2.0B $2.9B $2.0B $2.4B
유동부채 — $399M $465M $504M $578M $922M $862M $931M $1.0B $1.1B
재고자산 $0.0M $206M $208M $264M $315M $575M $604M $675M $581M $632M
유형자산(순액) — $1.0B $1.0B $1.1B $1.2B $1.6B $1.6B $1.8B $2.0B $2.2B
총자산 — $5.2B $5.1B $5.4B $6.6B $11.4B $10.8B $11.1B $10.1B $10.7B
부채총계 — $2.0B $1.9B $2.0B $2.7B $4.9B $4.7B $4.7B $3.5B $3.5B
자기자본 $2.8B $3.2B $3.2B $3.4B $3.9B $6.5B $6.1B $6.3B $6.6B $7.2B
이익률
매출총이익률 39.3% 41.7% 42.2% 43.6% 43.2% 44.6% 43.7% 43.2% 44.0% 44.3%
영업이익률 8.7% 15.3% 14.8% 17.7% 17.7% 11.3% 17.4% 16.3% 15.9% 18.6%
EBITDA 마진 15.9% 22.1% 22.9% 24.2% 24.7% 24.4% 29.6% 27.3% 24.6% 26.8%
순이익률 4.2% 11.1% 10.9% 13.5% 12.8% 5.8% 2.4% 7.4% 11.3% 13.2%
FCF 마진 9.6% 11.2% 12.6% 12.4% 14.5% 9.4% 8.7% 11.9% 14.3% 16.4%
수익성
투하자본수익률 — — 8.0% 10.5% 8.8% 5.1% 7.1% 7.2% 7.5% 9.6%
사용자본이익률 — — 8.7% 11.3% 10.0% 5.8% 7.7% 8.3% 9.0% 11.8%
자기자본이익률 — — 9.5% 12.4% 10.9% 4.7% 1.7% 6.1% 9.5% 11.4%
총자산이익률 — — 5.9% 7.8% 6.6% 2.7% 1.0% 3.5% 5.8% 7.5%
성장률
매출 성장률 — 0.3% 6.2% 8.9% 2.5% 35.9% 7.4% 13.3% 6.2% 8.7%
순이익 성장률 — 164.6% 4.4% 34.2% −2.5% −38.6% −56.1% 253.4% 62.5% 27.3%
EPS 성장률 — 164.8% 4.7% 34.1% −2.7% −46.4% −56.9% 256.1% 62.7% 27.9%
FCF 성장률 — 16.3% 19.7% 7.5% 19.8% −11.8% −0.6% 55.2% 26.9% 25.0%
주식 수 변화 — −0.4% −0.3% 0.2% 0.3% 14.5% 2.0% −0.8% −0.3% −0.4%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — 1.9x 1.5x 1.1x 1.9x 2.7x 2.1x 2.1x 1.4x 0.9x
부채 / 자본 — 0.4x 0.4x 0.3x 0.4x 0.5x 0.5x 0.5x 0.3x 0.3x
이자보상배율 5.1x 7.9x 9.1x 13.3x 14.8x 5.3x 7.3x 5.8x 10.0x 18.2x
유동비율 — 2.5x 2.3x 2.4x 2.1x 2.0x 2.3x 3.1x 2.0x 2.1x
당좌비율 — 2.0x 1.8x 1.9x 1.6x 1.4x 1.6x 2.4x 1.4x 1.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 6.6% 6.3% 6.8% 7.1% 7.7% 6.8% 8.0% 7.0% 6.8% 6.2%
주식보상 / 매출 0.7% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 1.4% 0.9% 1.1% 1.1% 1.0%
주주환원 / FCF 75.9% 57.6% 55.5% 46.3% 33.0% 55.1% 124.6% 34.7% 55.4% 49.1%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — 8.0 3.0 5.0 5.0 7.0 8.0 9.0
알트만 Z'' — 3.7 3.9 4.3 3.7 2.8 3.1 3.7 4.0 4.5
발생액 비율 — — −4.6% −3.5% −4.9% −4.9% −5.8% −5.4% −5.0% −5.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001757898). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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