Tootsie Roll Industries
TR NYSE Packaged Foods & Meats 금융 FY2016–FY2025
Tootsie Roll Industries' revenue rose 1.3% to $732 million in fiscal 2025. Its operating margin was 13.8%, down from 13.9% a year earlier. Free cash flow was $96 million, down 20.3%. It paid out $33 million in dividends and buybacks, 34% of free cash flow. The diluted share count fell 0.7%.
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$733M
1.3%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
13.8%
0.1 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$100M
15.3%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$96.4M
20.3%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.6B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
Tootsie Roll Industries의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-021621
0000098677
매출과 이익률
Tootsie Roll Industries의 2025 회계연도 매출은 $733M로 전년 대비 1.3% 증가했습니다.
FY16
매출 $521M
FY17
매출 $519M
FY18
매출 $519M
FY19
매출 $527M
FY20
매출 $471M
FY21
매출 $571M
FY22
매출 $687M
FY23
매출 $769M
FY24
매출 $723M
FY25
매출 $733M
Q3 '23
매출 $250M
Q4 '23
매출 $197M
Q1 '24
매출 $153M
Q2 '24
매출 $151M
Q3 '24
매출 $226M
Q4 '24
매출 $193M
Q1 '25
매출 $149M
Q2 '25
매출 $155M
Q3 '25
매출 $233M
Q4 '25
매출 $196M
Q1 '26
매출 $152M
Q2 '26
매출 $154M
FY16
매출총이익률 38.2%
영업이익률 17.5%
순이익률 13.0%
FCF 15.8%
FY17
매출총이익률 37.0%
영업이익률 13.6%
순이익률 15.6%
FCF 5.1%
FY18
매출총이익률 36.3%
영업이익률 13.6%
순이익률 11.0%
FCF 14.1%
FY19
매출총이익률 37.4%
영업이익률 13.1%
순이익률 12.3%
FCF 15.2%
FY20
매출총이익률 36.2%
영업이익률 12.4%
순이익률 12.5%
FCF 12.1%
FY21
매출총이익률 34.9%
영업이익률 11.8%
순이익률 11.5%
FCF 9.4%
FY22
매출총이익률 33.9%
영업이익률 16.1%
순이익률 11.1%
FCF 7.1%
FY23
매출총이익률 33.4%
영업이익률 13.2%
순이익률 12.0%
FCF 8.8%
FY24
매출총이익률 35.0%
영업이익률 13.9%
순이익률 12.0%
FCF 16.7%
FY25
매출총이익률 35.3%
영업이익률 13.8%
순이익률 13.7%
FCF 13.2%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 34.1%
영업이익률 18.4%
순이익률 13.8%
FCF 14.4%
Q4 '23
매출총이익률 34.8%
영업이익률 14.4%
순이익률 14.9%
FCF 24.2%
Q1 '24
매출총이익률 32.7%
영업이익률 7.3%
순이익률 10.3%
FCF 11.0%
Q2 '24
매출총이익률 33.5%
영업이익률 10.2%
순이익률 10.4%
FCF −11.0%
Q3 '24
매출총이익률 34.1%
영업이익률 15.6%
순이익률 14.5%
FCF 24.7%
Q4 '24
매출총이익률 39.1%
영업이익률 20.0%
순이익률 11.6%
FCF 33.5%
Q1 '25
매출총이익률 35.3%
영업이익률 15.5%
순이익률 12.2%
FCF 0.5%
Q2 '25
매출총이익률 36.4%
영업이익률 7.8%
순이익률 11.3%
FCF −10.4%
Q3 '25
매출총이익률 34.1%
영업이익률 13.9%
순이익률 15.3%
FCF 21.8%
Q4 '25
매출총이익률 35.7%
영업이익률 17.0%
순이익률 14.7%
FCF 31.1%
Q1 '26
매출총이익률 33.9%
영업이익률 15.3%
순이익률 11.7%
FCF 2.2%
Q2 '26
매출총이익률 34.1%
영업이익률 −1.1%
순이익률 8.7%
FCF −22.6%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 $67.5M
FY17
순이익 $80.9M
FY18
순이익 $56.9M
FY19
순이익 $64.9M
FY20
순이익 $59.0M
FY21
순이익 $65.3M
FY22
순이익 $75.9M
FY23
순이익 $91.9M
FY24
순이익 $86.8M
FY25
순이익 $100M
Q3 '23
순이익 $34.4M
Q4 '23
순이익 $29.4M
Q1 '24
순이익 $15.8M
Q2 '24
순이익 $15.6M
Q3 '24
순이익 $32.8M
Q4 '24
순이익 $22.5M
Q1 '25
순이익 $18.1M
Q2 '25
순이익 $17.5M
Q3 '25
순이익 $35.7M
Q4 '25
순이익 $28.8M
Q1 '26
순이익 $17.7M
Q2 '26
순이익 $13.3M
FY16
희석 EPS —
FY17
희석 EPS —
FY18
희석 EPS —
FY19
희석 EPS —
FY20
희석 EPS —
FY21
희석 EPS —
FY22
희석 EPS —
FY23
희석 EPS —
FY24
희석 EPS —
FY25
희석 EPS —
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 —
자기자본이익률 9.6%
총자산이익률 7.4%
FY17
투하자본수익률 —
자기자본이익률 11.2%
총자산이익률 8.7%
FY18
투하자본수익률 —
자기자본이익률 7.7%
총자산이익률 6.1%
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 8.6%
총자산이익률 6.7%
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 7.8%
총자산이익률 6.0%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 8.5%
총자산이익률 6.5%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 9.8%
총자산이익률 7.5%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 11.4%
총자산이익률 8.7%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 10.3%
총자산이익률 7.8%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 11.1%
총자산이익률 8.3%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $96.4M로 매출의 13.2%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 $82.5M
FY17
잉여현금흐름 $26.3M
FY18
잉여현금흐름 $73.3M
FY19
잉여현금흐름 $80.0M
FY20
잉여현금흐름 $56.7M
FY21
잉여현금흐름 $53.9M
FY22
잉여현금흐름 $48.7M
FY23
잉여현금흐름 $67.8M
FY24
잉여현금흐름 $121M
FY25
잉여현금흐름 $96.4M
Q3 '23
잉여현금흐름 $36.0M
Q4 '23
잉여현금흐름 $47.7M
Q1 '24
잉여현금흐름 $16.9M
Q2 '24
잉여현금흐름 −$16.6M
Q3 '24
잉여현금흐름 $55.8M
Q4 '24
잉여현금흐름 $64.7M
Q1 '25
잉여현금흐름 $0.8M
Q2 '25
잉여현금흐름 −$16.1M
Q3 '25
잉여현금흐름 $50.7M
Q4 '25
잉여현금흐름 $61.0M
Q1 '26
잉여현금흐름 $3.3M
Q2 '26
잉여현금흐름 −$34.8M
FY16
영업현금흐름 $98.5M
설비투자 $16.1M
FY17
영업현금흐름 $43.0M
설비투자 $16.7M
FY18
영업현금흐름 $101M
설비투자 $27.6M
FY19
영업현금흐름 $100M
설비투자 $20.3M
FY20
영업현금흐름 $74.7M
설비투자 $18.0M
FY21
영업현금흐름 $85.3M
설비투자 $31.4M
FY22
영업현금흐름 $72.1M
설비투자 $23.4M
FY23
영업현금흐름 $94.6M
설비투자 $26.8M
FY24
영업현금흐름 $139M
설비투자 $18.0M
FY25
영업현금흐름 $131M
설비투자 $34.3M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $44.7M
설비투자 $8.7M
Q4 '23
영업현금흐름 $55.0M
설비투자 $7.3M
Q1 '24
영업현금흐름 $21.4M
설비투자 $4.5M
Q2 '24
영업현금흐름 −$12.6M
설비투자 $3.9M
Q3 '24
영업현금흐름 $61.3M
설비투자 $5.5M
Q4 '24
영업현금흐름 $68.8M
설비투자 $4.1M
Q1 '25
영업현금흐름 $3.6M
설비투자 $2.9M
Q2 '25
영업현금흐름 −$8.5M
설비투자 $7.5M
Q3 '25
영업현금흐름 $62.2M
설비투자 $11.6M
Q4 '25
영업현금흐름 $73.3M
설비투자 $12.3M
Q1 '26
영업현금흐름 $11.5M
설비투자 $8.2M
Q2 '26
영업현금흐름 −$22.4M
설비투자 $12.4M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Tootsie Roll Industries은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $32.6M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 34%입니다. 희석 주식 수는 0.7% 감소했습니다.
FY16
배당 $22.3M
자사주 매입 $29.1M
FY17
배당 $22.6M
자사주 매입 $34.1M
FY18
배당 $23.0M
자사주 매입 $19.3M
FY19
배당 $23.5M
자사주 매입 $34.1M
FY20
배당 $23.8M
자사주 매입 $32.1M
FY21
배당 $24.1M
자사주 매입 $30.2M
FY22
배당 $24.6M
자사주 매입 $31.9M
FY23
배당 $25.1M
자사주 매입 $33.1M
FY24
배당 $25.5M
자사주 매입 $13.5M
FY25
배당 $26.1M
자사주 매입 $6.5M
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 $6.3M
자사주 매입 $11.0M
Q4 '23
배당 $6.3M
자사주 매입 $5.6M
Q1 '24
배당 $12.5M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '24
배당 $0.1M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '24
배당 $6.4M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '24
배당 $6.5M
자사주 매입 $11.3M
Q1 '25
배당 $12.8M
자사주 매입 $6.5M
Q2 '25
배당 $0.1M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '25
배당 $6.6M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '25
배당 $6.6M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '26
배당 $13.1M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '26
배당 $0.2M
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.07B
FY17
희석 주식 수 0.07B
FY18
희석 주식 수 0.07B
FY19
희석 주식 수 0.07B
FY20
희석 주식 수 0.07B
FY21
희석 주식 수 0.07B
FY22
희석 주식 수 0.07B
FY23
희석 주식 수 0.07B
FY24
희석 주식 수 0.07B
FY25
희석 주식 수 0.07B
Tootsie Roll Industries 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 —을(를) 더하고 희석 주식 수 72.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Tootsie Roll Industries이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $187M
부채 —
FY17
현금 $138M
부채 —
FY18
현금 $186M
부채 —
FY19
현금 $239M
부채 —
FY20
현금 $209M
부채 —
FY21
현금 $146M
부채 —
FY22
현금 $149M
부채 —
FY23
현금 $171M
부채 —
FY24
현금 $195M
부채 —
FY25
현금 $177M
부채 —
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $146M | $149M | $171M | $195M | $177M |
| 이자보상배율 | 1,459.4x | 1,065.0x | 302.2x | 197.5x | 225.8x |
| 유동비율 | 3.4x | 3.4x | 3.6x | 3.8x | 3.3x |
| 당좌비율 | 3.4x | 3.4x | 3.6x | 3.8x | 3.3x |
| 총자산 | $1.0B | $1.0B | $1.1B | $1.1B | $1.3B |
| 부채총계 | $250M | $236M | $261M | $277M | $313M |
| 자기자본 | $769M | $783M | $823M | $871M | $941M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — |
| 유동비율 상승 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| 발생액 비율 | −0.3% | −4.7% | −2.6% |
| Altman Z'' | 5.61 | 5.46 | 5.03 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootsie Roll Industries TR | $2.6B | 1.3% | 13.8% | 13.2% | — | — | — | |
| Freshpet FRPT | $3.6B | 13.0% | 6.9% | 1.1% | 5.9% | 16.9x | 8 | 비교 → |
| John B. Sanfilippo & Son JBSS | $791M | 6.2% | 7.6% | 3.0% | 16.6% | — | 3 | 비교 → |
| Simply Good Foods SMPL | $936M | 9.0% | 10.8% | 10.9% | 6.1% | — | 4 | 비교 → |
| J&J Snack Foods JJSF | $1.6B | 0.5% | 5.3% | 5.2% | 7.3% | 32.1x | 4 | 비교 → |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $521M | $519M | $519M | $527M | $471M | $571M | $687M | $769M | $723M | $733M |
| 매출총이익 | $199M | $192M | $188M | $197M | $170M | $199M | $233M | $257M | $253M | $258M |
| 영업이익 | $91.2M | $70.4M | $70.5M | $69.2M | $58.2M | $67.1M | $111M | $102M | $101M | $101M |
| 이자비용 | $0.1M | $0.1M | $0.2M | $0.2M | $0.2M | $0.0M | $0.1M | $0.3M | $0.5M | $0.4M |
| 세전이익 | $97.9M | $84.6M | $73.2M | $85.4M | $76.3M | $85.7M | $98.1M | $120M | $127M | $137M |
| 법인세 | $30.6M | $3.9M | $16.4M | $20.6M | $17.3M | $20.4M | $22.2M | $28.0M | $40.1M | $37.3M |
| 순이익 | $67.5M | $80.9M | $56.9M | $64.9M | $59.0M | $65.3M | $75.9M | $91.9M | $86.8M | $100M |
| 희석 주식 수 | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $98.5M | $43.0M | $101M | $100M | $74.7M | $85.3M | $72.1M | $94.6M | $139M | $131M |
| 설비투자(capex) | $16.1M | $16.7M | $27.6M | $20.3M | $18.0M | $31.4M | $23.4M | $26.8M | $18.0M | $34.3M |
| 잉여현금흐름 | $82.5M | $26.3M | $73.3M | $80.0M | $56.7M | $53.9M | $48.7M | $67.8M | $121M | $96.4M |
| 감가상각비 | $19.6M | $19.0M | $18.7M | $18.8M | $18.2M | $17.6M | $17.7M | $18.2M | $18.2M | $19.1M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $29.1M | $34.1M | $19.3M | $34.1M | $32.1M | $30.2M | $31.9M | $33.1M | $13.5M | $6.5M |
| 지급 배당금 | $22.3M | $22.6M | $23.0M | $23.5M | $23.8M | $24.1M | $24.6M | $25.1M | $25.5M | $26.1M |
| 배당과 자사주 매입 | $51.4M | $56.8M | $42.3M | $57.6M | $55.9M | $54.3M | $56.5M | $58.2M | $39.1M | $32.6M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $187M | $138M | $186M | $239M | $209M | $146M | $149M | $171M | $195M | $177M |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | $299M | $271M | $304M | $353M | $321M | $268M | $309M | $341M | $334M | $322M |
| 유동부채 | $63.6M | $63.8M | $61.4M | $79.5M | $70.0M | $80.0M | $90.1M | $94.9M | $87.3M | $98.5M |
| 재고자산 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유형자산(순액) | $181M | $179M | $186M | $189M | $187M | $209M | $212M | $223M | $220M | $238M |
| 총자산 | $920M | $931M | $947M | $978M | $985M | $1.0B | $1.0B | $1.1B | $1.1B | $1.3B |
| 부채총계 | $209M | $197M | $197M | $218M | $222M | $250M | $236M | $261M | $277M | $313M |
| 자기자본 | $711M | $734M | $751M | $760M | $763M | $769M | $783M | $823M | $871M | $941M |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 38.2% | 37.0% | 36.3% | 37.4% | 36.2% | 34.9% | 33.9% | 33.4% | 35.0% | 35.3% |
| 영업이익률 | 17.5% | 13.6% | 13.6% | 13.1% | 12.4% | 11.8% | 16.1% | 13.2% | 13.9% | 13.8% |
| EBITDA 마진 | 21.3% | 17.2% | 17.2% | 16.7% | 16.2% | 14.8% | 18.7% | 15.6% | 16.4% | 16.4% |
| 순이익률 | 13.0% | 15.6% | 11.0% | 12.3% | 12.5% | 11.5% | 11.1% | 12.0% | 12.0% | 13.7% |
| FCF 마진 | 15.8% | 5.1% | 14.1% | 15.2% | 12.1% | 9.4% | 7.1% | 8.8% | 16.7% | 13.2% |
| 수익성 | ||||||||||
| 사용자본이익률 | 10.8% | 8.2% | 8.0% | 7.8% | 6.4% | 7.3% | 11.9% | 10.6% | 9.8% | 9.1% |
| 자기자본이익률 | 9.6% | 11.2% | 7.7% | 8.6% | 7.8% | 8.5% | 9.8% | 11.4% | 10.3% | 11.1% |
| 총자산이익률 | 7.4% | 8.7% | 6.1% | 6.7% | 6.0% | 6.5% | 7.5% | 8.7% | 7.8% | 8.3% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | −3.5% | −0.4% | −0.1% | 1.6% | −10.6% | 21.2% | 20.4% | 12.0% | −6.0% | 1.3% |
| 순이익 성장률 | 2.2% | 19.8% | −29.6% | 14.1% | −9.1% | 10.7% | 16.2% | 21.0% | −5.5% | 15.2% |
| FCF 성장률 | 9.2% | −68.1% | 178.8% | 9.1% | −29.0% | −5.1% | −9.6% | 39.3% | 78.3% | −20.3% |
| 주식 수 변화 | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 1.6% | 1.4% | 2.1% | −1.4% | 2.1% | −0.7% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 이자보상배율 | 868.9x | 489.0x | 389.4x | 314.6x | 355.2x | 1,459.4x | 1,065.0x | 302.2x | 197.5x | 225.8x |
| 유동비율 | 4.7x | 4.3x | 5.0x | 4.4x | 4.6x | 3.4x | 3.4x | 3.6x | 3.8x | 3.3x |
| 당좌비율 | 4.7x | 4.3x | 5.0x | 4.4x | 4.6x | 3.4x | 3.4x | 3.6x | 3.8x | 3.3x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 3.1% | 3.2% | 5.3% | 3.8% | 3.8% | 5.5% | 3.4% | 3.5% | 2.5% | 4.7% |
| 주주환원 / FCF | 62.3% | 215.8% | 57.7% | 72.0% | 98.5% | 100.8% | 116.1% | 85.8% | 32.3% | 33.8% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 알트만 Z'' | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.0 |
| 발생액 비율 | −3.4% | 4.1% | −4.7% | −3.7% | −1.6% | −2.0% | 0.4% | −0.3% | −4.7% | −2.6% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000098677). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.