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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

UGI

UGI NYSE Gas Utilities 금융 FY2016–FY2025

UGI's revenue rose 1.1% to $7.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.2%, up from 10.7% a year earlier. Free cash flow was $390 million, up 1.0%. It paid out $355 million in dividends and buybacks, 91% of free cash flow. The diluted share count rose 1.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$38.49

0.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$7.3B
1.1% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
15.2%
4.5 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$678M
152.0%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$390M
1.0%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
9.8%
4.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$8.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
12.9x
EPS $2.98(최근 12개월) 기준

UGI의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
UGI CORPORATION
회계연도 종료일
2025년 9월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000884614-25-000053
0000884614

매출과 이익률

UGI의 2025 회계연도 매출은 $7.3B로 전년 대비 1.1% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 4.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $390M로 매출의 5.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

UGI은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $355M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 91%입니다. 희석 주식 수는 1.8% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

UGI 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$6.4B을(를) 더하고 희석 주식 수 219.2M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 12.9x · 동종 기업 15.9x · 섹터 20.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 UGI이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $855M$405M$241M$213M$335M
부채(금융리스 포함) $6.5B$6.7B$6.7B$6.7B$6.7B
순부채 / EBITDA 2.0x2.9x—4.9x3.8x
부채 / 자본 1.2x1.1x1.5x1.6x1.4x
이자보상배율 7.6x5.1x−3.8x2.0x2.7x
유동비율 1.4x1.6x0.9x0.8x0.9x
당좌비율 1.2x1.3x0.7x0.6x0.7x
총자산 $16.7B$17.6B$15.4B$15.1B$15.5B
부채총계 $11.2B$11.5B$11.0B$10.7B$10.7B
자기자본 $5.5B$6.1B$4.4B$4.3B$4.8B
순부채 (− = 순현금) $5.6B$6.3B$6.4B$6.5B$6.4B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$3.6M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 6월 18일 Kathleen Shea-BallayGC and Chief Legal Officer 매도 25,360 $33.62 $0.9M Form 4
2026년 2월 11일 Jean Felix TematioVP, CAO & Corporate Controller 매도 12,840 $38.07 $0.5M Form 4
2025년 12월 17일 Joseph L. HartzPresident of Subsidiary 매도 5,000 $38.45 $0.2M Form 4
2025년 12월 5일 Sean O'BrienChief Financial Officer 매도 28,709 $37.65 $1.1M Form 4
2025년 11월 26일 Hans G. BellPresident of Subsidiary 매도 11,300 $38.91 $0.4M Form 4
2025년 11월 25일 Joseph L. HartzPresident of Subsidiary 매도 15,000 $38.68 $0.6M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 ✕ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 3 / 84 / 87 / 8
발생액 비율 −15.8%−6.0%−3.6%
Altman Z'' 0.331.231.56

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
UGI UGI $8.3B 1.1% 15.2% 5.4% 9.8% 12.9x 7
Atmos Energy ATO $29.2B 12.9% 33.2% −32.2% 6.0% 20.5x 5 비교 →
Spire SR $5.0B −4.5% 21.2% −13.9% 5.2% 15.0x 5 비교 →
One Gas OGS $4.9B 16.5% 18.9% −5.3% 6.2% 16.8x 5 비교 →
National Fuel Gas NFG $7.7B 17.1% 35.7% 8.2% 10.6% 11.2x 8 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $5.7B $6.1B $7.7B $7.3B $6.6B $7.4B $10.1B $8.9B $7.2B $7.3B
영업이익 $988M $1.0B $1.1B $617M $982M $2.4B $1.7B −$1.4B $770M $1.1B
이자비용 $229M $224M $230M $258M $322M $310M $329M $379M $394M $411M
세전이익 $710M $701M $855M $401M $667M $2.0B $1.4B −$1.8B $340M $696M
법인세 $221M $178M $33.0M $93.0M $135M $522M $313M −$335M $71.0M $18.0M
순이익 $365M $437M $719M $256M $532M $1.5B $1.1B −$1.5B $269M $678M
희석 EPS $2.08 $2.46 $4.06 $1.41 $2.54 $6.92 $4.97 −$7.16 $1.25 $3.09
희석 주식 수 0.18B 0.18B 0.18B 0.18B 0.21B 0.21B 0.22B 0.21B 0.22B 0.22B
현금흐름
영업현금흐름 $970M $964M $1.1B $1.1B $1.1B $1.5B $716M $1.1B $1.2B $1.2B
설비투자(capex) $564M $639M $574M $705M $655M $690M $804M $974M $796M $837M
잉여현금흐름 $406M $326M $511M $373M $447M $791M −$88.0M $133M $386M $390M
감가상각비 $401M $416M $455M $448M $484M $502M $518M $532M $551M $561M
주식보상비용 $23.8M $19.3M $23.0M $18.0M $15.0M $21.0M $15.0M $17.0M $8.0M $18.0M
인수 $61.2M $101M $187M $1.4B $16.0M $397M $242M $9.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $47.6M $43.3M $60.0M $17.0M $38.0M $0.0M $38.0M $22.0M $0.0M $33.0M
지급 배당금 $161M $169M $177M $200M $273M $282M $296M $308M $318M $322M
배당과 자사주 매입 $208M $212M $237M $217M $311M $282M $334M $330M $318M $355M
재무상태표
현금 및 단기투자 $503M $558M $452M $447M $336M $855M $405M $241M $213M $335M
총부채(차입금) $4.1B — $4.2B $5.8B $6.0B $6.4B $6.6B $6.6B $6.7B $6.6B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $46.0M $45.0M $45.0M $50.0M $55.0M $55.0M
유동자산 $1.4B $1.7B $1.9B $1.6B $1.5B $3.3B $3.8B $2.0B $1.7B $1.8B
유동부채 $1.4B $1.7B $1.7B $2.0B $1.8B $2.3B $2.4B $2.3B $2.1B $2.0B
재고자산 $210M $279M $318M $230M $241M $469M $665M $433M $411M $385M
유형자산(순액) $5.2B $5.5B $5.8B $6.7B $7.0B $7.6B $8.0B $8.5B $8.8B $9.1B
총자산 $10.8B $11.6B $12.0B $13.3B $14.0B $16.7B $17.6B $15.4B $15.1B $15.5B
부채총계 $7.3B $7.8B $7.9B $9.5B $9.8B $11.2B $11.5B $11.0B $10.7B $10.7B
자기자본 $2.8B $3.2B $3.7B $3.8B $4.1B $5.5B $6.1B $4.4B $4.3B $4.8B
이익률
영업이익률 17.4% 16.5% 13.9% 8.4% 15.0% 31.6% 16.5% −16.2% 10.7% 15.2%
EBITDA 마진 24.4% 23.3% 19.9% 14.6% 22.4% 38.3% 21.6% −10.2% 18.3% 22.9%
순이익률 6.4% 7.1% 9.4% 3.5% 8.1% 19.7% 10.6% −16.8% 3.7% 9.3%
FCF 마진 7.1% 5.3% 6.7% 5.1% 6.8% 10.6% −0.9% 1.5% 5.4% 5.4%
수익성
투하자본수익률 9.6% — — 5.6% 8.2% 16.5% 11.0% −9.9% 5.6% 9.8%
사용자본이익률 10.8% 10.5% 10.6% 5.7% 8.3% 17.6% 11.3% −10.2% 5.9% 8.4%
자기자본이익률 13.2% 14.5% 21.0% 6.8% 13.4% 30.4% 18.5% −28.7% 6.2% 14.9%
총자산이익률 3.4% 3.9% 6.1% 2.0% 3.9% 9.6% 6.3% −9.1% 1.8% 4.4%
성장률
매출 성장률 −15.0% 7.7% 25.0% −4.3% −10.4% 13.5% 35.7% −11.7% −19.2% 1.1%
순이익 성장률 29.8% 19.7% 64.7% −64.4% 107.8% 175.8% −26.9% −240.0% — 152.0%
EPS 성장률 30.0% 18.3% 65.0% −65.3% 80.1% 172.4% −28.2% −244.1% — 147.2%
FCF 성장률 −39.7% −19.8% 57.0% −27.0% 19.8% 77.0% −111.1% — 190.2% 1.0%
주식 수 변화 −0.1% 0.9% −0.1% 2.4% 15.9% 1.1% 1.7% −2.8% 2.6% 1.8%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 2.6x — 2.4x 5.0x 3.9x 2.0x 2.9x — 4.9x 3.8x
부채 / 자본 1.4x — 1.1x 1.5x 1.5x 1.2x 1.1x 1.5x 1.6x 1.4x
이자보상배율 4.3x 4.5x 4.6x 2.4x 3.1x 7.6x 5.1x −3.8x 2.0x 2.7x
유동비율 1.0x 1.0x 1.1x 0.8x 0.9x 1.4x 1.6x 0.9x 0.8x 0.9x
당좌비율 0.8x 0.8x 0.9x 0.7x 0.7x 1.2x 1.3x 0.7x 0.6x 0.7x
자본 배분
설비투자 / 매출 9.9% 10.4% 7.5% 9.6% 10.0% 9.3% 8.0% 10.9% 11.0% 11.5%
주식보상 / 매출 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3%
주주환원 / FCF 51.3% 65.2% 46.4% 58.2% 69.6% 35.7% — 248.1% 82.4% 91.0%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 — — 3.0 6.0 7.0 5.0 3.0 4.0 7.0
알트만 Z'' 1.7 1.7 1.9 1.2 1.5 2.6 2.6 0.3 1.2 1.6
발생액 비율 −5.7% −4.7% −3.1% −6.5% −4.2% −0.1% 2.1% −15.8% −6.0% −3.6%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000884614). 2026년 10월 14일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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