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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Unitil

UTL NYSE Electric Utilities 금융 FY2016–FY2025

Unitil's revenue rose 8.3% to $536 million in fiscal 2025. Its operating margin was 18.9%, up from 18.3% a year earlier. Free cash flow was −$54 million. It paid out $30 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 4.2%.

보고서 다운로드 3쪽 PDF: 회사 소개, 실적, 경쟁사와 비교한 차트.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$55.15

0.2%
가치 평가 비교

30초 만에 보는 Unitil

최근 연차보고서(2025 회계연도)로 답한 간단한 질문들.

좋음

매출이 늘고 있나요?

+8.3%

네. 지난해 매출이 8.3% 늘었습니다.

보통

이익을 내나요?

9.4%

조금요. 매출의 9.4%를 이익으로 남깁니다.

약함

이익이 현금으로 바뀌나요?

−10.0%

아니요. 벌어들인 것보다 더 많은 현금을 썼습니다.

보통

재무는 건전한가요?

4 / 8

엇갈립니다. 건전성 테스트 8개 중 4개를 통과했습니다.

참고용

주가 수준은 어떤가요?

17.4x

주식 1주의 가격은 주당 연간 이익의 17.4배입니다. 업종 평균 수준: 20.7x.

좋음 보통 약함 공개된 수치에 대한 간단한 기준입니다. 출발점일 뿐 추천이 아닙니다.

핵심 수치, 2025 회계연도

매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$536M
8.3% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
18.9%
0.6 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$50.2M
6.6%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$53.8M
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
5.6%
0.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$987M
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
17.4x
EPS $3.17(최근 12개월) 기준

사업

무엇을 하는 회사이고, 무엇이 잘못될 수 있나요?

Unitil의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
UNITIL CORPORATION
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-042983
0000755001

매출과 이익

더 많이 팔고 있나요? 얼마나 남기나요?

매출과 이익률

Unitil의 2025 회계연도 매출은 $536M로 전년 대비 8.3% 증가했습니다.

쉽게 말하면: 매출은 고객이 지불한 돈 전부입니다. 이익률은 매출 1달러 중 각 단계에서 몇 센트가 남는지 보여 줍니다. 제품을 만든 뒤(매출총이익률), 사업을 운영한 뒤(영업이익률), 세금까지 모두 낸 뒤(순이익률)입니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 4.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

쉽게 말하면: 순이익은 모든 비용과 세금을 빼고 남은 이익입니다. 주당순이익(EPS)은 이를 모든 주식에 나눈 것으로, 1주가 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

현금과 주주

현금이 얼마나 들어오고, 어디로 가나요?

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$53.8M로 매출의 −10.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

쉽게 말하면: 장부상 이익은 은행에 있는 돈과 다릅니다. 잉여현금흐름은 사업을 운영하고 유지하는 데 쓴 뒤 남은 현금으로, 주주에게 돌려주거나 저축하거나 투자할 수 있는 돈입니다.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Unitil은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $30.1M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 4.2% 증가했습니다.

쉽게 말하면: 회사가 돈을 돌려주는 방법은 두 가지입니다. 배당(주주에게 지급하는 현금)과 자사주 매입(자기 주식을 사들여 남은 주식 1주의 몫이 커짐)입니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

쉽게 말하면: 내부자는 회사를 경영하거나 지분을 많이 가진 사람들입니다. 자기 돈으로 사는 것은 자신감의 신호일 수 있고, 파는 것은 세금이나 분산 같은 개인적 이유인 경우가 많습니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

재무 건전성

빚을 감당할 수 있나요? 돈을 잘 쓰고 있나요?

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Unitil이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

쉽게 말하면: 회사가 가진 것과 빚진 것입니다. 부채보다 현금이 많으면 어려운 시기의 완충 장치가 되고, 빚이 많으면 사업이 둔화될 때 여유가 줄어듭니다.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $6.5M$9.0M$6.5M$6.3M$15.6M
부채(금융리스 포함) $570M$612M$677M$750M$927M
부채 / 자본 1.3x1.3x1.4x1.5x1.5x
이자보상배율 2.9x2.8x2.5x2.4x2.3x
유동비율 0.9x0.8x0.6x0.8x0.6x
당좌비율 0.9x0.8x0.6x0.8x0.6x
총자산 $1.5B$1.6B$1.7B$1.8B$2.1B
부채총계 $1.1B$1.1B$1.2B$1.3B$1.5B
자기자본 $449M$468M$489M$513M$610M
순부채 (− = 순현금) $564M$603M$670M$743M$911M

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

쉽게 말하면: 사업에 투입된 돈으로 얼마나 이익을 내는지입니다. 비율이 높을수록 투자된 1달러가 더 많이 일합니다.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

쉽게 말하면: 재무 건전성을 보는 9가지 예/아니요 테스트로, 하나당 1점입니다. 초록색 체크는 통과: 7~9점은 탄탄, 0~3점은 약함입니다.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✕ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 4 / 84 / 84 / 8
발생액 비율 −3.8%−4.6%−4.1%
Altman Z'' 0.690.920.46

가격과 가치

주가는 얼마이고, 다른 회사와 비교하면 어떤가요?

Unitil 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

쉽게 말하면: 슬라이더를 움직여 성장에 대한 자신의 가정을 시험해 보세요. 결과는 그 가정이 맞았을 때 1주의 가치입니다. 가정이 다르면 답도 크게 달라집니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$911M을(를) 더하고 희석 주식 수 16.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 17.4x · 동종 기업 21.7x · 섹터 20.7x.

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

쉽게 말하면: 비슷한 회사들의 같은 수치로, 이런 사업치고 높은지 낮은지 알 수 있습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Unitil UTL $987M 8.3% 18.9% −10.0% 5.6% 17.4x 4
MGE Energy MGEE $2.7B 9.9% 23.0% −10.8% 7.0% 18.8x 5 비교 →
Otter Tail OTTR $3.8B −2.3% 26.6% 7.5% 12.3% 19.5x 5 비교 →
Idacorp IDA $7.7B −1.2% 20.3% −33.1% 5.5% — 5 비교 →
TXNM Energy TXNM $6.6B 9.9% 20.4% −28.2% 4.8% 44.1x 6 비교 →

전체 수치

모든 수치를 연도별로.

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

쉽게 말하면: 보유한 모든 수치를 연도별로. 더 깊이 보려면 스프레드시트로 다운로드하세요.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $383M $406M $444M $438M $419M $473M $563M $557M $495M $536M
영업이익 $70.2M $75.4M $71.2M $73.1M $71.4M $77.8M $80.5M $87.1M $90.6M $101M
이자비용 $23.7M $25.5M $26.4M $26.6M $26.4M $27.2M $28.3M $34.9M $37.7M $43.8M
세전이익 $42.5M $46.5M $41.4M $58.0M $42.4M $47.6M $52.6M $58.4M $61.1M $65.5M
법인세 $15.4M $17.5M $8.4M $13.8M $10.2M $11.5M $11.2M $13.2M $14.0M $15.3M
순이익 $27.1M $29.0M $33.0M $44.2M $32.2M $36.1M $41.4M $45.2M $47.1M $50.2M
희석 EPS $1.94 $2.06 $2.23 $2.97 $2.15 $2.35 $2.59 $2.82 $2.93 $2.97
희석 주식 수 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
현금흐름
영업현금흐름 $68.3M $86.2M $78.5M $105M $75.7M $108M $97.7M $107M $126M $131M
설비투자(capex) $98.1M $119M $102M $119M $123M $115M $122M $141M $170M $185M
잉여현금흐름 −$29.8M −$33.1M −$23.9M −$14.3M −$46.9M −$7.2M −$24.4M −$34.0M −$44.0M −$53.8M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $160M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $20.0M $20.4M $21.8M $22.1M $22.6M $23.6M $25.1M $26.2M $27.5M $30.1M
배당과 자사주 매입 $20.0M $20.4M $21.8M $22.1M $22.6M $23.6M $25.1M $26.2M $27.5M $30.1M
재무상태표
현금 및 단기투자 $5.8M $8.9M $7.8M $5.2M $6.0M $6.5M $9.0M $6.5M $6.3M $15.6M
총부채(차입금) $416M $444M $489M $516M $586M $570M $612M $676M $749M $926M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.3M $0.2M $0.5M $0.5M $0.6M
유동자산 $132M $151M $152M $131M $139M $160M $195M $177M $189M $240M
유동부채 $177M $151M $193M $160M $136M $174M $260M $277M $229M $426M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
총자산 $1.1B $1.2B $1.3B $1.4B $1.5B $1.5B $1.6B $1.7B $1.8B $2.1B
부채총계 $835M $905M $947M $994M $1.1B $1.1B $1.1B $1.2B $1.3B $1.5B
자기자본 $293M $337M $351M $377M $389M $449M $468M $489M $513M $610M
이익률
영업이익률 18.3% 18.6% 16.0% 16.7% 17.1% 16.4% 14.3% 15.6% 18.3% 18.9%
순이익률 7.1% 7.1% 7.4% 10.1% 7.7% 7.6% 7.4% 8.1% 9.5% 9.4%
FCF 마진 −7.8% −8.2% −5.4% −3.3% −11.2% −1.5% −4.3% −6.1% −8.9% −10.0%
수익성
투하자본수익률 6.7% 6.4% 7.1% 6.5% 5.8% 6.0% 6.1% 6.1% 5.8% 5.6%
사용자본이익률 7.6% 7.4% 6.5% 6.3% 5.6% 5.7% 6.0% 6.4% 6.1% 6.2%
자기자본이익률 9.4% 9.2% 9.6% 12.1% 8.4% 8.6% 9.0% 9.5% 9.4% 9.0%
총자산이익률 2.5% 2.5% 2.6% 3.3% 2.3% 2.4% 2.6% 2.8% 2.7% 2.6%
성장률
매출 성장률 −10.2% 6.0% 9.3% −1.3% −4.5% 13.1% 19.0% −1.1% −11.2% 8.3%
순이익 성장률 3.0% 7.0% 13.8% 33.9% −27.2% 12.1% 14.7% 9.2% 4.2% 6.6%
EPS 성장률 2.7% 6.2% 8.3% 33.2% −27.6% 9.3% 10.2% 8.9% 3.9% 1.4%
FCF 성장률 −366.1% — — — — — — — — —
주식 수 변화 0.6% 0.8% 5.2% 0.5% 0.4% 2.8% 4.0% 0.4% 0.4% 4.2%
재무 건전성
부채 / 자본 1.4x 1.3x 1.4x 1.4x 1.5x 1.3x 1.3x 1.4x 1.5x 1.5x
이자보상배율 3.0x 3.0x 2.7x 2.8x 2.7x 2.9x 2.8x 2.5x 2.4x 2.3x
유동비율 0.7x 1.0x 0.8x 0.8x 1.0x 0.9x 0.8x 0.6x 0.8x 0.6x
당좌비율 0.7x 1.0x 0.8x 0.8x 1.0x 0.9x 0.8x 0.6x 0.8x 0.6x
자본 배분
설비투자 / 매출 25.6% 29.4% 23.1% 27.2% 29.3% 24.3% 21.7% 25.3% 34.3% 34.5%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0
알트만 Z'' 0.7 1.0 0.7 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7 0.9 0.5
발생액 비율 −3.8% −4.8% −3.6% −4.6% −3.1% −4.8% −3.6% −3.8% −4.6% −4.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000755001). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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