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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Virtu Financial

VIRT NYSE Investment Banking & Brokerage 금융 FY2016–FY2025

Virtu Financial's revenue rose 26.2% to $3.6 billion in fiscal 2025. Its net margin was 12.9%, up from 9.6% a year earlier. Free cash flow was $496 million, down 15.5%. It paid out $2 million in dividends and buybacks, 0% of free cash flow. The diluted share count fell 2.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$55.93

0.6%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.6B
26.3% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$468M
69.5%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$496M
15.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
37.9%
12.0 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$4.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
9.3x
EPS $6.02(최근 12개월) 기준

Virtu Financial의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Virtu Financial, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001592386-26-000009
0001592386

매출과 이익률

Virtu Financial의 2025 회계연도 매출은 $3.6B로 전년 대비 26.3% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 22.4% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $496M로 매출의 13.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Virtu Financial은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $1.6M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 2.9% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Virtu Financial 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.0B을(를) 더하고 희석 주식 수 85.3M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 9.3x · 동종 기업 25.4x · 섹터 13.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Virtu Financial이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.1B$982M$820M$873M$1.1B
부채(금융리스 포함) $1.7B$1.8B$1.8B$1.8B$2.1B
순부채 / EBITDA 0.5x1.1x1.8x1.1x0.8x
부채 / 자본 1.1x1.4x1.5x1.4x1.3x
이자보상배율 13.5x7.1x4.3x7.6x9.2x
총자산 $10.3B$10.6B$14.5B$15.4B$20.2B
부채총계 $8.5B$8.9B$13.1B$13.9B$18.2B
자기자본 $1.5B$1.3B$1.2B$1.3B$1.6B
순부채 (− = 순현금) $602M$834M$936M$930M$1.0B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 — — —
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 −2.8%−2.2%−0.3%
Altman Z'' ———

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Virtu Financial VIRT $4.9B 26.3% — 13.6% 37.9% 9.3x —
Evercore EVR $10.4B 29.5% — 30.5% — 14.2x 5 비교 →
Robinhood HOOD $86.7B 51.6% — 36.3% — 41.9x — 비교 →
BGC Group BGC $5.6B 30.0% — 12.7% 13.2% 28.8x — 비교 →
Houlihan Lokey HLI $8.9B 9.6% 20.1% 26.1% — 22.0x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $702M $1.0B $1.9B $1.5B $3.2B $2.8B $2.4B $2.3B $2.9B $3.6B
이자비용 $28.3M $64.1M $71.8M $122M $87.7M $80.0M $92.0M $99.3M $97.8M $133M
세전이익 $180M $113M $696M −$116M $1.4B $997M $557M $325M $645M $1.1B
법인세 $21.3M $94.3M $76.2M −$12.3M $262M $170M $88.5M $61.2M $110M $182M
순이익 $33.0M $2.9M $289M −$58.6M $649M $477M $265M $142M $276M $468M
희석 EPS $0.83 $0.03 $2.78 −$0.53 $5.16 $3.91 $2.44 $1.42 $2.97 $5.13
희석 주식 수 0.04B 0.06B 0.10B 0.11B 0.12B 0.12B 0.10B 0.09B 0.09B 0.09B
현금흐름
영업현금흐름 $240M $291M $715M $169M $1.1B $1.2B $707M $492M $599M $518M
설비투자(capex) $11.9M $18.9M $26.5M $9.3M $28.9M $24.6M $27.2M $37.8M $12.4M $22.8M
잉여현금흐름 $228M $272M $688M $159M $1.0B $1.1B $680M $454M $587M $496M
감가상각비 $19.8M $52.2M $74.5M $115M $112M $98.1M $90.9M $89.6M $75.0M $66.8M
주식보상비용 $22.9M $26.3M $31.9M $71.7M $59.8M $55.8M $67.2M $63.9M $75.5M $100M
인수 $0.0M $5.6M $0.0M $836M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $4.5M $2.7M $66.2M $0.2M $0.0M $3.5M $8.3M $1.6M $0.0M $1.6M
지급 배당금 $37.8M $63.8M $100M $112M $121M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $42.3M $66.5M $167M $113M $121M $3.5M $8.3M $1.6M $0.0M $1.6M
재무상태표
현금 및 단기투자 $181M $533M $730M $732M $890M $1.1B $982M $820M $873M $1.1B
총부채(차입금) $590M $1.4B $922M $2.0B $1.7B $1.7B $1.8B $1.7B $1.8B $2.1B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $13.4M $11.7M $6.6M $15.3M $29.6M $23.1M $20.0M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $29.7M $137M $113M $116M $114M $89.6M $85.2M $100M $91.4M $96.4M
총자산 $3.7B $7.3B $7.4B $9.6B $10.0B $10.3B $10.6B $14.5B $15.4B $20.2B
부채총계 $3.2B $6.2B $5.9B $8.4B $8.1B $8.5B $8.9B $13.1B $13.9B $18.2B
자기자본 $146M $831M $1.1B $931M $1.5B $1.5B $1.3B $1.2B $1.3B $1.6B
이익률
EBITDA 마진 32.4% 22.3% 44.9% 8.0% 48.8% 41.8% 31.3% 22.4% 28.4% 35.6%
순이익률 4.7% 0.3% 15.4% −3.9% 20.0% 17.0% 11.2% 6.2% 9.6% 12.9%
FCF 마진 32.4% 26.4% 36.6% 10.5% 31.9% 40.8% 28.7% 19.8% 20.4% 13.6%
수익성
투하자본수익률 19.5% 6.0% 36.8% 0.2% 46.0% 34.7% 22.1% 14.3% 25.9% 37.9%
자기자본이익률 — 0.6% 30.8% −5.9% 54.1% 31.6% 18.3% 11.2% 22.5% 33.0%
총자산이익률 0.9% 0.1% 3.9% −0.7% 6.6% 4.7% 2.5% 1.1% 1.9% 2.6%
성장률
매출 성장률 −11.8% 46.4% 82.8% −19.2% 113.5% −13.2% −15.9% −3.0% 25.5% 26.3%
순이익 성장률 57.9% −91.1% 9,748.3% −120.2% — −26.5% −44.4% −46.4% 94.6% 69.4%
EPS 성장률 40.7% −96.4% 9,166.7% −119.1% — −24.2% −37.6% −41.8% 109.2% 72.7%
FCF 성장률 −6.7% 19.3% 153.3% −76.8% 547.2% 11.2% −40.8% −33.2% 29.2% −15.5%
주식 수 변화 9.1% 62.4% 63.1% 11.6% 7.4% −3.2% −11.8% −9.9% −6.7% −2.9%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.8x 3.9x 0.2x 10.5x 0.5x 0.5x 1.1x 1.8x 1.1x 0.8x
부채 / 자본 — 1.7x 0.9x 2.2x 1.2x 1.1x 1.4x 1.5x 1.4x 1.3x
이자보상배율 7.3x 2.8x 10.7x 0.1x 16.8x 13.5x 7.1x 4.3x 7.6x 9.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.7% 1.8% 1.4% 0.6% 0.9% 0.9% 1.2% 1.7% 0.4% 0.6%
주식보상 / 매출 3.3% 2.6% 1.7% 4.7% 1.9% 2.0% 2.8% 2.8% 2.6% 2.8%
주주환원 / FCF 18.6% 24.5% 24.2% 70.6% 11.7% 0.3% 1.2% 0.3% 0.0% 0.3%
품질 점수
발생액 비율 −5.8% −5.2% −5.8% −2.7% −4.2% −6.9% −4.2% −2.8% −2.2% −0.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001592386). 2026년 10월 23일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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