W. P. Carey
WPC NYSE Diversified REITs 금융 FY2016–FY2025
W. P. Carey's revenue rose 8.4% to $1.7 billion in fiscal 2025. Its net margin was 27.2%, down from 29.1% a year earlier. It paid out $790 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.3%.
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$1.7B
8.4%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$466M
1.2%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
—
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
4.6%
0.1 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$14.5B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
21.8x
EPS $2.93(최근 12개월) 기준
W. P. Carey의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- W. P. Carey Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001025378-26-000036
0001025378
매출과 이익률
W. P. Carey의 2025 회계연도 매출은 $1.7B로 전년 대비 8.4% 증가했습니다.
FY16
매출 $942M
FY17
매출 $848M
FY18
매출 $886M
FY19
매출 $1.2B
FY20
매출 $1.2B
FY21
매출 $1.3B
FY22
매출 $1.5B
FY23
매출 $1.7B
FY24
매출 $1.6B
FY25
매출 $1.7B
Q3 '23
매출 $449M
Q4 '23
매출 $412M
Q1 '24
매출 $390M
Q2 '24
매출 $390M
Q3 '24
매출 $397M
Q4 '24
매출 $406M
Q1 '25
매출 $410M
Q2 '25
매출 $431M
Q3 '25
매출 $431M
Q4 '25
매출 $445M
Q1 '26
매출 $455M
Q2 '26
매출 $461M
FY16
매출총이익률 90.2%
영업이익률 —
순이익률 28.4%
FCF —
FY17
매출총이익률 93.9%
영업이익률 —
순이익률 32.7%
FCF —
FY18
매출총이익률 97.5%
영업이익률 —
순이익률 46.5%
FCF —
FY19
매출총이익률 98.7%
영업이익률 —
순이익률 24.8%
FCF —
FY20
매출총이익률 99.3%
영업이익률 —
순이익률 37.7%
FCF —
FY21
매출총이익률 99.7%
영업이익률 —
순이익률 30.8%
FCF —
FY22
매출총이익률 99.8%
영업이익률 —
순이익률 40.5%
FCF —
FY23
매출총이익률 100.0%
영업이익률 —
순이익률 40.7%
FCF —
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 29.1%
FCF —
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 27.2%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 100.0%
영업이익률 —
순이익률 27.9%
FCF —
Q4 '23
매출총이익률 100.0%
영업이익률 —
순이익률 35.0%
FCF —
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 40.9%
FCF —
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 36.7%
FCF —
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 28.1%
FCF —
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 11.6%
FCF —
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 30.7%
FCF —
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 11.9%
FCF —
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 32.7%
FCF —
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 33.4%
FCF —
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 38.8%
FCF —
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 40.2%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −1.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 $268M
FY17
순이익 $277M
FY18
순이익 $412M
FY19
순이익 $305M
FY20
순이익 $455M
FY21
순이익 $410M
FY22
순이익 $599M
FY23
순이익 $708M
FY24
순이익 $461M
FY25
순이익 $466M
Q3 '23
순이익 $125M
Q4 '23
순이익 $144M
Q1 '24
순이익 $159M
Q2 '24
순이익 $143M
Q3 '24
순이익 $112M
Q4 '24
순이익 $47.0M
Q1 '25
순이익 $126M
Q2 '25
순이익 $51.2M
Q3 '25
순이익 $141M
Q4 '25
순이익 $148M
Q1 '26
순이익 $176M
Q2 '26
순이익 $185M
FY16
희석 EPS $2.49
FY17
희석 EPS $2.56
FY18
희석 EPS $3.49
FY19
희석 EPS $1.78
FY20
희석 EPS $2.60
FY21
희석 EPS $2.24
FY22
희석 EPS $2.99
FY23
희석 EPS $3.28
FY24
희석 EPS $2.09
FY25
희석 EPS $2.11
Q3 '23
희석 EPS $0.58
Q4 '23
희석 EPS $0.65
Q1 '24
희석 EPS $0.72
Q2 '24
희석 EPS $0.65
Q3 '24
희석 EPS $0.51
Q4 '24
희석 EPS $0.21
Q1 '25
희석 EPS $0.57
Q2 '25
희석 EPS $0.23
Q3 '25
희석 EPS $0.64
Q4 '25
희석 EPS $0.67
Q1 '26
희석 EPS $0.80
Q2 '26
희석 EPS $0.82
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 8.0%
자기자본이익률 8.0%
총자산이익률 3.1%
FY17
투하자본수익률 5.9%
자기자본이익률 8.5%
총자산이익률 3.3%
FY18
투하자본수익률 5.8%
자기자본이익률 8.2%
총자산이익률 3.7%
FY19
투하자본수익률 4.0%
자기자본이익률 4.4%
총자산이익률 2.2%
FY20
투하자본수익률 5.0%
자기자본이익률 6.6%
총자산이익률 3.2%
FY21
투하자본수익률 4.3%
자기자본이익률 5.7%
총자산이익률 2.7%
FY22
투하자본수익률 5.2%
자기자본이익률 7.2%
총자산이익률 3.6%
FY23
투하자본수익률 6.0%
자기자본이익률 8.0%
총자산이익률 3.9%
FY24
투하자본수익률 4.5%
자기자본이익률 5.4%
총자산이익률 2.6%
FY25
투하자본수익률 4.6%
자기자본이익률 5.6%
총자산이익률 2.6%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 —로 매출의 —였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 —
FY17
잉여현금흐름 —
FY18
잉여현금흐름 —
FY19
잉여현금흐름 —
FY20
잉여현금흐름 —
FY21
잉여현금흐름 —
FY22
잉여현금흐름 —
FY23
잉여현금흐름 —
FY24
잉여현금흐름 —
FY25
잉여현금흐름 —
FY16
영업현금흐름 $547M
설비투자 —
FY17
영업현금흐름 $521M
설비투자 —
FY18
영업현금흐름 $509M
설비투자 —
FY19
영업현금흐름 $812M
설비투자 —
FY20
영업현금흐름 $802M
설비투자 —
FY21
영업현금흐름 $927M
설비투자 —
FY22
영업현금흐름 $1.0B
설비투자 —
FY23
영업현금흐름 $1.1B
설비투자 —
FY24
영업현금흐름 $1.8B
설비투자 —
FY25
영업현금흐름 $1.3B
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $282M
설비투자 —
Q4 '23
영업현금흐름 $261M
설비투자 —
Q1 '24
영업현금흐름 $1.0B
설비투자 —
Q2 '24
영업현금흐름 $221M
설비투자 —
Q3 '24
영업현금흐름 $280M
설비투자 —
Q4 '24
영업현금흐름 $296M
설비투자 —
Q1 '25
영업현금흐름 $273M
설비투자 —
Q2 '25
영업현금흐름 $404M
설비투자 —
Q3 '25
영업현금흐름 $301M
설비투자 —
Q4 '25
영업현금흐름 $305M
설비투자 —
Q1 '26
영업현금흐름 $283M
설비투자 —
Q2 '26
영업현금흐름 $333M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
W. P. Carey은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $790M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.3% 증가했습니다.
FY16
배당 $417M
자사주 매입 $0.0M
FY17
배당 $431M
자사주 매입 $0.0M
FY18
배당 $440M
자사주 매입 $1.2M
FY19
배당 $704M
자사주 매입 $0.0M
FY20
배당 $727M
자사주 매입 $0.0M
FY21
배당 $764M
자사주 매입 $0.0M
FY22
배당 $835M
자사주 매입 $0.0M
FY23
배당 $917M
자사주 매입 $0.0M
FY24
배당 $765M
자사주 매입 $0.0M
FY25
배당 $790M
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 $230M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '23
배당 $230M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '24
배당 $190M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '24
배당 $191M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '24
배당 $192M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '24
배당 $193M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '25
배당 $195M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '25
배당 $196M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '25
배당 $198M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '25
배당 $201M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '26
배당 $205M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '26
배당 $209M
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.11B
FY17
희석 주식 수 0.11B
FY18
희석 주식 수 0.12B
FY19
희석 주식 수 0.17B
FY20
희석 주식 수 0.17B
FY21
희석 주식 수 0.18B
FY22
희석 주식 수 0.20B
FY23
희석 주식 수 0.22B
FY24
희석 주식 수 0.22B
FY25
희석 주식 수 0.22B
W. P. Carey 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$8.6B을(를) 더하고 희석 주식 수 221.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 21.8x · 동종 기업 24.4x · 섹터 28.2x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 W. P. Carey이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $156M
부채 $4.4B
FY17
현금 $162M
부채 $4.3B
FY18
현금 $218M
부채 $6.4B
FY19
현금 $196M
부채 $6.1B
FY20
현금 $249M
부채 $6.7B
FY21
현금 $165M
부채 $6.8B
FY22
현금 $168M
부채 $7.9B
FY23
현금 $634M
부채 $8.1B
FY24
현금 $640M
부채 $8.0B
FY25
현금 $155M
부채 $8.7B
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $165M | $168M | $634M | $640M | $155M |
| 부채(금융리스 포함) | $6.8B | $7.9B | $8.1B | $8.0B | $8.7B |
| 순부채 / EBITDA | 6.0x | 5.7x | 4.6x | 5.9x | 6.5x |
| 부채 / 자본 | 0.9x | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 1.1x |
| 이자보상배율 | 3.2x | 3.9x | 3.6x | 2.8x | 2.7x |
| 총자산 | $15.5B | $18.1B | $18.0B | $17.5B | $18.0B |
| 부채총계 | $7.9B | $9.1B | $9.3B | $9.1B | $9.9B |
| 자기자본 | $7.6B | $9.0B | $8.7B | $8.4B | $8.1B |
| 순부채 (− = 순현금) | $6.6B | $7.7B | $7.5B | $7.4B | $8.6B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 1명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 6일 | Brian H ZanderChief Accounting Officer | 매도 | 433 | $74.00 | $0.0M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | — | — |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✓ | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| 발생액 비율 | −2.0% | −7.7% | −4.6% |
| Altman Z'' | — | — | — |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. P. Carey WPC | $14.5B | 8.4% | — | — | 4.6% | 21.8x | — | |
| UDR UDR | $11.8B | 2.4% | 32.3% | — | 6.0% | 24.4x | — | 비교 → |
| Vornado Realty Trust VNO | $6.8B | 1.3% | — | 53.1% | 17.4% | — | — | 비교 → |
| Gaming and Leisure Properties GLPI | $11.3B | 4.1% | 75.3% | 51.7% | 10.2% | 11.6x | — | 비교 → |
| American Homes 4 Rent AMH | $11.5B | 7.0% | — | 44.5% | — | 25.3x | — | 비교 → |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $942M | $848M | $886M | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.5B | $1.7B | $1.6B | $1.7B |
| 매출총이익 | $850M | $797M | $864M | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.5B | $1.7B | — | — |
| 이자비용 | $183M | $166M | $178M | $233M | $210M | $197M | $219M | $292M | $277M | $291M |
| 세전이익 | $278M | $288M | $439M | $333M | $445M | $439M | $626M | $752M | $492M | $505M |
| 법인세 | $3.3M | $2.7M | $14.4M | $26.2M | −$20.8M | $28.5M | $27.7M | $44.1M | $31.7M | $31.9M |
| 순이익 | $268M | $277M | $412M | $305M | $455M | $410M | $599M | $708M | $461M | $466M |
| 희석 EPS | $2.49 | $2.56 | $3.49 | $1.78 | $2.60 | $2.24 | $2.99 | $3.28 | $2.09 | $2.11 |
| 희석 주식 수 | 0.11B | 0.11B | 0.12B | 0.17B | 0.17B | 0.18B | 0.20B | 0.22B | 0.22B | 0.22B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $547M | $521M | $509M | $812M | $802M | $927M | $1.0B | $1.1B | $1.8B | $1.3B |
| 감가상각비 | $277M | $253M | $291M | $447M | $443M | $476M | $503M | $574M | $488M | $521M |
| 주식보상비용 | $21.2M | $18.9M | $18.3M | $18.8M | $15.9M | $24.9M | $32.8M | $34.5M | $40.9M | $39.9M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $1.7M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $423M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $1.2M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $417M | $431M | $440M | $704M | $727M | $764M | $835M | $917M | $765M | $790M |
| 배당과 자사주 매입 | $417M | $431M | $442M | $704M | $727M | $764M | $835M | $917M | $765M | $790M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $156M | $162M | $218M | $196M | $249M | $165M | $168M | $634M | $640M | $155M |
| 총부채(차입금) | $4.4B | $4.3B | $6.4B | $6.1B | $6.7B | $6.8B | $7.9B | $8.1B | $8.0B | $8.7B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 재고자산 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 총자산 | $8.5B | $8.2B | $14.2B | $14.1B | $14.7B | $15.5B | $18.1B | $18.0B | $17.5B | $18.0B |
| 부채총계 | $5.0B | $4.8B | $7.4B | $7.1B | $7.8B | $7.9B | $9.1B | $9.3B | $9.1B | $9.9B |
| 자기자본 | $3.3B | $3.2B | $6.8B | $6.9B | $6.9B | $7.6B | $9.0B | $8.7B | $8.4B | $8.1B |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 90.2% | 93.9% | 97.5% | 98.7% | 99.3% | 99.7% | 99.8% | 100.0% | — | — |
| EBITDA 마진 | 78.4% | 83.3% | 102.6% | 82.2% | 90.8% | 83.5% | 91.2% | 92.9% | 79.4% | 76.7% |
| 순이익률 | 28.4% | 32.7% | 46.5% | 24.8% | 37.7% | 30.8% | 40.5% | 40.7% | 29.1% | 27.2% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 8.0% | 5.9% | 5.8% | 4.0% | 5.0% | 4.3% | 5.2% | 6.0% | 4.5% | 4.6% |
| 자기자본이익률 | 8.0% | 8.5% | 8.2% | 4.4% | 6.6% | 5.7% | 7.2% | 8.0% | 5.4% | 5.6% |
| 총자산이익률 | 3.1% | 3.3% | 3.7% | 2.2% | 3.2% | 2.7% | 3.6% | 3.9% | 2.6% | 2.6% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | 0.3% | −9.9% | 4.4% | 39.2% | −1.9% | 10.1% | 11.1% | 17.7% | −9.1% | 8.4% |
| 순이익 성장률 | 55.4% | 3.6% | 48.4% | −25.8% | 49.2% | −10.0% | 46.1% | 18.2% | −34.9% | 1.2% |
| EPS 성장률 | 54.7% | 2.8% | 36.3% | −49.0% | 46.1% | −13.9% | 33.5% | 9.7% | −36.3% | 1.0% |
| 주식 수 변화 | 0.5% | 0.9% | 9.0% | 45.5% | 2.1% | 4.7% | 9.5% | 7.7% | 2.2% | 0.3% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | 5.8x | 5.8x | 6.8x | 5.8x | 5.9x | 6.0x | 5.7x | 4.6x | 5.9x | 6.5x |
| 부채 / 자본 | 1.4x | 1.3x | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 0.9x | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 1.1x |
| 이자보상배율 | 2.5x | 2.7x | 3.5x | 2.4x | 3.1x | 3.2x | 3.9x | 3.6x | 2.8x | 2.7x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 주식보상 / 매출 | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 1.5% | 1.3% | 1.9% | 2.2% | 2.0% | 2.6% | 2.3% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 발생액 비율 | −3.3% | −2.9% | −0.9% | −3.6% | −2.4% | −3.4% | −2.4% | −2.0% | −7.7% | −4.6% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001025378). 2026년 10월 18일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.