Collegium Pharmaceutical
COLL Nasdaq Pharmaceuticals Financiële sector BJ2016–BJ2025
Collegium Pharmaceutical's revenue rose 23.6% to $781 million in fiscal 2025. Its operating margin was 23.0%, down from 26.9% a year earlier. Free cash flow was $328 million, up 61.1%. It paid out $25 million in dividends and buybacks, 8% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$22,96
2,3%
Omzet
Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$781 mln
23,6%
vs. vorig jaar
Operationele marge
Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
23,0%
3,9 procentpunt
Nettowinst
Winst na alle kosten, rente en belasting.
$62,9 mln
9,1%
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom min investeringen.
$328 mln
61,1%
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
53,4%
0,5 procentpunt
Beurswaarde
Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$746 mln
slot 23 okt.
K/W
Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
18,5x
Bij winst per aandeel $1,24 (12 mnd)
Wat Collegium Pharmaceutical doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Collegium Pharmaceutical, Inc.
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- —
- Accessienummer · CIK
- 0001628280-26-011992
0001267565
Omzet en marges
Collegium Pharmaceutical had in boekjaar 2025 een omzet van $781 mln, 23,6% meer dan een jaar eerder.
BJ16
Omzet $1,7 mln
BJ17
Omzet $28,5 mln
BJ18
Omzet $280 mln
BJ19
Omzet $297 mln
BJ20
Omzet $310 mln
BJ21
Omzet $277 mln
BJ22
Omzet $464 mln
BJ23
Omzet $567 mln
BJ24
Omzet $631 mln
BJ25
Omzet $781 mln
K3 '23
Omzet $137 mln
K4 '23
Omzet $150 mln
K1 '24
Omzet $145 mln
K2 '24
Omzet $145 mln
K3 '24
Omzet $159 mln
K4 '24
Omzet $182 mln
K1 '25
Omzet $178 mln
K2 '25
Omzet $188 mln
K3 '25
Omzet $209 mln
K4 '25
Omzet $205 mln
K1 '26
Omzet $194 mln
K2 '26
Omzet $200 mln
BJ16
Bruto 87,6%
Operationeel −5.498,7%
Netto −5.504,2%
FCF −4.414,4%
BJ17
Bruto 90,9%
Operationeel −265,0%
Netto −262,9%
FCF −238,8%
BJ18
Bruto 40,9%
Operationeel −7,4%
Netto −14,0%
FCF 58,5%
BJ19
Bruto 34,7%
Operationeel −8,0%
Netto −7,7%
FCF 7,2%
BJ20
Bruto 58,0%
Operationeel 18,1%
Netto 8,6%
FCF 28,5%
BJ21
Bruto 54,4%
Operationeel 6,4%
Netto 25,8%
FCF 36,7%
BJ22
Bruto 45,2%
Operationeel 7,2%
Netto −5,4%
FCF 26,4%
BJ23
Bruto 57,6%
Operationeel 29,5%
Netto 8,5%
FCF 48,4%
BJ24
Bruto 59,8%
Operationeel 26,9%
Netto 11,0%
FCF 32,2%
BJ25
Bruto 59,4%
Operationeel 23,0%
Netto 8,1%
FCF 42,0%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
K3 '23
Bruto 58,8%
Operationeel 32,9%
Netto 15,1%
FCF 54,1%
K4 '23
Bruto 63,2%
Operationeel 41,2%
Netto 21,3%
FCF 48,9%
K1 '24
Bruto 63,1%
Operationeel 34,1%
Netto 19,1%
FCF 42,4%
K2 '24
Bruto 62,5%
Operationeel 32,7%
Netto 13,5%
FCF 46,2%
K3 '24
Bruto 60,8%
Operationeel 21,9%
Netto 5,9%
FCF −5,8%
K4 '24
Bruto 54,0%
Operationeel 21,0%
Netto 6,9%
FCF 46,2%
K1 '25
Bruto 54,8%
Operationeel 12,2%
Netto 1,4%
FCF 30,7%
K2 '25
Bruto 57,7%
Operationeel 18,7%
Netto 6,4%
FCF 38,5%
K3 '25
Bruto 61,7%
Operationeel 29,7%
Netto 15,1%
FCF 37,4%
K4 '25
Bruto 62,5%
Operationeel 29,6%
Netto 8,3%
FCF 59,6%
K1 '26
Bruto 60,6%
Operationeel 16,0%
Netto 7,5%
FCF 29,4%
K2 '26
Bruto 55,2%
Operationeel 1,9%
Netto −7,5%
FCF 35,4%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
BJ16
Nettowinst −$94,2 mln
BJ17
Nettowinst −$74,9 mln
BJ18
Nettowinst −$39,1 mln
BJ19
Nettowinst −$22,7 mln
BJ20
Nettowinst $26,8 mln
BJ21
Nettowinst $71,5 mln
BJ22
Nettowinst −$25,0 mln
BJ23
Nettowinst $48,2 mln
BJ24
Nettowinst $69,2 mln
BJ25
Nettowinst $62,9 mln
K3 '23
Nettowinst $20,6 mln
K4 '23
Nettowinst $31,9 mln
K1 '24
Nettowinst $27,7 mln
K2 '24
Nettowinst $19,6 mln
K3 '24
Nettowinst $9,3 mln
K4 '24
Nettowinst $12,5 mln
K1 '25
Nettowinst $2,4 mln
K2 '25
Nettowinst $12,0 mln
K3 '25
Nettowinst $31,5 mln
K4 '25
Nettowinst $17,0 mln
K1 '26
Nettowinst $14,5 mln
K2 '26
Nettowinst −$15,1 mln
BJ16
Verwaterde winst per aandeel −$3,88
BJ17
Verwaterde winst per aandeel −$2,47
BJ18
Verwaterde winst per aandeel −$1,19
BJ19
Verwaterde winst per aandeel −$0,68
BJ20
Verwaterde winst per aandeel $0,76
BJ21
Verwaterde winst per aandeel $1,86
BJ22
Verwaterde winst per aandeel −$0,74
BJ23
Verwaterde winst per aandeel $1,29
BJ24
Verwaterde winst per aandeel $1,86
BJ25
Verwaterde winst per aandeel $1,73
K3 '23
Verwaterde winst per aandeel $0,53
K4 '23
Verwaterde winst per aandeel $0,82
K1 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,71
K2 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,52
K3 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,27
K4 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,36
K1 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,07
K2 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,34
K3 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,84
K4 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,46
K1 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,40
K2 '26
Verwaterde winst per aandeel −$0,46
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
BJ16
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen −85,6%
Rendement op activa −72,5%
BJ17
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen −62,7%
Rendement op activa −50,3%
BJ18
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen −40,0%
Rendement op activa −18,3%
BJ19
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen −25,4%
Rendement op activa −7,6%
BJ20
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 19,6%
Rendement op activa 5,6%
BJ21
Rendement op kapitaal 10,4%
Rendement op eigen vermogen 36,8%
Rendement op activa 10,7%
BJ22
Rendement op kapitaal 16,5%
Rendement op eigen vermogen −12,6%
Rendement op activa −2,7%
BJ23
Rendement op kapitaal 68,7%
Rendement op eigen vermogen 24,7%
Rendement op activa 4,2%
BJ24
Rendement op kapitaal 53,0%
Rendement op eigen vermogen 32,6%
Rendement op activa 4,9%
BJ25
Rendement op kapitaal 53,4%
Rendement op eigen vermogen 23,7%
Rendement op activa 3,8%
Rendement op kapitaal
Rendement op eigen vermogen
Rendement op activa
Kasstroom
De vrije kasstroom was $328 mln in boekjaar 2025, 42,0% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
BJ16
Vrije kasstroom −$75,5 mln
BJ17
Vrije kasstroom −$68,0 mln
BJ18
Vrije kasstroom $164 mln
BJ19
Vrije kasstroom $21,3 mln
BJ20
Vrije kasstroom $88,4 mln
BJ21
Vrije kasstroom $102 mln
BJ22
Vrije kasstroom $123 mln
BJ23
Vrije kasstroom $274 mln
BJ24
Vrije kasstroom $203 mln
BJ25
Vrije kasstroom $328 mln
K3 '23
Vrije kasstroom $74,0 mln
K4 '23
Vrije kasstroom $73,2 mln
K1 '24
Vrije kasstroom $61,4 mln
K2 '24
Vrije kasstroom $67,1 mln
K3 '24
Vrije kasstroom −$9,2 mln
K4 '24
Vrije kasstroom $84,1 mln
K1 '25
Vrije kasstroom $54,6 mln
K2 '25
Vrije kasstroom $72,4 mln
K3 '25
Vrije kasstroom $78,3 mln
K4 '25
Vrije kasstroom $122 mln
K1 '26
Vrije kasstroom $56,8 mln
K2 '26
Vrije kasstroom $70,8 mln
BJ16
Operationele kasstroom −$75,1 mln
Investeringen $0,5 mln
BJ17
Operationele kasstroom −$67,0 mln
Investeringen $1,0 mln
BJ18
Operationele kasstroom $169 mln
Investeringen $5,5 mln
BJ19
Operationele kasstroom $27,8 mln
Investeringen $6,4 mln
BJ20
Operationele kasstroom $93,9 mln
Investeringen $5,5 mln
BJ21
Operationele kasstroom $104 mln
Investeringen $1,9 mln
BJ22
Operationele kasstroom $124 mln
Investeringen $1,6 mln
BJ23
Operationele kasstroom $275 mln
Investeringen $0,5 mln
BJ24
Operationele kasstroom $205 mln
Investeringen $1,7 mln
BJ25
Operationele kasstroom $329 mln
Investeringen $1,7 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
K3 '23
Operationele kasstroom $74,0 mln
Investeringen $0,1 mln
K4 '23
Operationele kasstroom $73,3 mln
Investeringen $0,2 mln
K1 '24
Operationele kasstroom $61,9 mln
Investeringen $0,6 mln
K2 '24
Operationele kasstroom $67,4 mln
Investeringen $0,3 mln
K3 '24
Operationele kasstroom −$9,0 mln
Investeringen $0,2 mln
K4 '24
Operationele kasstroom $84,6 mln
Investeringen $0,6 mln
K1 '25
Operationele kasstroom $55,4 mln
Investeringen $0,8 mln
K2 '25
Operationele kasstroom $72,4 mln
Investeringen $0,1 mln
K3 '25
Operationele kasstroom $78,4 mln
Investeringen $0,2 mln
K4 '25
Operationele kasstroom $123 mln
Investeringen $0,7 mln
K1 '26
Operationele kasstroom $57,1 mln
Investeringen $0,3 mln
K2 '26
Operationele kasstroom $71,3 mln
Investeringen $0,5 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Collegium Pharmaceutical keerde in boekjaar 2025 $25,1 mln uit aan aandeelhouders, 8% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 1,8%.
BJ16
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ17
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ18
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ19
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ20
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ21
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $47,9 mln
BJ22
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $14,1 mln
BJ23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $75,0 mln
BJ24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $60,0 mln
BJ25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $25,1 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
K3 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $25,0 mln
K1 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K3 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $25,0 mln
K1 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $25,1 mln
K3 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
BJ16
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ17
Verwaterde aandelen 0,03 mld
BJ18
Verwaterde aandelen 0,03 mld
BJ19
Verwaterde aandelen 0,03 mld
BJ20
Verwaterde aandelen 0,04 mld
BJ21
Verwaterde aandelen 0,04 mld
BJ22
Verwaterde aandelen 0,03 mld
BJ23
Verwaterde aandelen 0,04 mld
BJ24
Verwaterde aandelen 0,04 mld
BJ25
Verwaterde aandelen 0,04 mld
Waardeer Collegium Pharmaceutical zelf
Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.
Verdisconteerde kasstroom
Waarde per aandeel
—
Telt een netto kaspositie van $149 mln op en deelt door 39,7 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.
Winstmultiple
Waarde per aandeel
—
Referentiemultiples: vandaag 18,5x · branchegenoten 14,9x · sector 28,4x.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Collegium Pharmaceutical die kan dragen.
BJ16
Kas $153 mln
Schuld $4,1 mln
BJ17
Kas $119 mln
Schuld —
BJ18
Kas $147 mln
Schuld $11,5 mln
BJ19
Kas $170 mln
Schuld $11,5 mln
BJ20
Kas $174 mln
Schuld $99,6 mln
BJ21
Kas $186 mln
Schuld $140 mln
BJ22
Kas $174 mln
Schuld $141 mln
BJ23
Kas $311 mln
Schuld $262 mln
BJ24
Kas $163 mln
Schuld $237 mln
BJ25
Kas $387 mln
Schuld $238 mln
Kas
Schuld
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $186 mln | $174 mln | $311 mln | $163 mln | $387 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $140 mln | $141 mln | $262 mln | $237 mln | $238 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Rentedekking | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Current ratio | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Quick ratio | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Totaal activa | $692 mln | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,7 mld | $1,7 mld |
| Totaal verplichtingen | $489 mln | $979 mln | $948 mln | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Eigen vermogen | $203 mln | $195 mln | $195 mln | $229 mln | $302 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | −$46,4 mln | −$32,8 mln | −$48,4 mln | $74,4 mln | −$149 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$7,2 mln
8 insiders
Van de verkopen via plannen
66%
$4,8 mln
| Datum | Insider | Transactie | Aandelen | Koers | Waarde | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mei 2026 | John Gordon FreundDirector | Verkocht | 20 | $34,05 | $0,0 mln | Form 4 |
| 15 mei 2026 | John Gordon FreundDirector | Verkocht | 4.127 | $34,54 | $0,1 mln | Form 4 |
| 13 mei 2026 | Nancy LurkerDirector | Verkocht | 4.500 | $35,97 | $0,2 mln | Form 4 |
| 11 mei 2026 | Garen G BohlinDirector | Verkocht | 8.700 | $37,18 | $0,3 mln | Form 4 |
| 18 mrt. 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Verkocht plan | 13.976 | $34,92 | $0,5 mln | Form 4 |
| 9 mrt. 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Verkocht plan | 6.224 | $36,65 | $0,2 mln | Form 4 |
| 3 mrt. 2026 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Verkocht plan | 49.976 | $40,40 | $2,0 mln | Form 4 |
| 8 dec. 2025 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Verkocht plan | 17.600 | $48,17 | $0,8 mln | Form 4 |
| 5 dec. 2025 | Rita J. Balice-GordonDirector | Verkocht | 3.650 | $47,03 | $0,2 mln | Form 4 |
| 12 nov. 2025 | John A. FallonDirector | Verkocht | 34.853 | $47,21 | $1,6 mln | Form 4 |
| 6 nov. 2025 | Colleen TupperEVP & Chief Financial Officer | Verkocht plan | 30.000 | $40,53 | $1,2 mln | Form 4 |
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | ✕ | ✓ | ✓ |
| Current ratio steeg | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | ✕ | ✓ | ✓ |
| Brutomarge steeg | ✓ | ✓ | ✕ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 6 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Accrualsratio | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
| Altman Z'' | 0,99 | 0,42 | 1,76 |
Vergelijkbare bedrijven
Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.
| Bedrijf | Beurswaarde | Groei | Oper. marge | FCF-marge | ROIC | K/W | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegium Pharmaceutical COLL | $746 mln | 23,6% | 23,0% | 42,0% | 53,4% | 18,5x | 6 | |
| Corcept Therapeutics CORT | $10,2 mld | 12,8% | 5,9% | 18,6% | 15,7% | — | 3 | Vergelijken → |
| Amphstar Pharmaceuticals AMPH | $1,1 mld | −1,7% | 19,5% | 16,8% | 9,9% | 14,9x | 6 | Vergelijken → |
| ANI Pharmaceuticals ANIP | $1,6 mld | 43,8% | 12,6% | 19,4% | 15,9% | 15,7x | 6 | Vergelijken → |
| Acadia Pharmaceuticals ACAD | $3,4 mld | 11,9% | 9,8% | 9,8% | — | 8,8x | — | Vergelijken → |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $1,7 mln | $28,5 mln | $280 mln | $297 mln | $310 mln | $277 mln | $464 mln | $567 mln | $631 mln | $781 mln |
| Brutowinst | $1,5 mln | $25,9 mln | $115 mln | $103 mln | $180 mln | $151 mln | $210 mln | $326 mln | $377 mln | $463 mln |
| Onderzoek en ontwikkeling | $14,9 mln | $8,6 mln | $8,7 mln | $10,3 mln | $9,8 mln | $9,5 mln | $4,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Bedrijfsresultaat | −$94,1 mln | −$75,4 mln | −$20,7 mln | −$23,7 mln | $56,2 mln | $17,6 mln | $33,3 mln | $167 mln | $170 mln | $180 mln |
| Rentelasten | $0,1 mln | $0,1 mln | $20,1 mln | $0,9 mln | $28,9 mln | $21,0 mln | $63,2 mln | $83,3 mln | $74,0 mln | $82,3 mln |
| Winst voor belasting | — | — | −$39,1 mln | −$22,7 mln | $27,6 mln | −$3,4 mln | −$28,8 mln | $75,7 mln | $98,6 mln | $92,6 mln |
| Winstbelasting | — | — | — | $0,0 mln | $0,8 mln | −$74,9 mln | −$3,8 mln | $27,6 mln | $29,4 mln | $29,7 mln |
| Nettowinst | −$94,2 mln | −$74,9 mln | −$39,1 mln | −$22,7 mln | $26,8 mln | $71,5 mln | −$25,0 mln | $48,2 mln | $69,2 mln | $62,9 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | −$3,88 | −$2,47 | −$1,19 | −$0,68 | $0,76 | $1,86 | −$0,74 | $1,29 | $1,86 | $1,73 |
| Verwaterde aandelen | 0,02 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,03 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | −$75,1 mln | −$67,0 mln | $169 mln | $27,8 mln | $93,9 mln | $104 mln | $124 mln | $275 mln | $205 mln | $329 mln |
| Investeringen (capex) | $0,5 mln | $1,0 mln | $5,5 mln | $6,4 mln | $5,5 mln | $1,9 mln | $1,6 mln | $0,5 mln | $1,7 mln | $1,7 mln |
| Vrije kasstroom | −$75,5 mln | −$68,0 mln | $164 mln | $21,3 mln | $88,4 mln | $102 mln | $123 mln | $274 mln | $203 mln | $328 mln |
| Afschrijvingen | $0,7 mln | $0,6 mln | $1,1 mln | $0,7 mln | $61,5 mln | $68,9 mln | $2,7 mln | $149 mln | $169 mln | $226 mln |
| Beloning in aandelen | $5,8 mln | $7,9 mln | $13,8 mln | $16,5 mln | $21,9 mln | $24,3 mln | $22,9 mln | $27,1 mln | $32,4 mln | $41,9 mln |
| Overnames | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $572 mln | $0,0 mln | $268 mln | $0,0 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $47,9 mln | $14,1 mln | $75,0 mln | $60,0 mln | $25,1 mln |
| Betaald dividend | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $47,9 mln | $14,1 mln | $75,0 mln | $60,0 mln | $25,1 mln |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $153 mln | $119 mln | $147 mln | $170 mln | $174 mln | $186 mln | $174 mln | $311 mln | $163 mln | $387 mln |
| Totale schuld | $4,1 mln | — | $11,5 mln | $11,5 mln | $99,6 mln | $140 mln | $141 mln | $262 mln | $237 mln | $238 mln |
| Verplichtingen uit financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Vlottende activa | $159 mln | $134 mln | $238 mln | $256 mln | $278 mln | $316 mln | $420 mln | $538 mln | $482 mln | $691 mln |
| Kortlopende schulden | $25,6 mln | $31,5 mln | $189 mln | $202 mln | $240 mln | $280 mln | $434 mln | $458 mln | $510 mln | $440 mln |
| Voorraden | $1,3 mln | $1,8 mln | $7,8 mln | $9,6 mln | $15,6 mln | $17,4 mln | $46,5 mln | $32,3 mln | $35,6 mln | $40,9 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $1,0 mln | $1,8 mln | $9,3 mln | $11,9 mln | $19,0 mln | $19,5 mln | $19,5 mln | $16,0 mln | $14,3 mln | $12,0 mln |
| Totaal activa | $162 mln | $136 mln | $291 mln | $306 mln | $644 mln | $692 mln | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,7 mld | $1,7 mld |
| Totaal verplichtingen | $27,1 mln | $31,5 mln | $200 mln | $219 mln | $458 mln | $489 mln | $979 mln | $948 mln | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Eigen vermogen | $135 mln | $104 mln | $91,6 mln | $87,4 mln | $186 mln | $203 mln | $195 mln | $195 mln | $229 mln | $302 mln |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 87,6% | 90,9% | 40,9% | 34,7% | 58,0% | 54,4% | 45,2% | 57,6% | 59,8% | 59,4% |
| Operationele marge | −5.498,7% | −265,0% | −7,4% | −8,0% | 18,1% | 6,4% | 7,2% | 29,5% | 26,9% | 23,0% |
| EBITDA-marge | −5.460,4% | −262,9% | −7,0% | −7,8% | 38,0% | 31,3% | 7,8% | 55,8% | 53,7% | 52,0% |
| Nettomarge | −5.504,2% | −262,9% | −14,0% | −7,7% | 8,6% | 25,8% | −5,4% | 8,5% | 11,0% | 8,1% |
| FCF-marge | −4.414,4% | −238,8% | 58,5% | 7,2% | 28,5% | 36,7% | 26,4% | 48,4% | 32,2% | 42,0% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | — | — | — | — | — | 10,4% | 16,5% | 68,7% | 53,0% | 53,4% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | −83,4% | −62,7% | −20,1% | −23,0% | 22,1% | 4,3% | 5,8% | 23,4% | 18,5% | 15,2% |
| Rendement op eigen vermogen | −85,6% | −62,7% | −40,0% | −25,4% | 19,6% | 36,8% | −12,6% | 24,7% | 32,6% | 23,7% |
| Rendement op activa | −72,5% | −50,3% | −18,3% | −7,6% | 5,6% | 10,7% | −2,7% | 4,2% | 4,9% | 3,8% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | — | 1.564,3% | 884,7% | 5,8% | 4,5% | −10,7% | 67,6% | 22,2% | 11,4% | 23,6% |
| Groei nettowinst | — | — | — | — | — | 167,3% | −135,0% | — | 43,7% | −9,1% |
| Groei winst per aandeel | — | — | — | — | — | 144,7% | −139,8% | — | 44,2% | −7,0% |
| FCF-groei | — | — | — | −87,0% | 314,1% | 15,0% | 20,7% | 123,7% | −25,9% | 61,1% |
| Verandering aantal aandelen | 79,2% | 24,7% | 8,9% | 1,5% | 5,1% | 16,8% | −17,6% | 23,5% | −3,3% | −1,8% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | — | — | — | — | −0,6x | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,0x | — | 0,1x | 0,1x | 0,5x | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Rentedekking | −1.000,9x | −542,8x | −1,0x | −26,1x | 2,0x | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Current ratio | 6,2x | 4,2x | 1,3x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Quick ratio | 6,1x | 4,2x | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 27,9% | 3,5% | 2,0% | 2,2% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 0,3% | 0,2% |
| Aandelenbeloning / omzet | 338,2% | 27,9% | 4,9% | 5,6% | 7,1% | 8,8% | 4,9% | 4,8% | 5,1% | 5,4% |
| Uitkeringen / FCF | — | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 47,1% | 11,5% | 27,3% | 29,5% | 7,7% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | — | — | — | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,2 | −2,5 | −2,7 | −2,8 | −0,3 | −0,3 | −0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,8 |
| Accrualsratio | −14,7% | −5,3% | −97,7% | −16,9% | −14,1% | −4,8% | −16,0% | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001267565). Gegevens bijgewerkt op 22 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.