Eversource Energy
ES NYSE Electric Utilities Financiële sector BJ2016–BJ2025
Eversource Energy's revenue rose 13.8% to $13.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 22.1%, up from 20.2% a year earlier. Free cash flow was −$45 million. It paid out $1.1 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 3.8%.
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$67,46
0,6%Eversource Energy in 30 seconden
Eenvoudige vragen, beantwoord uit het laatste jaarverslag (boekjaar 2025).
Groeit de omzet?
+13,8%
Ja. De omzet groeide vorig jaar met 13,8%.
Maakt het winst?
12,6%
Ja. Het houdt 12,6% van elke verkoop over als winst.
Wordt de winst ook geld?
−0,3%
Nee. Het gaf meer geld uit dan er binnenkwam.
Is de schuld onder controle?
5,2x
Zwaar. Aflossen zou 5,2 jaar bedrijfswinst kosten.
Hoe gezond zijn de cijfers?
6 / 8
Gemengd. Het slaagt voor 6 van 8 gezondheidstests.
Hoe is het aandeel geprijsd?
17,5x
Eén aandeel kost 17,5 keer zijn jaarwinst per aandeel. Gebruikelijk in de sector: 20,7x.
Goed Matig Zwak Vuistregels op de gepubliceerde cijfers. Een vertrekpunt, geen advies.
Kerncijfers, boekjaar 2025
Het bedrijf
Wat doet het, en wat kan er misgaan?
Wat Eversource Energy doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- EVERSOURCE ENERGY
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- —
- Accessienummer · CIK
- 0001628280-26-008461
0000072741
Omzet en winst
Verkoopt het meer, en hoeveel houdt het over?
Omzet en marges
Eversource Energy had in boekjaar 2025 een omzet van $13,5 mld, 13,8% meer dan een jaar eerder.
Eenvoudig gezegd: Omzet is al het geld dat klanten betaalden. De marges tonen hoeveel cent van elke euro omzet bij elke stap overblijft: na het maken van het product (bruto), na het draaien van het bedrijf (operationeel) en na alles, belasting inbegrepen (netto).
Nettowinst en winst per aandeel
Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel 4,9% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.
Eenvoudig gezegd: Nettowinst is wat overblijft na alle kosten en belastingen. Winst per aandeel (WPA) verdeelt die over alle aandelen en laat zien wat één aandeel verdiende.
Geld en aandeelhouders
Hoeveel geld komt er binnen, en waar gaat het heen?
Kasstroom
De vrije kasstroom was −$45,1 mln in boekjaar 2025, −0,3% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Eenvoudig gezegd: Winst op papier is niet hetzelfde als geld op de bank. Vrije kasstroom is het geld dat overblijft na het draaien en onderhouden van het bedrijf: geld dat het kan teruggeven aan aandeelhouders, sparen of investeren.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Eversource Energy keerde in boekjaar 2025 $1,1 mld uit aan aandeelhouders. Het aantal verwaterde aandelen steeg 3,8%.
Eenvoudig gezegd: Bedrijven geven op twee manieren geld terug: dividend (geld aan aandeelhouders) en inkoop van eigen aandelen (zodat elk overgebleven aandeel een groter stuk bezit).
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Eenvoudig gezegd: Insiders zijn de mensen die het bedrijf leiden of er een groot deel van bezitten. Kopen met eigen geld kan vertrouwen tonen; verkopen heeft vaak persoonlijke redenen, zoals belasting of spreiding.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
1 insider
Verkocht, 12 maanden
$3,3 mln
7 insiders
Van de verkopen via plannen
0%
$0,0 mln
| Datum | Insider | Transactie | Aandelen | Koers | Waarde | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 aug. 2026 | Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy | Verkocht | 1.500 | $71,50 | $0,1 mln | Form 4 |
| 24 aug. 2026 | Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy | Verkocht | 1.500 | $71,10 | $0,1 mln | Form 4 |
| 4 jun. 2026 | Gregory B ButlerExecutive VP & General Counsel | Verkocht | 7.000 | $69,88 | $0,5 mln | Form 4 |
| 8 mei 2026 | Mudge W RobertTrustee | Gekocht | 750 | $66,49 | $0,0 mln | Form 4 |
| 4 mrt. 2026 | Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy | Verkocht | 1.400 | $75,00 | $0,1 mln | Form 4 |
| 24 feb. 2026 | Cotton M ClevelandTrustee | Verkocht | 2.581 | $74,87 | $0,2 mln | Form 4 |
| 23 feb. 2026 | John Y KimTrustee | Verkocht | 6.339 | $74,49 | $0,5 mln | Form 4 |
| 20 feb. 2026 | John Y KimTrustee | Verkocht | 6.000 | $73,56 | $0,4 mln | Form 4 |
| 19 feb. 2026 | John M. MoreiraEVP, CFO and Treasurer | Verkocht | 7.800 | $73,90 | $0,6 mln | Form 4 |
| 19 feb. 2026 | John Y KimTrustee | Verkocht | 6.000 | $73,57 | $0,4 mln | Form 4 |
| 18 feb. 2026 | Linda Dorcena ForryTrustee | Verkocht | 2.581 | $73,06 | $0,2 mln | Form 4 |
| 17 feb. 2026 | Frederica M WilliamsTrustee | Verkocht | 2.581 | $73,32 | $0,2 mln | Form 4 |
Financiële gezondheid
Kan het zijn schulden dragen, en gebruikt het zijn geld goed?
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Eversource Energy die kan dragen.
Eenvoudig gezegd: Wat het bedrijf bezit en wat het verschuldigd is. Meer geld dan schuld is een buffer voor slechte tijden; veel schuld laat minder ruimte als het minder gaat.
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $66,8 mln | $375 mln | $53,9 mln | $26,7 mln | $135 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $18,3 mld | $21,1 mld | $24,5 mld | $26,8 mld | $28,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,5x | 5,4x | 7,6x | 6,4x | 5,2x |
| Schuld / eigen vermogen | 1,3x | 1,4x | 1,7x | 1,8x | 1,8x |
| Rentedekking | 3,4x | 3,2x | 2,8x | 2,2x | 2,4x |
| Current ratio | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,7x |
| Quick ratio | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,7x |
| Totaal activa | $48,5 mld | $53,2 mld | $55,6 mld | $59,6 mld | $63,8 mld |
| Totaal verplichtingen | $33,9 mld | $37,8 mld | $41,4 mld | $44,6 mld | $47,6 mld |
| Eigen vermogen | $14,6 mld | $15,5 mld | $14,2 mld | $15,0 mld | $16,2 mld |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $18,2 mld | $20,7 mld | $24,4 mld | $26,7 mld | $28,2 mld |
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Eenvoudig gezegd: Hoeveel winst het bedrijf maakt met het geld dat erin zit. Een hoger percentage betekent dat elke geïnvesteerde euro harder werkt.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
Eenvoudig gezegd: Negen ja/nee-tests van financiële gezondheid, één punt per test. Een groen vinkje is geslaagd: 7 tot 9 punten is solide, 0 tot 3 is zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✕ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | ✕ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | ✕ | ✕ | ✓ |
| Current ratio steeg | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aantal aandelen steeg niet | ✕ | ✕ | ✕ |
| Brutomarge steeg | — | — | — |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | 3 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 |
| Accrualsratio | −3,8% | −2,3% | −3,9% |
| Altman Z'' | 0,64 | 0,66 | 0,62 |
Prijs en waarde
Wat kost het aandeel, en hoe verhoudt het zich?
Waardeer Eversource Energy zelf
Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.
Eenvoudig gezegd: Verschuif de schuifjes om je eigen groeiaannames te testen. De uitkomst is wat één aandeel waard zou zijn als die aannames uitkomen. Andere aannames geven heel andere antwoorden.
Verdisconteerde kasstroom
Waarde per aandeel
—
Telt een netto kaspositie van −$28,2 mld op en deelt door 371,3 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.
Winstmultiple
Waarde per aandeel
—
Referentiemultiples: vandaag 17,5x · branchegenoten 24,4x · sector 20,7x.
Vergelijkbare bedrijven
Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.
Eenvoudig gezegd: Dezelfde cijfers voor vergelijkbare bedrijven, zodat je ziet of een cijfer hoog of laag is voor dit soort bedrijf.
| Bedrijf | Beurswaarde | Groei | Oper. marge | FCF-marge | ROIC | K/W | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eversource Energy ES | $25,4 mld | 13,8% | 22,1% | −0,3% | 6,4% | 17,5x | 6 | |
| Entergy ETR | $49,6 mld | 9,0% | 24,7% | −19,6% | 5,6% | 27,4x | 7 | Vergelijken → |
| Public Service Enterprise Group PEG | $35,9 mld | 18,3% | 24,5% | 0,2% | 6,7% | 17,9x | 7 | Vergelijken → |
| FirstEnergy FE | $26,8 mld | 12,0% | 14,6% | −6,7% | 4,6% | 25,2x | 5 | Vergelijken → |
| Vistra VST | $47,5 mld | 3,0% | 10,8% | 7,4% | 7,2% | 23,7x | 4 | Vergelijken → |
Alle cijfers
Alle cijfers, jaar na jaar.
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
Eenvoudig gezegd: Al onze cijfers, jaar na jaar. Download ze als spreadsheet als je dieper wilt graven.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $7,6 mld | $7,8 mld | $8,4 mld | $8,5 mld | $8,9 mld | $9,9 mld | $12,3 mld | $11,9 mld | $11,9 mld | $13,5 mld |
| Bedrijfsresultaat | $1,8 mld | $1,9 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $2,0 mld | $2,0 mld | $2,2 mld | $2,4 mld | $2,4 mld | $3,0 mld |
| Rentelasten | $401 mln | $422 mln | $499 mln | $533 mln | $539 mln | $582 mln | $678 mln | $855 mln | $1,1 mld | $1,2 mld |
| Winst voor belasting | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,3 mld | $1,2 mld | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | −$275 mln | $1,2 mld | $1,8 mld |
| Winstbelasting | $555 mln | $579 mln | $289 mln | $274 mln | $346 mln | $344 mln | $454 mln | $160 mln | $425 mln | $140 mln |
| Nettowinst | $950 mln | $996 mln | $1,0 mld | $917 mln | $1,2 mld | $1,2 mld | $1,4 mld | −$435 mln | $819 mln | $1,7 mld |
| Verwaterde winst per aandeel | $2,96 | $3,11 | $3,25 | $2,81 | $3,55 | $3,54 | $4,05 | −$1,26 | $2,27 | $4,56 |
| Verwaterde aandelen | 0,32 mld | 0,32 mld | 0,32 mld | 0,32 mld | 0,34 mld | 0,34 mld | 0,35 mld | 0,35 mld | 0,36 mld | 0,37 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $2,2 mld | $2,0 mld | $1,8 mld | $2,0 mld | $1,7 mld | $2,0 mld | $2,4 mld | $1,6 mld | $2,2 mld | $4,1 mld |
| Investeringen (capex) | $2,0 mld | $2,3 mld | $2,6 mld | $2,9 mld | $2,9 mld | $3,2 mld | $3,4 mld | $4,3 mld | $4,5 mld | $4,2 mld |
| Vrije kasstroom | $231 mln | −$352 mln | −$739 mln | −$902 mln | −$1,3 mld | −$1,2 mld | −$1,0 mld | −$2,7 mld | −$2,3 mld | −$45,1 mln |
| Afschrijvingen | $787 mln | $864 mln | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,6 mld | $816 mln | $1,8 mld | $2,4 mld |
| Beloning in aandelen | $23,6 mln | $19,7 mln | $21,4 mln | $27,3 mln | $33,9 mln | $28,2 mln | $33,4 mln | $27,8 mln | $30,0 mln | $33,6 mln |
| Overnames | $0,0 mln | $878 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $1,1 mld | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Betaald dividend | $565 mln | $602 mln | $640 mln | $663 mln | $745 mln | $805 mln | $860 mln | $919 mln | $1,0 mld | $1,1 mld |
| Dividend en inkoop | $564 mln | $602 mln | $640 mln | $663 mln | $745 mln | $805 mln | $860 mln | $919 mln | $1,0 mld | $1,1 mld |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $107 mln | $85,9 mln | $209 mln | $117 mln | $265 mln | $66,8 mln | $375 mln | $53,9 mln | $26,7 mln | $135 mln |
| Totale schuld | $9,6 mld | $12,3 mld | $13,1 mld | $14,1 mld | $16,2 mld | $18,2 mld | $21,0 mld | $24,4 mld | $26,7 mld | $28,3 mld |
| Verplichtingen uit financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $10,5 mln | $62,6 mln | $59,3 mln | $58,0 mln | $72,7 mln | $67,7 mln | $81,7 mln |
| Vlottende activa | $2,5 mld | $2,5 mld | $2,3 mld | $2,4 mld | $3,1 mld | $3,3 mld | $4,2 mld | $4,2 mld | $5,1 mld | $5,1 mld |
| Kortlopende schulden | $3,6 mld | $3,6 mld | $4,1 mld | $3,6 mld | $4,9 mld | $5,8 mld | $6,8 mld | $6,3 mld | $6,7 mld | $7,8 mld |
| Voorraden | $329 mln | $223 mln | $238 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Totaal activa | $32,1 mld | $36,2 mld | $38,2 mld | $41,1 mld | $46,1 mld | $48,5 mld | $53,2 mld | $55,6 mld | $59,6 mld | $63,8 mld |
| Totaal verplichtingen | $21,3 mld | $25,1 mld | $26,8 mld | $28,5 mld | $32,0 mld | $33,9 mld | $37,8 mld | $41,4 mld | $44,6 mld | $47,6 mld |
| Eigen vermogen | $10,7 mld | $11,1 mld | $11,5 mld | $12,6 mld | $14,1 mld | $14,6 mld | $15,5 mld | $14,2 mld | $15,0 mld | $16,2 mld |
| Marges | ||||||||||
| Operationele marge | 24,1% | 24,4% | 20,1% | 18,7% | 22,3% | 20,2% | 17,9% | 20,1% | 20,2% | 22,1% |
| EBITDA-marge | 34,4% | 35,5% | 32,8% | 31,3% | 35,4% | 33,8% | 31,3% | 27,0% | 35,2% | 39,8% |
| Nettomarge | 12,4% | 12,8% | 12,3% | 10,8% | 13,6% | 12,5% | 11,5% | −3,7% | 6,9% | 12,6% |
| FCF-marge | 3,0% | −4,5% | −8,8% | −10,6% | −14,2% | −12,3% | −8,5% | −22,6% | −19,5% | −0,3% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | 5,9% | 5,5% | 5,6% | 4,8% | 5,5% | 5,0% | 4,8% | 5,1% | 4,0% | 6,4% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | 6,6% | 6,2% | 5,1% | 4,4% | 5,1% | 4,8% | 4,9% | 5,0% | 4,7% | 5,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 9,0% | 9,1% | 9,2% | 7,6% | 9,1% | 8,6% | 9,4% | −2,9% | 5,6% | 10,9% |
| Rendement op activa | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,3% | 2,8% | 2,6% | 2,8% | −0,8% | 1,4% | 2,8% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | −4,0% | 1,5% | 9,0% | 0,9% | 4,4% | 10,8% | 24,6% | −3,1% | −0,1% | 13,8% |
| Groei nettowinst | 7,2% | 4,8% | 4,5% | −11,9% | 32,3% | 1,3% | 15,0% | −130,8% | — | 107,5% |
| Groei winst per aandeel | 7,3% | 5,1% | 4,5% | −13,5% | 26,3% | −0,3% | 14,4% | −131,1% | — | 100,9% |
| FCF-groei | — | −252,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering aantal aandelen | 0,0% | −0,1% | −0,0% | 1,6% | 5,2% | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 2,3% | 3,8% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | 3,6x | 4,5x | 4,7x | 5,2x | 5,1x | 5,5x | 5,4x | 7,6x | 6,4x | 5,2x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,9x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,4x | 1,7x | 1,8x | 1,8x |
| Rentedekking | 4,6x | 4,5x | 3,4x | 3,0x | 3,7x | 3,4x | 3,2x | 2,8x | 2,2x | 2,4x |
| Current ratio | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,7x |
| Quick ratio | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,7x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 25,9% | 30,3% | 30,4% | 34,2% | 33,1% | 32,2% | 28,0% | 36,4% | 37,7% | 30,7% |
| Aandelenbeloning / omzet | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Uitkeringen / FCF | 244,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Accrualsratio | −4,0% | −2,9% | −2,1% | −2,8% | −1,1% | −1,6% | −1,9% | −3,8% | −2,3% | −3,9% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0000072741). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.