Kroger
KR NYSE Food Retail Financiële sector BJ2016–BJ2025
Kroger's revenue rose 0.3% to $147.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, down from 2.6% a year earlier. Free cash flow was $3.5 billion, up 94.5%. It paid out $3.6 billion in dividends and buybacks, 104% of free cash flow. The diluted share count fell 9.0%.
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$66,77
1,6%Wat Kroger doet
Kroger runs supermarkets under a variety of local banner names in 35 states and the District of Columbia. As of January 31, 2026, it operated 2,697 supermarkets, of which 2,250 had pharmacies and 1,731 had fuel centers. Shoppers can also order online, for pickup at 2,408 of its supermarkets or for delivery.
Kroger makes most of its money by selling groceries, fuel and other products in its stores and online at prices above what it costs to get them to customers. Its retail operations make up substantially all of its sales and are its only reportable segment. Its own brands, which it calls Our Brands and which include Private Selection, Kroger, Smart Way and Simple Truth, represented over $39 billion of sales in 2025. It also runs what it calls alternative profit businesses, such as Kroger Precision Marketing, which sells advertising to consumer goods companies and others based on its shopper data.
Kroger says it serves approximately 63 million households a year, and over 95% of customer transactions are tied to a Kroger loyalty card. It names online retailers, mass merchants, club stores, regional chains, deep discounters, dollar stores, and ethnic, specialty and natural food stores among its competitors.
As of January 31, 2026, Kroger owned 33 food production plants, including 14 dairies; approximately 20% of Our Brands units sold in its supermarkets are made in them. It employed more than 403,000 full- and part-time employees, and more than two-thirds of its associates are covered by union contracts.
- Statutaire naam
- KROGER CO
- Einde boekjaar
- 31 januari 2026
- Laatste jaarverslag
- 10-K · 31 mrt. 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001104659-26-037723
0000056873
Omzet en marges
Kroger had in boekjaar 2025 een omzet van $147,6 mld, 0,4% meer dan een jaar eerder.
Nettowinst en winst per aandeel
Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel −3,1% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Kasstroom
De vrije kasstroom was $3,5 mld in boekjaar 2025, 2,3% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Kroger keerde in boekjaar 2025 $3,6 mld uit aan aandeelhouders, 104% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 9,0%.
Waardeer Kroger zelf
Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.
Verdisconteerde kasstroom
Waarde per aandeel
—
Telt een netto kaspositie van −$14,2 mld op en deelt door 655,0 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.
Winstmultiple
Waarde per aandeel
—
Referentiemultiples: vandaag 37,1x · branchegenoten 33,7x · sector 24,2x.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Kroger die kan dragen.
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $1,8 mld | $1,0 mld | $1,9 mld | $4,0 mld | $3,3 mld |
| Schuld incl. financiële lease | $13,4 mld | $13,4 mld | $12,2 mld | $17,9 mld | $17,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,8x | 1,7x | 1,7x | 2,0x | 2,7x |
| Schuld / eigen vermogen | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 2,2x | 3,0x |
| Rentedekking | 6,1x | 7,7x | 7,0x | 15,3x | 3,0x |
| Current ratio | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Quick ratio | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Totaal activa | $49,1 mld | $49,6 mld | $50,5 mld | $52,6 mld | $50,0 mld |
| Totaal verplichtingen | $39,7 mld | $39,6 mld | $38,9 mld | $44,3 mld | $44,0 mld |
| Eigen vermogen | $9,5 mld | $10,0 mld | $11,6 mld | $8,3 mld | $5,9 mld |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $11,5 mld | $12,4 mld | $10,3 mld | $13,9 mld | $14,2 mld |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$6,2 mln
2 insiders
Van de verkopen via plannen
0%
$0,0 mln
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | ✓ | ✕ | ✕ |
| Current ratio steeg | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aantal aandelen steeg niet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brutomarge steeg | — | — | — |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 7 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 |
| Accrualsratio | −9,2% | −6,1% | −12,3% |
| Altman Z'' | 2,06 | 2,38 | 1,81 |
Vergelijkbare bedrijven
Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.
| Bedrijf | Beurswaarde | Groei | Oper. marge | FCF-marge | ROIC | K/W | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroger KR | $40,6 mld | 0,4% | 1,3% | 2,3% | 7,6% | 37,1x | 4 | |
| Albertsons ACI | $6,8 mld | 3,5% | 0,9% | 0,6% | 5,5% | — | 5 | Vergelijken → |
| United Natural Foods UNFI | $2,9 mld | −2,0% | 0,7% | 1,0% | 5,3% | — | 6 | Vergelijken → |
| Casey's CASY | $25,9 mld | 10,2% | — | 4,1% | 13,6% | 33,7x | 7 | Vergelijken → |
| Sprouts Farmers Market SFM | $6,3 mld | 14,1% | 7,8% | 5,3% | 46,9% | 12,7x | 7 | Vergelijken → |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $115,3 mld | $123,3 mld | $121,9 mld | $122,3 mld | $132,5 mld | $137,9 mld | $148,3 mld | $150,0 mld | $147,1 mld | $147,6 mld |
| Brutowinst | $25,8 mld | $27,6 mld | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bedrijfsresultaat | $3,5 mld | $2,6 mld | $2,6 mld | $2,3 mld | $2,8 mld | $3,5 mld | $4,1 mld | $3,1 mld | $3,8 mld | $1,9 mld |
| Rentelasten | $522 mln | $601 mln | $620 mln | $603 mln | $544 mln | $571 mln | $535 mln | $441 mln | $252 mln | $633 mln |
| Winst voor belasting | $2,9 mld | $1,5 mld | $4,0 mld | $2,0 mld | $3,4 mld | $2,1 mld | $2,9 mld | $2,8 mld | $3,3 mld | $1,2 mld |
| Winstbelasting | $957 mln | −$405 mln | $900 mln | $469 mln | $782 mln | $385 mln | $653 mln | $667 mln | $670 mln | $176 mln |
| Nettowinst | $2,0 mld | $1,9 mld | $3,1 mld | $1,7 mld | $2,6 mld | $1,7 mld | $2,2 mld | $2,2 mld | $2,7 mld | $1,0 mld |
| Verwaterde winst per aandeel | $2,05 | $2,09 | $3,76 | $2,04 | $3,27 | $2,17 | $3,06 | $2,96 | $3,67 | $1,54 |
| Verwaterde aandelen | 0,96 mld | 0,90 mld | 0,82 mld | 0,81 mld | 0,78 mld | 0,75 mld | 0,73 mld | 0,73 mld | 0,72 mld | 0,66 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $4,3 mld | $3,4 mld | $4,2 mld | $4,7 mld | $6,8 mld | $6,2 mld | $4,5 mld | $6,8 mld | $5,8 mld | $7,3 mld |
| Investeringen (capex) | $3,7 mld | $2,8 mld | $3,0 mld | $3,1 mld | $2,9 mld | $2,6 mld | $3,1 mld | $3,9 mld | $4,0 mld | $3,9 mld |
| Vrije kasstroom | $573 mln | $604 mln | $1,2 mld | $1,5 mld | $4,0 mld | $3,6 mld | $1,4 mld | $2,9 mld | $1,8 mld | $3,5 mld |
| Afschrijvingen | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,5 mld | $2,6 mld | $2,7 mld | $2,8 mld | $3,0 mld | $3,1 mld | $3,2 mld | $3,3 mld |
| Beloning in aandelen | $141 mln | $151 mln | $154 mln | $155 mln | $185 mln | $203 mln | $190 mln | $172 mln | $175 mln | $157 mln |
| Overnames | $401 mln | $16,0 mln | $197 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $1,8 mld | $1,6 mld | $2,0 mld | $465 mln | $1,3 mld | $1,6 mld | $993 mln | $62,0 mln | $4,2 mld | $2,7 mld |
| Betaald dividend | $429 mln | $443 mln | $437 mln | $486 mln | $534 mln | $589 mln | $682 mln | $796 mln | $883 mln | $885 mln |
| Dividend en inkoop | $2,2 mld | $2,1 mld | $2,4 mld | $951 mln | $1,9 mld | $2,2 mld | $1,7 mld | $858 mln | $5,0 mld | $3,6 mld |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $322 mln | $347 mln | $429 mln | $399 mln | $1,7 mld | $1,8 mld | $1,0 mld | $1,9 mld | $4,0 mld | $3,3 mld |
| Totale schuld | $13,3 mld | $14,8 mld | $14,4 mld | $13,3 mld | $12,4 mld | $11,7 mld | $11,3 mld | $10,2 mld | $15,9 mld | $15,9 mld |
| Verplichtingen uit financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $878 mln | $820 mln | $1,0 mld | $1,6 mld | $2,1 mld | $2,0 mld | $2,0 mld | $1,7 mld |
| Vlottende activa | $10,3 mld | $11,1 mld | $10,8 mld | $10,9 mld | $12,5 mld | $12,2 mld | $12,7 mld | $12,9 mld | $15,3 mld | $14,5 mld |
| Kortlopende schulden | $12,9 mld | $14,2 mld | $14,3 mld | $14,2 mld | $15,4 mld | $16,3 mld | $17,2 mld | $16,1 mld | $15,9 mld | $18,1 mld |
| Voorraden | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $21,0 mld | $21,1 mld | $21,6 mld | $21,9 mld | $22,4 mld | $23,8 mld | $24,7 mld | $25,2 mld | $25,7 mld | $24,3 mld |
| Totaal activa | $36,5 mld | $37,2 mld | $38,1 mld | $45,3 mld | $48,7 mld | $49,1 mld | $49,6 mld | $50,5 mld | $52,6 mld | $50,0 mld |
| Totaal verplichtingen | $29,8 mld | $30,3 mld | $30,3 mld | $36,7 mld | $39,1 mld | $39,7 mld | $39,6 mld | $38,9 mld | $44,3 mld | $44,0 mld |
| Eigen vermogen | $6,7 mld | $6,9 mld | $7,9 mld | $8,6 mld | $9,6 mld | $9,5 mld | $10,0 mld | $11,6 mld | $8,3 mld | $5,9 mld |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 22,4% | 22,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operationele marge | 3,0% | 2,1% | 2,2% | 1,8% | 2,1% | 2,5% | 2,8% | 2,1% | 2,6% | 1,3% |
| EBITDA-marge | 5,0% | 4,1% | 4,2% | 4,0% | 4,2% | 4,6% | 4,8% | 4,2% | 4,8% | 3,5% |
| Nettomarge | 1,7% | 1,6% | 2,6% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 0,7% |
| FCF-marge | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 3,0% | 2,6% | 1,0% | 1,9% | 1,2% | 2,3% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | 12,3% | 12,7% | 9,2% | 7,7% | 9,8% | 13,4% | 14,8% | 10,7% | 13,9% | 7,6% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | 15,5% | 11,2% | 11,2% | 8,2% | 8,7% | 10,5% | 12,7% | 9,3% | 10,8% | 5,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 29,2% | 28,0% | 42,0% | 20,1% | 28,4% | 17,4% | 23,0% | 20,0% | 26,8% | 14,3% |
| Rendement op activa | 5,6% | 5,2% | 8,3% | 4,0% | 5,5% | 3,4% | 4,6% | 4,3% | 5,2% | 2,0% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | 5,0% | 6,9% | −1,2% | 0,4% | 8,4% | 4,1% | 7,5% | 1,2% | −1,9% | 0,4% |
| Groei nettowinst | −3,1% | −3,4% | 63,1% | −46,7% | 55,8% | −36,0% | 35,6% | −3,6% | 23,2% | −61,9% |
| Groei winst per aandeel | −0,5% | 2,0% | 79,9% | −45,7% | 60,3% | −33,6% | 41,0% | −3,3% | 24,0% | −58,0% |
| FCF-groei | −63,5% | 5,4% | 98,2% | 28,3% | 157,2% | −9,5% | −60,3% | 103,1% | −38,4% | 94,5% |
| Verandering aantal aandelen | −2,2% | −5,6% | −9,5% | −1,6% | −3,0% | −3,5% | −3,6% | −0,3% | −0,7% | −9,0% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | 2,2x | 2,9x | 2,9x | 2,8x | 2,1x | 1,8x | 1,7x | 1,7x | 2,0x | 2,7x |
| Schuld / eigen vermogen | 2,0x | 2,1x | 1,9x | 1,6x | 1,4x | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 2,2x | 3,0x |
| Rentedekking | 6,6x | 4,4x | 4,2x | 3,7x | 5,1x | 6,1x | 7,7x | 7,0x | 15,3x | 3,0x |
| Current ratio | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Quick ratio | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 3,2% | 2,3% | 2,4% | 2,6% | 2,2% | 1,9% | 2,1% | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
| Aandelenbeloning / omzet | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Uitkeringen / FCF | 383,1% | 343,7% | 204,4% | 61,9% | 47,0% | 62,5% | 118,0% | 29,8% | 283,6% | 103,7% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
| Accrualsratio | −6,5% | −4,1% | −2,8% | −7,2% | −9,0% | −9,3% | −4,6% | −9,2% | −6,1% | −12,3% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0000056873). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.