Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Marathon Petroleum

MPC NYSE Oil & Gas Refining & Marketing Financiële sector BJ2016–BJ2025

Marathon Petroleum's revenue fell 4.4% to $132.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.2%, up from 4.9% a year earlier. Free cash flow was $4.8 billion, down 22.3%. It paid out $4.6 billion in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 10.3%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$457,22

0,4%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$132,7 mld
4,4% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
6,3%
1,4 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$4,0 mld
17,5%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$4,8 mld
22,3%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
13,6%
1,6 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$132,6 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
15,7x
Bij winst per aandeel $29,04 (12 mnd)

Wat Marathon Petroleum doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
Marathon Petroleum Corporation
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
—
Accessienummer · CIK
0001510295-26-000009
0001510295

Omzet en marges

Marathon Petroleum had in boekjaar 2025 een omzet van $132,7 mld, 4,4% minder dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel 22,0% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $4,8 mld in boekjaar 2025, 3,6% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Marathon Petroleum keerde in boekjaar 2025 $4,6 mld uit aan aandeelhouders, 97% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 10,3%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer Marathon Petroleum zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van −$29,2 mld op en deelt door 306,0 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 15,7x · branchegenoten 16,2x · sector 17,4x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Marathon Petroleum die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $10,8 mld$11,8 mld$10,2 mld$3,2 mld$3,7 mld
Schuld incl. financiële lease $25,5 mld$26,7 mld$27,3 mld$27,5 mld$32,9 mld
Nettoschuld / EBITDA 1,9x0,6x1,0x2,4x2,5x
Schuld / eigen vermogen 1,0x1,0x1,1x1,6x1,9x
Rentedekking 3,2x16,5x11,0x5,0x5,6x
Current ratio 1,7x1,8x1,6x1,2x1,3x
Quick ratio 1,3x1,3x1,1x0,7x0,7x
Totaal activa $85,4 mld$89,9 mld$86,0 mld$78,9 mld$84,0 mld
Totaal verplichtingen $51,8 mld$54,8 mld$54,6 mld$54,4 mld$59,9 mld
Eigen vermogen $26,2 mld$27,7 mld$24,4 mld$17,7 mld$17,3 mld
Nettoschuld (− = netto kas) $14,7 mld$14,9 mld$17,1 mld$24,3 mld$29,2 mld

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$13,9 mln

5 insiders

Van de verkopen via plannen

44%

$6,2 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
31 aug. 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Verkocht 1.000 $375,75 $0,4 mln Form 4
28 aug. 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Verkocht 425 $368,51 $0,2 mln Form 4
27 aug. 2026 Erin M BrzezinskiVP and Controller Verkocht 570 $362,79 $0,2 mln Form 4
17 aug. 2026 Molly R BensonChief Legal Ofc & Corp Sec Verkocht plan 17.196 $358,57 $6,2 mln Form 4
13 aug. 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Verkocht 2.500 $350,00 $0,9 mln Form 4
12 aug. 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Verkocht 6.011 $341,56 $2,1 mln Form 4
4 jun. 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Verkocht 6.336 $268,83 $1,7 mln Form 4
13 mei 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Verkocht 1.000 $250,00 $0,3 mln Form 4
13 mrt. 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Verkocht 1.626 $228,18 $0,4 mln Form 4
12 mrt. 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Verkocht 1.037 $229,08 $0,2 mln Form 4
11 mrt. 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Verkocht 1.810 $224,78 $0,4 mln Form 4
12 feb. 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Verkocht 5.289 $202,32 $1,1 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✕ ✕ ✓
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✕ ✕ ✕
Current ratio steeg ✕ ✕ ✓
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✓ ✓
Brutomarge steeg ✕ ✕ ✓
Omzet steeg ten opzichte van activa ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 94 / 98 / 9
Accrualsratio −5,0%−6,3%−5,2%
Altman Z'' 3,952,873,03

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
Marathon Petroleum MPC $132,6 mld −4,4% 6,3% 3,6% 13,6% 15,7x 8
Phillips 66 PSX $114,0 mld −7,5% — — 11,2% 16,2x 8 Vergelijken →
Valero Energy VLO $123,3 mld −5,5% 2,6% — 7,2% 17,4x 6 Vergelijken →
World Kinect WKC $1,9 mld −12,5% −1,5% 0,6% −20,9% — 5 Vergelijken →
PBF Energy PBF $9,2 mld −11,4% −0,2% −2,7% −0,6% 6,7x 4 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $63,3 mld $74,7 mld $86,1 mld $111,1 mld $69,8 mld $120,0 mld $177,5 mld $148,4 mld $138,9 mld $132,7 mld
Brutowinst $6,6 mld $7,6 mld $9,0 mld $11,9 mld $4,0 mld $10,0 mld $25,8 mld $19,8 mld $12,6 mld $13,3 mld
Bedrijfsresultaat $2,4 mld $4,0 mld $4,7 mld $4,5 mld −$12,2 mld $4,3 mld $21,5 mld $14,5 mld $6,8 mld $8,3 mld
Rentelasten $602 mln $688 mln $1,0 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld
Winst voor belasting $1,8 mld $3,3 mld $3,7 mld $3,2 mld −$13,6 mld $2,8 mld $20,5 mld $14,0 mld $6,0 mld $7,0 mld
Winstbelasting $609 mln −$460 mln $764 mln $784 mln −$2,4 mld $264 mln $4,5 mld $2,8 mld $890 mln $1,1 mld
Nettowinst $1,2 mld $3,4 mld $2,8 mld $2,6 mld −$9,8 mld $9,7 mld $14,5 mld $9,7 mld $3,4 mld $4,0 mld
Verwaterde winst per aandeel $2,21 $6,70 $5,28 $3,97 −$15,13 $15,24 $28,12 $23,63 $10,08 $13,22
Verwaterde aandelen 0,53 mld 0,51 mld 0,53 mld 0,66 mld 0,65 mld 0,64 mld 0,52 mld 0,41 mld 0,34 mld 0,31 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $4,0 mld $6,6 mld $6,2 mld $9,4 mld $2,4 mld $4,4 mld $16,4 mld $14,1 mld $8,7 mld $8,3 mld
Investeringen (capex) $2,9 mld $2,7 mld $3,2 mld $4,8 mld $2,8 mld $1,5 mld $2,4 mld $1,9 mld $2,5 mld $3,5 mld
Vrije kasstroom $1,1 mld $3,9 mld $3,0 mld $4,6 mld −$368 mln $2,9 mld $13,9 mld $12,2 mld $6,1 mld $4,8 mld
Afschrijvingen $2,0 mld $2,1 mld $2,2 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,4 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,3 mld $3,3 mld
Beloning in aandelen $45,0 mln $51,0 mln $127 mln $153 mln $100 mln $88,0 mln $153 mln $211 mln $137 mln $160 mln
Overnames $0,0 mln $249 mln $3,8 mld $129 mln $0,0 mln $0,0 mln $413 mln $246 mln $688 mln $3,3 mld
Inkoop eigen aandelen $197 mln $2,4 mld $3,3 mld $2,0 mld $0,0 mln $4,7 mld $11,9 mld $11,6 mld $9,2 mld $3,5 mld
Betaald dividend $719 mln $773 mln $954 mln $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,1 mld
Dividend en inkoop $916 mln $3,1 mld $4,2 mld $3,3 mld $1,5 mld $6,1 mld $13,2 mld $12,8 mld $10,3 mld $4,6 mld
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $887 mln $3,0 mld $1,7 mld $1,4 mld $415 mln $10,8 mld $11,8 mld $10,2 mld $3,2 mld $3,7 mld
Totale schuld $10,5 mld $12,3 mld $27,5 mld $28,7 mld $31,6 mld $25,5 mld $26,7 mld $27,3 mld $27,5 mld $32,9 mld
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $649 mln $593 mln $645 mln $598 mln $530 mln $470 mln $724 mln $695 mln
Vlottende activa $10,4 mld $13,4 mld $18,0 mld $30,5 mld $28,3 mld $30,5 mld $35,2 mld $32,1 mld $24,4 mld $24,8 mld
Kortlopende schulden $7,1 mld $10,5 mld $13,2 mld $16,9 mld $15,7 mld $17,9 mld $20,0 mld $20,2 mld $20,8 mld $19,7 mld
Voorraden $5,7 mld $5,6 mld $9,8 mld $9,8 mld $8,0 mld $8,1 mld $8,8 mld $9,3 mld $9,6 mld $10,1 mld
Materiële vaste activa, netto $25,8 mld $26,4 mld $45,1 mld $40,9 mld $39,0 mld $37,4 mld $35,7 mld $35,1 mld $35,0 mld $37,4 mld
Totaal activa $44,4 mld $49,0 mld $92,9 mld $98,6 mld $85,2 mld $85,4 mld $89,9 mld $86,0 mld $78,9 mld $84,0 mld
Totaal verplichtingen $23,2 mld $27,2 mld $47,9 mld $55,4 mld $54,9 mld $51,8 mld $54,8 mld $54,6 mld $54,4 mld $59,9 mld
Eigen vermogen $13,6 mld $14,0 mld $35,2 mld $33,7 mld $22,2 mld $26,2 mld $27,7 mld $24,4 mld $17,7 mld $17,3 mld
Marges
Brutomarge 10,4% 10,2% 10,5% 10,7% 5,8% 8,3% 14,5% 13,4% 9,1% 10,0%
Operationele marge 3,8% 5,4% 5,5% 4,0% −17,6% 3,6% 12,1% 9,8% 4,9% 6,3%
EBITDA-marge 6,9% 8,2% 8,0% 6,9% −12,7% 6,4% 13,9% 12,0% 7,3% 8,7%
Nettomarge 1,9% 4,6% 3,2% 2,4% −14,1% 8,1% 8,2% 6,5% 2,5% 3,1%
FCF-marge 1,8% 5,2% 3,5% 4,2% −0,5% 2,4% 7,9% 8,2% 4,4% 3,6%
Rendement
Rendement op kapitaal 5,3% 13,4% 7,4% 4,9% −14,9% 7,2% 34,8% 24,0% 12,0% 13,6%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 6,5% 10,6% 7,9% 5,5% −16,2% 6,3% 31,3% 21,4% 11,0% 13,6%
Rendement op eigen vermogen 8,8% 24,9% 11,3% 7,7% −35,2% 40,2% 53,8% 37,2% 16,4% 23,1%
Rendement op activa 2,7% 7,3% 3,9% 2,8% −10,7% 11,4% 16,6% 11,0% 4,2% 5,0%
Groei
Omzetgroei −12,2% 18,1% 15,2% 29,1% −37,2% 72,0% 47,9% −16,4% −6,4% −4,4%
Groei nettowinst −58,8% 192,3% −19,0% −5,1% −472,6% — 49,1% −33,3% −64,4% 17,5%
Groei winst per aandeel −58,0% 203,2% −21,2% −24,8% −481,1% — 84,5% −16,0% −57,3% 31,2%
FCF-groei −45,8% 244,9% −23,2% 55,5% −108,0% — 381,4% −12,3% −49,9% −22,3%
Verandering aantal aandelen −2,2% −3,4% 2,7% 26,2% −2,3% −1,7% −19,1% −20,7% −16,6% −10,3%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA 2,2x 1,5x 3,8x 3,6x — 1,9x 0,6x 1,0x 2,4x 2,5x
Schuld / eigen vermogen 0,8x 0,9x 0,8x 0,9x 1,4x 1,0x 1,0x 1,1x 1,6x 1,9x
Rentedekking 4,0x 5,8x 4,6x 3,2x −8,4x 3,2x 16,5x 11,0x 5,0x 5,6x
Current ratio 1,5x 1,3x 1,4x 1,8x 1,8x 1,7x 1,8x 1,6x 1,2x 1,3x
Quick ratio 0,7x 0,8x 0,6x 1,2x 1,3x 1,3x 1,3x 1,1x 0,7x 0,7x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 4,6% 3,7% 3,7% 4,3% 4,0% 1,2% 1,4% 1,3% 1,8% 2,6%
Aandelenbeloning / omzet 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Uitkeringen / FCF 81,4% 81,1% 142,4% 72,3% — 212,0% 94,7% 105,0% 168,7% 97,1%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score 5,0 6,0 6,0 6,0 4,0 7,0 8,0 4,0 4,0 8,0
Altman Z'' 2,5 2,6 2,2 2,5 0,7 2,5 4,3 4,0 2,9 3,0
Accrualsratio −6,5% −6,8% −4,8% −7,1% −13,3% 6,3% −2,1% −5,0% −6,3% −5,2%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001510295). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen