Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Insulet

PODD Nasdaq Health Care Equipment Financiële sector BJ2016–BJ2025

Insulet's revenue rose 30.7% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.5%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 23.7%. It paid out $60 million in dividends and buybacks, 16% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$149,01

0,6%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$2,7 mld
30,7% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
17,5%
2,6 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$247 mln
40,9%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$378 mln
23,7%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
20,4%
0,3 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$10,3 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
27,9x
Bij winst per aandeel $5,34 (12 mnd)

Wat Insulet doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
INSULET CORPORATION
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
—
Accessienummer · CIK
0001145197-26-000028
0001145197

Omzet en marges

Insulet had in boekjaar 2025 een omzet van $2,7 mld, 30,7% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $378 mln in boekjaar 2025, 14,0% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Insulet keerde in boekjaar 2025 $59,6 mln uit aan aandeelhouders, 16% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 2,7%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer Insulet zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van −$233 mln op en deelt door 71,9 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 27,9x · branchegenoten 48,4x · sector 28,4x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Insulet die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $806 mln$690 mln$704 mln$953 mln$716 mln
Schuld incl. financiële lease $1,3 mld$1,4 mld$1,4 mld$1,4 mld$949 mln
Nettoschuld / EBITDA 2,6x7,1x2,4x1,1x0,4x
Schuld / eigen vermogen 2,3x2,9x1,9x1,1x0,6x
Rentedekking 2,0x1,0x6,1x7,2x8,0x
Current ratio 5,8x3,6x3,5x3,6x2,8x
Quick ratio 4,5x2,7x2,6x2,8x2,2x
Totaal activa $2,0 mld$2,3 mld$2,6 mld$3,1 mld$3,2 mld
Totaal verplichtingen $1,5 mld$1,8 mld$1,9 mld$1,9 mld$1,7 mld
Eigen vermogen $556 mln$476 mln$733 mln$1,2 mld$1,5 mld
Nettoschuld (− = netto kas) $468 mln$712 mln$712 mln$426 mln$233 mln

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$2,9 mln

4 insiders

Verkocht, 12 maanden

$0,6 mln

2 insiders

Van de verkopen via plannen

0%

$0,0 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
21 aug. 2026 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director Gekocht 1.100 $147,47 $0,2 mln Form 4
3 jun. 2026 Elizabeth H WeathermanDirector Gekocht 3.450 $144,20 $0,5 mln Form 4
3 jun. 2026 Luciana BorioDirector Verkocht 418 $143,27 $0,1 mln Form 4
3 jun. 2026 Timothy C. StonesiferDirector Gekocht 2.790 $143,51 $0,4 mln Form 4
25 feb. 2026 Michael R MinogueDirector Gekocht 2.030 $246,23 $0,5 mln Form 4
20 feb. 2026 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director Gekocht 4.300 $239,35 $1,0 mln Form 4
15 dec. 2025 Wayne A.I. FrederickDirector Verkocht 1.851 $293,09 $0,5 mln Form 4
5 dec. 2025 Timothy C. StonesiferDirector Gekocht 962 $311,73 $0,3 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✓ ✓ ✕
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✕ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✓ ✓ ✓
Current ratio steeg ✕ ✓ ✕
Aantal aandelen steeg niet ✕ ✕ ✓
Brutomarge steeg ✓ ✓ ✓
Omzet steeg ten opzichte van activa ✓ ✓ ✓
F-score 6 / 98 / 97 / 9
Accrualsratio 2,5%−0,4%−10,3%
Altman Z'' 3,384,294,78

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
Insulet PODD $10,3 mld 30,7% 17,5% 14,0% 20,4% 27,9x 7
Revvity RVTY $17,7 mld 3,7% 12,5% 17,8% 3,3% 76,0x 5 Vergelijken →
Globus Medical GMED $11,2 mld 16,7% 16,3% 20,0% 11,0% 20,9x 9 Vergelijken →
AdaptHealth AHCO $819 mln −0,5% 2,8% 6,8% 2,1% — 4 Vergelijken →
Enovis ENOV $1,2 mld 6,7% −50,0% 0,9% −26,9% — 4 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $367 mln $464 mln $564 mln $738 mln $904 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,7 mld $2,1 mld $2,7 mld
Brutowinst $211 mln $277 mln $370 mln $480 mln $582 mln $752 mln $806 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,9 mld
Onderzoek en ontwikkeling $55,7 mln $75,7 mln $94,8 mln $132 mln $147 mln $160 mln $180 mln $205 mln $220 mln $301 mln
Bedrijfsresultaat −$10,7 mln −$7,4 mln $27,4 mln $50,0 mln $51,5 mln $126 mln $37,6 mln $220 mln $309 mln $474 mln
Rentelasten $14,4 mln $21,2 mln $28,9 mln $34,6 mln $48,1 mln $61,7 mln $36,0 mln $36,2 mln $42,7 mln $59,4 mln
Winst voor belasting −$26,8 mln −$26,6 mln $5,2 mln $14,5 mln $9,7 mln $20,5 mln $9,8 mln $215 mln $300 mln $340 mln
Winstbelasting $0,4 mln $0,2 mln $1,9 mln $2,9 mln $2,9 mln $3,7 mln $5,2 mln $8,3 mln −$118 mln $92,4 mln
Nettowinst −$28,9 mln −$26,8 mln $3,3 mln $11,6 mln $6,8 mln $16,8 mln $4,6 mln $206 mln $418 mln $247 mln
Verwaterde winst per aandeel −$0,48 −$0,46 $0,05 $0,19 $0,10 $0,24 $0,07 $2,94 $5,78 $3,48
Verwaterde aandelen 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $15,9 mln $41,3 mln $35,9 mln $98,4 mln $84,0 mln −$68,1 mln $119 mln $146 mln $430 mln $569 mln
Investeringen (capex) $22,1 mln $73,8 mln $157 mln $164 mln $129 mln $112 mln $123 mln $75,6 mln $125 mln $192 mln
Vrije kasstroom −$6,2 mln −$32,5 mln −$122 mln −$65,3 mln −$45,0 mln −$180 mln −$3,9 mln $70,1 mln $305 mln $378 mln
Afschrijvingen $13,8 mln $13,9 mln $15,6 mln $27,9 mln $55,4 mln $57,4 mln $63,2 mln $72,8 mln $80,8 mln $90,4 mln
Beloning in aandelen $23,6 mln $31,9 mln $37,5 mln $28,7 mln $35,9 mln $34,4 mln $40,9 mln $48,4 mln $69,3 mln $62,7 mln
Overnames $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $26,0 mln $3,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $59,6 mln
Betaald dividend $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dividend en inkoop $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $59,6 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $137 mln $273 mln $289 mln $376 mln $948 mln $806 mln $690 mln $704 mln $953 mln $716 mln
Totale schuld $333 mln $566 mln $592 mln $888 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $949 mln
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $22,9 mln $42,1 mln $0,0 mln
Vlottende activa $370 mln $537 mln $461 mln $591 mln $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,9 mld $1,9 mld
Kortlopende schulden $55,7 mln $86,0 mln $116 mln $158 mln $208 mln $229 mln $365 mln $451 mln $528 mln $680 mln
Voorraden $35,5 mln $33,8 mln $71,4 mln $101 mln $154 mln $303 mln $347 mln $403 mln $430 mln $453 mln
Materiële vaste activa, netto $44,8 mln $108 mln $258 mln $399 mln $479 mln $537 mln $600 mln $665 mln $723 mln $820 mln
Totaal activa $457 mln $817 mln $929 mln $1,1 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,3 mld $2,6 mld $3,1 mld $3,2 mld
Totaal verplichtingen $394 mln $658 mln $717 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,9 mld $1,9 mld $1,7 mld
Eigen vermogen $63,1 mln $159 mln $212 mln $75,9 mln $604 mln $556 mln $476 mln $733 mln $1,2 mld $1,5 mld
Marges
Brutomarge 57,5% 59,8% 65,7% 65,1% 64,4% 68,5% 61,7% 68,4% 69,8% 71,6%
Operationele marge −2,9% −1,6% 4,9% 6,8% 5,7% 11,5% 2,9% 13,0% 14,9% 17,5%
EBITDA-marge 0,9% 1,4% 7,6% 10,6% 11,8% 16,7% 7,7% 17,3% 18,8% 20,8%
Nettomarge −7,9% −5,8% 0,6% 1,6% 0,8% 1,5% 0,4% 12,2% 20,2% 9,1%
FCF-marge −1,7% −7,0% −21,6% −8,9% −5,0% −16,4% −0,3% 4,1% 14,7% 14,0%
Rendement
Rendement op kapitaal −5,0% −1,6% 3,6% 7,3% 5,5% 11,9% 1,7% 16,1% 20,0% 20,4%
Rendement op geïnvesteerd vermogen −3,5% −1,3% 3,6% 5,6% 3,9% 7,2% 2,0% 10,9% 13,2% 18,7%
Rendement op eigen vermogen −59,5% −24,2% 1,8% 8,1% 2,0% 2,9% 0,9% 34,1% 43,0% 18,1%
Rendement op activa −7,9% −4,2% 0,4% 1,1% 0,5% 0,9% 0,2% 8,5% 14,7% 7,9%
Groei
Omzetgroei 39,1% 26,4% 21,6% 30,9% 22,5% 21,5% 18,8% 30,0% 22,1% 30,7%
Groei nettowinst — — — 251,5% −41,4% 147,1% −72,6% 4.384,8% 102,8% −40,9%
Groei winst per aandeel — — — 280,0% −47,4% 140,0% −70,8% 4.100,0% 96,6% −39,8%
FCF-groei — — — — — — — — 335,5% 23,7%
Verandering aantal aandelen 0,8% 1,3% 5,2% 2,1% 5,9% 4,0% 1,9% 5,3% 0,4% −2,7%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA 62,5x 45,2x 7,1x 6,6x 1,0x 2,6x 7,1x 2,4x 1,1x 0,4x
Schuld / eigen vermogen 5,3x 3,6x 2,8x 11,7x 1,8x 2,3x 2,9x 1,9x 1,1x 0,6x
Rentedekking −0,7x −0,4x 1,0x 1,5x 1,1x 2,0x 1,0x 6,1x 7,2x 8,0x
Current ratio 6,6x 6,2x 4,0x 3,8x 6,0x 5,8x 3,6x 3,5x 3,6x 2,8x
Quick ratio 6,0x 5,9x 3,4x 3,1x 5,3x 4,5x 2,7x 2,6x 2,8x 2,2x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 6,0% 15,9% 27,9% 22,2% 14,3% 10,2% 9,4% 4,5% 6,0% 7,1%
Aandelenbeloning / omzet 6,4% 6,9% 6,7% 3,9% 4,0% 3,1% 3,1% 2,9% 3,4% 2,3%
Uitkeringen / FCF — — — — — — — 0,0% 0,0% 15,8%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 8,0 7,0
Altman Z'' −0,3 1,0 0,6 0,9 3,2 3,3 2,3 3,4 4,3 4,8
Accrualsratio −12,2% −10,7% −3,7% −8,4% −5,1% 4,3% −5,3% 2,5% −0,4% −10,3%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001145197). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen