Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Agree Realty

ADC NYSE Retail REITs Finanse RO2016–RO2025

Agree Realty's revenue rose 16.4% to $718 million in fiscal 2025. Its operating margin was 47.4%, down from 49.0% a year earlier. Free cash flow was $504 million. It paid out $344 million in dividends and buybacks, 68% of free cash flow. The diluted share count rose 9.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$66,70

0,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$718 mln
16,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
47,4%
1,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$204 mln
8,0%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$504 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$8,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
34,4x
Przy EPS $1,94 (12 mies.)

O tych danych. Agree Realty's notes, credit line and mortgages are tagged under different labels from year to year with no total, so debt is left blank.

Czym zajmuje się Agree Realty

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
AGREE REALTY CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000917251-26-000013
0000917251

Przychody i marże

Agree Realty osiągnęła $718 mln przychodów w RO 2025, o 16,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −1,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $504 mln w RO 2025, czyli 70,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Agree Realty przekazała akcjonariuszom $344 mln w RO 2025, czyli 68% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 9,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Agree Realty samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 111,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 34,4x · konkurenci 19,5x · sektor 27,8x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Agree Realty może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $43,3 mln$27,8 mln$10,9 mln$6,4 mln$16,3 mln
Pokrycie odsetek 3,8x3,4x3,1x2,8x2,5x
Aktywa ogółem $5,2 mld$6,7 mld$7,8 mld$8,5 mld$9,8 mld
Zobowiązania ogółem $1,8 mld$2,1 mld$2,6 mld$3,0 mld$3,5 mld
Kapitał własny $3,4 mld$4,6 mld$5,2 mld$5,5 mld$6,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$8,8 mln

5 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
21 wrz 2026 Craig ErlichChief Growth Officer Kupno 1 000 $67,55 $0,1 mln Form 4
16 wrz 2026 Joey AgreePresident & CEO, Director Kupno 7 360 $68,06 $0,5 mln Form 4
16 wrz 2026 John Rakolta JrDirector Kupno 20 000 $68,78 $1,4 mln Form 4
31 sie 2026 John Rakolta JrDirector Kupno 10 000 $72,42 $0,7 mln Form 4
28 sie 2026 John Rakolta JrDirector Kupno 136 $73,52 $0,0 mln Form 4
27 sie 2026 John Rakolta JrDirector Kupno 20 000 $73,23 $1,5 mln Form 4
4 cze 2026 Richard AgreeExecutive Chairman of Board, Director Kupno 5 000 $71,41 $0,4 mln Form 4
15 maj 2026 John Rakolta JrDirector Kupno 20 000 $74,57 $1,5 mln Form 4
14 maj 2026 Greg LehmkuhlDirector Kupno 750 $75,09 $0,1 mln Form 4
14 maj 2026 Joey AgreePresident & CEO, Director Kupno 13 295 $75,41 $1,0 mln Form 4
1 kwi 2026 John Rakolta JrDirector Kupno 146 $75,69 $0,0 mln Form 4
9 sty 2026 Richard AgreeExecutive Chairman of Board, Director Kupno 24 000 $70,67 $1,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — —
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,1%−3,0%−3,3%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Agree Realty ADC $8,3 mld 16,4% 47,4% 70,2% — 34,4x —
Kite Realty Group Trust KRG $5,0 mld 0,8% — 32,9% 7,1% 15,3x — Porównaj →
NNN Reit NNN $7,8 mld 6,6% 63,6% — — — — Porównaj →
Federal Realty Investment Trust FRT $9,4 mld 6,4% 47,1% — 6,0% 18,9x — Porównaj →
Brixmor Property Group BRX $8,7 mld 6,7% — — — 20,1x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $91,5 mln $112 mln $137 mln $188 mln $249 mln $339 mln $430 mln $538 mln $617 mln $718 mln
Zysk operacyjny $51,7 mln $63,0 mln $73,0 mln $114 mln $133 mln $190 mln $218 mln $254 mln $302 mln $340 mln
Koszty odsetek $15,3 mln $18,1 mln $24,9 mln $33,1 mln $40,1 mln $50,4 mln $63,4 mln $81,1 mln $109 mln $135 mln
Zysk przed opodatkowaniem $45,3 mln $58,3 mln $58,7 mln $80,6 mln $92,5 mln $125 mln $155 mln $173 mln $194 mln $206 mln
Podatek dochodowy $0,2 mln $0,2 mln $0,5 mln $0,5 mln $1,1 mln $2,4 mln $2,9 mln $2,9 mln $4,3 mln $1,7 mln
Zysk netto $45,1 mln $58,1 mln $58,2 mln $80,1 mln $91,4 mln $122 mln $152 mln $170 mln $189 mln $204 mln
Rozwodniony EPS $1,97 $2,08 $1,78 $1,93 $1,74 $1,78 $1,83 $1,70 $1,78 $1,77
Akcje rozwodnione 0,02 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,05 mld 0,07 mld 0,08 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,11 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $61,7 mln $82,2 mln $93,2 mln $127 mln $143 mln $246 mln $362 mln $392 mln $432 mln $504 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) — — $608 mln $703 mln $1,3 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,2 mld $875 mln $0,0 mln
Wolne przepływy pieniężne — — −$515 mln −$576 mln −$1,2 mld −$1,1 mld −$1,2 mld −$808 mln −$443 mln $504 mln
Amortyzacja $23,4 mln $26,7 mln $33,0 mln $45,7 mln $66,8 mln $95,7 mln $134 mln $176 mln $207 mln $239 mln
Wynagrodzenie w akcjach $2,3 mln $2,4 mln $2,9 mln $4,0 mln $4,7 mln $4,8 mln $6,5 mln $8,3 mln $10,8 mln $13,0 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,7 mln $1,1 mln $1,1 mln $1,4 mln $1,6 mln $1,8 mln $1,9 mln $2,7 mln $2,3 mln $3,7 mln
Wypłacone dywidendy $42,1 mln $55,1 mln $67,6 mln $90,3 mln $116 mln $194 mln $220 mln $278 mln $304 mln $341 mln
Dywidendy i skup akcji $42,8 mln $56,3 mln $68,8 mln $91,7 mln $118 mln $196 mln $222 mln $280 mln $306 mln $344 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $33,4 mln $50,8 mln $54,0 mln $15,6 mln $6,1 mln $43,3 mln $27,8 mln $10,9 mln $6,4 mln $16,3 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $6,2 mln $6,1 mln $6,0 mln $3,2 mln $3,2 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $944 mln $1,2 mld $1,6 mld — — — — — — —
Aktywa ogółem $1,1 mld $1,5 mld $2,0 mld $2,7 mld $3,9 mld $5,2 mld $6,7 mld $7,8 mld $8,5 mld $9,8 mld
Zobowiązania ogółem $457 mln $583 mln $790 mln $973 mln $1,4 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,6 mld $3,0 mld $3,5 mld
Kapitał własny $683 mln $909 mln $1,2 mld $1,7 mld $2,5 mld $3,4 mld $4,6 mld $5,2 mld $5,5 mld $6,3 mld
Marże
Marża operacyjna 56,4% 56,5% 53,2% 61,0% 53,6% 56,1% 50,7% 47,3% 49,0% 47,4%
Marża EBITDA 82,0% 80,4% 77,3% 85,4% 80,4% 84,3% 81,8% 80,1% 82,5% 80,7%
Marża netto 49,3% 52,1% 42,4% 42,7% 36,8% 36,0% 35,5% 31,6% 30,7% 28,5%
Marża FCF — — −375,6% −307,3% −469,5% −337,1% −288,0% −150,4% −71,7% 70,2%
Rentowność
Rentowność kapitału własnego 8,0% 7,3% 5,4% 5,5% 4,3% 4,1% 3,8% 3,5% 3,5% 3,5%
Rentowność aktywów 4,7% 4,4% 3,3% 3,4% 2,8% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2%
Wzrost
Wzrost przychodów 30,8% 21,8% 23,0% 36,7% 32,6% 36,5% 26,7% 25,1% 14,8% 16,4%
Wzrost zysku netto 15,6% 28,8% 0,1% 37,7% 14,1% 33,8% 24,7% 11,5% 11,3% 8,0%
Wzrost EPS −8,8% 5,6% −14,4% 8,4% −9,8% 2,3% 2,8% −7,1% 4,7% −0,6%
Zmiana liczby akcji 27,1% 20,7% 17,0% 27,2% 27,1% 28,1% 17,9% 20,6% 6,8% 9,2%
Kondycja finansowa
Pokrycie odsetek 3,4x 3,5x 2,9x 3,5x 3,3x 3,8x 3,4x 3,1x 2,8x 2,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody — — 443,6% 374,9% 527,0% 409,6% 372,3% 223,3% 141,7% 0,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 1,8%
Wypłaty / FCF — — — — — — — — — 68,3%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −1,7% −1,8% −2,0% −2,0% −1,6% −2,7% −3,5% −3,1% −3,0% −3,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000917251). Dane zaktualizowane 20 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć