Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

ADMA Biologics

ADMA Nasdaq Biotechnology Finanse RO2016–RO2025

ADMA Biologics' revenue rose 19.6% to $510 million in fiscal 2025. Its operating margin was 37.5%, up from 32.6% a year earlier. Free cash flow was $28 million, down 74.8%. It paid out $32 million in dividends and buybacks, 115% of free cash flow. The diluted share count rose 0.6%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$10,68

2,5%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$510 mln
19,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
37,5%
4,9 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$147 mln
25,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$27,8 mln
74,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
39,5%
12,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,5 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
15,3x
Przy EPS $0,70 (12 mies.)

Czym zajmuje się ADMA Biologics

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ADMA BIOLOGICS, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001140361-26-006815
0001368514

Przychody i marże

ADMA Biologics osiągnęła $510 mln przychodów w RO 2025, o 19,6% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $27,8 mln w RO 2025, czyli 5,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

ADMA Biologics przekazała akcjonariuszom $31,9 mln w RO 2025, czyli 115% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,6%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń ADMA Biologics samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $15,5 mln i dzieli przez 244,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 15,3x · konkurenci 25,4x · sektor 28,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo ADMA Biologics może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $51,1 mln$86,5 mln$51,4 mln$103 mln$87,6 mln
Dług z leasingiem finansowym $94,9 mln$143 mln$131 mln$72,3 mln$72,1 mln
Dług netto / EBITDA ——2,7x−0,2x−0,1x
Dług / kapitał własny 0,7x0,9x1,0x0,2x0,2x
Pokrycie odsetek −4,5x−2,0x0,9x10,0x26,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 6,9x6,9x5,2x6,0x6,7x
Wskaźnik szybki 2,8x2,7x1,7x2,9x3,7x
Aktywa ogółem $276 mln$349 mln$329 mln$489 mln$624 mln
Zobowiązania ogółem $135 mln$197 mln$194 mln$140 mln$147 mln
Kapitał własny $141 mln$152 mln$135 mln$349 mln$477 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $43,8 mln$56,3 mln$79,2 mln−$30,8 mln−$15,5 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,5 mln

2 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,6 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

90%

$1,4 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
27 maj 2026 Jerrold B GrossmanDirector Kupno 6 400 $7,91 $0,1 mln Form 4
12 maj 2026 Jerrold B GrossmanDirector Kupno 12 500 $8,01 $0,1 mln Form 4
11 maj 2026 Jerrold B GrossmanDirector Kupno 12 500 $8,01 $0,1 mln Form 4
16 mar 2026 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 21 000 $15,16 $0,3 mln Form 4
9 mar 2026 Kaitlin M. Kestenberg-MessinaCOO and SVP, Compliance Sprzedaż 10 096 $15,63 $0,2 mln Form 4
6 mar 2026 Steve ElmsDirector Kupno 7 000 $15,39 $0,1 mln Form 4
5 mar 2026 Steve ElmsDirector Kupno 7 000 $15,67 $0,1 mln Form 4
17 lut 2026 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 21 000 $16,08 $0,3 mln Form 4
15 gru 2025 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 21 000 $19,79 $0,4 mln Form 4
19 lis 2025 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 21 000 $16,00 $0,3 mln Form 4
24 paź 2025 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 21 000 $16,00 $0,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✕ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score 6 / 97 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −10,9%19,3%17,4%
Altman Z'' 0,296,188,80

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
ADMA Biologics ADMA $2,5 mld 19,6% 37,5% 5,5% 39,5% 15,3x 5
Krystal Biotech KRYS $9,6 mld 33,9% 41,5% 48,6% 43,6% 39,0x 5 Porównaj →
Repligen RGEN — 16,4% 7,5% 12,7% 2,4% — — Porównaj →
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR $8,3 mld 23 258,2% 11,9% 18,9% — — 5 Porównaj →
Harmony Biosciences HRMY $2,1 mld 21,5% 24,0% 40,1% 48,9% 11,7x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $10,7 mln $22,8 mln $17,0 mln $29,3 mln $42,2 mln $80,9 mln $154 mln $258 mln $427 mln $510 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $4,3 mln −$6,4 mln −$25,2 mln −$10,2 mln −$19,1 mln $1,2 mln $35,3 mln $88,9 mln $220 mln $293 mln
Badania i rozwój $7,7 mln $5,6 mln $3,9 mln $2,3 mln $5,9 mln $3,6 mln $3,6 mln $3,3 mln $1,8 mln $4,8 mln
Zysk operacyjny −$17,3 mln −$39,3 mln −$60,3 mln −$41,4 mln −$64,9 mln −$58,4 mln −$39,4 mln $21,6 mln $139 mln $191 mln
Koszty odsetek $2,2 mln $3,3 mln $5,5 mln $9,0 mln $12,0 mln $13,1 mln $19,3 mln $25,0 mln $13,9 mln $7,1 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$19,5 mln −$43,8 mln −$65,7 mln −$48,3 mln −$75,7 mln −$71,6 mln −$65,9 mln −$28,2 mln $126 mln $183 mln
Podatek dochodowy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln −$72,0 mln $35,7 mln
Zysk netto −$19,5 mln −$43,8 mln −$65,7 mln −$48,3 mln −$75,7 mln −$71,6 mln −$65,9 mln −$28,2 mln $198 mln $147 mln
Rozwodniony EPS −$1,61 −$1,91 −$1,45 −$0,89 −$0,88 −$0,51 −$0,33 −$0,13 $0,81 $0,60
Akcje rozwodnione 0,01 mld 0,02 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,09 mld 0,14 mld 0,20 mld 0,22 mld 0,24 mld 0,24 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$18,3 mln −$37,3 mln −$62,7 mln −$76,2 mln −$102 mln −$112 mln −$59,5 mln $8,8 mln $119 mln $50,4 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $0,1 mln $2,7 mln $2,1 mln $3,8 mln $12,7 mln $13,5 mln $13,9 mln $4,8 mln $8,2 mln $22,6 mln
Wolne przepływy pieniężne −$18,3 mln −$40,0 mln −$64,8 mln −$80,0 mln −$115 mln −$126 mln −$73,4 mln $4,0 mln $110 mln $27,8 mln
Amortyzacja $0,4 mln $1,5 mln $2,6 mln $2,4 mln $3,2 mln $4,8 mln $6,4 mln $7,6 mln $7,7 mln $8,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,3 mln $1,6 mln $2,2 mln $2,7 mln $2,9 mln $3,5 mln $5,2 mln $6,2 mln $13,6 mln $20,0 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $31,9 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $31,9 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $15,3 mln $43,1 mln $26,8 mln $26,8 mln $55,9 mln $51,1 mln $86,5 mln $51,4 mln $103 mln $87,6 mln
Dług ogółem $1,8 mln $2,8 mln $2,8 mln $0,0 mln $93,0 mln $94,9 mln $143 mln $131 mln $72,3 mln $72,1 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $21,7 mln $62,3 mln $44,5 mln $85,8 mln $154 mln $209 mln $270 mln $257 mln $331 mln $467 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $11,2 mln $9,4 mln $9,6 mln $14,0 mln $19,9 mln $30,4 mln $39,3 mln $49,8 mln $55,5 mln $69,5 mln
Zapasy $5,0 mln $12,6 mln $18,6 mln $53,1 mln $81,5 mln $125 mln $163 mln $173 mln $170 mln $207 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,0 mln $30,5 mln $30,1 mln $31,7 mln $41,6 mln $50,9 mln $58,3 mln $53,8 mln $54,7 mln $65,1 mln
Aktywa ogółem $23,7 mln $108 mln $88,9 mln $127 mln $208 mln $276 mln $349 mln $329 mln $489 mln $624 mln
Zobowiązania ogółem $28,1 mln $67,7 mln $69,1 mln $101 mln $119 mln $135 mln $197 mln $194 mln $140 mln $147 mln
Kapitał własny −$4,5 mln $40,3 mln $19,8 mln $26,2 mln $88,2 mln $141 mln $152 mln $135 mln $349 mln $477 mln
Marże
Marża brutto 40,3% −28,1% −148,4% −34,6% −45,2% 1,5% 22,9% 34,4% 51,5% 57,4%
Marża operacyjna −162,6% −172,7% −355,0% −141,1% −153,8% −72,1% −25,6% 8,4% 32,6% 37,5%
Marża EBITDA −158,8% −166,1% −339,6% −133,0% −146,2% −66,2% −21,4% 11,3% 34,4% 39,1%
Marża netto −183,1% −192,3% −387,1% −164,5% −179,4% −88,5% −42,8% −10,9% 46,4% 28,8%
Marża FCF −172,1% −175,5% −381,4% −272,6% −271,7% −155,5% −47,7% 1,6% 25,9% 5,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — — — −82,2% −29,7% −15,8% 8,1% 52,2% 39,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −108,5% −70,8% −67,8% −43,1% −43,2% −26,9% −14,2% 7,4% 39,0% 38,8%
Rentowność kapitału własnego — −244,0% −218,8% −210,1% −132,4% −62,5% −45,0% −19,7% 81,7% 35,6%
Rentowność aktywów −82,3% −66,5% −66,8% −44,7% −45,3% −29,6% −21,1% −8,3% 48,3% 26,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 48,5% 113,5% −25,4% 72,8% 43,9% 91,7% 90,4% 67,6% 65,2% 19,6%
Wzrost zysku netto — — — — — — — — — −25,7%
Wzrost EPS — — — — — — — — — −25,9%
Wzrost FCF — — — — — — — — 2 641,3% −74,8%
Zmiana liczby akcji 16,7% 88,4% 97,4% 20,3% 58,5% 62,0% 41,8% 13,2% 8,7% 0,6%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — — — — — 2,7x −0,2x −0,1x
Dług / kapitał własny — 0,1x 0,1x 0,0x 1,1x 0,7x 0,9x 1,0x 0,2x 0,2x
Pokrycie odsetek −7,7x −12,0x −10,9x −4,6x −5,4x −4,5x −2,0x 0,9x 10,0x 26,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x 6,6x 4,6x 6,1x 7,7x 6,9x 6,9x 5,2x 6,0x 6,7x
Wskaźnik szybki 1,5x 5,3x 2,7x 2,3x 3,6x 2,8x 2,7x 1,7x 2,9x 3,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,7% 11,8% 12,3% 13,0% 30,1% 16,7% 9,0% 1,9% 1,9% 4,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 11,7% 6,9% 13,1% 9,0% 6,8% 4,3% 3,4% 2,4% 3,2% 3,9%
Wypłaty / FCF — — — — — — — 0,0% 0,0% 114,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 4,0 3,0 5,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 5,0
Altman Z'' −16,9 −3,2 −9,6 −5,0 −2,4 −1,0 −0,1 0,3 6,2 8,8
Wskaźnik memoriałowy −5,3% −9,9% −3,1% 25,9% 15,7% 16,8% −2,1% −10,9% 19,3% 17,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001368514). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć