Atlas Energy Solutions
AESI NYSE Oil & Gas Equipment & Services Finanse RO2021–RO2025
Atlas Energy Solutions' revenue rose 3.7% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −1.0%, down from 10.8% a year earlier. Free cash flow was −$31 million. It paid out $0 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 12.1%.
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,1 mld
3,7%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−1,0%
11,8 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$50,3 mln
184,0%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$30,9 mln
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Czym zajmuje się Atlas Energy Solutions
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Atlas Energy Solutions Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001193125-26-067145
0001984060
Przychody i marże
Atlas Energy Solutions osiągnęła $1,1 mld przychodów w RO 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.
RO21
Przychody $172 mln
RO22
Przychody $483 mln
RO23
Przychody $614 mln
RO24
Przychody $1,1 mld
RO25
Przychody $1,1 mld
K1 '24
Przychody $193 mln
K2 '24
Przychody $288 mln
K3 '24
Przychody $304 mln
K4 '24
Przychody $271 mln
K1 '25
Przychody $298 mln
K2 '25
Przychody $289 mln
K3 '25
Przychody $260 mln
K4 '25
Przychody $249 mln
K1 '26
Przychody $266 mln
K2 '26
Przychody $293 mln
RO21
Brutto 37,2%
Operacyjna 27,3%
Netto 2,5%
FCF 1,2%
RO22
Brutto 53,1%
Operacyjna 48,1%
Netto 45,0%
FCF 24,1%
RO23
Brutto 51,1%
Operacyjna 43,2%
Netto 17,2%
FCF −10,8%
RO24
Brutto 22,0%
Operacyjna 10,8%
Netto 5,7%
FCF −11,1%
RO25
Brutto 13,8%
Operacyjna −1,0%
Netto −4,6%
FCF −2,8%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K1 '24
Brutto 35,7%
Operacyjna 20,6%
Netto 13,9%
FCF −29,0%
K2 '24
Brutto 21,0%
Operacyjna 9,8%
Netto 5,2%
FCF −19,1%
K3 '24
Brutto 17,4%
Operacyjna 5,0%
Netto 1,3%
FCF −0,4%
K4 '24
Brutto 18,4%
Operacyjna 11,3%
Netto 5,3%
FCF −2,1%
K1 '25
Brutto 18,3%
Operacyjna 5,2%
Netto 0,4%
FCF −20,1%
K2 '25
Brutto 18,1%
Operacyjna 2,5%
Netto −1,9%
FCF 16,8%
K3 '25
Brutto 9,2%
Operacyjna −7,1%
Netto −9,1%
FCF −0,5%
K4 '25
Brutto 8,1%
Operacyjna −6,0%
Netto −8,9%
FCF −7,3%
K1 '26
Brutto 2,4%
Operacyjna −12,2%
Netto −17,8%
FCF −3,9%
K2 '26
Brutto 8,8%
Operacyjna −7,7%
Netto −8,6%
FCF −52,7%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO21
Zysk netto $4,3 mln
RO22
Zysk netto $217 mln
RO23
Zysk netto $105 mln
RO24
Zysk netto $59,9 mln
RO25
Zysk netto −$50,3 mln
K1 '24
Zysk netto $26,8 mln
K2 '24
Zysk netto $14,8 mln
K3 '24
Zysk netto $3,9 mln
K4 '24
Zysk netto $14,4 mln
K1 '25
Zysk netto $1,2 mln
K2 '25
Zysk netto −$5,6 mln
K3 '25
Zysk netto −$23,7 mln
K4 '25
Zysk netto −$22,2 mln
K1 '26
Zysk netto −$47,3 mln
K2 '26
Zysk netto −$25,1 mln
RO21
Rozwodniony EPS —
RO22
Rozwodniony EPS —
RO23
Rozwodniony EPS $1,48
RO24
Rozwodniony EPS $0,55
RO25
Rozwodniony EPS −$0,41
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,26
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,13
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,04
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,13
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,01
K2 '25
Rozwodniony EPS −$0,05
K3 '25
Rozwodniony EPS −$0,19
K4 '25
Rozwodniony EPS −$0,18
K1 '26
Rozwodniony EPS −$0,38
K2 '26
Rozwodniony EPS −$0,20
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów —
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów —
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 15,3%
Rentowność aktywów 10,5%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 6,3%
Rentowność aktywów 3,7%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −4,5%
Rentowność aktywów −2,4%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$30,9 mln w RO 2025, czyli −2,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO21
Wolne przepływy pieniężne $2,0 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne $116 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne −$66,5 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne −$118 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne −$30,9 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne −$55,9 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne −$54,9 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne −$1,1 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne −$5,6 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$59,8 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $48,4 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne −$1,4 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne −$18,1 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne −$10,3 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne −$154 mln
RO21
Przepływy operacyjne $21,4 mln
Nakłady inwestycyjne $19,4 mln
RO22
Przepływy operacyjne $206 mln
Nakłady inwestycyjne $89,6 mln
RO23
Przepływy operacyjne $299 mln
Nakłady inwestycyjne $366 mln
RO24
Przepływy operacyjne $257 mln
Nakłady inwestycyjne $374 mln
RO25
Przepływy operacyjne $117 mln
Nakłady inwestycyjne $148 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K1 '24
Przepływy operacyjne $39,6 mln
Nakłady inwestycyjne $95,5 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $60,9 mln
Nakłady inwestycyjne $116 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne $85,2 mln
Nakłady inwestycyjne $86,3 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $70,9 mln
Nakłady inwestycyjne $76,4 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne −$7,4 mln
Nakłady inwestycyjne $52,4 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $88,6 mln
Nakłady inwestycyjne $40,3 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $32,4 mln
Nakłady inwestycyjne $33,8 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $3,7 mln
Nakłady inwestycyjne $21,8 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $19,0 mln
Nakłady inwestycyjne $29,3 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne −$0,6 mln
Nakłady inwestycyjne $154 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Atlas Energy Solutions przekazała akcjonariuszom $0,2 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 12,1%.
RO21
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO22
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,2 mln
Dywidendy
Skup akcji
K1 '24
Dywidendy $21,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K2 '24
Dywidendy $24,2 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '24
Dywidendy $25,3 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '25
Dywidendy $30,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
K2 '25
Dywidendy $30,9 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '25
Dywidendy $30,9 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K2 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO21
Akcje rozwodnione —
RO22
Akcje rozwodnione —
RO23
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,11 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,12 mld
Wyceń Atlas Energy Solutions samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 122,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Atlas Energy Solutions może go udźwignąć.
RO21
Gotówka —
Dług —
RO22
Gotówka —
Dług $169 mln
RO23
Gotówka —
Dług $180 mln
RO24
Gotówka —
Dług $526 mln
RO25
Gotówka —
Dług $636 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dług z leasingiem finansowym | — | $169 mln | $180 mln | $526 mln | $636 mln |
| Dług / kapitał własny | — | 0,3x | 0,2x | 0,5x | 0,5x |
| Pokrycie odsetek | 1,1x | 14,7x | 34,5x | 3,0x | −0,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 2,0x | 3,4x | 1,2x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | — | 2,0x | 3,4x | 1,1x | 1,4x |
| Aktywa ogółem | — | $751 mln | $1,3 mld | $2,0 mld | $2,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $240 mln | $394 mln | $936 mln | $1,0 mld |
| Kapitał własny | $339 mln | $511 mln | $868 mln | $1,0 mld | $1,2 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$3,3 mln
2 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mar 2026 | Chris Scholla10% owner | Sprzedaż | 8 912 | $11,79 | $0,1 mln | Form 4 |
| 18 lut 2026 | Gregory M ShepardSee Remarks | Sprzedaż | 130 000 | $11,98 | $1,6 mln | Form 4 |
| 17 lut 2026 | Gregory M ShepardSee Remarks | Sprzedaż | 100 000 | $11,75 | $1,2 mln | Form 4 |
| 18 lis 2025 | Chris Scholla10% owner | Sprzedaż | 52 150 | $8,82 | $0,5 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −19,2% | −12,2% | −8,0% |
| Altman Z'' | 4,79 | 1,70 | 1,42 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions AESI | $1,1 mld | 3,7% | −1,0% | −2,8% | — | — | 4 | |
| Cactus WHD | — | −4,5% | 23,2% | — | 17,1% | — | — | Porównaj → |
| Innovex International INVX | $2,1 mld | 48,0% | 13,6% | — | — | 33,6x | 5 | Porównaj → |
| Kodiak Gas Services KGS | $4,3 mld | 12,8% | 26,0% | 21,7% | 6,3% | 52,8x | 5 | Porównaj → |
| Tidewater TDW | $4,3 mld | 0,5% | 20,9% | 26,1% | 19,4% | 17,6x | 7 | Porównaj → |
Dane z 5 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||
| Przychody | $172 mln | $483 mln | $614 mln | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $64,1 mln | $256 mln | $314 mln | $232 mln | $151 mln |
| Zysk operacyjny | $47,0 mln | $232 mln | $265 mln | $114 mln | −$10,9 mln |
| Koszty odsetek | $42,2 mln | $15,8 mln | $7,7 mln | $38,5 mln | $48,8 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $5,1 mln | $219 mln | $258 mln | $75,8 mln | −$68,2 mln |
| Podatek dochodowy | $0,8 mln | $1,9 mln | $31,4 mln | $15,8 mln | −$17,9 mln |
| Zysk netto | $4,3 mln | $217 mln | $105 mln | $59,9 mln | −$50,3 mln |
| Rozwodniony EPS | — | — | $1,48 | $0,55 | −$0,41 |
| Akcje rozwodnione | — | — | 0,07 mld | 0,11 mld | 0,12 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||
| Przepływy operacyjne | $21,4 mln | $206 mln | $299 mln | $257 mln | $117 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $19,4 mln | $89,6 mln | $366 mln | $374 mln | $148 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,0 mln | $116 mln | −$66,5 mln | −$118 mln | −$30,9 mln |
| Amortyzacja | $23,7 mln | $27,5 mln | $39,8 mln | $98,7 mln | $160 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,1 mln | $0,7 mln | $7,4 mln | $22,4 mln | $33,2 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $153 mln | $204 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,2 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,2 mln |
| Bilans | |||||
| Dług ogółem | — | $149 mln | $180 mln | $521 mln | $604 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $20,2 mln | $0,4 mln | $5,3 mln | $31,4 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $179 mln | $319 mln | $289 mln | $308 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $88,7 mln | $92,6 mln | $243 mln | $211 mln |
| Zapasy | $0,0 mln | $5,6 mln | $6,4 mln | $17,3 mln | $13,6 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $542 mln | $935 mln | $1,5 mld | $1,5 mld |
| Aktywa ogółem | — | $751 mln | $1,3 mld | $2,0 mld | $2,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $240 mln | $394 mln | $936 mln | $1,0 mld |
| Kapitał własny | $339 mln | $511 mln | $868 mln | $1,0 mld | $1,2 mld |
| Marże | |||||
| Marża brutto | 37,2% | 53,1% | 51,1% | 22,0% | 13,8% |
| Marża operacyjna | 27,3% | 48,1% | 43,2% | 10,8% | −1,0% |
| Marża EBITDA | 41,0% | 53,8% | 49,7% | 20,1% | 13,6% |
| Marża netto | 2,5% | 45,0% | 17,2% | 5,7% | −4,6% |
| Marża FCF | 1,2% | 24,1% | −10,8% | −11,1% | −2,8% |
| Rentowność | |||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | — | 29,0% | 7,9% | −0,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | 15,3% | 6,3% | −4,5% |
| Rentowność aktywów | — | — | 10,5% | 3,7% | −2,4% |
| Wzrost | |||||
| Wzrost przychodów | — | 180,0% | 27,2% | 72,0% | 3,7% |
| Wzrost zysku netto | — | 4 996,4% | −51,4% | −43,1% | −183,9% |
| Wzrost EPS | — | — | — | −62,8% | −174,6% |
| Wzrost FCF | — | 5 765,0% | −157,1% | — | — |
| Zmiana liczby akcji | — | — | — | 53,7% | 12,1% |
| Kondycja finansowa | |||||
| Dług / kapitał własny | — | 0,3x | 0,2x | 0,5x | 0,5x |
| Pokrycie odsetek | 1,1x | 14,7x | 34,5x | 3,0x | −0,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 2,0x | 3,4x | 1,2x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | — | 2,0x | 3,4x | 1,1x | 1,4x |
| Alokacja kapitału | |||||
| Capex / przychody | 11,2% | 18,6% | 59,5% | 35,4% | 13,5% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,1% | 0,1% | 1,2% | 2,1% | 3,0% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | 0,0% | — | — | — |
| Wskaźniki jakości | |||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | 4,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | — | 5,1 | 4,8 | 1,7 | 1,4 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | −19,2% | −12,2% | −8,0% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001984060). Dane zaktualizowane 20 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.