Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Applied Materials

AMAT Nasdaq Semiconductor Materials & Equipment Finanse RO2016–RO2025

Applied Materials' revenue rose 4.4% to $28.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 29.2%, up from 28.9% a year earlier. Free cash flow was $5.7 billion, down 23.9%. It paid out $6.3 billion in dividends and buybacks, 110% of free cash flow. The diluted share count fell 3.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$377,24

0,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$28,4 mld
4,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
29,2%
0,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$7,0 mld
2,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$5,7 mld
23,9%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
35,9%
7,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$301,8 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
32,5x
Przy EPS $11,59 (12 mies.)

Czym zajmuje się Applied Materials

Applied Materials designs and sells the machines that chipmakers use to build semiconductors, plus the services and spare parts to keep them running. Its tools deposit thin films, shape patterns and transistors, inspect wafers for defects and package finished chips. Its customers make chips for phones, computers, data center servers, cars and other electronics.

It reports two segments. Semiconductor Systems sells the equipment, mainly to makers of foundry and logic chips, DRAM memory and flash memory, and is the larger contributor to revenue. Applied Global Services sells services, spare parts and factory software to customers that already run its equipment. A smaller display business is reported separately. Sales are made almost entirely through its own direct sales force. During fiscal 2025, two customers accounted for approximately 19% and 15% of net revenue. Applied says its customers cut or delay spending when chip demand weakens.

Applied competes with companies that range from single-product makers to global firms, and says export controls on sales to China could shift business to rivals. At the end of fiscal 2025 it had about 36,500 full-time employees in 25 countries and more than 23,500 active patents.

Nazwa prawna
APPLIED MATERIALS INC /DE
Koniec roku obrotowego
26 października 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 12 gru 2025
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-25-056742
0000006951

Przychody i marże

Applied Materials osiągnęła $28,4 mld przychodów w RO 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 21,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $5,7 mld w RO 2025, czyli 20,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Applied Materials przekazała akcjonariuszom $6,3 mld w RO 2025, czyli 110% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Applied Materials samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $2,0 mld i dzieli przez 808,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 32,5x · konkurenci 33,8x · sektor 33,5x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Applied Materials może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $5,5 mld$2,6 mld$6,9 mld$9,5 mld$8,6 mld
Dług z leasingiem finansowym $5,5 mld$5,5 mld$5,7 mld$7,0 mld$6,6 mld
Dług netto / EBITDA 0,0x0,4x−0,2x−0,3x−0,2x
Dług / kapitał własny 0,5x0,5x0,4x0,4x0,3x
Pokrycie odsetek 29,2x34,2x32,2x31,9x30,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,5x2,2x2,6x2,5x2,6x
Wskaźnik szybki 1,9x1,4x1,8x1,9x1,9x
Aktywa ogółem $25,8 mld$26,7 mld$30,7 mld$34,4 mld$36,3 mld
Zobowiązania ogółem $13,6 mld$14,5 mld$14,4 mld$15,4 mld$15,9 mld
Kapitał własny $12,2 mld$12,2 mld$16,3 mld$19,0 mld$20,4 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$7,0 mln$2,9 mld−$1,2 mld−$2,5 mld−$2,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$147 mln

8 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
2 paź 2026 Adam SandersCorp. Controller & CAO Sprzedaż 725 $544,56 $0,4 mln Form 4
8 wrz 2026 Judy BrunerDirector Sprzedaż 1 000 $465,00 $0,5 mln Form 4
25 sie 2026 Brice HillSVP, CFO Sprzedaż 7 500 $479,25 $3,6 mln Form 4
30 cze 2026 Gary E DickersonPresident and CEO, Director Sprzedaż 20 000 $735,22 $14,7 mln Form 4
29 cze 2026 Gary E DickersonPresident and CEO, Director Sprzedaż 58 321 $700,36 $40,8 mln Form 4
18 cze 2026 Prabu G. RajaPresident, Semi. Products Grp. Sprzedaż 10 000 $633,53 $6,3 mln Form 4
16 cze 2026 Gary E DickersonPresident and CEO, Director Sprzedaż 71 727 $593,75 $42,6 mln Form 4
16 cze 2026 Omkaram NalamasuSenior Vice President, CTO Sprzedaż 24 263 $593,43 $14,4 mln Form 4
16 cze 2026 Thomas J IannottiDirector Sprzedaż 9 250 $599,77 $5,5 mln Form 4
15 cze 2026 Gary E DickersonPresident and CEO, Director Sprzedaż 11 273 $590,03 $6,7 mln Form 4
15 cze 2026 Omkaram NalamasuSenior Vice President, CTO Sprzedaż 10 737 $591,95 $6,4 mln Form 4
15 cze 2026 Timothy M DeaneSVP, Applied Global Services Sprzedaż 8 621 $590,76 $5,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 8 / 95 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,4%−4,6%−2,7%
Altman Z'' 10,029,9710,17

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Applied Materials AMAT $301,8 mld 4,4% 29,2% 20,1% 35,9% 32,5x 7
Lam Research LRCX $289,0 mld 26,0% 35,3% 21,1% 77,7% 34,3x 8 Porównaj →
KLA KLAC $192,1 mld 11,7% — 27,7% 75,3% — 8 Porównaj →
Qnity Electronics Q $23,1 mld 9,7% — 20,8% 7,3% — — Porównaj →
MKS Instruments MKSI $14,3 mld 9,6% 13,4% 12,6% 7,9% 31,3x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $10,8 mld $14,7 mld $16,7 mld $14,6 mld $17,2 mld $23,1 mld $25,8 mld $26,5 mld $27,2 mld $28,4 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $4,5 mld $6,6 mld $7,5 mld $6,4 mld $7,7 mld $10,9 mld $12,0 mld $12,4 mld $12,9 mld $13,8 mld
Badania i rozwój $1,5 mld $1,8 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,5 mld $2,8 mld $3,1 mld $3,2 mld $3,6 mld
Zysk operacyjny $2,2 mld $3,9 mld $4,5 mld $3,4 mld $4,4 mld $6,9 mld $7,8 mld $7,7 mld $7,9 mld $8,3 mld
Koszty odsetek $155 mln $198 mln $234 mln $237 mln $240 mln $236 mln $228 mln $238 mln $247 mln $269 mln
Zysk przed opodatkowaniem $2,0 mld $3,8 mld $4,4 mld $3,3 mld $4,2 mld $6,8 mld $7,6 mld $7,7 mld $8,2 mld $9,3 mld
Podatek dochodowy $292 mln $297 mln $1,4 mld $563 mln $547 mln $883 mln $1,1 mld $860 mln $975 mln $2,3 mld
Zysk netto $1,7 mld $3,5 mld $3,0 mld $2,7 mld $3,6 mld $5,9 mld $6,5 mld $6,9 mld $7,2 mld $7,0 mld
Rozwodniony EPS $1,54 $3,25 $2,96 $2,86 $3,92 $6,40 $7,44 $8,11 $8,61 $8,66
Akcje rozwodnione 1,12 mld 1,08 mld 1,03 mld 0,95 mld 0,92 mld 0,92 mld 0,88 mld 0,85 mld 0,83 mld 0,81 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $2,6 mld $3,8 mld $3,8 mld $3,2 mld $3,8 mld $5,4 mld $5,4 mld $8,7 mld $8,7 mld $8,0 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $253 mln $345 mln $622 mln $441 mln $422 mln $668 mln $787 mln $1,1 mld $1,2 mld $2,3 mld
Wolne przepływy pieniężne $2,3 mld $3,4 mld $3,2 mld $2,8 mld $3,4 mld $4,8 mld $4,6 mld $7,6 mld $7,5 mld $5,7 mld
Amortyzacja $389 mln $407 mln $457 mln $363 mln $376 mln $394 mln $444 mln $515 mln $392 mln $435 mln
Wynagrodzenie w akcjach $201 mln $220 mln $258 mln $263 mln $307 mln $346 mln $413 mln $490 mln $577 mln $668 mln
Przejęcia $16,0 mln $68,0 mln $6,0 mln $28,0 mln $107 mln $12,0 mln $441 mln $25,0 mln $0,0 mln $29,0 mln
Skup akcji własnych $1,9 mld $1,2 mld $5,3 mld $2,4 mld $649 mln $3,8 mld $6,1 mld $2,2 mld $3,8 mld $4,9 mld
Wypłacone dywidendy $444 mln $430 mln $605 mln $771 mln $787 mln $838 mln $873 mln $975 mln $1,2 mld $1,4 mld
Dywidendy i skup akcji $2,3 mld $1,6 mld $5,9 mld $3,2 mld $1,4 mld $4,6 mld $7,0 mld $3,2 mld $5,0 mld $6,3 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,7 mld $7,3 mld $4,0 mld $3,6 mld $5,7 mld $5,5 mld $2,6 mld $6,9 mld $9,5 mld $8,6 mld
Dług ogółem $3,3 mld — $5,3 mld $5,9 mld — $5,5 mld $5,5 mld $5,6 mld $7,0 mld $6,6 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $102 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $8,4 mld $12,9 mld $10,6 mld $10,2 mld $13,4 mld $16,1 mld $15,9 mld $19,1 mld $21,2 mld $20,9 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $3,6 mld $4,1 mld $3,9 mld $4,4 mld $4,5 mld $6,3 mld $7,4 mld $7,4 mld $8,5 mld $8,0 mld
Zapasy $2,1 mld $2,7 mld $3,7 mld $3,5 mld $3,9 mld $4,3 mld $5,9 mld $5,7 mld $5,4 mld $5,9 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $937 mln $1,1 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,3 mld $2,7 mld $3,3 mld $4,6 mld
Aktywa ogółem $14,6 mld $19,4 mld $17,6 mld $19,0 mld $22,4 mld $25,8 mld $26,7 mld $30,7 mld $34,4 mld $36,3 mld
Zobowiązania ogółem $7,4 mld $10,1 mld $10,8 mld $10,8 mld $11,8 mld $13,6 mld $14,5 mld $14,4 mld $15,4 mld $15,9 mld
Kapitał własny $7,4 mld $9,6 mld $6,8 mld $8,2 mld $10,6 mld $12,2 mld $12,2 mld $16,3 mld $19,0 mld $20,4 mld
Marże
Marża brutto 41,7% 45,0% 45,0% 43,7% 44,7% 47,3% 46,5% 46,7% 47,5% 48,7%
Marża operacyjna 19,9% 26,8% 26,9% 22,9% 25,4% 29,9% 30,2% 28,9% 29,0% 29,2%
Marża EBITDA 23,5% 29,6% 29,6% 25,4% 27,6% 31,6% 31,9% 30,8% 30,4% 30,8%
Marża netto 15,9% 23,9% 18,2% 18,5% 21,0% 25,5% 25,3% 25,9% 26,4% 24,7%
Marża FCF 21,4% 23,4% 19,0% 19,2% 19,7% 20,7% 17,9% 28,6% 27,6% 20,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału 26,0% — — 29,8% — — 49,0% 45,0% 43,8% 35,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 19,2% 30,0% 31,0% 23,7% 26,9% 36,9% 40,1% 35,9% 31,9% 30,6%
Rentowność kapitału własnego 22,9% 41,3% 36,9% 35,9% 38,5% 51,6% 53,4% 48,0% 40,6% 35,5%
Rentowność aktywów 11,5% 20,7% 16,4% 14,8% 17,5% 24,4% 24,8% 23,9% 22,0% 19,8%
Wzrost
Wzrost przychodów 12,1% 35,8% 13,7% −12,6% 17,8% 34,1% 11,8% 2,8% 2,5% 4,4%
Wzrost zysku netto 25,0% 104,5% −13,7% −10,9% 33,7% 62,7% 10,8% 5,1% 4,7% −2,5%
Wzrost EPS 37,5% 111,0% −8,9% −3,4% 37,1% 63,3% 16,3% 9,0% 6,2% 0,6%
Wzrost FCF 144,0% 48,9% −8,1% −11,3% 20,5% 41,2% −3,4% 64,7% −1,4% −23,9%
Zmiana liczby akcji −9,0% −2,9% −5,4% −7,9% −2,3% −0,4% −4,6% −3,7% −1,3% −3,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,2x — 0,3x 0,6x — 0,0x 0,4x −0,2x −0,3x −0,2x
Dług / kapitał własny 0,5x — 0,8x 0,7x — 0,5x 0,5x 0,4x 0,4x 0,3x
Pokrycie odsetek 13,9x 19,9x 19,2x 14,1x 18,2x 29,2x 34,2x 32,2x 31,9x 30,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,3x 3,1x 2,7x 2,3x 3,0x 2,5x 2,2x 2,6x 2,5x 2,6x
Wskaźnik szybki 1,7x 2,5x 1,8x 1,5x 2,1x 1,9x 1,4x 1,8x 1,9x 1,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,3% 2,4% 3,7% 3,0% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,4% 8,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,9% 1,5% 1,5% 1,8% 1,8% 1,5% 1,6% 1,9% 2,1% 2,4%
Wypłaty / FCF 101,0% 46,5% 186,0% 113,1% 42,5% 96,1% 151,3% 41,7% 67,0% 110,2%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 — — 4,0 — — 4,0 8,0 5,0 7,0
Altman Z'' 7,6 8,4 8,7 8,2 8,8 9,3 9,6 10,0 10,0 10,2
Wskaźnik memoriałowy −5,7% −1,6% −4,0% −3,0% −0,9% 1,9% 4,3% −6,4% −4,6% −2,7%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000006951). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć