Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Artivion

AORT NYSE Health Care Equipment Finanse RO2016–RO2025

Artivion's revenue rose 13.6% to $441 million in fiscal 2025. Its operating margin was 7.7%, down from 10.0% a year earlier. Free cash flow was $1 million, down 92.4%. The diluted share count rose 13.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$23,30

2,8%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$441 mln
13,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
7,7%
2,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$9,8 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$0,8 mln
92,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
3,9%
1,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Artivion

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ARTIVION, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-009046
0000784199

Przychody i marże

Artivion osiągnęła $441 mln przychodów w RO 2025, o 13,6% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −4,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $0,8 mln w RO 2025, czyli 0,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Artivion przekazała akcjonariuszom $0,0 mln w RO 2025, czyli 0% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 13,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Artivion samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$154 mln i dzieli przez 47,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Artivion może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $55,0 mln$39,4 mln$58,9 mln$53,5 mln$64,9 mln
Dług z leasingiem finansowym $314 mln$312 mln$311 mln$318 mln$219 mln
Dług netto / EBITDA 8,1x9,5x8,8x4,2x2,7x
Dług / kapitał własny 1,0x1,1x1,1x1,2x0,5x
Pokrycie odsetek 0,5x0,3x0,2x1,1x1,3x
Wskaźnik płynności bieżącej 5,5x5,0x4,9x4,3x3,5x
Wskaźnik szybki 3,8x3,5x3,4x3,2x2,6x
Aktywa ogółem $793 mln$763 mln$792 mln$789 mln$885 mln
Zobowiązania ogółem $492 mln$479 mln$511 mln$513 mln$437 mln
Kapitał własny $301 mln$284 mln$282 mln$276 mln$448 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $259 mln$273 mln$252 mln$264 mln$154 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$4,9 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

18%

$0,9 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
10 wrz 2026 Andrew M GreenSVP, Regulatory and Quality Sprzedaż 11 480 $24,97 $0,3 mln Form 4
3 wrz 2026 Andrew M GreenSVP, Regulatory and Quality Sprzedaż 1 493 $26,02 $0,0 mln Form 4
2 wrz 2026 Andrew M GreenSVP, Regulatory and Quality Sprzedaż 6 510 $27,27 $0,2 mln Form 4
19 sie 2026 James P MackinPresident & CEO Sprzedaż 70 000 $28,96 $2,0 mln Form 4
14 sie 2026 Andrew M GreenSVP, Regulatory and Quality Sprzedaż 616 $28,55 $0,0 mln Form 4
14 sie 2026 Lance A BerryEVP, COO, CFO & Treasurer Sprzedaż 715 $28,55 $0,0 mln Form 4
12 sie 2026 Jean F HollowaySVP, General Counsel Sprzedaż 977 $28,49 $0,0 mln Form 4
11 cze 2026 Andrew M GreenSVP, Regulatory and Quality Sprzedaż plan 44 001 $20,70 $0,9 mln Form 4
4 mar 2026 Jean F HollowaySVP, General Counsel Sprzedaż 8 962 $38,00 $0,3 mln Form 4
3 mar 2026 James P MackinPresident & CEO Sprzedaż 17 887 $37,78 $0,7 mln Form 4
3 mar 2026 John E DavisChief Commercial Officer Sprzedaż 4 573 $37,78 $0,2 mln Form 4
3 mar 2026 Lance A BerryEVP, COO, CFO & Treasurer Sprzedaż 6 316 $37,78 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 5 / 94 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,4%−4,5%−3,6%
Altman Z'' 2,282,503,05

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Artivion AORT $1,1 mld 13,6% 7,7% 0,2% 3,9% — 7
Glaukos GKOS $10,5 mld 32,3% −39,3% −4,4% — — — Porównaj →
LeMaitre Vascular LMAT $2,1 mld 13,5% 27,2% 29,8% 25,5% 29,6x 5 Porównaj →
Inspire Medical Systems INSP $2,1 mld 13,6% 5,6% 8,6% 14,2% 15,7x 5 Porównaj →
CONMED CNMD $1,5 mld 5,2% 7,5% 11,0% 3,7% — 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $180 mln $190 mln $263 mln $276 mln $253 mln $299 mln $314 mln $354 mln $389 mln $441 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $119 mln $129 mln $173 mln $183 mln $168 mln $198 mln $203 mln $229 mln $249 mln $284 mln
Badania i rozwój $13,4 mln $19,5 mln $23,1 mln $23,0 mln $24,2 mln $35,5 mln $38,9 mln $28,7 mln $28,5 mln $31,0 mln
Zysk operacyjny $21,8 mln $8,0 mln $9,3 mln $17,0 mln $2,4 mln $8,1 mln $6,2 mln $5,7 mln $38,9 mln $33,7 mln
Koszty odsetek $3,0 mln $4,9 mln $15,8 mln $14,9 mln $16,7 mln $16,9 mln $18,2 mln $25,3 mln $34,3 mln $26,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $18,4 mln $3,6 mln −$6,4 mln $1,6 mln −$17,2 mln −$14,8 mln −$15,0 mln −$21,6 mln −$7,5 mln $14,8 mln
Podatek dochodowy $7,6 mln −$0,1 mln −$3,6 mln −$0,1 mln −$0,5 mln $0,0 mln $4,2 mln $9,1 mln $5,8 mln $5,0 mln
Zysk netto $10,8 mln $3,7 mln −$2,8 mln $1,7 mln −$16,7 mln −$14,8 mln −$19,2 mln −$30,7 mln −$13,4 mln $9,8 mln
Rozwodniony EPS $0,32 $0,11 −$0,08 $0,05 −$0,44 −$0,38 −$0,48 −$0,75 −$0,32 $0,21
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,05 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $19,7 mln $10,8 mln $9,9 mln $15,8 mln $12,4 mln −$2,6 mln −$5,2 mln $18,8 mln $22,2 mln $39,9 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $6,2 mln $6,6 mln $5,8 mln $8,1 mln $7,3 mln $13,1 mln $10,7 mln $9,8 mln $11,2 mln $39,0 mln
Wolne przepływy pieniężne $13,5 mln $4,2 mln $4,1 mln $7,8 mln $5,0 mln −$15,7 mln −$15,9 mln $9,1 mln $11,1 mln $0,8 mln
Amortyzacja $8,4 mln $9,7 mln $18,1 mln $18,3 mln $20,7 mln $24,0 mln $22,4 mln $23,1 mln $24,2 mln $22,5 mln
Wynagrodzenie w akcjach $6,3 mln $6,9 mln $6,3 mln $8,8 mln $6,9 mln $10,7 mln $12,3 mln $14,4 mln $14,2 mln $24,4 mln
Przejęcia $91,2 mln $0,4 mln $0,0 mln $0,0 mln $59,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $56,6 mln $40,0 mln $41,5 mln $33,8 mln $61,4 mln $55,0 mln $39,4 mln $58,9 mln $53,5 mln $64,9 mln
Dług ogółem $71,6 mln $219 mln $217 mln $216 mln $292 mln $309 mln $308 mln $307 mln $314 mln $215 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $6,7 mln $6,0 mln $5,9 mln $4,9 mln $4,2 mln $4,0 mln $3,4 mln $3,4 mln
Aktywa obrotowe $147 mln $179 mln $179 mln $187 mln $235 mln $248 mln $247 mln $281 mln $290 mln $358 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $30,1 mln $42,9 mln $34,5 mln $45,2 mln $60,5 mln $45,0 mln $49,7 mln $57,9 mln $66,8 mln $102 mln
Zapasy $26,3 mln $46,7 mln $45,5 mln $53,1 mln $73,0 mln $77,0 mln $74,5 mln $82,0 mln $79,8 mln $92,4 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $18,5 mln $33,6 mln $31,0 mln $32,1 mln $33,1 mln $37,5 mln $38,7 mln $38,4 mln $36,4 mln $65,0 mln
Aktywa ogółem $316 mln $590 mln $571 mln $606 mln $789 mln $793 mln $763 mln $792 mln $789 mln $885 mln
Zobowiązania ogółem $107 mln $313 mln $296 mln $320 mln $461 mln $492 mln $479 mln $511 mln $513 mln $437 mln
Kapitał własny $209 mln $277 mln $275 mln $286 mln $329 mln $301 mln $284 mln $282 mln $276 mln $448 mln
Marże
Marża brutto 65,9% 67,8% 65,8% 66,3% 66,3% 66,1% 64,5% 64,7% 64,0% 64,4%
Marża operacyjna 12,1% 4,2% 3,5% 6,2% 1,0% 2,7% 2,0% 1,6% 10,0% 7,7%
Marża EBITDA 16,7% 9,3% 10,4% 12,8% 9,1% 10,7% 9,1% 8,1% 16,2% 12,7%
Marża netto 6,0% 2,0% −1,1% 0,6% −6,6% −5,0% −6,1% −8,7% −3,4% 2,2%
Marża FCF 7,5% 2,2% 1,6% 2,8% 2,0% −5,3% −5,1% 2,6% 2,8% 0,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału — 2,3% 1,6% 3,7% 0,4% 1,1% 0,9% 0,8% 5,7% 3,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 9,8% 1,9% 1,7% 3,1% 0,4% 1,1% 0,9% 0,8% 5,3% 4,5%
Rentowność kapitału własnego 5,9% 1,5% −1,0% 0,6% −5,4% −4,7% −6,6% −10,8% −4,8% 2,7%
Rentowność aktywów 4,3% 0,8% −0,5% 0,3% −2,4% −1,9% −2,5% −4,0% −1,7% 1,2%
Wzrost
Wzrost przychodów 23,6% 5,2% 38,6% 5,1% −8,3% 18,0% 5,0% 12,8% 9,8% 13,6%
Wzrost zysku netto 169,1% −65,6% −176,7% — −1 069,9% — — — — —
Wzrost EPS 128,6% −65,6% −172,7% — −980,0% — — — — —
Wzrost FCF 70,0% −69,2% −1,8% 89,4% −35,0% −411,0% — — 21,8% −92,4%
Zmiana liczby akcji 15,0% 4,1% 6,6% 4,0% 0,0% 3,0% 2,7% 1,8% 2,3% 13,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,5x 10,1x 6,6x 5,3x 10,2x 8,1x 9,5x 8,8x 4,2x 2,7x
Dług / kapitał własny 0,3x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 1,0x 1,1x 1,1x 1,2x 0,5x
Pokrycie odsetek 7,3x 1,6x 0,6x 1,1x 0,2x 0,5x 0,3x 0,2x 1,1x 1,3x
Wskaźnik płynności bieżącej 4,9x 4,2x 5,2x 4,2x 3,9x 5,5x 5,0x 4,9x 4,3x 3,5x
Wskaźnik szybki 4,0x 3,1x 3,9x 3,0x 2,7x 3,8x 3,5x 3,4x 3,2x 2,6x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,4% 3,5% 2,2% 2,9% 2,9% 4,4% 3,4% 2,8% 2,9% 8,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 3,5% 3,7% 2,4% 3,2% 2,7% 3,6% 3,9% 4,1% 3,7% 5,5%
Wypłaty / FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — — 0,0% 0,0% 0,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 4,0 4,0 7,0 3,0 4,0 2,0 5,0 4,0 7,0
Altman Z'' 5,3 2,8 3,0 2,9 2,3 2,4 2,3 2,3 2,5 3,1
Wskaźnik memoriałowy −3,6% −1,6% −2,2% −2,4% −4,2% −1,6% −1,8% −6,4% −4,5% −3,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000784199). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć