Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Archrock

AROC NYSE Oil & Gas Equipment & Services Finanse RO2016–RO2025

Archrock's revenue rose 28.7% to $1.5 billion in fiscal 2025. Its net margin was 21.6%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $120 million, up 69.6%. It paid out $212 million in dividends and buybacks, 177% of free cash flow. The diluted share count rose 7.6%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$29,12

2,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,5 mld
28,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$322 mln
87,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$120 mln
69,6%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
12,1%
3,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
15,7x
Przy EPS $1,86 (12 mies.)

Czym zajmuje się Archrock

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Archrock, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001389050-26-000009
0001389050

Przychody i marże

Archrock osiągnęła $1,5 mld przychodów w RO 2025, o 28,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $120 mln w RO 2025, czyli 8,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Archrock przekazała akcjonariuszom $212 mln w RO 2025, czyli 177% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 7,6%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Archrock samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$2,4 mld i dzieli przez 174,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 15,7x · konkurenci 35,2x · sektor 17,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Archrock może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,6 mln$1,6 mln$1,3 mln$4,4 mln$1,6 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,5 mld$1,5 mld$1,6 mld$2,2 mld$2,4 mld
Dług netto / EBITDA 4,7x4,7x3,8x4,0x2,9x
Dług / kapitał własny 1,7x1,8x1,8x1,7x1,6x
Pokrycie odsetek 1,4x1,6x2,3x2,9x3,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5x1,6x1,4x1,2x1,5x
Wskaźnik szybki 0,9x1,0x0,9x0,8x1,0x
Aktywa ogółem $2,6 mld$2,6 mld$2,7 mld$3,8 mld$4,3 mld
Zobowiązania ogółem $1,7 mld$1,7 mld$1,8 mld$2,5 mld$2,9 mld
Kapitał własny $891 mln$861 mln$871 mln$1,3 mld$1,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,5 mld$1,5 mld$1,6 mld$2,2 mld$2,4 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$13,3 mln

4 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
18 maj 2026 Doug S AronSr Vice President, CFO Sprzedaż 35 000 $38,30 $1,3 mln Form 4
18 maj 2026 Jason IngersollSenior Vice President Sprzedaż 33 000 $38,19 $1,3 mln Form 4
14 maj 2026 Doug S AronSr Vice President, CFO Sprzedaż 90 000 $36,74 $3,3 mln Form 4
30 mar 2026 Doug S AronSr Vice President, CFO Sprzedaż 98 050 $34,76 $3,4 mln Form 4
27 mar 2026 Doug S AronSr Vice President, CFO Sprzedaż 71 500 $35,61 $2,5 mln Form 4
4 mar 2026 Donna A HendersonVP, Chief Accounting Officer Sprzedaż 10 413 $36,74 $0,4 mln Form 4
10 lis 2025 Eric W ThodeSenior Vice President Sprzedaż 40 740 $25,10 $1,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score 6 / 96 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −7,8%−7,9%−7,3%
Altman Z'' −1,76−0,82−0,07

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Archrock AROC $5,1 mld 28,7% — 8,0% 12,1% 15,7x 7
Bristow Group VTOL $1,2 mld 5,3% 10,7% 3,8% 9,8% 11,7x 6 Porównaj →
RPC RES $1,3 mld 15,0% 2,8% 3,3% — 62,5x — Porównaj →
Tidewater TDW $4,3 mld 0,5% 20,9% 26,1% 19,4% 17,6x 7 Porównaj →
Kodiak Gas Services KGS $4,3 mld 12,8% 26,0% 21,7% 6,3% 52,8x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $807 mln $795 mln $904 mln $966 mln $875 mln $782 mln $846 mln $990 mln $1,2 mld $1,5 mld
Zysk brutto ze sprzedaży — — — — — — $262 mln $375 mln $506 mln $724 mln
Koszty odsetek $83,9 mln $88,8 mln $93,3 mln $105 mln $106 mln $108 mln $101 mln $112 mln $124 mln $165 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$89,4 mln −$42,6 mln $35,3 mln $58,5 mln −$86,0 mln $39,0 mln $60,6 mln $142 mln $232 mln $424 mln
Podatek dochodowy −$24,6 mln −$61,1 mln $6,1 mln −$39,1 mln −$17,5 mln $10,7 mln $16,3 mln $37,2 mln $60,1 mln $101 mln
Zysk netto −$54,6 mln $19,0 mln $21,1 mln $97,3 mln −$68,4 mln $28,2 mln $44,3 mln $105 mln $172 mln $322 mln
Rozwodniony EPS −$0,80 $0,26 $0,19 $0,70 −$0,46 $0,18 $0,28 $0,67 $1,05 $1,83
Akcje rozwodnione 0,07 mld 0,07 mld 0,11 mld 0,14 mld 0,15 mld 0,15 mld 0,15 mld 0,15 mld 0,16 mld 0,17 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $274 mln $202 mln $226 mln $290 mln $335 mln $237 mln $203 mln $310 mln $430 mln $622 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $118 mln $222 mln $319 mln $385 mln $140 mln $97,9 mln $240 mln $299 mln $359 mln $503 mln
Wolne przepływy pieniężne $157 mln −$20,0 mln −$93,2 mln −$95,1 mln $195 mln $140 mln −$36,4 mln $11,6 mln $70,6 mln $120 mln
Amortyzacja $209 mln $189 mln $175 mln $188 mln $193 mln $179 mln $164 mln $166 mln $193 mln $257 mln
Wynagrodzenie w akcjach $9,0 mln $8,5 mln $7,4 mln $8,1 mln $10,6 mln $11,3 mln $11,9 mln $13,0 mln $14,6 mln $19,0 mln
Przejęcia $13,8 mln $0,0 mln $0,0 mln $214 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $866 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $1,5 mln $2,8 mln $1,8 mln $2,0 mln $1,8 mln $2,5 mln $2,4 mln $8,9 mln $13,3 mln $70,2 mln
Wypłacone dywidendy $34,9 mln $34,1 mln $58,3 mln $78,5 mln $88,8 mln $89,3 mln $90,3 mln $95,8 mln $110 mln $142 mln
Dywidendy i skup akcji $36,4 mln $36,9 mln $60,1 mln $80,5 mln $90,6 mln $91,8 mln $92,8 mln $105 mln $124 mln $212 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,1 mln $10,5 mln $5,6 mln $3,7 mln $1,1 mln $1,6 mln $1,6 mln $1,3 mln $4,4 mln $1,6 mln
Dług ogółem $1,5 mld $1,4 mld $1,5 mld $863 mln $393 mln $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld $2,2 mld $2,4 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $216 mln $221 mln $256 mln $232 mln $182 mln $187 mln $232 mln $213 mln $233 mln $304 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $107 mln $131 mln $151 mln $139 mln $112 mln $125 mln $149 mln $152 mln $189 mln $197 mln
Zapasy $93,8 mln $90,7 mln $76,3 mln $74,5 mln $63,7 mln $72,9 mln $84,6 mln $81,8 mln $89,7 mln $110 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,1 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,6 mld $2,4 mld $2,2 mld $2,2 mld $2,3 mld $3,3 mld $3,7 mld
Aktywa ogółem $2,4 mld $2,4 mld $2,6 mld $3,1 mld $2,8 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,7 mld $3,8 mld $4,3 mld
Zobowiązania ogółem $1,7 mld $1,7 mld $1,7 mld $2,0 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,8 mld $2,5 mld $2,9 mld
Kapitał własny $719 mln $777 mln $842 mln $1,1 mld $936 mln $891 mln $861 mln $871 mln $1,3 mld $1,5 mld
Marże
Marża brutto — — — — — — 31,0% 37,9% 43,7% 48,6%
Marża EBITDA 25,2% 29,5% 33,6% 36,4% 24,3% 41,7% 38,6% 42,4% 47,4% 56,8%
Marża netto −6,8% 2,4% 2,3% 10,1% −7,8% 3,6% 5,2% 10,6% 14,9% 21,6%
Marża FCF 19,4% −2,5% −10,3% −9,8% 22,3% 17,9% −4,3% 1,2% 6,1% 8,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału −0,2% 1,7% 4,7% 7,6% 1,0% 5,7% 4,9% 7,7% 8,8% 12,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −0,2% 2,0% 5,5% 6,1% 0,7% 5,7% 6,6% 10,2% 11,6% 15,1%
Rentowność kapitału własnego −7,5% 2,5% 2,6% 10,1% −6,8% 3,1% 5,1% 12,1% 15,7% 22,9%
Rentowność aktywów −2,1% 0,8% 0,9% 3,4% −2,3% 1,1% 1,7% 4,0% 5,3% 7,9%
Wzrost
Wzrost przychodów −19,1% −1,5% 13,8% 6,8% −9,4% −10,7% 8,2% 17,1% 16,9% 28,7%
Wzrost zysku netto — — 11,1% 362,1% −170,3% — 57,0% 137,0% 64,0% 87,1%
Wzrost EPS — — −26,9% 268,4% −165,7% — 55,6% 139,3% 56,7% 74,3%
Wzrost FCF −9,2% −112,8% — — — −28,5% −126,1% — 510,6% 69,6%
Zmiana liczby akcji 0,8% 1,0% 57,1% 25,7% 9,7% 0,7% 1,0% 0,6% 5,2% 7,6%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 7,2x 6,1x 5,1x 2,5x 1,8x 4,7x 4,7x 3,8x 4,0x 2,9x
Dług / kapitał własny 2,0x 1,8x 1,8x 0,8x 0,4x 1,7x 1,8x 1,8x 1,7x 1,6x
Pokrycie odsetek −0,1x 0,5x 1,4x 1,6x 0,2x 1,4x 1,6x 2,3x 2,9x 3,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,0x 1,7x 1,7x 1,7x 1,6x 1,5x 1,6x 1,4x 1,2x 1,5x
Wskaźnik szybki 1,1x 1,0x 1,2x 1,1x 1,1x 0,9x 1,0x 0,9x 0,8x 1,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 14,6% 27,9% 35,3% 39,9% 16,0% 12,5% 28,4% 30,2% 31,0% 33,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,1% 1,1% 0,8% 0,8% 1,2% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%
Wypłaty / FCF 23,3% — — — 46,5% 65,8% — 905,7% 175,3% 177,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 5,0 6,0 6,0 3,0 4,0 6,0 6,0 6,0 7,0
Altman Z'' −2,3 −2,2 −1,8 −1,2 −2,1 −2,0 −2,0 −1,8 −0,8 −0,1
Wskaźnik memoriałowy −12,9% −7,6% −8,3% −6,8% −13,7% −7,8% −6,1% −7,8% −7,9% −7,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001389050). Dane zaktualizowane 20 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć