Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

HCA Healthcare

HCA NYSE Health Care Facilities Finanse RO2016–RO2025

HCA Healthcare's revenue rose 7.1% to $75.6 billion in fiscal 2025. Its net margin was 9.0%, up from 8.2% a year earlier. Free cash flow was $7.7 billion, up 36.4%. It paid out $10.7 billion in dividends and buybacks, 140% of free cash flow. The diluted share count fell 8.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$469,03

0,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$75,6 mld
7,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$6,8 mld
17,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$7,7 mld
36,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
22,3%
2,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$106,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
16,2x
Przy EPS $29,04 (12 mies.)

O tych danych. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Czym zajmuje się HCA Healthcare

HCA Healthcare runs hospitals and other health care facilities in 19 U.S. states and England. At the end of 2025 it operated 190 hospitals: 179 general acute care hospitals, seven behavioral hospitals and four rehabilitation hospitals. It also ran 121 freestanding ambulatory surgery centers and 31 freestanding endoscopy centers.

Its general hospitals provide medical services such as internal medicine, general surgery, cardiology, oncology, neurosurgery, orthopedics and obstetrics, plus diagnostic and emergency care. It also provides outpatient care through surgery centers, emergency and urgent care facilities, walk-in clinics, physician practices, diagnostic centers, home health agencies, hospices and rehabilitation facilities. The behavioral hospitals provide mental health care.

HCA earns its money by charging for care, paid for by government programs, private insurers and patients. Its 10-K ties its results to changes in government health care programs, to keeping patients with private insurance, and to the number of uninsured patients. It began operating through its predecessors in 1968 and is based in Nashville, Tennessee.

Nazwa prawna
HCA Healthcare, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 10 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-044769
0000860730

Przychody i marże

HCA Healthcare osiągnęła $75,6 mld przychodów w RO 2025, o 7,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 16,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $7,7 mld w RO 2025, czyli 10,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

HCA Healthcare przekazała akcjonariuszom $10,7 mld w RO 2025, czyli 140% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 8,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń HCA Healthcare samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$46,2 mld i dzieli przez 239,5 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 16,2x · konkurenci 33,5x · sektor 28,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo HCA Healthcare może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,6 mld$908 mln$935 mln$1,9 mld$1,0 mld
Dług z leasingiem finansowym $35,3 mld$38,8 mld$40,3 mld$43,8 mld$47,3 mld
Dług netto / EBITDA 2,4x2,9x3,1x3,0x3,0x
Pokrycie odsetek 7,3x5,9x5,0x5,1x5,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x1,4x1,2x1,1x1,0x
Wskaźnik szybki 1,2x1,2x1,0x1,0x0,9x
Aktywa ogółem $50,7 mld$52,4 mld$56,2 mld$59,5 mld$60,7 mld
Zobowiązania ogółem $49,3 mld$52,5 mld$55,2 mld$59,0 mld$63,5 mld
Kapitał własny −$933 mln−$2,8 mld−$1,8 mld−$2,5 mld−$6,0 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $33,7 mld$37,9 mld$39,4 mld$41,9 mld$46,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$31,1 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
18 lut 2026 Michael R McAleveyEVP & Chief Legal & Admin Off. Sprzedaż 1 694 $533,37 $0,9 mln Form 4
11 lut 2026 Christopher F. WyattSVP & Controller Sprzedaż 4 000 $505,00 $2,0 mln Form 4
11 lut 2026 Jennifer BerresSVP & Chief Human Res. Officer Sprzedaż 8 020 $514,58 $4,1 mln Form 4
3 lut 2026 Michael S. CuffeEVP and Chief Clinical Officer Sprzedaż 1 500 $498,09 $0,7 mln Form 4
3 lut 2026 Samuel N HazenCEO, Director Sprzedaż 42 877 $501,04 $21,5 mln Form 4
5 lis 2025 Michael R McAleveyEVP & Chief Legal & Admin Off. Sprzedaż 3 892 $473,79 $1,8 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 6 / 86 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −7,7%−8,2%−9,7%
Altman Z'' 1,361,230,92

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
HCA Healthcare HCA $106,3 mld 7,1% — 10,2% 22,3% 16,2x 6
UnitedHealth UNH $378,8 mld 11,8% 4,2% 3,6% 11,2% 26,9x 7 Porównaj →
Johnson & Johnson JNJ $646,0 mld 6,1% — 20,9% 28,6% 40,0x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $41,5 mld $43,6 mld $46,7 mld $51,3 mld $51,5 mld $58,8 mld $60,2 mld $65,0 mld $70,6 mld $75,6 mld
Koszty odsetek $1,7 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,2 mld
Zysk przed opodatkowaniem $4,8 mld $4,4 mld $5,3 mld $5,2 mld $5,4 mld $9,8 mld $8,6 mld $7,7 mld $8,5 mld $9,8 mld
Podatek dochodowy $1,4 mld $1,6 mld $946 mln $1,1 mld $1,0 mld $2,1 mld $1,7 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,1 mld
Zysk netto $2,9 mld $2,2 mld $3,8 mld $3,5 mld $3,8 mld $7,0 mld $5,6 mld $5,2 mld $5,8 mld $6,8 mld
Rozwodniony EPS $7,30 $5,95 $10,66 $10,07 $10,93 $21,16 $19,15 $18,97 $22,00 $28,33
Akcje rozwodnione 0,40 mld 0,37 mld 0,36 mld 0,35 mld 0,34 mld 0,33 mld 0,29 mld 0,28 mld 0,26 mld 0,24 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $5,7 mld $5,4 mld $6,8 mld $7,6 mld $9,2 mld $9,0 mld $8,5 mld $9,4 mld $10,5 mld $12,6 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,8 mld $3,0 mld $3,6 mld $4,2 mld $2,8 mld $3,6 mld $4,4 mld $4,7 mld $4,9 mld $4,9 mld
Wolne przepływy pieniężne $2,9 mld $2,4 mld $3,2 mld $3,4 mld $6,4 mld $5,4 mld $4,1 mld $4,7 mld $5,6 mld $7,7 mld
Amortyzacja $2,0 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,9 mld $3,0 mld $3,1 mld $3,3 mld $3,5 mld
Wynagrodzenie w akcjach $251 mln $270 mln $268 mln $347 mln $362 mln $440 mln $341 mln $262 mln $360 mln $401 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $2,8 mld $2,1 mld $1,5 mld $1,0 mld $441 mln $8,2 mld $7,0 mld $3,8 mld $6,0 mld $10,1 mld
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $487 mln $550 mln $153 mln $624 mln $653 mln $661 mln $690 mln $679 mln
Dywidendy i skup akcji $2,8 mld $2,1 mld $2,0 mld $1,6 mld $594 mln $8,8 mld $7,7 mld $4,5 mld $6,7 mld $10,7 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $646 mln $732 mln $502 mln $621 mln $1,9 mld $1,6 mld $908 mln $935 mln $1,9 mld $1,0 mld
Dług ogółem $31,4 mld $33,1 mld $32,8 mld $33,7 mld $31,0 mld $34,6 mld $38,1 mld $39,6 mld $43,0 mld $46,5 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $557 mln $622 mln $720 mln $710 mln $707 mln $786 mln $758 mln
Aktywa obrotowe $9,1 mld $10,0 mld $10,2 mld $11,2 mld $12,3 mld $13,5 mld $13,6 mld $14,9 mld $16,4 mld $15,8 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $5,8 mld $6,2 mld $7,6 mld $7,8 mld $8,7 mld $9,6 mld $9,9 mld $12,7 mld $15,2 mld $16,4 mld
Zapasy $1,5 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,8 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,0 mld $1,7 mld $1,7 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $16,4 mld $17,9 mld $19,8 mld $22,7 mld $23,2 mld $24,1 mld $25,6 mld $27,7 mld $29,4 mld $31,1 mld
Aktywa ogółem $33,8 mld $36,6 mld $39,2 mld $45,1 mld $47,5 mld $50,7 mld $52,4 mld $56,2 mld $59,5 mld $60,7 mld
Zobowiązania ogółem $39,4 mld $41,6 mld $42,1 mld $45,6 mld $44,6 mld $49,3 mld $52,5 mld $55,2 mld $59,0 mld $63,5 mld
Kapitał własny −$7,3 mld −$6,8 mld −$5,0 mld −$2,8 mld $572 mln −$933 mln −$2,8 mld −$1,8 mld −$2,5 mld −$6,0 mld
Marże
Marża EBITDA 20,5% 18,8% 20,1% 18,8% 18,9% 24,3% 22,1% 19,6% 19,7% 20,6%
Marża netto 7,0% 5,1% 8,1% 6,8% 7,3% 11,8% 9,4% 8,1% 8,2% 9,0%
Marża FCF 7,0% 5,5% 6,8% 6,7% 12,4% 9,2% 6,9% 7,2% 8,0% 10,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału 19,1% 14,5% 20,6% 17,9% 17,3% 26,4% 22,5% 19,5% 20,0% 22,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 23,6% 20,8% 22,8% 20,5% 18,4% 28,5% 24,7% 22,4% 24,1% 27,2%
Rentowność aktywów 8,7% 6,3% 10,0% 8,3% 8,1% 14,2% 10,9% 9,7% 10,0% 11,3%
Wzrost
Wzrost przychodów — 5,1% 7,0% 10,0% 0,4% 14,0% 2,5% 7,9% 8,7% 7,1%
Wzrost zysku netto 35,7% −23,3% 70,9% −7,5% 7,1% 85,3% −18,9% −7,1% 9,9% 17,8%
Wzrost EPS 46,3% −18,5% 79,2% −5,5% 8,5% 93,6% −9,5% −0,9% 16,0% 28,8%
Wzrost FCF 22,6% −16,7% 32,2% 8,0% 85,7% −15,9% −23,3% 13,6% 20,3% 36,4%
Zmiana liczby akcji −7,2% −6,0% −4,6% −2,0% −1,3% −4,3% −10,4% −6,2% −5,3% −8,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,6x 3,9x 3,5x 3,5x 3,1x 2,4x 2,9x 3,1x 3,0x 3,0x
Pokrycie odsetek 3,8x 3,6x 4,0x 3,9x 4,4x 7,3x 5,9x 5,0x 5,1x 5,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,6x 1,6x 1,4x 1,4x 1,4x 1,4x 1,4x 1,2x 1,1x 1,0x
Wskaźnik szybki 1,3x 1,4x 1,1x 1,2x 1,2x 1,2x 1,2x 1,0x 1,0x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 6,7% 6,9% 7,7% 8,1% 5,5% 6,1% 7,3% 7,3% 6,9% 6,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,5% 0,5%
Wypłaty / FCF 95,1% 85,1% 63,3% 45,9% 9,3% 164,2% 185,4% 95,4% 119,4% 139,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 7,0 6,0 7,0 5,0 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Altman Z'' 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 2,0 1,7 1,4 1,2 0,9
Wskaźnik memoriałowy −8,3% −9,1% −7,9% −9,7% −11,8% −4,1% −5,6% −7,7% −8,2% −9,7%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000860730). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć