Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Ingersoll Rand

IR NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finanse RO2016–RO2025

Ingersoll Rand's revenue rose 5.8% to $7.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.0%, down from 18.0% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, down 2.2%. It paid out $1.0 billion in dividends and buybacks, 86% of free cash flow. The diluted share count fell 1.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$73,48

0,9%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$7,7 mld
5,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
15,0%
3,0 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$581 mln
30,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,2 mld
2,2%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,5%
1,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$28,8 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
30,2x
Przy EPS $2,43 (12 mies.)

Czym zajmuje się Ingersoll Rand

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Ingersoll Rand Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-008617
0001699150

Przychody i marże

Ingersoll Rand osiągnęła $7,7 mld przychodów w RO 2025, o 5,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,2 mld w RO 2025, czyli 16,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Ingersoll Rand przekazała akcjonariuszom $1,0 mld w RO 2025, czyli 86% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Ingersoll Rand samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$3,5 mld i dzieli przez 401,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 30,2x · konkurenci 24,6x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Ingersoll Rand może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,1 mld$1,6 mld$1,6 mld$1,5 mld$1,2 mld
Dług z leasingiem finansowym $2,8 mld$2,8 mld$2,7 mld$4,8 mld$4,8 mld
Dług netto / EBITDA 0,7x0,9x0,7x1,8x2,1x
Dług / kapitał własny 0,3x0,3x0,3x0,5x0,5x
Pokrycie odsetek 6,5x7,9x7,4x6,1x4,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,8x2,4x2,2x2,3x2,1x
Wskaźnik szybki 2,2x1,8x1,7x1,7x1,5x
Aktywa ogółem $15,2 mld$14,8 mld$15,6 mld$18,0 mld$18,3 mld
Zobowiązania ogółem $6,1 mld$5,5 mld$5,7 mld$7,8 mld$8,1 mld
Kapitał własny $9,0 mld$9,2 mld$9,8 mld$10,2 mld$10,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $686 mln$1,1 mld$1,1 mld$3,2 mld$3,5 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$1,0 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$32,8 mln

7 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

70%

$23,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
3 sie 2026 Aurobind SatpathyDirector Kupno 11 538 $86,68 $1,0 mln Form 4
13 kwi 2026 Vicente ReynalSee Remarks, Director Sprzedaż plan 30 492 $88,00 $2,7 mln Form 4
2 mar 2026 Vicente ReynalSee Remarks, Director Sprzedaż plan 118 044 $94,11 $11,1 mln Form 4
20 lut 2026 Vikram KiniSenior Vice President and CFO Sprzedaż 28 367 $96,50 $2,7 mln Form 4
19 lut 2026 John HumphreyDirector Sprzedaż 4 300 $95,90 $0,4 mln Form 4
18 lut 2026 Vicente ReynalSee Remarks, Director Sprzedaż plan 900 $100,00 $0,1 mln Form 4
17 lut 2026 Andrew R SchieslSee Remarks Sprzedaż 18 000 $98,00 $1,8 mln Form 4
17 lut 2026 Elizabeth Meloy HepdingSee Remarks Sprzedaż 18 246 $97,11 $1,8 mln Form 4
17 lut 2026 Kathleen M. KeeneSee Remarks Sprzedaż 12 000 $99,46 $1,2 mln Form 4
17 lut 2026 Michael J ScheskeVP, Chief Accounting Officer Sprzedaż 19 122 $97,67 $1,9 mln Form 4
17 lut 2026 Vicente ReynalSee Remarks, Director Sprzedaż plan 36 482 $97,50 $3,6 mln Form 4
13 lut 2026 Vicente ReynalSee Remarks, Director Sprzedaż plan 55 870 $100,39 $5,6 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
F-score 8 / 97 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,0%−3,3%−4,3%
Altman Z'' 3,603,183,06

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Ingersoll Rand IR $28,8 mld 5,8% 15,0% 16,0% 6,5% 30,2x 5
Dover DOV $26,9 mld 4,5% 17,0% 13,8% 12,0% 23,2x 5 Porównaj →
Xylem XYL $25,7 mld 5,5% 13,5% 10,1% 8,1% 25,9x 6 Porównaj →
Hubbell HUBB $23,9 mld 3,8% 20,7% 15,0% 18,7% 26,5x 7 Porównaj →
Snap-on SNA $18,7 mld 0,9% 25,8% 19,5% 19,2% 18,6x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,9 mld $2,4 mld $2,7 mld $2,0 mld $4,0 mld $5,2 mld $5,9 mld $6,9 mld $7,2 mld $7,7 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $717 mln $898 mln $1,0 mld $778 mln $1,4 mld $2,0 mld $2,3 mld $2,9 mld $3,2 mld $3,3 mld
Badania i rozwój $22,0 mln $26,0 mln $24,0 mln $22,0 mln $58,0 mln $74,0 mln $91,3 mln $108 mln $117 mln $114 mln
Zysk operacyjny $104 mln $109 mln $443 mln $194 mln $59,6 mln $566 mln $817 mln $1,2 mld $1,3 mld $1,1 mld
Koszty odsetek $170 mln $141 mln $99,6 mln $88,4 mln $111 mln $87,7 mln $103 mln $157 mln $213 mln $254 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$63,2 mln −$113 mln $350 mln $110 mln −$45,4 mln $513 mln $742 mln $1,0 mld $1,1 mld $935 mln
Podatek dochodowy −$31,9 mln −$131 mln $80,1 mln $12,9 mln $11,4 mln −$21,8 mln $150 mln $240 mln $263 mln $219 mln
Zysk netto −$36,6 mln $18,4 mln $269 mln $159 mln −$33,3 mln $563 mln $605 mln $779 mln $839 mln $581 mln
Rozwodniony EPS −$0,25 $0,10 $1,29 $0,76 −$0,09 $1,34 $1,47 $1,90 $2,06 $1,45
Akcje rozwodnione 0,15 mld 0,19 mld 0,21 mld 0,21 mld 0,38 mld 0,42 mld 0,41 mld 0,41 mld 0,41 mld 0,40 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $166 mln $201 mln $445 mln $343 mln $914 mln $628 mln $865 mln $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $74,4 mln $56,8 mln $52,2 mln $37,9 mln $42,0 mln $64,1 mln $94,6 mln $105 mln $149 mln $136 mln
Wolne przepływy pieniężne $91,2 mln $144 mln $392 mln $305 mln $872 mln $564 mln $771 mln $1,3 mld $1,2 mld $1,2 mld
Amortyzacja $173 mln $174 mln $180 mln $147 mln $413 mln $422 mln $433 mln $459 mln $482 mln $506 mln
Wynagrodzenie w akcjach $0,0 mln $175 mln $2,8 mln $18,7 mln $47,5 mln $87,2 mln $78,9 mln $51,9 mln $58,8 mln $53,0 mln
Przejęcia $18,8 mln $18,8 mln $186 mln $12,0 mln $9,0 mln $975 mln $247 mln $963 mln $3,0 mld $525 mln
Skup akcji własnych $14,1 mln $3,6 mln $40,7 mln $18,6 mln $2,1 mln $737 mln $261 mln $263 mln $261 mln $1,0 mld
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $8,2 mln $32,4 mln $32,4 mln $32,3 mln $31,8 mln
Dywidendy i skup akcji $14,1 mln $3,6 mln $40,7 mln $18,6 mln $2,1 mln $745 mln $294 mln $295 mln $293 mln $1,0 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $256 mln $393 mln $221 mln $506 mln $1,8 mld $2,1 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,2 mld
Dług ogółem $2,8 mld $2,0 mld $1,7 mld $1,6 mld $3,9 mld $2,8 mld $2,8 mld $2,7 mld $4,8 mld $4,8 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $17,9 mln $17,2 mln $17,1 mln $16,1 mln $14,9 mln $13,9 mln $12,5 mln
Aktywa obrotowe $1,2 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,5 mld $3,9 mld $4,1 mld $4,0 mld $4,1 mld $4,2 mld $4,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $498 mln $562 mln $596 mln $575 mln $1,5 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,1 mld
Zapasy $444 mln $495 mln $524 mln $503 mln $717 mln $854 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $358 mln $363 mln $357 mln $327 mln $609 mln $649 mln $624 mln $711 mln $842 mln $930 mln
Aktywa ogółem $4,3 mld $4,6 mld $4,5 mld $4,6 mld $16,1 mld $15,2 mld $14,8 mld $15,6 mld $18,0 mld $18,3 mld
Zobowiązania ogółem $4,0 mld $3,1 mld $2,8 mld $2,8 mld $6,9 mld $6,1 mld $5,5 mld $5,7 mld $7,8 mld $8,1 mld
Kapitał własny $266 mln $1,5 mld $1,7 mld $1,9 mld $9,1 mld $9,0 mld $9,2 mld $9,8 mld $10,2 mld $10,1 mld
Marże
Marża brutto 37,0% 37,8% 37,6% 38,6% 35,4% 38,6% 39,3% 41,9% 43,8% 43,6%
Marża operacyjna 5,3% 4,6% 16,5% 9,6% 1,5% 11,0% 13,8% 16,9% 18,0% 15,0%
Marża EBITDA 14,2% 11,9% 23,2% 16,9% 11,9% 19,2% 21,1% 23,6% 24,6% 21,6%
Marża netto −1,9% 0,8% 10,0% 7,9% −0,8% 10,9% 10,2% 11,3% 11,6% 7,6%
Marża FCF 4,7% 6,1% 14,6% 15,1% 22,0% 10,9% 13,0% 18,5% 17,2% 16,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału — 2,9% 10,9% 5,6% 0,7% 5,4% 6,5% 8,4% 8,2% 6,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału — 2,8% 11,1% 4,9% 0,6% 4,0% 6,1% 8,7% 8,7% 7,1%
Rentowność kapitału własnego −10,9% 2,1% 17,1% 9,0% −0,6% 6,2% 6,7% 8,2% 8,4% 5,7%
Rentowność aktywów −0,8% 0,4% 5,9% 3,5% −0,3% 3,6% 4,0% 5,1% 5,0% 3,2%
Wzrost
Wzrost przychodów −8,8% 22,5% 13,2% −25,0% 96,9% 29,7% 14,8% 16,2% 5,2% 5,8%
Wzrost zysku netto — — 1 364,1% −40,9% −120,9% — 7,5% 28,8% 7,7% −30,7%
Wzrost EPS — — 1 190,0% −41,1% −111,8% — 9,7% 29,3% 8,4% −29,6%
Wzrost FCF −9,8% 57,6% 173,0% −22,2% 185,6% −35,4% 36,7% 65,0% −1,9% −2,2%
Zmiana liczby akcji −0,3% 26,3% 11,0% −0,1% 83,3% 10,0% −2,6% −0,3% −0,4% −1,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 9,1x 5,8x 2,3x 3,3x 4,6x 0,7x 0,9x 0,7x 1,8x 2,1x
Dług / kapitał własny 10,5x 1,4x 1,0x 0,9x 0,4x 0,3x 0,3x 0,3x 0,5x 0,5x
Pokrycie odsetek 0,6x 0,8x 4,5x 2,2x 0,5x 6,5x 7,9x 7,4x 6,1x 4,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,4x 2,6x 2,2x 2,7x 2,6x 2,8x 2,4x 2,2x 2,3x 2,1x
Wskaźnik szybki 1,5x 1,7x 1,4x 1,8x 2,1x 2,2x 1,8x 1,7x 1,7x 1,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,8% 2,4% 1,9% 1,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,5% 2,1% 1,8%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,0% 7,4% 0,1% 0,9% 1,2% 1,7% 1,3% 0,8% 0,8% 0,7%
Wypłaty / FCF 15,5% 2,5% 10,4% 6,1% 0,2% 132,2% 38,1% 23,2% 23,5% 86,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 8,0 6,0 7,0 3,0 7,0 7,0 8,0 7,0 5,0
Altman Z'' 0,8 1,5 2,1 2,3 2,4 3,0 3,4 3,6 3,2 3,1
Wskaźnik memoriałowy −4,6% −4,1% −3,8% −4,0% −9,2% −0,4% −1,7% −4,0% −3,3% −4,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001699150). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć