Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Iron Mountain

IRM NYSE Other Specialized REITs Finanse RO2016–RO2025

Iron Mountain's revenue rose 12.2% to $6.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.9%, up from 16.4% a year earlier. Free cash flow was −$932 million. It paid out $919 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$109,96

0,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$6,9 mld
12,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
16,9%
0,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$152 mln
17,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$932 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
5,6%
0,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$33,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
78,5x
Przy EPS $1,40 (12 mies.)

Czym zajmuje się Iron Mountain

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
IRON MOUNTAIN INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001020569-26-000013
0001020569

Przychody i marże

Iron Mountain osiągnęła $6,9 mld przychodów w RO 2025, o 12,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 1,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$932 mln w RO 2025, czyli −13,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Iron Mountain przekazała akcjonariuszom $919 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Iron Mountain samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$16,8 mld i dzieli przez 297,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 78,5x · konkurenci 23,1x · sektor 27,8x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Iron Mountain może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $256 mln$142 mln$223 mln$156 mln$159 mln
Dług z leasingiem finansowym $9,6 mld$10,9 mld$12,3 mld$14,1 mld$17,0 mld
Dług netto / EBITDA 6,1x6,1x7,1x7,3x7,7x
Dług / kapitał własny 11,3x————
Pokrycie odsetek 2,0x2,2x1,6x1,4x1,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,7x0,8x0,8x0,6x0,7x
Wskaźnik szybki 0,7x0,8x0,8x0,6x0,7x
Aktywa ogółem $14,5 mld$16,1 mld$17,5 mld$18,7 mld$21,1 mld
Zobowiązania ogółem $13,6 mld$15,5 mld$17,3 mld$19,0 mld$21,8 mld
Kapitał własny $856 mln$637 mln$212 mln−$503 mln−$981 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $9,4 mld$10,8 mld$12,1 mld$14,0 mld$16,8 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$28,5 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

100%

$28,5 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
1 paź 2026 Greg W McIntoshEVP, Chief Commercial Officer Sprzedaż plan 5 000 $110,72 $0,6 mln Form 4
1 paź 2026 William L MeaneyPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 38 474 $110,45 $4,2 mln Form 4
1 wrz 2026 Greg W McIntoshEVP, Chief Commercial Officer Sprzedaż plan 5 000 $115,60 $0,6 mln Form 4
1 wrz 2026 Mark KiddEVP, GM Data Centers & ALM Sprzedaż plan 6 000 $115,60 $0,7 mln Form 4
1 wrz 2026 William L MeaneyPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 38 474 $114,08 $4,4 mln Form 4
7 sie 2026 Mark KiddEVP, GM Data Centers & ALM Sprzedaż plan 6 000 $122,70 $0,7 mln Form 4
7 sie 2026 William L MeaneyPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 38 474 $121,67 $4,7 mln Form 4
6 sie 2026 Greg W McIntoshEVP, Chief Commercial Officer Sprzedaż plan 11 839 $127,13 $1,5 mln Form 4
1 lip 2026 Mark KiddEVP, GM Data Centers & ALM Sprzedaż plan 6 000 $125,62 $0,8 mln Form 4
1 lip 2026 William L MeaneyPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 38 474 $122,83 $4,7 mln Form 4
1 cze 2026 Mark KiddEVP, GM Data Centers & ALM Sprzedaż plan 6 000 $126,70 $0,8 mln Form 4
1 cze 2026 William L MeaneyPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 38 474 $127,55 $4,9 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 3 / 84 / 85 / 8
Wskaźnik memoriałowy −5,5%−5,6%−6,0%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Iron Mountain IRM $33,0 mld 12,2% 16,9% −13,5% 5,6% 78,5x 5
Lamar Advertising LAMR $15,8 mld 2,7% 34,2% 30,2% 17,3% 28,3x 8 Porównaj →
Gaming and Leisure Properties GLPI $11,3 mld 4,1% 75,3% 51,7% 10,2% 11,6x — Porównaj →
EPR Properties EPR $4,3 mld 2,9% 57,7% 37,5% 8,0% 17,9x — Porównaj →
Weyerhaeuser WY $14,1 mld −3,1% 10,6% — 5,1% 29,5x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $3,5 mld $3,8 mld $4,2 mld $4,3 mld $4,1 mld $4,5 mld $5,1 mld $5,5 mld $6,1 mld $6,9 mld
Zysk operacyjny $502 mln $634 mln $808 mln $781 mln $935 mln $854 mln $1,0 mld $922 mln $1,0 mld $1,2 mld
Koszty odsetek $297 mln $369 mln $388 mln $395 mln $390 mln $428 mln $488 mln $586 mln $722 mln $829 mln
Zysk przed opodatkowaniem $119 mln $151 mln $357 mln $280 mln $373 mln $629 mln $632 mln $227 mln $245 mln $211 mln
Podatek dochodowy $44,9 mln $23,0 mln $42,8 mln $59,9 mln $29,6 mln $176 mln $69,5 mln $39,9 mln $60,9 mln $58,9 mln
Zysk netto $107 mln $172 mln $355 mln $268 mln $343 mln $453 mln $562 mln $187 mln $184 mln $152 mln
Rozwodniony EPS $0,42 $0,64 $1,23 $0,93 $1,19 $1,55 $1,90 $0,63 $0,61 $0,49
Akcje rozwodnione 0,25 mld 0,27 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,30 mld 0,30 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $544 mln $721 mln $936 mln $967 mln $988 mln $759 mln $928 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $329 mln $343 mln $460 mln $693 mln $438 mln $611 mln $875 mln $1,3 mld $1,8 mld $2,3 mld
Wolne przepływy pieniężne $215 mln $378 mln $475 mln $274 mln $549 mln $148 mln $52,3 mln −$226 mln −$595 mln −$932 mln
Amortyzacja $452 mln $522 mln $640 mln $658 mln $652 mln $680 mln $728 mln $776 mln $901 mln $1,0 mld
Wynagrodzenie w akcjach $29,0 mln $30,0 mln $31,2 mln $35,7 mln $37,7 mln $61,0 mln $56,9 mln $73,8 mln $118 mln $140 mln
Przejęcia $292 mln $220 mln $1,8 mld $58,2 mln $119 mln $204 mln $804 mln $41,8 mln $178 mln $102 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $506 mln $440 mln $674 mln $705 mln $716 mln $718 mln $724 mln $738 mln $790 mln $919 mln
Dywidendy i skup akcji $506 mln $440 mln $674 mln $705 mln $716 mln $718 mln $724 mln $738 mln $790 mln $919 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $237 mln $926 mln $166 mln $194 mln $205 mln $256 mln $142 mln $223 mln $156 mln $159 mln
Dług ogółem $6,3 mld $7,0 mld $8,1 mld $8,7 mld $8,7 mld $9,3 mld $10,6 mld $11,9 mld $13,7 mld $16,4 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $447 mln $367 mln $366 mln $357 mln $333 mln $350 mln $407 mln $527 mln
Aktywa obrotowe $1,1 mld $2,0 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,9 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $1,0 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,2 mld $3,1 mld $2,6 mld
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $11,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $3,1 mld $3,4 mld $4,5 mld $4,6 mld $4,5 mld $4,7 mld $5,1 mld $6,3 mld $7,6 mld $9,5 mld
Aktywa ogółem $9,5 mld $11,0 mld $11,9 mld $13,8 mld $14,1 mld $14,5 mld $16,1 mld $17,5 mld $18,7 mld $21,1 mld
Zobowiązania ogółem $7,6 mld $8,7 mld $10,0 mld $12,4 mld $13,0 mld $13,6 mld $15,5 mld $17,3 mld $19,0 mld $21,8 mld
Kapitał własny $1,9 mld $2,3 mld $1,9 mld $1,5 mld $1,1 mld $856 mln $637 mln $212 mln −$503 mln −$981 mln
Marże
Marża operacyjna 14,3% 16,5% 19,1% 18,3% 22,5% 19,0% 20,6% 16,8% 16,4% 16,9%
Marża EBITDA 27,2% 30,1% 34,3% 33,8% 38,3% 34,2% 34,8% 31,0% 31,1% 31,7%
Marża netto 3,1% 4,5% 8,4% 6,3% 8,3% 10,1% 11,0% 3,4% 3,0% 2,2%
Marża FCF 6,1% 9,8% 11,3% 6,4% 13,3% 3,3% 1,0% −4,1% −9,7% −13,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału 4,7% 6,6% 7,6% 6,0% 8,5% 6,1% 8,6% 6,4% 5,9% 5,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 7,2% 7,0% 8,1% 7,0% 7,8% 7,0% 7,9% 6,3% 6,5% 6,8%
Rentowność kapitału własnego 8,8% 8,1% 17,1% 16,1% 26,4% 45,4% — — — —
Rentowność aktywów 1,4% 1,7% 3,1% 2,1% 2,5% 3,2% 3,7% 1,1% 1,0% 0,8%
Wzrost
Wzrost przychodów — 9,5% 9,9% 0,9% −2,7% 8,3% 13,6% 7,4% 12,2% 12,2%
Wzrost zysku netto −14,4% 60,1% 106,8% −24,5% 27,9% 32,0% 24,2% −66,7% −1,9% −17,1%
Wzrost EPS −27,6% 52,4% 92,2% −24,4% 28,0% 30,3% 22,6% −66,8% −3,2% −19,7%
Wzrost FCF −14,4% 75,5% 25,8% −42,4% 100,8% −73,1% −64,6% −531,3% — —
Zmiana liczby akcji 16,6% 7,9% 7,4% 0,4% 0,3% 0,8% 0,5% 0,5% 0,8% 0,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 6,3x 5,3x 5,8x 6,1x 5,6x 6,1x 6,1x 7,1x 7,3x 7,7x
Dług / kapitał własny 3,2x 3,1x 4,6x 6,2x 8,0x 11,3x — — — —
Pokrycie odsetek 1,7x 1,7x 2,1x 2,0x 2,4x 2,0x 2,2x 1,6x 1,4x 1,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x 1,5x 0,8x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,8x 0,6x 0,7x
Wskaźnik szybki 1,1x 1,5x 0,8x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,8x 0,6x 0,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 9,4% 8,9% 10,9% 16,3% 10,6% 13,6% 17,2% 24,4% 29,1% 32,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,4% 1,1% 1,4% 1,9% 2,0%
Wypłaty / FCF 235,0% 116,5% 141,7% 257,4% 130,4% 486,0% 1 384,6% — — —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 3,0 4,0 5,0
Wskaźnik memoriałowy −5,5% −5,4% −5,1% −5,4% −4,6% −2,1% −2,4% −5,5% −5,6% −6,0%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001020569). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć