Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Landstar System

LSTR Nasdaq Cargo Ground Transportation Finanse RO2016–RO2025

Landstar System's revenue fell 1.6% to $4.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.2%, down from 5.2% a year earlier. Free cash flow was $215 million, down 15.9%. It paid out $305 million in dividends and buybacks, 142% of free cash flow. The diluted share count fell 2.3%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$165,79

2,1%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$4,7 mld
1,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
3,2%
2,0 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$115 mln
41,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$215 mln
15,9%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
24,9%
12,6 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
45,8x
Przy EPS $3,62 (12 mies.)

Czym zajmuje się Landstar System

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
LANDSTAR SYSTEM, INC.
Koniec roku obrotowego
27 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-064756
0000853816

Przychody i marże

Landstar System osiągnęła $4,7 mld przychodów w RO 2025, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 0,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $215 mln w RO 2025, czyli 4,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Landstar System przekazała akcjonariuszom $305 mln w RO 2025, czyli 142% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Landstar System samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $375 mln i dzieli przez 34,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 45,8x · konkurenci 35,1x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Landstar System może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $251 mln$394 mln$541 mln$567 mln$452 mln
Dług z leasingiem finansowym $112 mln$103 mln$71,1 mln$102 mln$76,8 mln
Dług netto / EBITDA −0,3x−0,5x−1,2x−1,5x−1,9x
Dług / kapitał własny 0,1x0,1x0,1x0,1x0,1x
Pokrycie odsetek 127,2x126,4x89,0x61,1x27,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5x1,6x2,0x2,0x1,8x
Wskaźnik szybki 1,5x1,6x2,0x2,0x1,8x
Aktywa ogółem $2,0 mld$1,9 mld$1,8 mld$1,8 mld$1,6 mld
Zobowiązania ogółem $1,2 mld$1,0 mld$818 mln$841 mln$840 mln
Kapitał własny $862 mln$887 mln$984 mln$972 mln$796 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$140 mln−$290 mln−$470 mln−$464 mln−$375 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$2,8 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
15 cze 2026 James P ToddVP and CFO Sprzedaż 1 200 $218,17 $0,3 mln Form 4
5 cze 2026 Diana M MurphyDirector Sprzedaż 11 246 $221,28 $2,5 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 5 / 84 / 84 / 8
Wskaźnik memoriałowy −6,9%−5,0%−6,4%
Altman Z'' 10,059,629,39

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Landstar System LSTR $5,6 mld −1,6% 3,2% 4,5% 24,9% 45,8x 4
Old Dominion ODFL $38,1 mld −5,5% 24,8% 17,4% 24,3% 35,1x 6 Porównaj →
Saia SAIA $8,9 mld 0,8% 10,9% 0,9% 10,2% 32,1x 6 Porównaj →
Knight-Swift KNX $10,0 mld 0,8% 2,9% 16,9% 1,6% — 6 Porównaj →
XPO XPO $21,6 mld 1,1% 8,0% 4,0% 9,5% 54,2x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $3,2 mld $3,6 mld $4,6 mld $4,1 mld $4,1 mld $6,5 mld $7,4 mld $5,3 mld $4,8 mld $4,7 mld
Zysk operacyjny $223 mln $244 mln $332 mln $299 mln $253 mln $506 mln $571 mln $344 mln $249 mln $152 mln
Koszty odsetek $3,8 mln $3,2 mln $3,4 mln $3,1 mln $4,0 mln $4,0 mln $4,5 mln $3,9 mln $4,1 mln $5,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $220 mln $241 mln $328 mln $296 mln $249 mln $502 mln $568 mln $348 mln $254 mln $151 mln
Podatek dochodowy $82,1 mln $63,8 mln $73,2 mln $68,1 mln $56,9 mln $120 mln $137 mln $83,7 mln $58,4 mln $35,6 mln
Zysk netto $137 mln $177 mln $255 mln $228 mln $192 mln $382 mln $431 mln $264 mln $196 mln $115 mln
Rozwodniony EPS $3,25 $4,21 $6,18 $5,72 $4,98 $9,98 $11,76 $7,36 $5,51 $3,31
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,03 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $190 mln $139 mln $298 mln $308 mln $211 mln $277 mln $623 mln $394 mln $287 mln $225 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $22,6 mln $15,6 mln $9,7 mln $19,4 mln $30,6 mln $23,3 mln $26,0 mln $25,7 mln $31,0 mln $9,9 mln
Wolne przepływy pieniężne $168 mln $123 mln $288 mln $288 mln $180 mln $253 mln $597 mln $368 mln $256 mln $215 mln
Amortyzacja $35,8 mln $40,6 mln $43,6 mln $44,5 mln $45,9 mln $49,6 mln $57,5 mln $58,2 mln $56,7 mln $46,4 mln
Wynagrodzenie w akcjach $2,7 mln $7,7 mln $18,3 mln $4,2 mln $4,6 mln $27,5 mln $12,4 mln $4,3 mln $3,4 mln $6,0 mln
Przejęcia $0,0 mln $8,5 mln $0,0 mln $0,0 mln $2,8 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $50,5 mln $0,0 mln $208 mln $88,6 mln $116 mln $123 mln $286 mln $53,9 mln $81,4 mln $180 mln
Wypłacone dywidendy $14,3 mln $15,9 mln $88,9 mln $27,9 mln $110 mln $112 mln $116 mln $117 mln $121 mln $125 mln
Dywidendy i skup akcji $64,9 mln $15,9 mln $297 mln $116 mln $225 mln $235 mln $402 mln $171 mln $202 mln $305 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $246 mln $291 mln $240 mln $352 mln $291 mln $251 mln $394 mln $541 mln $567 mln $452 mln
Dług ogółem $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $128 mln $113 mln $101 mln $112 mln $103 mln $71,1 mln $102 mln $76,8 mln
Aktywa obrotowe $737 mln $961 mln $971 mln $998 mln $1,2 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $380 mln $549 mln $536 mln $553 mln $806 mln $1,0 mld $878 mln $675 mln $673 mln $696 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $273 mln $276 mln $284 mln $286 mln $297 mln $317 mln $315 mln $284 mln $311 mln $261 mln
Aktywa ogółem $1,1 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,7 mld $2,0 mld $1,9 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,6 mld
Zobowiązania ogółem $554 mln $699 mln $691 mln $706 mln $962 mln $1,2 mld $1,0 mld $818 mln $841 mln $840 mln
Kapitał własny $543 mln $651 mln $687 mln $722 mln $692 mln $862 mln $887 mln $984 mln $972 mln $796 mln
Marże
Marża operacyjna 7,1% 6,7% 7,2% 7,3% 6,1% 7,7% 7,7% 6,5% 5,2% 3,2%
Marża EBITDA 8,2% 7,8% 8,1% 8,4% 7,2% 8,5% 8,5% 7,6% 6,3% 4,2%
Marża netto 4,3% 4,9% 5,5% 5,6% 4,7% 5,8% 5,8% 5,0% 4,1% 2,4%
Marża FCF 5,3% 3,4% 6,2% 7,1% 4,4% 3,9% 8,0% 6,9% 5,3% 4,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału 46,6% 54,4% 54,8% 43,4% 39,7% 62,8% 65,7% 47,0% 37,5% 24,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 33,4% 32,1% 40,3% 34,8% 29,4% 53,7% 54,7% 31,6% 22,0% 14,6%
Rentowność kapitału własnego 27,2% 29,7% 38,2% 32,3% 27,2% 49,1% 49,3% 28,3% 20,0% 13,0%
Rentowność aktywów 13,2% 14,5% 18,7% 16,2% 12,5% 20,6% 21,7% 14,2% 10,8% 6,7%
Wzrost
Wzrost przychodów −4,6% 15,1% 26,6% −11,5% 1,2% 58,2% 13,8% −28,7% −9,1% −1,6%
Wzrost zysku netto −7,0% 28,9% 44,2% −10,8% −15,6% 98,6% 13,0% −38,6% −25,9% −41,3%
Wzrost EPS −3,6% 29,5% 46,8% −7,4% −12,9% 100,4% 17,8% −37,4% −25,1% −39,9%
Wzrost FCF −20,7% −26,4% 133,6% 0,1% −37,6% 40,8% 135,4% −38,3% −30,6% −15,9%
Zmiana liczby akcji −3,6% −0,5% −1,7% −3,7% −3,0% −1,0% −4,2% −2,0% −1,1% −2,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −1,0x −1,0x −0,3x −0,7x −0,6x −0,3x −0,5x −1,2x −1,5x −1,9x
Dług / kapitał własny 0,0x 0,0x 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x
Pokrycie odsetek 58,8x 77,1x 98,9x 95,2x 64,0x 127,2x 126,4x 89,0x 61,1x 27,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x 1,8x 1,8x 1,8x 1,5x 1,5x 1,6x 2,0x 2,0x 1,8x
Wskaźnik szybki 1,9x 1,8x 1,8x 1,8x 1,5x 1,5x 1,6x 2,0x 2,0x 1,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,7% 0,4% 0,2% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Wypłaty / FCF 38,7% 12,9% 103,1% 40,4% 125,2% 92,6% 67,3% 46,5% 79,0% 141,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 5,0 7,0 4,0 4,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0
Altman Z'' 9,0 8,1 9,1 9,0 7,4 7,8 9,2 10,1 9,6 9,4
Wskaźnik memoriałowy −5,1% 3,1% −3,1% −5,7% −1,2% 5,7% −9,6% −6,9% −5,0% −6,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000853816). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć