Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Monolithic Power Systems

MPWR Nasdaq Semiconductors Finanse RO2016–RO2025

Monolithic Power Systems' revenue rose 26.4% to $2.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.1%, up from 24.4% a year earlier. Free cash flow was $666 million, up 3.7%. It paid out $291 million in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$1 140,12

2,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,8 mld
26,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
26,1%
1,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$622 mln
61,0%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$666 mln
3,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
27,1%
8,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$56,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
69,6x
Przy EPS $16,37 (12 mies.)

O tych danych. Monolithic Power Systems has no borrowings, so its debt is zero.

Czym zajmuje się Monolithic Power Systems

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Monolithic Power Systems, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001437749-26-006113
0001280452

Przychody i marże

Monolithic Power Systems osiągnęła $2,8 mld przychodów w RO 2025, o 26,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 29,4% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $666 mln w RO 2025, czyli 23,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Monolithic Power Systems przekazała akcjonariuszom $291 mln w RO 2025, czyli 44% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Monolithic Power Systems samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $1,3 mld i dzieli przez 48,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 69,6x · konkurenci 43,2x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Monolithic Power Systems może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $725 mln$738 mln$1,1 mld$863 mln$1,3 mld
Dług z leasingiem finansowym $0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln
Dług netto / EBITDA −2,5x−1,3x−2,1x−1,5x−1,6x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 5,0x5,4x7,7x5,3x5,9x
Wskaźnik szybki 3,8x3,7x6,1x3,9x4,4x
Aktywa ogółem $1,6 mld$2,1 mld$2,4 mld$3,5 mld$4,2 mld
Zobowiązania ogółem $342 mln$390 mln$384 mln$565 mln$663 mln
Kapitał własny $1,2 mld$1,7 mld$2,0 mld$3,0 mld$3,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$725 mln−$738 mln−$1,1 mld−$863 mln−$1,3 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$74,7 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

81%

$60,7 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
28 wrz 2026 Michael HsingCEO, Director Sprzedaż plan 30 000 $1 344,97 $40,3 mln Form 4
24 sie 2026 Kuo Wei Herbert ChangDirector Sprzedaż 50 $1 281,57 $0,1 mln Form 4
24 sie 2026 Robert W Dean IIInterim CFO Sprzedaż 32 $1 297,72 $0,0 mln Form 4
17 sie 2026 Robert W Dean IIInterim CFO Sprzedaż 6 $1 413,64 $0,0 mln Form 4
11 sie 2026 Kuo Wei Herbert ChangDirector Sprzedaż 50 $1 420,00 $0,1 mln Form 4
5 sie 2026 Robert W Dean IIInterim CFO Sprzedaż 105 $1 344,27 $0,1 mln Form 4
3 sie 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Sprzedaż plan 30 $1 343,94 $0,0 mln Form 4
15 lip 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Sprzedaż plan 15 000 $1 349,73 $20,2 mln Form 4
1 lip 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Sprzedaż plan 30 $1 351,61 $0,0 mln Form 4
1 cze 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Sprzedaż plan 30 $1 533,95 $0,0 mln Form 4
27 maj 2026 Saria TsengEVP & General Counsel Sprzedaż 7 565 $1 700,00 $12,9 mln Form 4
26 maj 2026 Jeff ZhouDirector Sprzedaż 486 $1 680,00 $0,8 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✕ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
F-score 4 / 94 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −9,4%27,0%−5,6%
Altman Z'' 12,4711,0111,63

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Monolithic Power Systems MPWR $56,2 mld 26,4% 26,1% 23,9% 27,1% 69,6x 5
Cirrus Logic CRUS $5,9 mld 5,3% 23,1% 31,9% 29,6% 13,7x 8 Porównaj →
Skyworks Solutions SWKS $12,6 mld −2,2% 12,2% 27,1% 8,5% 43,2x 5 Porównaj →
Microchip Technology MCHP $40,8 mld 7,1% 10,4% 18,5% 3,5% 108,9x 6 Porównaj →
Arm Holdings ARM $224,6 mld 22,8% 18,3% 19,9% — — — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $389 mln $471 mln $582 mln $628 mln $845 mln $1,2 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,8 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $211 mln $258 mln $323 mln $346 mln $466 mln $686 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,2 mld $1,5 mld
Badania i rozwój $73,6 mln $82,4 mln $93,5 mln $108 mln $138 mln $191 mln $240 mln $264 mln $325 mln $382 mln
Zysk operacyjny $54,4 mln $77,4 mln $114 mln $103 mln $159 mln $262 mln $527 mln $482 mln $539 mln $729 mln
Zysk przed opodatkowaniem $57,3 mln $82,9 mln $119 mln $113 mln $169 mln $272 mln $525 mln $506 mln $573 mln $766 mln
Podatek dochodowy $4,5 mln $17,7 mln $13,2 mln $4,3 mln $5,0 mln $30,2 mln $87,3 mln $78,5 mln −$1,0 mld $145 mln
Zysk netto $52,7 mln $65,2 mln $105 mln $109 mln $164 mln $242 mln $438 mln $427 mln $1,6 mld $622 mln
Rozwodniony EPS $1,26 $1,50 $2,36 $2,38 $3,50 $5,05 $9,05 $8,76 $32,60 $12,86
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $108 mln $134 mln $142 mln $216 mln $268 mln $320 mln $247 mln $638 mln $788 mln $838 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $37,1 mln $65,8 mln $22,5 mln $95,8 mln $55,6 mln $94,4 mln $58,8 mln $57,6 mln $146 mln $172 mln
Wolne przepływy pieniężne $70,7 mln $68,1 mln $119 mln $121 mln $212 mln $226 mln $188 mln $581 mln $642 mln $666 mln
Amortyzacja $14,7 mln $16,1 mln $12,3 mln $14,9 mln $19,2 mln $28,7 mln $37,1 mln $40,2 mln $36,4 mln $52,5 mln
Wynagrodzenie w akcjach $45,0 mln $52,6 mln $60,6 mln $78,7 mln $85,6 mln $124 mln $161 mln $150 mln $206 mln $228 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $33,3 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $3,7 mln $636 mln $6,6 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $33,9 mln $47,5 mln $67,3 mln $88,8 mln $109 mln $138 mln $186 mln $241 mln $285 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $33,9 mln $47,5 mln $67,3 mln $88,8 mln $109 mln $138 mln $190 mln $877 mln $291 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $268 mln $299 mln $377 mln $455 mln $595 mln $725 mln $738 mln $1,1 mld $863 mln $1,3 mld
Dług ogółem $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $383 mln $449 mln $581 mln $655 mln $842 mln $1,1 mld $1,4 mld $1,8 mld $1,6 mld $2,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $52,9 mln $65,9 mln $80,4 mln $98,2 mln $147 mln $227 mln $263 mln $235 mln $295 mln $369 mln
Zapasy $71,5 mln $99,3 mln $136 mln $128 mln $157 mln $259 mln $447 mln $384 mln $420 mln $565 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $85,2 mln $145 mln $150 mln $228 mln $282 mln $363 mln $357 mln $369 mln $495 mln $628 mln
Aktywa ogółem $511 mln $653 mln $793 mln $956 mln $1,2 mld $1,6 mld $2,1 mld $2,4 mld $3,5 mld $4,2 mld
Zobowiązania ogółem $80,0 mln $131 mln $153 mln $183 mln $242 mln $342 mln $390 mln $384 mln $565 mln $663 mln
Kapitał własny $431 mln $522 mln $640 mln $774 mln $967 mln $1,2 mld $1,7 mld $2,0 mld $3,0 mld $3,5 mld
Marże
Marża brutto 54,3% 54,9% 55,4% 55,2% 55,2% 56,8% 58,4% 56,1% 55,3% 55,2%
Marża operacyjna 14,0% 16,4% 19,5% 16,3% 18,8% 21,7% 29,4% 26,5% 24,4% 26,1%
Marża EBITDA 17,8% 19,9% 21,6% 18,7% 21,1% 24,1% 31,4% 28,7% 26,1% 28,0%
Marża netto 13,6% 13,9% 18,1% 17,3% 19,5% 20,0% 24,4% 23,5% 72,1% 22,3%
Marża FCF 18,2% 14,5% 20,4% 19,2% 25,1% 18,7% 10,5% 31,9% 29,1% 23,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 33,8% 31,6% 41,5% 34,0% 44,7% 52,4% 60,6% 43,5% 35,6% 27,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 12,9% 14,8% 17,5% 13,1% 16,6% 21,7% 33,4% 24,1% 19,9% 20,7%
Rentowność kapitału własnego 13,2% 13,7% 18,1% 15,4% 18,9% 21,9% 30,1% 23,0% 63,7% 19,2%
Rentowność aktywów 11,2% 11,2% 14,6% 12,4% 15,2% 17,3% 24,0% 19,0% 53,5% 16,1%
Wzrost
Wzrost przychodów 16,7% 21,2% 23,7% 7,8% 34,5% 43,0% 48,6% 1,5% 21,2% 26,4%
Wzrost zysku netto 49,9% 23,7% 61,5% 3,4% 51,0% 47,2% 80,8% −2,4% 272,5% −61,0%
Wzrost EPS 46,5% 19,1% 57,3% 0,9% 47,1% 44,3% 79,2% −3,2% 272,2% −60,6%
Wzrost FCF 31,6% −3,7% 74,8% 1,3% 76,1% 6,3% −16,7% 209,1% 10,6% 3,7%
Zmiana liczby akcji 2,6% 4,0% 2,4% 2,6% 2,7% 1,9% 1,0% 0,9% 0,1% −1,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −3,9x −3,2x −3,0x −3,9x −3,3x −2,5x −1,3x −2,1x −1,5x −1,6x
Dług / kapitał własny 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 7,2x 6,8x 7,2x 6,7x 5,7x 5,0x 5,4x 7,7x 5,3x 5,9x
Wskaźnik szybki 5,9x 5,3x 5,5x 5,4x 4,7x 3,8x 3,7x 6,1x 3,9x 4,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 9,6% 14,0% 3,9% 15,3% 6,6% 7,8% 3,3% 3,2% 6,6% 6,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 11,6% 11,2% 10,4% 12,5% 10,1% 10,2% 9,0% 8,2% 9,3% 8,2%
Wypłaty / FCF 0,0% 49,9% 39,9% 55,9% 41,8% 48,5% 73,5% 32,6% 136,5% 43,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 6,0 6,0 3,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0
Altman Z'' 11,4 9,6 10,3 9,8 9,7 9,5 11,0 12,5 11,0 11,6
Wskaźnik memoriałowy −11,7% −11,8% −5,0% −12,3% −9,6% −5,6% 10,5% −9,4% 27,0% −5,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001280452). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć