Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Insulet

PODD Nasdaq Health Care Equipment Finanse RO2016–RO2025

Insulet's revenue rose 30.7% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.5%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 23.7%. It paid out $60 million in dividends and buybacks, 16% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$149,01

0,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,7 mld
30,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
17,5%
2,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$247 mln
40,9%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$378 mln
23,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
20,4%
0,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$10,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
27,9x
Przy EPS $5,34 (12 mies.)

Czym zajmuje się Insulet

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
INSULET CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001145197-26-000028
0001145197

Przychody i marże

Insulet osiągnęła $2,7 mld przychodów w RO 2025, o 30,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $378 mln w RO 2025, czyli 14,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Insulet przekazała akcjonariuszom $59,6 mln w RO 2025, czyli 16% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Insulet samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$233 mln i dzieli przez 71,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 27,9x · konkurenci 48,4x · sektor 28,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Insulet może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $806 mln$690 mln$704 mln$953 mln$716 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,3 mld$1,4 mld$1,4 mld$1,4 mld$949 mln
Dług netto / EBITDA 2,6x7,1x2,4x1,1x0,4x
Dług / kapitał własny 2,3x2,9x1,9x1,1x0,6x
Pokrycie odsetek 2,0x1,0x6,1x7,2x8,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 5,8x3,6x3,5x3,6x2,8x
Wskaźnik szybki 4,5x2,7x2,6x2,8x2,2x
Aktywa ogółem $2,0 mld$2,3 mld$2,6 mld$3,1 mld$3,2 mld
Zobowiązania ogółem $1,5 mld$1,8 mld$1,9 mld$1,9 mld$1,7 mld
Kapitał własny $556 mln$476 mln$733 mln$1,2 mld$1,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $468 mln$712 mln$712 mln$426 mln$233 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$2,9 mln

4 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,6 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
21 sie 2026 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director Kupno 1 100 $147,47 $0,2 mln Form 4
3 cze 2026 Elizabeth H WeathermanDirector Kupno 3 450 $144,20 $0,5 mln Form 4
3 cze 2026 Luciana BorioDirector Sprzedaż 418 $143,27 $0,1 mln Form 4
3 cze 2026 Timothy C. StonesiferDirector Kupno 2 790 $143,51 $0,4 mln Form 4
25 lut 2026 Michael R MinogueDirector Kupno 2 030 $246,23 $0,5 mln Form 4
20 lut 2026 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director Kupno 4 300 $239,35 $1,0 mln Form 4
15 gru 2025 Wayne A.I. FrederickDirector Sprzedaż 1 851 $293,09 $0,5 mln Form 4
5 gru 2025 Timothy C. StonesiferDirector Kupno 962 $311,73 $0,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 6 / 98 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy 2,5%−0,4%−10,3%
Altman Z'' 3,384,294,78

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Insulet PODD $10,3 mld 30,7% 17,5% 14,0% 20,4% 27,9x 7
Revvity RVTY $17,7 mld 3,7% 12,5% 17,8% 3,3% 76,0x 5 Porównaj →
Globus Medical GMED $11,2 mld 16,7% 16,3% 20,0% 11,0% 20,9x 9 Porównaj →
AdaptHealth AHCO $819 mln −0,5% 2,8% 6,8% 2,1% — 4 Porównaj →
Enovis ENOV $1,2 mld 6,7% −50,0% 0,9% −26,9% — 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $367 mln $464 mln $564 mln $738 mln $904 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,7 mld $2,1 mld $2,7 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $211 mln $277 mln $370 mln $480 mln $582 mln $752 mln $806 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,9 mld
Badania i rozwój $55,7 mln $75,7 mln $94,8 mln $132 mln $147 mln $160 mln $180 mln $205 mln $220 mln $301 mln
Zysk operacyjny −$10,7 mln −$7,4 mln $27,4 mln $50,0 mln $51,5 mln $126 mln $37,6 mln $220 mln $309 mln $474 mln
Koszty odsetek $14,4 mln $21,2 mln $28,9 mln $34,6 mln $48,1 mln $61,7 mln $36,0 mln $36,2 mln $42,7 mln $59,4 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$26,8 mln −$26,6 mln $5,2 mln $14,5 mln $9,7 mln $20,5 mln $9,8 mln $215 mln $300 mln $340 mln
Podatek dochodowy $0,4 mln $0,2 mln $1,9 mln $2,9 mln $2,9 mln $3,7 mln $5,2 mln $8,3 mln −$118 mln $92,4 mln
Zysk netto −$28,9 mln −$26,8 mln $3,3 mln $11,6 mln $6,8 mln $16,8 mln $4,6 mln $206 mln $418 mln $247 mln
Rozwodniony EPS −$0,48 −$0,46 $0,05 $0,19 $0,10 $0,24 $0,07 $2,94 $5,78 $3,48
Akcje rozwodnione 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $15,9 mln $41,3 mln $35,9 mln $98,4 mln $84,0 mln −$68,1 mln $119 mln $146 mln $430 mln $569 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $22,1 mln $73,8 mln $157 mln $164 mln $129 mln $112 mln $123 mln $75,6 mln $125 mln $192 mln
Wolne przepływy pieniężne −$6,2 mln −$32,5 mln −$122 mln −$65,3 mln −$45,0 mln −$180 mln −$3,9 mln $70,1 mln $305 mln $378 mln
Amortyzacja $13,8 mln $13,9 mln $15,6 mln $27,9 mln $55,4 mln $57,4 mln $63,2 mln $72,8 mln $80,8 mln $90,4 mln
Wynagrodzenie w akcjach $23,6 mln $31,9 mln $37,5 mln $28,7 mln $35,9 mln $34,4 mln $40,9 mln $48,4 mln $69,3 mln $62,7 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $26,0 mln $3,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $59,6 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $59,6 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $137 mln $273 mln $289 mln $376 mln $948 mln $806 mln $690 mln $704 mln $953 mln $716 mln
Dług ogółem $333 mln $566 mln $592 mln $888 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $949 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $22,9 mln $42,1 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $370 mln $537 mln $461 mln $591 mln $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,9 mld $1,9 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $55,7 mln $86,0 mln $116 mln $158 mln $208 mln $229 mln $365 mln $451 mln $528 mln $680 mln
Zapasy $35,5 mln $33,8 mln $71,4 mln $101 mln $154 mln $303 mln $347 mln $403 mln $430 mln $453 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $44,8 mln $108 mln $258 mln $399 mln $479 mln $537 mln $600 mln $665 mln $723 mln $820 mln
Aktywa ogółem $457 mln $817 mln $929 mln $1,1 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,3 mld $2,6 mld $3,1 mld $3,2 mld
Zobowiązania ogółem $394 mln $658 mln $717 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,9 mld $1,9 mld $1,7 mld
Kapitał własny $63,1 mln $159 mln $212 mln $75,9 mln $604 mln $556 mln $476 mln $733 mln $1,2 mld $1,5 mld
Marże
Marża brutto 57,5% 59,8% 65,7% 65,1% 64,4% 68,5% 61,7% 68,4% 69,8% 71,6%
Marża operacyjna −2,9% −1,6% 4,9% 6,8% 5,7% 11,5% 2,9% 13,0% 14,9% 17,5%
Marża EBITDA 0,9% 1,4% 7,6% 10,6% 11,8% 16,7% 7,7% 17,3% 18,8% 20,8%
Marża netto −7,9% −5,8% 0,6% 1,6% 0,8% 1,5% 0,4% 12,2% 20,2% 9,1%
Marża FCF −1,7% −7,0% −21,6% −8,9% −5,0% −16,4% −0,3% 4,1% 14,7% 14,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału −5,0% −1,6% 3,6% 7,3% 5,5% 11,9% 1,7% 16,1% 20,0% 20,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −3,5% −1,3% 3,6% 5,6% 3,9% 7,2% 2,0% 10,9% 13,2% 18,7%
Rentowność kapitału własnego −59,5% −24,2% 1,8% 8,1% 2,0% 2,9% 0,9% 34,1% 43,0% 18,1%
Rentowność aktywów −7,9% −4,2% 0,4% 1,1% 0,5% 0,9% 0,2% 8,5% 14,7% 7,9%
Wzrost
Wzrost przychodów 39,1% 26,4% 21,6% 30,9% 22,5% 21,5% 18,8% 30,0% 22,1% 30,7%
Wzrost zysku netto — — — 251,5% −41,4% 147,1% −72,6% 4 384,8% 102,8% −40,9%
Wzrost EPS — — — 280,0% −47,4% 140,0% −70,8% 4 100,0% 96,6% −39,8%
Wzrost FCF — — — — — — — — 335,5% 23,7%
Zmiana liczby akcji 0,8% 1,3% 5,2% 2,1% 5,9% 4,0% 1,9% 5,3% 0,4% −2,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 62,5x 45,2x 7,1x 6,6x 1,0x 2,6x 7,1x 2,4x 1,1x 0,4x
Dług / kapitał własny 5,3x 3,6x 2,8x 11,7x 1,8x 2,3x 2,9x 1,9x 1,1x 0,6x
Pokrycie odsetek −0,7x −0,4x 1,0x 1,5x 1,1x 2,0x 1,0x 6,1x 7,2x 8,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 6,6x 6,2x 4,0x 3,8x 6,0x 5,8x 3,6x 3,5x 3,6x 2,8x
Wskaźnik szybki 6,0x 5,9x 3,4x 3,1x 5,3x 4,5x 2,7x 2,6x 2,8x 2,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 6,0% 15,9% 27,9% 22,2% 14,3% 10,2% 9,4% 4,5% 6,0% 7,1%
Wynagr. w akcjach / przychody 6,4% 6,9% 6,7% 3,9% 4,0% 3,1% 3,1% 2,9% 3,4% 2,3%
Wypłaty / FCF — — — — — — — 0,0% 0,0% 15,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 8,0 7,0
Altman Z'' −0,3 1,0 0,6 0,9 3,2 3,3 2,3 3,4 4,3 4,8
Wskaźnik memoriałowy −12,2% −10,7% −3,7% −8,4% −5,1% 4,3% −5,3% 2,5% −0,4% −10,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001145197). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć