Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Texas Pacific Land

TPL NYSE Oil & Gas Exploration & Production Finanse RO2016–RO2025

Texas Pacific Land's revenue rose 13.1% to $798 million in fiscal 2025. Its operating margin was 74.2%, down from 76.4% a year earlier. It paid out $156 million in dividends and buybacks.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$338,26

1,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$798 mln
13,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
74,2%
2,2 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$481 mln
6,0%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
45,0%
33,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$23,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
43,1x
Przy EPS $7,84 (12 mies.)

O tych danych. Years to 2019 come from Texas Pacific Land Trust, which became Texas Pacific Land Corporation in January 2021. Texas Pacific Land reports no borrowings, so debt is counted as zero. From 2023 Texas Pacific Land's filings label its capital spending in their own way, so capital spending and free cash flow are blank from 2023. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for stock splits (3-for-1 and 3-for-1), so every year is on today's share basis.

Czym zajmuje się Texas Pacific Land

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001811074-26-000018
0001811074

Przychody i marże

Texas Pacific Land osiągnęła $798 mln przychodów w RO 2025, o 13,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 31,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Texas Pacific Land przekazała akcjonariuszom $156 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Texas Pacific Land samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $145 mln i dzieli przez 69,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 43,1x · konkurenci 7,3x · sektor 16,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Texas Pacific Land może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $428 mln$511 mln$725 mln$370 mln$145 mln
Dług z leasingiem finansowym $0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln
Dług netto / EBITDA −1,1x−0,9x−1,5x−0,7x−0,2x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Pokrycie odsetek ————858,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 10,3x16,0x19,4x10,8x4,4x
Wskaźnik szybki 10,3x16,0x19,4x10,8x4,4x
Aktywa ogółem $764 mln$877 mln$1,2 mld$1,2 mld$1,6 mld
Zobowiązania ogółem $112 mln$105 mln$113 mln$116 mln$164 mln
Kapitał własny $652 mln$773 mln$1,0 mld$1,1 mld$1,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$428 mln−$511 mln−$725 mln−$370 mln−$145 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

2 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
29 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 4 $340,96 $0,0 mln Form 4
28 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $340,12 $0,0 mln Form 4
25 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $339,72 $0,0 mln Form 4
24 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $340,28 $0,0 mln Form 4
23 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $352,95 $0,0 mln Form 4
22 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $361,36 $0,0 mln Form 4
21 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $348,98 $0,0 mln Form 4
18 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $351,34 $0,0 mln Form 4
17 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $349,35 $0,0 mln Form 4
16 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $352,36 $0,0 mln Form 4
15 wrz 2026 Horizon Kinetics Asset Management Llc10% owner Kupno 1 $370,59 $0,0 mln Form 4
15 wrz 2026 Peter DoyleDirector Kupno 5 $371,64 $0,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 5 / 84 / 85 / 8
Wskaźnik memoriałowy −1,2%−3,1%−4,5%
Altman Z'' 20,4418,9315,97

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Texas Pacific Land TPL $23,3 mld 13,1% 74,2% — 45,0% 43,1x 5
Magnolia Oil & Gas MGY $4,8 mld −0,3% 33,5% — 16,8% — 6 Porównaj →
Gulfport Energy GPOR $3,0 mld 48,5% 42,2% — 18,8% 6,6x 7 Porównaj →
Talos Energy TALO $3,1 mld −9,8% −31,5% — −12,4% — 5 Porównaj →
Comstock Resources CRK $4,1 mld 77,0% 29,1% −20,3% 9,7% 7,9x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $59,9 mln $132 mln $300 mln $491 mln $303 mln $451 mln $667 mln $632 mln $706 mln $798 mln
Zysk operacyjny $62,9 mln $145 mln $261 mln $400 mln $217 mln $362 mln $562 mln $486 mln $539 mln $592 mln
Koszty odsetek — — — — — — — $0,0 mln $0,0 mln $0,7 mln
Zysk przed opodatkowaniem $62,9 mln $145 mln $262 mln $402 mln $220 mln $363 mln $569 mln $518 mln $579 mln $610 mln
Podatek dochodowy $20,6 mln $47,8 mln $52,0 mln $83,5 mln $43,6 mln $93,0 mln $123 mln $112 mln $125 mln $129 mln
Zysk netto $42,3 mln $97,2 mln $210 mln $319 mln $176 mln $270 mln $446 mln $406 mln $454 mln $481 mln
Rozwodniony EPS $0,59 $1,38 $2,99 $4,57 $2,52 $3,87 $6,42 $5,86 $6,57 $6,97
Akcje rozwodnione 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $41,0 mln $93,8 mln $195 mln $343 mln $207 mln $265 mln $447 mln $418 mln $491 mln $546 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,0 mln $18,7 mln $47,9 mln $32,2 mln $5,1 mln $16,4 mln $19,0 mln — — —
Wolne przepływy pieniężne $40,0 mln $75,1 mln $148 mln $311 mln $202 mln $249 mln $428 mln — — —
Amortyzacja $0,0 mln $0,4 mln $2,6 mln $8,9 mln $14,4 mln $16,3 mln $15,4 mln $14,8 mln $25,2 mln $62,5 mln
Wynagrodzenie w akcjach — — — $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $8,4 mln $10,3 mln $12,5 mln $15,1 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $45,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $33,1 mln $34,3 mln $38,4 mln $4,4 mln $0,0 mln $19,7 mln $87,8 mln $42,6 mln $29,2 mln $8,4 mln
Wypłacone dywidendy $2,5 mln $10,7 mln $31,7 mln $46,5 mln $202 mln $85,3 mln $247 mln $100 mln $347 mln $148 mln
Dywidendy i skup akcji $35,6 mln $45,0 mln $70,1 mln $50,9 mln $202 mln $105 mln $335 mln $143 mln $376 mln $156 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $49,4 mln $79,6 mln $120 mln $304 mln $281 mln $428 mln $511 mln $725 mln $370 mln $145 mln
Dług ogółem $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe — — — — $333 mln $527 mln $633 mln $863 mln $503 mln $319 mln
Zobowiązania krótkoterminowe — — — — $21,4 mln $50,9 mln $39,6 mln $44,4 mln $46,6 mln $72,6 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,2 mln $19,5 mln $64,8 mln $88,3 mln $79,3 mln $79,7 mln $85,5 mln $89,6 mln $123 mln $165 mln
Aktywa ogółem $62,5 mln $120 mln $285 mln $598 mln $572 mln $764 mln $877 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,6 mld
Zobowiązania ogółem $14,8 mln $14,9 mln $40,4 mln $86,0 mln $86,5 mln $112 mln $105 mln $113 mln $116 mln $164 mln
Kapitał własny $52,7 mln $105 mln $245 mln $512 mln $485 mln $652 mln $773 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,5 mld
Marże
Marża operacyjna 105,0% 109,5% 86,9% 81,5% 71,8% 80,4% 84,3% 77,0% 76,4% 74,2%
Marża EBITDA 105,1% 109,8% 87,7% 83,3% 76,6% 84,0% 86,6% 79,3% 80,0% 82,0%
Marża netto 70,6% 73,5% 69,9% 65,0% 58,2% 59,9% 66,9% 64,2% 64,3% 60,3%
Marża FCF 66,7% 56,7% 49,2% 63,3% 66,8% 55,2% 64,2% — — —
Rentowność
Zwrot z kapitału — 675,7% 277,6% 189,9% 84,4% 126,1% 181,8% 131,3% 78,3% 45,0%
Zwrot z zaangażowanego kapitału — — — — — 57,4% 72,5% 49,9% 46,6% 43,0%
Rentowność kapitału własnego 86,0% 123,3% 119,9% 84,2% 35,3% 47,5% 62,7% 44,7% 41,7% 37,2%
Rentowność aktywów 74,9% 106,6% 103,6% 72,2% 30,1% 40,4% 54,4% 39,9% 37,8% 33,5%
Wzrost
Wzrost przychodów −24,6% 120,9% 126,9% 63,4% −38,3% 49,1% 48,0% −5,4% 11,8% 13,1%
Wzrost zysku netto −15,5% 130,0% 115,7% 52,0% −44,8% 53,4% 65,3% −9,1% 11,9% 6,0%
Wzrost EPS −13,3% 134,0% 117,5% 52,6% −44,8% 53,4% 65,9% −8,7% 12,1% 6,1%
Wzrost FCF −19,0% 87,8% 96,5% 110,5% −35,0% 23,2% 72,1% — — —
Zmiana liczby akcji −2,5% −1,7% −0,9% −0,4% 0,0% −0,1% −0,3% −0,5% −0,2% −0,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,8x −0,6x −0,5x −0,7x −1,2x −1,1x −0,9x −1,5x −0,7x −0,2x
Dług / kapitał własny 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Pokrycie odsetek — — — — — — — — — 858,2x
Wskaźnik płynności bieżącej — — — — 15,6x 10,3x 16,0x 19,4x 10,8x 4,4x
Wskaźnik szybki — — — — 15,6x 10,3x 16,0x 19,4x 10,8x 4,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,6% 14,2% 16,0% 6,6% 1,7% 3,6% 2,8% — — —
Wynagr. w akcjach / przychody — — — 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9%
Wypłaty / FCF 89,0% 59,9% 47,5% 16,4% 99,9% 42,2% 78,3% — — —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — — — — 5,0 7,0 5,0 4,0 5,0
Altman Z'' — — — — 14,8 16,2 19,7 20,4 18,9 16,0
Wskaźnik memoriałowy 2,3% 3,7% 7,1% −5,5% −5,3% 0,7% −0,1% −1,2% −3,1% −4,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001811074). Dane zaktualizowane 10 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć