Atlas Energy Solutions
AESI NYSE Oil & Gas Equipment & Services Financeiro EF2021–EF2025
Atlas Energy Solutions' revenue rose 3.7% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −1.0%, down from 10.8% a year earlier. Free cash flow was −$31 million. It paid out $0 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 12.1%.
Receita
Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$1,1 bi
3,7%
x ano anterior
Margem operacional
Lucro operacional em relação à receita.
−1,0%
11,8 p.p.
Lucro líquido
Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
−$50,3 mi
184,0%
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
−$30,9 mi
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
—
Valor de mercado
Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$1,1 bi
fechamento de 23 out
P/L
Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
—
O que a Atlas Energy Solutions faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- Atlas Energy Solutions Inc.
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- —
- Nº de protocolo · CIK
- 0001193125-26-067145
0001984060
Receita e margens
A Atlas Energy Solutions teve $1,1 bi de receita no exercício de 2025, alta de 3,7% em relação ao ano anterior.
EF21
Receita $172 mi
EF22
Receita $483 mi
EF23
Receita $614 mi
EF24
Receita $1,1 bi
EF25
Receita $1,1 bi
T1 '24
Receita $193 mi
T2 '24
Receita $288 mi
T3 '24
Receita $304 mi
T4 '24
Receita $271 mi
T1 '25
Receita $298 mi
T2 '25
Receita $289 mi
T3 '25
Receita $260 mi
T4 '25
Receita $249 mi
T1 '26
Receita $266 mi
T2 '26
Receita $293 mi
EF21
Bruta 37,2%
Operacional 27,3%
Líquida 2,5%
FCL 1,2%
EF22
Bruta 53,1%
Operacional 48,1%
Líquida 45,0%
FCL 24,1%
EF23
Bruta 51,1%
Operacional 43,2%
Líquida 17,2%
FCL −10,8%
EF24
Bruta 22,0%
Operacional 10,8%
Líquida 5,7%
FCL −11,1%
EF25
Bruta 13,8%
Operacional −1,0%
Líquida −4,6%
FCL −2,8%
Bruta
Operacional
Líquida
FCL
T1 '24
Bruta 35,7%
Operacional 20,6%
Líquida 13,9%
FCL −29,0%
T2 '24
Bruta 21,0%
Operacional 9,8%
Líquida 5,2%
FCL −19,1%
T3 '24
Bruta 17,4%
Operacional 5,0%
Líquida 1,3%
FCL −0,4%
T4 '24
Bruta 18,4%
Operacional 11,3%
Líquida 5,3%
FCL −2,1%
T1 '25
Bruta 18,3%
Operacional 5,2%
Líquida 0,4%
FCL −20,1%
T2 '25
Bruta 18,1%
Operacional 2,5%
Líquida −1,9%
FCL 16,8%
T3 '25
Bruta 9,2%
Operacional −7,1%
Líquida −9,1%
FCL −0,5%
T4 '25
Bruta 8,1%
Operacional −6,0%
Líquida −8,9%
FCL −7,3%
T1 '26
Bruta 2,4%
Operacional −12,2%
Líquida −17,8%
FCL −3,9%
T2 '26
Bruta 8,8%
Operacional −7,7%
Líquida −8,6%
FCL −52,7%
Bruta
Operacional
Líquida
FCL
Lucro líquido e lucro por ação
Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
EF21
Lucro líquido $4,3 mi
EF22
Lucro líquido $217 mi
EF23
Lucro líquido $105 mi
EF24
Lucro líquido $59,9 mi
EF25
Lucro líquido −$50,3 mi
T1 '24
Lucro líquido $26,8 mi
T2 '24
Lucro líquido $14,8 mi
T3 '24
Lucro líquido $3,9 mi
T4 '24
Lucro líquido $14,4 mi
T1 '25
Lucro líquido $1,2 mi
T2 '25
Lucro líquido −$5,6 mi
T3 '25
Lucro líquido −$23,7 mi
T4 '25
Lucro líquido −$22,2 mi
T1 '26
Lucro líquido −$47,3 mi
T2 '26
Lucro líquido −$25,1 mi
EF21
LPA diluído —
EF22
LPA diluído —
EF23
LPA diluído $1,48
EF24
LPA diluído $0,55
EF25
LPA diluído −$0,41
T1 '24
LPA diluído $0,26
T2 '24
LPA diluído $0,13
T3 '24
LPA diluído $0,04
T4 '24
LPA diluído $0,13
T1 '25
LPA diluído $0,01
T2 '25
LPA diluído −$0,05
T3 '25
LPA diluído −$0,19
T4 '25
LPA diluído −$0,18
T1 '26
LPA diluído −$0,38
T2 '26
LPA diluído −$0,20
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
EF21
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio —
Retorno sobre os ativos —
EF22
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio —
Retorno sobre os ativos —
EF23
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 15,3%
Retorno sobre os ativos 10,5%
EF24
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 6,3%
Retorno sobre os ativos 3,7%
EF25
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio −4,5%
Retorno sobre os ativos −2,4%
Retorno sobre o capital
Retorno sobre o patrimônio
Retorno sobre os ativos
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de −$30,9 mi no exercício de 2025, −2,8% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
EF21
Fluxo de caixa livre $2,0 mi
EF22
Fluxo de caixa livre $116 mi
EF23
Fluxo de caixa livre −$66,5 mi
EF24
Fluxo de caixa livre −$118 mi
EF25
Fluxo de caixa livre −$30,9 mi
T1 '24
Fluxo de caixa livre −$55,9 mi
T2 '24
Fluxo de caixa livre −$54,9 mi
T3 '24
Fluxo de caixa livre −$1,1 mi
T4 '24
Fluxo de caixa livre −$5,6 mi
T1 '25
Fluxo de caixa livre −$59,8 mi
T2 '25
Fluxo de caixa livre $48,4 mi
T3 '25
Fluxo de caixa livre −$1,4 mi
T4 '25
Fluxo de caixa livre −$18,1 mi
T1 '26
Fluxo de caixa livre −$10,3 mi
T2 '26
Fluxo de caixa livre −$154 mi
EF21
Fluxo de caixa operacional $21,4 mi
Investimentos $19,4 mi
EF22
Fluxo de caixa operacional $206 mi
Investimentos $89,6 mi
EF23
Fluxo de caixa operacional $299 mi
Investimentos $366 mi
EF24
Fluxo de caixa operacional $257 mi
Investimentos $374 mi
EF25
Fluxo de caixa operacional $117 mi
Investimentos $148 mi
Fluxo de caixa operacional
Investimentos
T1 '24
Fluxo de caixa operacional $39,6 mi
Investimentos $95,5 mi
T2 '24
Fluxo de caixa operacional $60,9 mi
Investimentos $116 mi
T3 '24
Fluxo de caixa operacional $85,2 mi
Investimentos $86,3 mi
T4 '24
Fluxo de caixa operacional $70,9 mi
Investimentos $76,4 mi
T1 '25
Fluxo de caixa operacional −$7,4 mi
Investimentos $52,4 mi
T2 '25
Fluxo de caixa operacional $88,6 mi
Investimentos $40,3 mi
T3 '25
Fluxo de caixa operacional $32,4 mi
Investimentos $33,8 mi
T4 '25
Fluxo de caixa operacional $3,7 mi
Investimentos $21,8 mi
T1 '26
Fluxo de caixa operacional $19,0 mi
Investimentos $29,3 mi
T2 '26
Fluxo de caixa operacional −$0,6 mi
Investimentos $154 mi
Fluxo de caixa operacional
Investimentos
Dividendos, recompras e número de ações
A Atlas Energy Solutions devolveu $0,2 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 12,1%.
EF21
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
EF22
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
EF23
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
EF24
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
EF25
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,2 mi
Dividendos
Recompras
T1 '24
Dividendos $21,0 mi
Recompras $0,0 mi
T2 '24
Dividendos $24,2 mi
Recompras $0,0 mi
T3 '24
Dividendos $25,3 mi
Recompras $0,0 mi
T4 '24
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
T1 '25
Dividendos $30,4 mi
Recompras $0,0 mi
T2 '25
Dividendos $30,9 mi
Recompras $0,0 mi
T3 '25
Dividendos $30,9 mi
Recompras $0,0 mi
T4 '25
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
T1 '26
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
T2 '26
Dividendos $0,0 mi
Recompras $0,0 mi
Dividendos
Recompras
EF21
Ações diluídas —
EF22
Ações diluídas —
EF23
Ações diluídas 0,07 bi
EF24
Ações diluídas 0,11 bi
EF25
Ações diluídas 0,12 bi
Avalie a Atlas Energy Solutions você mesmo
Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.
Fluxo de caixa descontado
Valor por ação
—
Soma um caixa líquido de — e divide por 122,4 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Atlas Energy Solutions consegue sustentá-la.
EF21
Caixa —
Dívida —
EF22
Caixa —
Dívida $169 mi
EF23
Caixa —
Dívida $180 mi
EF24
Caixa —
Dívida $526 mi
EF25
Caixa —
Dívida $636 mi
Caixa
Dívida
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | — | $169 mi | $180 mi | $526 mi | $636 mi |
| Dívida / patrimônio | — | 0,3x | 0,2x | 0,5x | 0,5x |
| Cobertura de juros | 1,1x | 14,7x | 34,5x | 3,0x | −0,2x |
| Liquidez corrente | — | 2,0x | 3,4x | 1,2x | 1,5x |
| Liquidez seca | — | 2,0x | 3,4x | 1,1x | 1,4x |
| Ativo total | — | $751 mi | $1,3 bi | $2,0 bi | $2,2 bi |
| Passivo total | — | $240 mi | $394 mi | $936 mi | $1,0 bi |
| Patrimônio líquido | $339 mi | $511 mi | $868 mi | $1,0 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | — | — | — | — | — |
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$3,3 mi
2 insiders
Das vendas, sob planos
0%
$0,0 mi
| Data | Insider | Negociação | Ações | Preço | Valor | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de mar de 2026 | Chris Scholla10% owner | Vendas | 8.912 | $11,79 | $0,1 mi | Form 4 |
| 18 de fev de 2026 | Gregory M ShepardSee Remarks | Vendas | 130.000 | $11,98 | $1,6 mi | Form 4 |
| 17 de fev de 2026 | Gregory M ShepardSee Remarks | Vendas | 100.000 | $11,75 | $1,2 mi | Form 4 |
| 18 de nov de 2025 | Chris Scholla10% owner | Vendas | 52.150 | $8,82 | $0,5 mi | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
| Teste | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✓ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | ✕ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✓ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | ✕ | ✓ |
| A liquidez corrente subiu | ✓ | ✕ | ✓ |
| O número de ações não aumentou | — | ✕ | ✕ |
| A margem bruta subiu | ✕ | ✕ | ✕ |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| Índice de accruals | −19,2% | −12,2% | −8,0% |
| Altman Z'' | 4,79 | 1,70 | 1,42 |
Empresas semelhantes
Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.
| Empresa | Valor de mercado | Crescimento | Margem op. | Margem FCL | ROIC | P/L | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions AESI | $1,1 bi | 3,7% | −1,0% | −2,8% | — | — | 4 | |
| Cactus WHD | — | −4,5% | 23,2% | — | 17,1% | — | — | Comparar → |
| Innovex International INVX | $2,1 bi | 48,0% | 13,6% | — | — | 33,6x | 5 | Comparar → |
| Kodiak Gas Services KGS | $4,3 bi | 12,8% | 26,0% | 21,7% | 6,3% | 52,8x | 5 | Comparar → |
| Tidewater TDW | $4,3 bi | 0,5% | 20,9% | 26,1% | 19,4% | 17,6x | 7 | Comparar → |
5 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
| Exercício fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | |||||
| Receita | $172 mi | $483 mi | $614 mi | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Lucro bruto | $64,1 mi | $256 mi | $314 mi | $232 mi | $151 mi |
| Lucro operacional | $47,0 mi | $232 mi | $265 mi | $114 mi | −$10,9 mi |
| Despesas com juros | $42,2 mi | $15,8 mi | $7,7 mi | $38,5 mi | $48,8 mi |
| Lucro antes dos impostos | $5,1 mi | $219 mi | $258 mi | $75,8 mi | −$68,2 mi |
| Imposto de renda | $0,8 mi | $1,9 mi | $31,4 mi | $15,8 mi | −$17,9 mi |
| Lucro líquido | $4,3 mi | $217 mi | $105 mi | $59,9 mi | −$50,3 mi |
| LPA diluído | — | — | $1,48 | $0,55 | −$0,41 |
| Ações diluídas | — | — | 0,07 bi | 0,11 bi | 0,12 bi |
| Fluxo de caixa | |||||
| Fluxo de caixa operacional | $21,4 mi | $206 mi | $299 mi | $257 mi | $117 mi |
| Investimentos de capital (capex) | $19,4 mi | $89,6 mi | $366 mi | $374 mi | $148 mi |
| Fluxo de caixa livre | $2,0 mi | $116 mi | −$66,5 mi | −$118 mi | −$30,9 mi |
| Depreciação e amortização | $23,7 mi | $27,5 mi | $39,8 mi | $98,7 mi | $160 mi |
| Remuneração em ações | $0,1 mi | $0,7 mi | $7,4 mi | $22,4 mi | $33,2 mi |
| Aquisições | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $153 mi | $204 mi |
| Recompras de ações | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,2 mi |
| Dividendos pagos | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,2 mi |
| Balanço patrimonial | |||||
| Dívida total | — | $149 mi | $180 mi | $521 mi | $604 mi |
| Passivos de arrendamento financeiro | $0,0 mi | $20,2 mi | $0,4 mi | $5,3 mi | $31,4 mi |
| Ativo circulante | — | $179 mi | $319 mi | $289 mi | $308 mi |
| Passivo circulante | — | $88,7 mi | $92,6 mi | $243 mi | $211 mi |
| Estoques | $0,0 mi | $5,6 mi | $6,4 mi | $17,3 mi | $13,6 mi |
| Imobilizado, líquido | — | $542 mi | $935 mi | $1,5 bi | $1,5 bi |
| Ativo total | — | $751 mi | $1,3 bi | $2,0 bi | $2,2 bi |
| Passivo total | — | $240 mi | $394 mi | $936 mi | $1,0 bi |
| Patrimônio líquido | $339 mi | $511 mi | $868 mi | $1,0 bi | $1,2 bi |
| Margens | |||||
| Margem bruta | 37,2% | 53,1% | 51,1% | 22,0% | 13,8% |
| Margem operacional | 27,3% | 48,1% | 43,2% | 10,8% | −1,0% |
| Margem EBITDA | 41,0% | 53,8% | 49,7% | 20,1% | 13,6% |
| Margem líquida | 2,5% | 45,0% | 17,2% | 5,7% | −4,6% |
| Margem FCL | 1,2% | 24,1% | −10,8% | −11,1% | −2,8% |
| Rentabilidade | |||||
| Retorno sobre o capital empregado | — | — | 29,0% | 7,9% | −0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | — | 15,3% | 6,3% | −4,5% |
| Retorno sobre os ativos | — | — | 10,5% | 3,7% | −2,4% |
| Crescimento | |||||
| Crescimento da receita | — | 180,0% | 27,2% | 72,0% | 3,7% |
| Crescimento do lucro líquido | — | 4.996,4% | −51,4% | −43,1% | −183,9% |
| Crescimento do LPA | — | — | — | −62,8% | −174,6% |
| Crescimento do FCL | — | 5.765,0% | −157,1% | — | — |
| Variação do número de ações | — | — | — | 53,7% | 12,1% |
| Saúde financeira | |||||
| Dívida / patrimônio | — | 0,3x | 0,2x | 0,5x | 0,5x |
| Cobertura de juros | 1,1x | 14,7x | 34,5x | 3,0x | −0,2x |
| Liquidez corrente | — | 2,0x | 3,4x | 1,2x | 1,5x |
| Liquidez seca | — | 2,0x | 3,4x | 1,1x | 1,4x |
| Alocação de capital | |||||
| Capex / receita | 11,2% | 18,6% | 59,5% | 35,4% | 13,5% |
| Remun. em ações / receita | 0,1% | 0,1% | 1,2% | 2,1% | 3,0% |
| Proventos / FCL | 0,0% | 0,0% | — | — | — |
| Indicadores de qualidade | |||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 4,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | — | 5,1 | 4,8 | 1,7 | 1,4 |
| Índice de accruals | — | — | −19,2% | −12,2% | −8,0% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001984060). Dados atualizados em 20 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.