AutoNation
AN NYSE Automotive Retail Financeiro EF2016–EF2025
AutoNation's revenue rose 3.2% to $27.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 4.5%, down from 4.9% a year earlier. Free cash flow was −$198 million. It paid out $792 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 6.8%.
AutoNation em 30 segundos
Perguntas simples, respondidas com o último relatório anual (exercício de 2025).
As vendas estão a crescer?
+3,2%
Só um pouco. As vendas cresceram 3,2% no último ano.
Dá lucro?
2,4%
Um pouco. Fica com 2,4% de cada venda como lucro.
O lucro vira caixa?
−0,7%
Não. Gastou mais caixa do que gerou.
As contas estão saudáveis?
6 / 9
Mista. Passa em 6 de 9 testes de saúde.
Como está o preço da ação?
7,5x
Uma ação custa 7,5 vezes o seu lucro anual por ação. Habitual no setor: 17,9x.
Bom Mais ou menos Fraco Regras práticas sobre os números publicados. Um ponto de partida, não uma recomendação.
Números-chave, exercício de 2025
O negócio
O que faz, e o que pode correr mal?
O que a AutoNation faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- AUTONATION, INC.
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- —
- Nº de protocolo · CIK
- 0001628280-26-007800
0000350698
Vendas e lucro
Está a vender mais, e quanto fica?
Receita e margens
A AutoNation teve $27,6 bi de receita no exercício de 2025, alta de 3,2% em relação ao ano anterior.
Em palavras simples: As receitas são todo o dinheiro pago pelos clientes. As margens mostram quantos cêntimos de cada euro vendido sobram em cada etapa: depois de fazer o produto (bruta), depois de pôr o negócio a funcionar (operacional) e depois de tudo, impostos incluídos (líquida).
Lucro líquido e lucro por ação
Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 17,0% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Em palavras simples: O lucro líquido é o que sobra depois de todos os custos e impostos. O lucro por ação (LPA) divide-o por todas as ações, e mostra quanto ganhou uma ação.
Caixa e acionistas
Quanta caixa entra, e para onde vai?
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de −$198 mi no exercício de 2025, −0,7% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Em palavras simples: Lucro no papel não é dinheiro no banco. O fluxo de caixa livre é a caixa que sobra depois de pagar o funcionamento e a manutenção do negócio: o dinheiro que pode devolver aos acionistas, poupar ou investir.
Dividendos, recompras e número de ações
A AutoNation devolveu $792 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas caiu 6,9%.
Em palavras simples: As empresas devolvem dinheiro de duas formas: dividendos (dinheiro pago aos acionistas) e recompras (compram as próprias ações, para que cada ação que resta tenha uma fatia maior).
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Em palavras simples: Os insiders são as pessoas que gerem a empresa ou detêm grande parte dela. Comprar com o próprio dinheiro pode indicar confiança; vender tem muitas vezes razões pessoais, como impostos ou diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$0,7 mi
2 insiders
Das vendas, sob planos
0%
$0,0 mi
Saúde financeira
Aguenta as dívidas, e usa bem o dinheiro?
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a AutoNation consegue sustentá-la.
Em palavras simples: O que a empresa tem e o que deve. Mais caixa do que dívida é uma almofada para os maus tempos; muita dívida deixa menos margem quando o negócio abranda.
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $60,4 mi | $72,6 mi | $60,8 mi | $59,8 mi | $58,6 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | $3,2 bi | $3,6 bi | $4,0 bi | $3,8 bi | $4,0 bi |
| Dívida / patrimônio | 1,4x | 1,8x | 1,8x | 1,5x | 1,7x |
| Cobertura de juros | 20,5x | 15,0x | 9,1x | 7,3x | 6,9x |
| Liquidez corrente | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Liquidez seca | 0,3x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,2x |
| Ativo total | $8,9 bi | $10,1 bi | $12,0 bi | $13,0 bi | $14,4 bi |
| Passivo total | $6,6 bi | $8,0 bi | $9,8 bi | $10,5 bi | $12,1 bi |
| Patrimônio líquido | $2,4 bi | $2,0 bi | $2,2 bi | $2,5 bi | $2,3 bi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | $3,2 bi | $3,6 bi | $4,0 bi | $3,7 bi | $3,9 bi |
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Em palavras simples: Quanto lucro o negócio faz com o dinheiro investido nele. Uma percentagem mais alta significa que cada euro investido rende mais.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
Em palavras simples: Nove testes de sim/não à saúde financeira, um ponto cada. Um visto verde é uma aprovação: 7 a 9 pontos é sólido, 0 a 3 é fraco.
| Teste | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | ✕ | ✕ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✕ | ✕ | ✕ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| A liquidez corrente subiu | ✕ | ✕ | ✓ |
| O número de ações não aumentou | ✓ | ✓ | ✓ |
| A margem bruta subiu | ✕ | ✕ | ✓ |
| A receita subiu em relação aos ativos | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | 4 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Índice de accruals | 2,7% | 3,0% | 3,9% |
| Altman Z'' | 1,73 | 1,44 | 1,73 |
Preço e valor
Quanto custa a ação, e como se compara?
Avalie a AutoNation você mesmo
Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.
Em palavras simples: Mova os controlos para testar as suas próprias hipóteses de crescimento. O resultado é quanto valeria uma ação se essas hipóteses se cumprissem. Hipóteses diferentes dão respostas muito diferentes.
Fluxo de caixa descontado
Valor por ação
—
Soma um caixa líquido de −$3,9 bi e divide por 38,1 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.
Múltiplo de lucros
Valor por ação
—
Múltiplos de referência: hoje 7,5x · pares 15,4x · setor 17,9x.
Empresas semelhantes
Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.
Em palavras simples: Os mesmos números para empresas semelhantes, para perceber se um valor é alto ou baixo para este tipo de negócio.
| Empresa | Valor de mercado | Crescimento | Margem op. | Margem FCL | ROIC | P/L | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoNation AN | $5,4 bi | 3,2% | 4,5% | −0,7% | 14,7% | 7,5x | 6 | |
| CarMax KMX | $7,3 bi | −1,8% | — | 4,8% | 1,3% | 24,3x | 5 | Comparar → |
| Penske Automotive Group PAG | $14,0 bi | −0,2% | 4,0% | 2,1% | 12,8% | 15,4x | 6 | Comparar → |
| Group 1 Automotive GPI | $2,9 bi | 13,2% | 3,3% | 1,9% | 8,6% | 10,1x | 5 | Comparar → |
| Carvana CVNA | $42,8 bi | 48,6% | 9,3% | 4,4% | 24,6% | — | 6 | Comparar → |
Todos os números
Todos os números, ano a ano.
10 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
Em palavras simples: Todos os números que temos, ano a ano. Descarregue-os numa folha de cálculo se quiser aprofundar.
| Exercício fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||||||||
| Receita | $21,6 bi | $21,5 bi | $21,4 bi | $21,3 bi | $20,4 bi | $25,8 bi | $27,0 bi | $26,9 bi | $26,8 bi | $27,6 bi |
| Lucro bruto | $3,3 bi | $3,4 bi | $3,4 bi | $3,5 bi | $3,6 bi | $5,0 bi | $5,3 bi | $5,1 bi | $4,8 bi | $4,9 bi |
| Lucro operacional | $890 mi | $843 mi | $778 mi | $824 mi | $563 mi | $1,9 bi | $2,0 bi | $1,7 bi | $1,3 bi | $1,2 bi |
| Despesas com juros | $116 mi | $120 mi | $119 mi | $107 mi | $93,7 mi | $93,0 mi | $135 mi | $181 mi | $180 mi | $180 mi |
| Lucro antes dos impostos | $702 mi | $637 mi | $529 mi | $613 mi | $550 mi | $1,8 bi | $1,8 bi | $1,4 bi | $917 mi | $885 mi |
| Imposto de renda | $271 mi | $202 mi | $134 mi | $162 mi | $168 mi | $435 mi | $456 mi | $330 mi | $225 mi | $235 mi |
| Lucro líquido | $431 mi | $435 mi | $396 mi | $450 mi | $382 mi | $1,4 bi | $1,4 bi | $1,0 bi | $692 mi | $649 mi |
| LPA diluído | $4,15 | $4,43 | $4,34 | $4,97 | $4,30 | $18,31 | $24,29 | $22,74 | $16,92 | $17,04 |
| Ações diluídas | 0,10 bi | 0,10 bi | 0,09 bi | 0,09 bi | 0,09 bi | 0,08 bi | 0,06 bi | 0,04 bi | 0,04 bi | 0,04 bi |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Fluxo de caixa operacional | $516 mi | $540 mi | $511 mi | $769 mi | $1,2 bi | $1,6 bi | $1,7 bi | $724 mi | $315 mi | $112 mi |
| Investimentos de capital (capex) | $245 mi | $313 mi | $401 mi | $269 mi | $156 mi | $216 mi | $329 mi | $410 mi | $329 mi | $309 mi |
| Fluxo de caixa livre | $272 mi | $227 mi | $110 mi | $500 mi | $1,1 bi | $1,4 bi | $1,3 bi | $314 mi | −$13,8 mi | −$198 mi |
| Remuneração em ações | $25,1 mi | $20,6 mi | $25,5 mi | $31,1 mi | $30,2 mi | $35,0 mi | $31,5 mi | $39,7 mi | $36,5 mi | $46,5 mi |
| Aquisições | $410 mi | $76,8 mi | $67,2 mi | $4,7 mi | $0,4 mi | $433 mi | $192 mi | $271 mi | $0,0 mi | $459 mi |
| Recompras de ações | $497 mi | $435 mi | $100 mi | $44,7 mi | $367 mi | $2,3 bi | $1,7 bi | $874 mi | $460 mi | $792 mi |
| Dividendos pagos | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Dividendos e recompras | $497 mi | $435 mi | $100 mi | $44,7 mi | $367 mi | $2,3 bi | $1,7 bi | $874 mi | $460 mi | $792 mi |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $64,8 mi | $69,2 mi | $48,6 mi | $42,0 mi | $570 mi | $60,4 mi | $72,6 mi | $60,8 mi | $59,8 mi | $58,6 mi |
| Dívida total | $2,7 bi | $2,7 bi | $2,6 bi | $2,1 bi | $2,1 bi | $3,2 bi | $3,6 bi | $4,0 bi | $3,8 bi | $4,0 bi |
| Passivos de arrendamento financeiro | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $114 mi | $134 mi | $346 mi | $402 mi | $397 mi | $375 mi | $391 mi |
| Ativo circulante | $4,7 bi | $4,8 bi | $4,9 bi | $4,4 bi | $4,2 bi | $2,8 bi | $3,1 bi | $4,3 bi | $4,7 bi | $4,6 bi |
| Passivo circulante | $5,8 bi | $5,6 bi | $5,7 bi | $5,1 bi | $4,2 bi | $3,1 bi | $3,4 bi | $5,6 bi | $6,3 bi | $5,5 bi |
| Estoques | $3,5 bi | $3,4 bi | $3,7 bi | $3,3 bi | $2,6 bi | $1,8 bi | $2,0 bi | $3,0 bi | $3,4 bi | $3,4 bi |
| Imobilizado, líquido | $2,8 bi | $3,0 bi | $3,2 bi | $3,2 bi | $3,1 bi | $3,4 bi | $3,6 bi | $3,8 bi | $3,8 bi | $4,0 bi |
| Ativo total | $10,1 bi | $10,3 bi | $10,7 bi | $10,5 bi | $9,9 bi | $8,9 bi | $10,1 bi | $12,0 bi | $13,0 bi | $14,4 bi |
| Passivo total | $7,7 bi | $7,9 bi | $7,9 bi | $7,4 bi | $6,7 bi | $6,6 bi | $8,0 bi | $9,8 bi | $10,5 bi | $12,1 bi |
| Patrimônio líquido | $2,3 bi | $2,4 bi | $2,7 bi | $3,2 bi | $3,2 bi | $2,4 bi | $2,0 bi | $2,2 bi | $2,5 bi | $2,3 bi |
| Margens | ||||||||||
| Margem bruta | 15,3% | 15,6% | 15,9% | 16,5% | 17,5% | 19,2% | 19,5% | 19,0% | 17,9% | 17,9% |
| Margem operacional | 4,1% | 3,9% | 3,6% | 3,9% | 2,8% | 7,4% | 7,5% | 6,1% | 4,9% | 4,5% |
| Margem líquida | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 2,1% | 1,9% | 5,3% | 5,1% | 3,8% | 2,6% | 2,4% |
| Margem FCL | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 2,3% | 5,2% | 5,5% | 5,0% | 1,2% | −0,1% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||||||||||
| Retorno sobre o capital | 11,4% | 11,5% | 11,3% | 11,5% | 7,8% | 28,0% | 27,3% | 21,2% | 16,0% | 14,7% |
| Retorno sobre o capital empregado | 20,7% | 19,0% | 16,1% | 15,8% | 10,1% | 32,8% | 32,3% | 25,3% | 20,0% | 16,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18,5% | 18,6% | 15,6% | 15,3% | 11,9% | 48,9% | 62,3% | 48,0% | 29,7% | 27,1% |
| Retorno sobre os ativos | 4,4% | 4,3% | 3,8% | 4,2% | 3,7% | 14,6% | 14,5% | 9,3% | 5,5% | 4,7% |
| Crescimento | ||||||||||
| Crescimento da receita | 3,6% | −0,3% | −0,6% | −0,4% | −4,4% | 26,8% | 4,4% | −0,1% | −0,7% | 3,2% |
| Crescimento do lucro líquido | −2,7% | 1,0% | −8,9% | 13,6% | −15,2% | 259,8% | 0,3% | −25,9% | −32,2% | −6,2% |
| Crescimento do LPA | 6,7% | 6,8% | −2,0% | 14,5% | −13,5% | 325,8% | 32,7% | −6,4% | −25,6% | 0,7% |
| Crescimento do FCL | 4,6% | −16,5% | −51,4% | 353,6% | 110,4% | 34,3% | −5,2% | −76,6% | −104,4% | — |
| Variação do número de ações | −8,9% | −5,4% | −7,0% | −0,9% | −2,0% | −15,5% | −24,4% | −20,8% | −8,9% | −6,9% |
| Saúde financeira | ||||||||||
| Dívida / patrimônio | 1,2x | 1,2x | 1,0x | 0,7x | 0,7x | 1,4x | 1,8x | 1,8x | 1,5x | 1,7x |
| Cobertura de juros | 7,7x | 7,0x | 6,5x | 7,7x | 6,0x | 20,5x | 15,0x | 9,1x | 7,3x | 6,9x |
| Liquidez corrente | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Liquidez seca | 0,2x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,2x |
| Alocação de capital | ||||||||||
| Capex / receita | 1,1% | 1,5% | 1,9% | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% |
| Remun. em ações / receita | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
| Proventos / FCL | 183,1% | 191,8% | 90,7% | 8,9% | 34,9% | 164,2% | 126,9% | 278,7% | — | — |
| Indicadores de qualidade | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 2,6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
| Índice de accruals | −0,9% | −1,0% | −1,1% | −3,0% | −8,1% | −2,7% | −3,1% | 2,7% | 3,0% | 3,9% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000350698). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.