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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

AutoZone

AZO NYSE Automotive Retail Financeiro EF2016–EF2025

AutoZone's revenue rose 2.4% to $18.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.1%, down from 20.5% a year earlier. Free cash flow was $1.8 billion, down 7.3%. It paid out $1.6 billion in dividends and buybacks, 88% of free cash flow. The diluted share count fell 3.1%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$3.200,76

2,1%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$18,9 bi
2,4% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
19,1%
1,4 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$2,5 bi
6,2%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$1,8 bi
7,3%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
58,2%
20,3 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$54,1 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
22,0x
Sobre LPA de $145,44 (12 meses)

O que a AutoZone faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
AUTOZONE INC
Fim do exercício fiscal
30 de agosto de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001104659-25-102611
0000866787

Receita e margens

A AutoZone teve $18,9 bi de receita no exercício de 2025, alta de 2,4% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 15,2% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $1,8 bi no exercício de 2025, 9,5% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A AutoZone devolveu $1,6 bi aos acionistas no exercício de 2025, 88% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 3,1%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a AutoZone você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$8,9 bi e divide por 17,2 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 22,0x · pares 16,3x · setor 17,7x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a AutoZone consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $1,2 bi$264 mi$277 mi$298 mi$272 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $5,5 bi$6,4 bi$8,0 bi$9,4 bi$9,2 bi
Dívida líquida / EBITDA 1,3x1,7x1,9x2,1x2,1x
Cobertura de juros 14,6x16,5x10,9x8,1x7,4x
Liquidez corrente 0,9x0,8x0,8x0,8x0,9x
Liquidez seca 0,2x0,1x0,1x0,1x0,1x
Ativo total $14,5 bi$15,3 bi$16,0 bi$17,2 bi$19,4 bi
Passivo total $16,3 bi$18,8 bi$20,3 bi$21,9 bi$22,8 bi
Patrimônio líquido −$1,8 bi−$3,5 bi−$4,3 bi−$4,7 bi−$3,4 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $4,4 bi$6,2 bi$7,7 bi$9,1 bi$8,9 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$1,7 mi

3 insiders

Vendas, 12 meses

$40,0 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

3%

$1,1 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
7 de ago de 2026 Dennis W. LeRicheSr. Vice President Vendas 1.455 $3.100,00 $4,5 mi Form 4
29 de mai de 2026 Brian HannaschDirector Compras 165 $2.987,00 $0,5 mi Form 4
10 de abr de 2026 Earl G Graves JrDirector Vendas 50 $3.478,72 $0,2 mi Form 4
23 de jan de 2026 Richard Craig SmithSr. Vice President Vendas 5.910 $3.700,00 $21,9 mi Form 4
16 de jan de 2026 Richard Craig SmithSr. Vice President Vendas 3.190 $3.500,00 $11,2 mi Form 4
2 de jan de 2026 Earl G Graves JrDirector Vendas 250 $3.295,00 $0,8 mi Form 4
2 de jan de 2026 George R Mrkonic JrDirector Vendas 97 $3.341,99 $0,3 mi Form 4
22 de dez de 2025 Michael A GeorgeDirector Compras 145 $3.398,13 $0,5 mi Form 4
18 de dez de 2025 Brian HannaschDirector Compras 147 $3.393,09 $0,5 mi Form 4
10 de dez de 2025 Jamere JacksonCFO Compras 55 $3.413,50 $0,2 mi Form 4
27 de out de 2025 Borninkhof K. MichelleSenior Vice President & CIO Vendas plano 300 $3.775,00 $1,1 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
A liquidez corrente subiu ✓ ✓ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✕ ✓ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✕
F-score 6 / 98 / 96 / 9
Índice de accruals −2,6%−2,1%−3,4%
Altman Z'' −0,08−0,120,03

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
AutoZone AZO $54,1 bi 2,4% 19,1% 9,5% 58,2% 22,0x 6
Murphy USA MUSA $9,9 bi −4,3% 3,7% 1,9% 20,5% 16,3x 5 Comparar →
Asbury Automotive Group ABG $3,2 bi 4,7% 4,8% — 9,2% 6,4x 6 Comparar →
O'Reilly Automotive ORLY $74,5 bi 6,4% 19,5% 9,0% 59,7% 28,5x 7 Comparar →
Carvana CVNA $42,8 bi 48,6% 9,3% 4,4% 24,6% — 6 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $10,6 bi $10,9 bi $11,2 bi $11,9 bi $12,6 bi $14,6 bi $16,3 bi $17,5 bi $18,5 bi $18,9 bi
Lucro bruto $5,6 bi $5,7 bi $6,0 bi $6,4 bi $6,8 bi $7,7 bi $8,5 bi $9,1 bi $9,8 bi $10,0 bi
Lucro operacional $2,1 bi $2,1 bi $1,8 bi $2,2 bi $2,4 bi $2,9 bi $3,3 bi $3,5 bi $3,8 bi $3,6 bi
Despesas com juros $151 mi $159 mi $182 mi $194 mi $208 mi $202 mi $199 mi $320 mi $465 mi $490 mi
Lucro antes dos impostos $1,9 bi $1,9 bi $1,6 bi $2,0 bi $2,2 bi $2,7 bi $3,1 bi $3,2 bi $3,3 bi $3,1 bi
Imposto de renda $672 mi $645 mi $299 mi $414 mi $484 mi $579 mi $650 mi $639 mi $675 mi $636 mi
Lucro líquido $1,2 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,6 bi $1,7 bi $2,2 bi $2,4 bi $2,5 bi $2,7 bi $2,5 bi
LPA diluído $40,70 $44,07 $48,77 $63,43 $71,93 $95,19 $117,19 $132,36 $149,55 $144,87
Ações diluídas 0,03 bi 0,03 bi 0,03 bi 0,03 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $1,6 bi $1,6 bi $2,1 bi $2,1 bi $2,7 bi $3,5 bi $3,2 bi $2,9 bi $3,0 bi $3,1 bi
Investimentos de capital (capex) $489 mi $554 mi $522 mi $496 mi $458 mi $622 mi $672 mi $797 mi $1,1 bi $1,3 bi
Fluxo de caixa livre $1,2 bi $1,0 bi $1,6 bi $1,6 bi $2,3 bi $2,9 bi $2,5 bi $2,1 bi $1,9 bi $1,8 bi
Depreciação e amortização $297 mi $323 mi $345 mi $370 mi $398 mi $408 mi $442 mi $498 mi $550 mi $613 mi
Remuneração em ações $39,8 mi $38,2 mi $43,7 mi $43,3 mi $44,8 mi $56,1 mi $70,6 mi $93,1 mi $106 mi $125 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $1,5 bi $1,1 bi $1,6 bi $2,0 bi $931 mi $3,4 bi $4,4 bi $3,7 bi $3,1 bi $1,6 bi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $1,5 bi $1,1 bi $1,6 bi $2,0 bi $931 mi $3,4 bi $4,4 bi $3,7 bi $3,1 bi $1,6 bi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $190 mi $293 mi $218 mi $176 mi $1,8 bi $1,2 bi $264 mi $277 mi $298 mi $272 mi
Dívida total $4,9 bi $5,1 bi $5,0 bi $5,2 bi $5,5 bi $5,3 bi $6,1 bi $7,7 bi $9,0 bi $8,8 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $223 mi $276 mi $310 mi $288 mi $399 mi $400 mi
Ativo circulante $4,2 bi $4,6 bi $4,6 bi $5,0 bi $6,8 bi $6,4 bi $6,6 bi $6,8 bi $7,3 bi $8,3 bi
Passivo circulante $4,7 bi $4,8 bi $5,0 bi $5,5 bi $6,3 bi $7,4 bi $8,6 bi $8,5 bi $8,7 bi $9,5 bi
Estoques $3,6 bi $3,9 bi $3,9 bi $4,3 bi $4,5 bi $4,6 bi $5,6 bi $5,8 bi $6,2 bi $7,0 bi
Imobilizado, líquido $3,7 bi $4,0 bi $4,2 bi $4,4 bi $4,5 bi $4,9 bi $5,2 bi $5,6 bi $6,2 bi $7,1 bi
Ativo total $8,6 bi $9,3 bi $9,3 bi $9,9 bi $14,4 bi $14,5 bi $15,3 bi $16,0 bi $17,2 bi $19,4 bi
Passivo total $10,4 bi $10,7 bi $10,9 bi $11,6 bi $15,3 bi $16,3 bi $18,8 bi $20,3 bi $21,9 bi $22,8 bi
Patrimônio líquido −$1,8 bi −$1,4 bi −$1,5 bi −$1,7 bi −$878 mi −$1,8 bi −$3,5 bi −$4,3 bi −$4,7 bi −$3,4 bi
Margens
Margem bruta 52,7% 52,7% 53,2% 53,7% 53,6% 52,8% 52,1% 52,0% 53,1% 52,6%
Margem operacional 19,4% 19,1% 16,1% 18,7% 19,1% 20,1% 20,1% 19,9% 20,5% 19,1%
Margem EBITDA 22,2% 22,1% 19,2% 21,8% 22,3% 22,9% 22,9% 22,8% 23,5% 22,3%
Margem líquida 11,7% 11,8% 11,9% 13,6% 13,7% 14,8% 15,0% 14,5% 14,4% 13,2%
Margem FCL 10,8% 9,3% 13,9% 13,8% 17,9% 19,8% 15,6% 12,3% 10,5% 9,5%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital — 43,9% 44,7% 53,7% 58,9% 81,8% 99,2% 93,1% 78,5% 58,2%
Retorno sobre o capital empregado 56,5% 49,5% 41,1% 50,9% 38,6% 38,5% 47,3% 49,1% 47,6% 39,5%
Retorno sobre os ativos 14,9% 14,3% 14,4% 16,8% 14,3% 15,0% 16,3% 16,2% 16,1% 13,7%
Crescimento
Crescimento da receita 4,4% 2,4% 3,1% 5,7% 6,5% 15,8% 11,1% 7,4% 5,9% 2,4%
Crescimento do lucro líquido 7,0% 3,2% 4,4% 20,9% 7,2% 25,2% 12,0% 4,1% 5,3% −6,2%
Crescimento do LPA 13,0% 8,3% 10,7% 30,1% 13,4% 32,3% 23,1% 12,9% 13,0% −3,1%
Crescimento do FCL 5,5% −11,8% 53,3% 4,8% 38,6% 28,0% −12,4% −15,5% −9,9% −7,3%
Variação do número de ações −5,3% −4,7% −5,7% −7,0% −5,5% −5,4% −9,1% −7,9% −6,8% −3,1%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 2,0x 2,0x 2,2x 2,0x 1,4x 1,3x 1,7x 1,9x 2,1x 2,1x
Cobertura de juros 13,7x 13,1x 10,0x 11,4x 11,6x 14,6x 16,5x 10,9x 8,1x 7,4x
Liquidez corrente 0,9x 1,0x 0,9x 0,9x 1,1x 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x
Liquidez seca 0,1x 0,2x 0,1x 0,1x 0,4x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x
Alocação de capital
Capex / receita 4,6% 5,1% 4,7% 4,2% 3,6% 4,3% 4,1% 4,6% 5,8% 7,0%
Remun. em ações / receita 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7%
Proventos / FCL 126,1% 105,4% 102,2% 122,8% 41,2% 116,6% 171,7% 172,5% 162,6% 88,2%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — 6,0 6,0 7,0 8,0 5,0 6,0 6,0 8,0 6,0
Z'' de Altman 0,5 0,7 0,5 0,6 1,0 0,7 0,1 −0,1 −0,1 0,0
Índice de accruals −4,8% −3,2% −8,0% −5,3% −8,1% −9,3% −5,3% −2,6% −2,1% −3,4%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000866787). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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