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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

COPT Defense Properties

CDP NYSE Office REITs Financeiro EF2016–EF2025

COPT Defense Properties' revenue rose 1.4% to $764 million in fiscal 2025. Its net margin was 20.9%, up from 19.1% a year earlier. Free cash flow was $289 million, down 3.6%. It paid out $137 million in dividends and buybacks, 47% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$33,93

0,3%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$764 mi
1,4% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
—
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$160 mi
10,8%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$289 mi
3,6%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
6,1%
0,2 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$3,9 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
23,6x
Sobre LPA de $1,44 (12 meses)

O que a COPT Defense Properties faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
COPT DEFENSE PROPERTIES
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0000860546-26-000011
0000860546

Receita e margens

A COPT Defense Properties teve $764 mi de receita no exercício de 2025, alta de 1,4% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 27,5% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $289 mi no exercício de 2025, 37,8% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A COPT Defense Properties devolveu $137 mi aos acionistas no exercício de 2025, 47% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 0,4%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a COPT Defense Properties você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$2,5 bi e divide por 113,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 23,6x · pares — · setor 28,2x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a COPT Defense Properties consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $13,3 mi$12,3 mi$168 mi$38,3 mi$275 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $2,3 bi$2,2 bi$2,4 bi$2,4 bi$2,8 bi
Dívida líquida / EBITDA 7,7x6,3x15,1x6,2x6,1x
Dívida / patrimônio 1,4x1,3x1,6x1,6x1,8x
Cobertura de juros 2,2x3,4x−0,0x2,8x2,8x
Ativo total $4,3 bi$4,3 bi$4,2 bi$4,3 bi$4,7 bi
Passivo total $2,6 bi$2,5 bi$2,7 bi$2,7 bi$3,1 bi
Patrimônio líquido $1,6 bi$1,7 bi$1,5 bi$1,5 bi$1,5 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $2,3 bi$2,2 bi$2,2 bi$2,4 bi$2,5 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$1,3 mi

3 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
29 de mai de 2026 Pickett C TaylorDirector Vendas 31.798 $32,25 $1,0 mi Form 4
26 de mai de 2026 Robert L DentonDirector Vendas 3.922 $32,38 $0,1 mi Form 4
23 de fev de 2026 Philip L HawkinsDirector Vendas 5.536 $32,71 $0,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✕ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✕
A liquidez corrente subiu — — —
O número de ações não aumentou ✓ ✕ ✕
A margem bruta subiu — — —
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Índice de accruals −8,3%−4,4%−3,4%
Altman Z'' ———

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
COPT Defense Properties CDP $3,9 bi 1,4% — 37,8% 6,1% 23,6x —
Cousins Properties CUZ $4,8 bi 16,0% 67,8% 13,6% 6,7% — — Comparar →
Kilroy Realty KRC $4,4 bi −2,0% — 40,5% — 20,4x — Comparar →
Vornado Realty Trust VNO $6,8 bi 1,3% — 53,1% 17,4% — — Comparar →
Alexandria Real Estate Equities ARE $7,3 bi −2,9% — −15,1% — — — Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $574 mi $613 mi $578 mi $612 mi $582 mi $664 mi $739 mi $685 mi $753 mi $764 mi
Lucro bruto $529 mi $513 mi $520 mi $502 mi $515 mi $560 mi — — — —
Lucro operacional $52,4 mi $136 mi — — — — — — — —
Despesas com juros $83,2 mi $77,0 mi $75,4 mi $71,1 mi $67,9 mi $65,4 mi $61,2 mi $71,1 mi $82,2 mi $86,7 mi
Lucro antes dos impostos $33,3 mi $74,5 mi $75,6 mi $194 mi $99,1 mi $77,3 mi $148 mi −$73,5 mi $144 mi $158 mi
Imposto de renda $0,2 mi $1,1 mi −$0,4 mi −$0,2 mi $0,4 mi $0,1 mi $0,4 mi $0,6 mi $0,3 mi $0,9 mi
Lucro líquido $28,9 mi $68,7 mi $72,3 mi $192 mi $97,4 mi $81,6 mi $179 mi −$74,3 mi $144 mi $160 mi
LPA diluído $0,15 $0,56 $0,69 $1,71 $0,87 $0,68 $1,53 −$0,67 $1,23 $1,34
Ações diluídas 0,09 bi 0,10 bi 0,10 bi 0,11 bi 0,11 bi 0,11 bi 0,11 bi 0,11 bi 0,11 bi 0,11 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $234 mi $230 mi $181 mi $229 mi $238 mi $249 mi $266 mi $276 mi $331 mi $310 mi
Investimentos de capital (capex) $26,3 mi $22,9 mi $24,2 mi $24,7 mi $32,8 mi $30,0 mi $36,4 mi $20,5 mi $31,3 mi $21,1 mi
Fluxo de caixa livre $208 mi $207 mi $156 mi $204 mi $206 mi $219 mi $229 mi $256 mi $300 mi $289 mi
Depreciação e amortização $135 mi $137 mi $139 mi $139 mi $140 mi $151 mi $144 mi $151 mi $156 mi $164 mi
Remuneração em ações $6,8 mi $5,6 mi $6,4 mi $6,7 mi $6,5 mi $8,0 mi $8,8 mi $8,5 mi $10,4 mi $11,7 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $2,5 mi $2,0 mi $1,7 mi $2,1 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $104 mi $109 mi $114 mi $123 mi $123 mi $124 mi $124 mi $127 mi $132 mi $137 mi
Dividendos e recompras $107 mi $111 mi $116 mi $125 mi $123 mi $124 mi $124 mi $127 mi $132 mi $137 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $210 mi $12,3 mi $8,1 mi $14,7 mi $18,4 mi $13,3 mi $12,3 mi $168 mi $38,3 mi $275 mi
Dívida total $1,9 bi $1,8 bi $1,8 bi $1,8 bi $2,1 bi $2,3 bi $2,2 bi $2,4 bi $2,4 bi $2,8 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,7 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,4 mi $0,4 mi $0,4 mi
Estoques $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Imobilizado, líquido $5,2 mi $5,3 mi — — $10,4 mi $9,6 mi $8,3 mi — — —
Ativo total $3,8 bi $3,6 bi $3,7 bi $3,9 bi $4,1 bi $4,3 bi $4,3 bi $4,2 bi $4,3 bi $4,7 bi
Passivo total $2,2 bi $2,1 bi $2,0 bi $2,1 bi $2,4 bi $2,6 bi $2,5 bi $2,7 bi $2,7 bi $3,1 bi
Patrimônio líquido $1,5 bi $1,4 bi $1,6 bi $1,7 bi $1,7 bi $1,6 bi $1,7 bi $1,5 bi $1,5 bi $1,5 bi
Margens
Margem bruta 92,1% 83,7% 89,9% 82,0% 88,4% 84,3% — — — —
Margem operacional 9,1% 22,2% — — — — — — — —
Margem EBITDA 32,6% 44,4% 50,2% 65,9% 52,7% 44,1% 47,7% 21,8% 50,7% 53,4%
Margem líquida 5,0% 11,2% 12,5% 31,3% 16,7% 12,3% 24,2% −10,9% 19,1% 20,9%
Margem FCL 36,2% 33,8% 27,0% 33,3% 35,3% 33,0% 31,1% 37,3% 39,8% 37,8%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 1,5% 4,1% 4,5% 7,6% 4,6% 3,7% 5,3% −0,1% 5,9% 6,1%
Retorno sobre o patrimônio 1,9% 4,7% 4,8% 11,7% 5,8% 5,0% 10,8% −4,7% 9,7% 10,6%
Retorno sobre os ativos 0,8% 1,9% 2,0% 5,1% 2,5% 2,0% 4,2% −1,8% 3,4% 3,6%
Crescimento
Crescimento da receita −8,2% 6,7% −5,7% 5,8% −4,8% 14,1% 11,2% −7,3% 10,0% 1,4%
Crescimento do lucro líquido −83,8% 138,0% 5,2% 165,1% −49,2% −16,2% 119,2% −141,6% — 10,8%
Crescimento do LPA −91,4% 273,3% 23,2% 147,8% −49,1% −21,8% 125,0% −143,8% — 8,9%
Crescimento do FCL 15,0% −0,3% −24,6% 30,5% 0,9% 6,5% 4,7% 11,5% 17,1% −3,6%
Variação do número de ações −3,2% 4,8% 5,0% 7,2% 0,4% 0,3% 0,2% −0,4% 0,6% 0,4%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 9,1x 6,7x 6,3x 4,5x 6,7x 7,7x 6,3x 15,1x 6,2x 6,1x
Dívida / patrimônio 1,3x 1,3x 1,2x 1,1x 1,3x 1,4x 1,3x 1,6x 1,6x 1,8x
Cobertura de juros 0,6x 1,8x 2,0x 3,7x 2,5x 2,2x 3,4x −0,0x 2,8x 2,8x
Alocação de capital
Capex / receita 4,6% 3,7% 4,2% 4,0% 5,6% 4,5% 4,9% 3,0% 4,2% 2,8%
Remun. em ações / receita 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%
Proventos / FCL 51,3% 53,6% 74,2% 61,2% 60,0% 56,4% 53,9% 49,7% 44,0% 47,3%
Indicadores de qualidade
Índice de accruals −5,3% −4,4% −3,0% −1,0% −3,6% −4,0% −2,0% −8,3% −4,4% −3,4%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000860546). Dados atualizados em 17 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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