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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

HCA Healthcare

HCA NYSE Health Care Facilities Financeiro EF2016–EF2025

HCA Healthcare's revenue rose 7.1% to $75.6 billion in fiscal 2025. Its net margin was 9.0%, up from 8.2% a year earlier. Free cash flow was $7.7 billion, up 36.4%. It paid out $10.7 billion in dividends and buybacks, 140% of free cash flow. The diluted share count fell 8.5%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$469,03

0,4%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$75,6 bi
7,1% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
—
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$6,8 bi
17,8%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$7,7 bi
36,4%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
22,3%
2,3 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$106,3 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
16,2x
Sobre LPA de $29,04 (12 meses)

Sobre estes números. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

O que a HCA Healthcare faz

HCA Healthcare runs hospitals and other health care facilities in 19 U.S. states and England. At the end of 2025 it operated 190 hospitals: 179 general acute care hospitals, seven behavioral hospitals and four rehabilitation hospitals. It also ran 121 freestanding ambulatory surgery centers and 31 freestanding endoscopy centers.

Its general hospitals provide medical services such as internal medicine, general surgery, cardiology, oncology, neurosurgery, orthopedics and obstetrics, plus diagnostic and emergency care. It also provides outpatient care through surgery centers, emergency and urgent care facilities, walk-in clinics, physician practices, diagnostic centers, home health agencies, hospices and rehabilitation facilities. The behavioral hospitals provide mental health care.

HCA earns its money by charging for care, paid for by government programs, private insurers and patients. Its 10-K ties its results to changes in government health care programs, to keeping patients with private insurance, and to the number of uninsured patients. It began operating through its predecessors in 1968 and is based in Nashville, Tennessee.

Razão social
HCA Healthcare, Inc.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 10 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001193125-26-044769
0000860730

Receita e margens

A HCA Healthcare teve $75,6 bi de receita no exercício de 2025, alta de 7,1% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 16,3% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $7,7 bi no exercício de 2025, 10,2% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A HCA Healthcare devolveu $10,7 bi aos acionistas no exercício de 2025, 140% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 8,5%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a HCA Healthcare você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$46,2 bi e divide por 239,5 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 16,2x · pares 33,5x · setor 28,4x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a HCA Healthcare consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $1,6 bi$908 mi$935 mi$1,9 bi$1,0 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $35,3 bi$38,8 bi$40,3 bi$43,8 bi$47,3 bi
Dívida líquida / EBITDA 2,4x2,9x3,1x3,0x3,0x
Cobertura de juros 7,3x5,9x5,0x5,1x5,4x
Liquidez corrente 1,4x1,4x1,2x1,1x1,0x
Liquidez seca 1,2x1,2x1,0x1,0x0,9x
Ativo total $50,7 bi$52,4 bi$56,2 bi$59,5 bi$60,7 bi
Passivo total $49,3 bi$52,5 bi$55,2 bi$59,0 bi$63,5 bi
Patrimônio líquido −$933 mi−$2,8 bi−$1,8 bi−$2,5 bi−$6,0 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $33,7 bi$37,9 bi$39,4 bi$41,9 bi$46,2 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$31,1 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
18 de fev de 2026 Michael R McAleveyEVP & Chief Legal & Admin Off. Vendas 1.694 $533,37 $0,9 mi Form 4
11 de fev de 2026 Christopher F. WyattSVP & Controller Vendas 4.000 $505,00 $2,0 mi Form 4
11 de fev de 2026 Jennifer BerresSVP & Chief Human Res. Officer Vendas 8.020 $514,58 $4,1 mi Form 4
3 de fev de 2026 Michael S. CuffeEVP and Chief Clinical Officer Vendas 1.500 $498,09 $0,7 mi Form 4
3 de fev de 2026 Samuel N HazenCEO, Director Vendas 42.877 $501,04 $21,5 mi Form 4
5 de nov de 2025 Michael R McAleveyEVP & Chief Legal & Admin Off. Vendas 3.892 $473,79 $1,8 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu — — —
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✓
F-score 6 / 86 / 86 / 8
Índice de accruals −7,7%−8,2%−9,7%
Altman Z'' 1,361,230,92

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
HCA Healthcare HCA $106,3 bi 7,1% — 10,2% 22,3% 16,2x 6
UnitedHealth UNH $378,8 bi 11,8% 4,2% 3,6% 11,2% 26,9x 7 Comparar →
Johnson & Johnson JNJ $646,0 bi 6,1% — 20,9% 28,6% 40,0x 4 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $41,5 bi $43,6 bi $46,7 bi $51,3 bi $51,5 bi $58,8 bi $60,2 bi $65,0 bi $70,6 bi $75,6 bi
Despesas com juros $1,7 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,8 bi $1,6 bi $1,6 bi $1,7 bi $1,9 bi $2,1 bi $2,2 bi
Lucro antes dos impostos $4,8 bi $4,4 bi $5,3 bi $5,2 bi $5,4 bi $9,8 bi $8,6 bi $7,7 bi $8,5 bi $9,8 bi
Imposto de renda $1,4 bi $1,6 bi $946 mi $1,1 bi $1,0 bi $2,1 bi $1,7 bi $1,6 bi $1,9 bi $2,1 bi
Lucro líquido $2,9 bi $2,2 bi $3,8 bi $3,5 bi $3,8 bi $7,0 bi $5,6 bi $5,2 bi $5,8 bi $6,8 bi
LPA diluído $7,30 $5,95 $10,66 $10,07 $10,93 $21,16 $19,15 $18,97 $22,00 $28,33
Ações diluídas 0,40 bi 0,37 bi 0,36 bi 0,35 bi 0,34 bi 0,33 bi 0,29 bi 0,28 bi 0,26 bi 0,24 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $5,7 bi $5,4 bi $6,8 bi $7,6 bi $9,2 bi $9,0 bi $8,5 bi $9,4 bi $10,5 bi $12,6 bi
Investimentos de capital (capex) $2,8 bi $3,0 bi $3,6 bi $4,2 bi $2,8 bi $3,6 bi $4,4 bi $4,7 bi $4,9 bi $4,9 bi
Fluxo de caixa livre $2,9 bi $2,4 bi $3,2 bi $3,4 bi $6,4 bi $5,4 bi $4,1 bi $4,7 bi $5,6 bi $7,7 bi
Depreciação e amortização $2,0 bi $2,1 bi $2,3 bi $2,6 bi $2,7 bi $2,9 bi $3,0 bi $3,1 bi $3,3 bi $3,5 bi
Remuneração em ações $251 mi $270 mi $268 mi $347 mi $362 mi $440 mi $341 mi $262 mi $360 mi $401 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $2,8 bi $2,1 bi $1,5 bi $1,0 bi $441 mi $8,2 bi $7,0 bi $3,8 bi $6,0 bi $10,1 bi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $487 mi $550 mi $153 mi $624 mi $653 mi $661 mi $690 mi $679 mi
Dividendos e recompras $2,8 bi $2,1 bi $2,0 bi $1,6 bi $594 mi $8,8 bi $7,7 bi $4,5 bi $6,7 bi $10,7 bi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $646 mi $732 mi $502 mi $621 mi $1,9 bi $1,6 bi $908 mi $935 mi $1,9 bi $1,0 bi
Dívida total $31,4 bi $33,1 bi $32,8 bi $33,7 bi $31,0 bi $34,6 bi $38,1 bi $39,6 bi $43,0 bi $46,5 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $557 mi $622 mi $720 mi $710 mi $707 mi $786 mi $758 mi
Ativo circulante $9,1 bi $10,0 bi $10,2 bi $11,2 bi $12,3 bi $13,5 bi $13,6 bi $14,9 bi $16,4 bi $15,8 bi
Passivo circulante $5,8 bi $6,2 bi $7,6 bi $7,8 bi $8,7 bi $9,6 bi $9,9 bi $12,7 bi $15,2 bi $16,4 bi
Estoques $1,5 bi $1,6 bi $1,7 bi $1,8 bi $2,0 bi $2,0 bi $2,1 bi $2,0 bi $1,7 bi $1,7 bi
Imobilizado, líquido $16,4 bi $17,9 bi $19,8 bi $22,7 bi $23,2 bi $24,1 bi $25,6 bi $27,7 bi $29,4 bi $31,1 bi
Ativo total $33,8 bi $36,6 bi $39,2 bi $45,1 bi $47,5 bi $50,7 bi $52,4 bi $56,2 bi $59,5 bi $60,7 bi
Passivo total $39,4 bi $41,6 bi $42,1 bi $45,6 bi $44,6 bi $49,3 bi $52,5 bi $55,2 bi $59,0 bi $63,5 bi
Patrimônio líquido −$7,3 bi −$6,8 bi −$5,0 bi −$2,8 bi $572 mi −$933 mi −$2,8 bi −$1,8 bi −$2,5 bi −$6,0 bi
Margens
Margem EBITDA 20,5% 18,8% 20,1% 18,8% 18,9% 24,3% 22,1% 19,6% 19,7% 20,6%
Margem líquida 7,0% 5,1% 8,1% 6,8% 7,3% 11,8% 9,4% 8,1% 8,2% 9,0%
Margem FCL 7,0% 5,5% 6,8% 6,7% 12,4% 9,2% 6,9% 7,2% 8,0% 10,2%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 19,1% 14,5% 20,6% 17,9% 17,3% 26,4% 22,5% 19,5% 20,0% 22,3%
Retorno sobre o capital empregado 23,6% 20,8% 22,8% 20,5% 18,4% 28,5% 24,7% 22,4% 24,1% 27,2%
Retorno sobre os ativos 8,7% 6,3% 10,0% 8,3% 8,1% 14,2% 10,9% 9,7% 10,0% 11,3%
Crescimento
Crescimento da receita — 5,1% 7,0% 10,0% 0,4% 14,0% 2,5% 7,9% 8,7% 7,1%
Crescimento do lucro líquido 35,7% −23,3% 70,9% −7,5% 7,1% 85,3% −18,9% −7,1% 9,9% 17,8%
Crescimento do LPA 46,3% −18,5% 79,2% −5,5% 8,5% 93,6% −9,5% −0,9% 16,0% 28,8%
Crescimento do FCL 22,6% −16,7% 32,2% 8,0% 85,7% −15,9% −23,3% 13,6% 20,3% 36,4%
Variação do número de ações −7,2% −6,0% −4,6% −2,0% −1,3% −4,3% −10,4% −6,2% −5,3% −8,5%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 3,6x 3,9x 3,5x 3,5x 3,1x 2,4x 2,9x 3,1x 3,0x 3,0x
Cobertura de juros 3,8x 3,6x 4,0x 3,9x 4,4x 7,3x 5,9x 5,0x 5,1x 5,4x
Liquidez corrente 1,6x 1,6x 1,4x 1,4x 1,4x 1,4x 1,4x 1,2x 1,1x 1,0x
Liquidez seca 1,3x 1,4x 1,1x 1,2x 1,2x 1,2x 1,2x 1,0x 1,0x 0,9x
Alocação de capital
Capex / receita 6,7% 6,9% 7,7% 8,1% 5,5% 6,1% 7,3% 7,3% 6,9% 6,5%
Remun. em ações / receita 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,5% 0,5%
Proventos / FCL 95,1% 85,1% 63,3% 45,9% 9,3% 164,2% 185,4% 95,4% 119,4% 139,7%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — 7,0 6,0 7,0 5,0 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Z'' de Altman 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 2,0 1,7 1,4 1,2 0,9
Índice de accruals −8,3% −9,1% −7,9% −9,7% −11,8% −4,1% −5,6% −7,7% −8,2% −9,7%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000860730). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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