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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Marketaxess Holdings Inc

MKTX Nasdaq Security Brokers, Dealers & Flotation Companies Financeiro EF2016–EF2025

Último fechamento · 23 de out de 2026

$164,67

0,0%
Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$846 mi
3,6% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
40,4%
1,3 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$247 mi
10,0%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$374 mi
0,4%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
27,2%
3,5 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$5,8 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
19,5x
Sobre LPA de $8,46 (12 meses)

O que a Marketaxess Holdings Inc faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
MARKETAXESS HOLDINGS INC
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 24 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001193125-26-067009
0001278021

Receita e margens

A Marketaxess Holdings Inc teve $846 mi de receita no exercício de 2025, alta de 3,6% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 7,9% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $374 mi no exercício de 2025, 44,2% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Marketaxess Holdings Inc devolveu $420 mi aos acionistas no exercício de 2025, 112% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 1,4%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Marketaxess Holdings Inc consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $507 mi$431 mi$451 mi$544 mi$520 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros ———$0,1 mi$220 mi
Dívida líquida / EBITDA ———−1,3x−0,7x
Dívida / patrimônio ———0,0x0,2x
Cobertura de juros 400,5x467,0x158,9x212,9x229,9x
Ativo total $1,5 bi$1,6 bi$2,0 bi$1,8 bi$1,9 bi
Passivo total $489 mi$527 mi$722 mi$401 mi$777 mi
Patrimônio líquido $1,0 bi$1,1 bi$1,3 bi$1,4 bi$1,1 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) ———−$544 mi−$300 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos — — — — — — — — — ✕
A liquidez corrente subiu — — — — — — — — — —
O número de ações não aumentou — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓
A margem bruta subiu — — — — — — — — — —
A receita subiu em relação aos ativos — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
F-score — / 3— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 64 / 7
Índice de accruals 6,9%−3,6%−8,0%−7,4%−9,2%−1,7%−2,5%−4,2%−5,8%−7,3%
Altman Z'' ——————————

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $370 mi $397 mi $436 mi $511 mi $689 mi $699 mi $718 mi $753 mi $817 mi $846 mi
Lucro operacional $190 mi $200 mi $213 mi $251 mi $375 mi $337 mi $327 mi $315 mi $341 mi $342 mi
Despesas com juros — — — — $1,1 mi $0,8 mi $0,7 mi $2,0 mi $1,6 mi $1,5 mi
Lucro antes dos impostos $192 mi $202 mi $218 mi $257 mi $374 mi $334 mi $338 mi $333 mi $361 mi $367 mi
Imposto de renda $65,4 mi $53,7 mi $45,2 mi $52,5 mi $75,0 mi $76,0 mi $88,1 mi $74,6 mi $86,4 mi $120 mi
Lucro líquido $126 mi $148 mi $173 mi $205 mi $299 mi $258 mi $250 mi $258 mi $274 mi $247 mi
LPA diluído $3,34 $3,89 $4,57 $5,40 $7,85 $6,77 $6,65 $6,85 $7,28 $6,64
Ações diluídas 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $89,7 mi $168 mi $224 mi $266 mi $404 mi $282 mi $289 mi $334 mi $385 mi $382 mi
Investimentos de capital (capex) $6,4 mi $12,1 mi $35,9 mi $12,3 mi $15,0 mi $17,5 mi $13,1 mi $9,3 mi $9,9 mi $8,2 mi
Fluxo de caixa livre $83,4 mi $156 mi $188 mi $254 mi $389 mi $265 mi $276 mi $324 mi $375 mi $374 mi
Depreciação e amortização $17,8 mi $19,3 mi $23,1 mi $26,9 mi $36,0 mi $53,4 mi $61,4 mi $70,6 mi $73,8 mi $76,7 mi
Remuneração em ações $14,5 mi $14,4 mi $15,9 mi $25,3 mi $25,6 mi $27,3 mi $29,9 mi $29,2 mi $29,7 mi $30,9 mi
Aquisições — — — — — — — $78,5 mi $0,0 mi $36,5 mi
Recompras de ações $23,9 mi $42,5 mi $25,2 mi $17,3 mi $16,1 mi $63,2 mi $87,5 mi $0,0 mi $75,5 mi $420 mi
Dividendos e recompras $23,9 mi $42,5 mi $25,2 mi $17,3 mi $16,1 mi $63,2 mi $87,5 mi $0,0 mi $75,5 mi $420 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $168 mi $167 mi $246 mi $270 mi $461 mi $507 mi $431 mi $451 mi $544 mi $520 mi
Dívida total — — — — — — — — $0,0 mi $220 mi
Passivos de arrendamento financeiro — — — — — — — $0,2 mi $0,1 mi —
Imobilizado, líquido $31,1 mi $38,5 mi $63,0 mi $71,8 mi $85,2 mi $96,1 mi $100 mi $103 mi $107 mi $112 mi
Ágio (goodwill) — — $59,7 mi $147 mi $147 mi $155 mi $155 mi $237 mi $237 mi $284 mi
Ativos intangíveis $3,7 mi $3,3 mi $3,0 mi $61,0 mi $95,4 mi $116 mi $98,1 mi $119 mi $98,1 mi $111 mi
Ativo total $528 mi $581 mi $696 mi $955 mi $1,3 bi $1,5 bi $1,6 bi $2,0 bi $1,8 bi $1,9 bi
Passivo total $60,0 mi $66,5 mi $87,7 mi $185 mi $376 mi $489 mi $527 mi $722 mi $401 mi $777 mi
Ações preferenciais — — — — — $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Patrimônio líquido $468 mi $515 mi $608 mi $770 mi $955 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,1 bi
Margens
Margem operacional 51,4% 50,2% 48,8% 49,1% 54,4% 48,2% 45,5% 41,9% 41,7% 40,4%
Margem EBITDA 56,2% 55,1% 54,1% 54,3% 59,6% 55,9% 54,1% 51,2% 50,8% 49,5%
Margem líquida 34,1% 37,3% 39,7% 40,1% 43,4% 36,9% 34,8% 34,3% 33,6% 29,1%
Margem FCL 22,5% 39,2% 43,2% 49,6% 56,5% 37,9% 38,4% 43,1% 45,9% 44,2%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital — — — — — — — — 30,7% 27,2%
Retorno sobre o patrimônio 27,0% 30,1% 30,8% 29,7% 34,7% 25,8% 23,6% 21,7% 20,4% 19,5%
Retorno sobre os ativos 23,9% 26,7% 27,1% 24,8% 26,2% 18,0% 15,9% 14,2% 14,4% 13,2%
Retorno sobre o patrimônio tangível 27,2% 29,0% 31,7% 36,4% 42,0% 33,5% 30,2% 27,5% 26,0% 32,8%
Crescimento
Crescimento da receita — 7,4% 9,6% 17,4% 34,8% 1,4% 2,8% 4,8% 8,6% 3,6%
Crescimento do lucro líquido — 17,4% 16,7% 18,5% 46,1% −13,9% −3,0% 3,1% 6,2% −10,0%
Crescimento do LPA — 16,5% 17,5% 18,2% 45,4% −13,8% −1,8% 3,0% 6,3% −8,8%
Crescimento do FCL — 87,1% 20,6% 34,9% 53,6% −32,1% 4,3% 17,5% 15,7% −0,4%
Variação do número de ações — 0,8% −0,5% 0,3% 0,5% −0,1% −1,2% 0,0% 0,0% −1,4%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA — — — — — — — — −1,3x −0,7x
Dívida / patrimônio — — — — — — — — 0,0x 0,2x
Cobertura de juros — — — — 328,1x 400,5x 467,0x 158,9x 212,9x 229,9x
Alocação de capital
Capex / receita 1,7% 3,0% 8,2% 2,4% 2,2% 2,5% 1,8% 1,2% 1,2% 1,0%
Remun. em ações / receita 3,9% 3,6% 3,6% 4,9% 3,7% 3,9% 4,2% 3,9% 3,6% 3,7%
Proventos / FCL 28,7% 27,2% 13,4% 6,8% 4,1% 23,9% 31,7% 0,0% 20,1% 112,3%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — — — — — — — — — 4,0
Índice de accruals 6,9% −3,6% −8,0% −7,4% −9,2% −1,7% −2,5% −4,2% −5,8% −7,3%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001278021). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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