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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Monolithic Power Systems

MPWR Nasdaq Semiconductors Financeiro EF2016–EF2025

Monolithic Power Systems' revenue rose 26.4% to $2.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.1%, up from 24.4% a year earlier. Free cash flow was $666 million, up 3.7%. It paid out $291 million in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$1.140,12

2,4%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$2,8 bi
26,4% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
26,1%
1,7 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$622 mi
61,0%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$666 mi
3,7%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
27,1%
8,5 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$56,2 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
69,6x
Sobre LPA de $16,37 (12 meses)

Sobre estes números. Monolithic Power Systems has no borrowings, so its debt is zero.

O que a Monolithic Power Systems faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
Monolithic Power Systems, Inc.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001437749-26-006113
0001280452

Receita e margens

A Monolithic Power Systems teve $2,8 bi de receita no exercício de 2025, alta de 26,4% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 29,4% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $666 mi no exercício de 2025, 23,9% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Monolithic Power Systems devolveu $291 mi aos acionistas no exercício de 2025, 44% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 1,1%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Monolithic Power Systems você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de $1,3 bi e divide por 48,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 69,6x · pares 43,2x · setor 33,0x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Monolithic Power Systems consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $725 mi$738 mi$1,1 bi$863 mi$1,3 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $0,0 mi$0,0 mi$0,0 mi$0,0 mi$0,0 mi
Dívida líquida / EBITDA −2,5x−1,3x−2,1x−1,5x−1,6x
Dívida / patrimônio 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Liquidez corrente 5,0x5,4x7,7x5,3x5,9x
Liquidez seca 3,8x3,7x6,1x3,9x4,4x
Ativo total $1,6 bi$2,1 bi$2,4 bi$3,5 bi$4,2 bi
Passivo total $342 mi$390 mi$384 mi$565 mi$663 mi
Patrimônio líquido $1,2 bi$1,7 bi$2,0 bi$3,0 bi$3,5 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) −$725 mi−$738 mi−$1,1 bi−$863 mi−$1,3 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$74,7 mi

6 insiders

Das vendas, sob planos

81%

$60,7 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
28 de set de 2026 Michael HsingCEO, Director Vendas plano 30.000 $1.344,97 $40,3 mi Form 4
24 de ago de 2026 Kuo Wei Herbert ChangDirector Vendas 50 $1.281,57 $0,1 mi Form 4
24 de ago de 2026 Robert W Dean IIInterim CFO Vendas 32 $1.297,72 $0,0 mi Form 4
17 de ago de 2026 Robert W Dean IIInterim CFO Vendas 6 $1.413,64 $0,0 mi Form 4
11 de ago de 2026 Kuo Wei Herbert ChangDirector Vendas 50 $1.420,00 $0,1 mi Form 4
5 de ago de 2026 Robert W Dean IIInterim CFO Vendas 105 $1.344,27 $0,1 mi Form 4
3 de ago de 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Vendas plano 30 $1.343,94 $0,0 mi Form 4
15 de jul de 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Vendas plano 15.000 $1.349,73 $20,2 mi Form 4
1 de jul de 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Vendas plano 30 $1.351,61 $0,0 mi Form 4
1 de jun de 2026 Maurice SciammasEVP, WW Sales & Marketing Vendas plano 30 $1.533,95 $0,0 mi Form 4
27 de mai de 2026 Saria TsengEVP & General Counsel Vendas 7.565 $1.700,00 $12,9 mi Form 4
26 de mai de 2026 Jeff ZhouDirector Vendas 486 $1.680,00 $0,8 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✕ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✓ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✕ ✕ ✓
A margem bruta subiu ✕ ✕ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✕
F-score 4 / 94 / 95 / 9
Índice de accruals −9,4%27,0%−5,6%
Altman Z'' 12,4711,0111,63

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Monolithic Power Systems MPWR $56,2 bi 26,4% 26,1% 23,9% 27,1% 69,6x 5
Cirrus Logic CRUS $5,9 bi 5,3% 23,1% 31,9% 29,6% 13,7x 8 Comparar →
Skyworks Solutions SWKS $12,6 bi −2,2% 12,2% 27,1% 8,5% 43,2x 5 Comparar →
Microchip Technology MCHP $40,8 bi 7,1% 10,4% 18,5% 3,5% 108,9x 6 Comparar →
Arm Holdings ARM $224,6 bi 22,8% 18,3% 19,9% — — — Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $389 mi $471 mi $582 mi $628 mi $845 mi $1,2 bi $1,8 bi $1,8 bi $2,2 bi $2,8 bi
Lucro bruto $211 mi $258 mi $323 mi $346 mi $466 mi $686 mi $1,0 bi $1,0 bi $1,2 bi $1,5 bi
Pesquisa e desenvolvimento $73,6 mi $82,4 mi $93,5 mi $108 mi $138 mi $191 mi $240 mi $264 mi $325 mi $382 mi
Lucro operacional $54,4 mi $77,4 mi $114 mi $103 mi $159 mi $262 mi $527 mi $482 mi $539 mi $729 mi
Lucro antes dos impostos $57,3 mi $82,9 mi $119 mi $113 mi $169 mi $272 mi $525 mi $506 mi $573 mi $766 mi
Imposto de renda $4,5 mi $17,7 mi $13,2 mi $4,3 mi $5,0 mi $30,2 mi $87,3 mi $78,5 mi −$1,0 bi $145 mi
Lucro líquido $52,7 mi $65,2 mi $105 mi $109 mi $164 mi $242 mi $438 mi $427 mi $1,6 bi $622 mi
LPA diluído $1,26 $1,50 $2,36 $2,38 $3,50 $5,05 $9,05 $8,76 $32,60 $12,86
Ações diluídas 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $108 mi $134 mi $142 mi $216 mi $268 mi $320 mi $247 mi $638 mi $788 mi $838 mi
Investimentos de capital (capex) $37,1 mi $65,8 mi $22,5 mi $95,8 mi $55,6 mi $94,4 mi $58,8 mi $57,6 mi $146 mi $172 mi
Fluxo de caixa livre $70,7 mi $68,1 mi $119 mi $121 mi $212 mi $226 mi $188 mi $581 mi $642 mi $666 mi
Depreciação e amortização $14,7 mi $16,1 mi $12,3 mi $14,9 mi $19,2 mi $28,7 mi $37,1 mi $40,2 mi $36,4 mi $52,5 mi
Remuneração em ações $45,0 mi $52,6 mi $60,6 mi $78,7 mi $85,6 mi $124 mi $161 mi $150 mi $206 mi $228 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $33,3 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $3,7 mi $636 mi $6,6 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $33,9 mi $47,5 mi $67,3 mi $88,8 mi $109 mi $138 mi $186 mi $241 mi $285 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $33,9 mi $47,5 mi $67,3 mi $88,8 mi $109 mi $138 mi $190 mi $877 mi $291 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $268 mi $299 mi $377 mi $455 mi $595 mi $725 mi $738 mi $1,1 bi $863 mi $1,3 bi
Dívida total $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $383 mi $449 mi $581 mi $655 mi $842 mi $1,1 bi $1,4 bi $1,8 bi $1,6 bi $2,2 bi
Passivo circulante $52,9 mi $65,9 mi $80,4 mi $98,2 mi $147 mi $227 mi $263 mi $235 mi $295 mi $369 mi
Estoques $71,5 mi $99,3 mi $136 mi $128 mi $157 mi $259 mi $447 mi $384 mi $420 mi $565 mi
Imobilizado, líquido $85,2 mi $145 mi $150 mi $228 mi $282 mi $363 mi $357 mi $369 mi $495 mi $628 mi
Ativo total $511 mi $653 mi $793 mi $956 mi $1,2 bi $1,6 bi $2,1 bi $2,4 bi $3,5 bi $4,2 bi
Passivo total $80,0 mi $131 mi $153 mi $183 mi $242 mi $342 mi $390 mi $384 mi $565 mi $663 mi
Patrimônio líquido $431 mi $522 mi $640 mi $774 mi $967 mi $1,2 bi $1,7 bi $2,0 bi $3,0 bi $3,5 bi
Margens
Margem bruta 54,3% 54,9% 55,4% 55,2% 55,2% 56,8% 58,4% 56,1% 55,3% 55,2%
Margem operacional 14,0% 16,4% 19,5% 16,3% 18,8% 21,7% 29,4% 26,5% 24,4% 26,1%
Margem EBITDA 17,8% 19,9% 21,6% 18,7% 21,1% 24,1% 31,4% 28,7% 26,1% 28,0%
Margem líquida 13,6% 13,9% 18,1% 17,3% 19,5% 20,0% 24,4% 23,5% 72,1% 22,3%
Margem FCL 18,2% 14,5% 20,4% 19,2% 25,1% 18,7% 10,5% 31,9% 29,1% 23,9%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 33,8% 31,6% 41,5% 34,0% 44,7% 52,4% 60,6% 43,5% 35,6% 27,1%
Retorno sobre o capital empregado 12,9% 14,8% 17,5% 13,1% 16,6% 21,7% 33,4% 24,1% 19,9% 20,7%
Retorno sobre o patrimônio 13,2% 13,7% 18,1% 15,4% 18,9% 21,9% 30,1% 23,0% 63,7% 19,2%
Retorno sobre os ativos 11,2% 11,2% 14,6% 12,4% 15,2% 17,3% 24,0% 19,0% 53,5% 16,1%
Crescimento
Crescimento da receita 16,7% 21,2% 23,7% 7,8% 34,5% 43,0% 48,6% 1,5% 21,2% 26,4%
Crescimento do lucro líquido 49,9% 23,7% 61,5% 3,4% 51,0% 47,2% 80,8% −2,4% 272,5% −61,0%
Crescimento do LPA 46,5% 19,1% 57,3% 0,9% 47,1% 44,3% 79,2% −3,2% 272,2% −60,6%
Crescimento do FCL 31,6% −3,7% 74,8% 1,3% 76,1% 6,3% −16,7% 209,1% 10,6% 3,7%
Variação do número de ações 2,6% 4,0% 2,4% 2,6% 2,7% 1,9% 1,0% 0,9% 0,1% −1,1%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA −3,9x −3,2x −3,0x −3,9x −3,3x −2,5x −1,3x −2,1x −1,5x −1,6x
Dívida / patrimônio 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Liquidez corrente 7,2x 6,8x 7,2x 6,7x 5,7x 5,0x 5,4x 7,7x 5,3x 5,9x
Liquidez seca 5,9x 5,3x 5,5x 5,4x 4,7x 3,8x 3,7x 6,1x 3,9x 4,4x
Alocação de capital
Capex / receita 9,6% 14,0% 3,9% 15,3% 6,6% 7,8% 3,3% 3,2% 6,6% 6,2%
Remun. em ações / receita 11,6% 11,2% 10,4% 12,5% 10,1% 10,2% 9,0% 8,2% 9,3% 8,2%
Proventos / FCL 0,0% 49,9% 39,9% 55,9% 41,8% 48,5% 73,5% 32,6% 136,5% 43,7%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 6,0 6,0 6,0 3,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0
Z'' de Altman 11,4 9,6 10,3 9,8 9,7 9,5 11,0 12,5 11,0 11,6
Índice de accruals −11,7% −11,8% −5,0% −12,3% −9,6% −5,6% 10,5% −9,4% 27,0% −5,6%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001280452). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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