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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Packaging Corporation of America

PKG NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Financeiro EF2016–EF2025

Packaging Corporation of America's revenue rose 7.2% to $9.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 12.3%, down from 13.1% a year earlier. Free cash flow was $729 million, up 39.7%. It paid out $603 million in dividends and buybacks, 83% of free cash flow. The diluted share count rose 0.1%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$247,29

0,7%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$9,0 bi
7,2% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
12,3%
0,8 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$774 mi
3,9%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$729 mi
39,7%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
11,8%
2,2 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$22,0 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
32,1x
Sobre LPA de $7,70 (12 meses)

O que a Packaging Corporation of America faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
PACKAGING CORP OF AMERICA
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001193125-26-074129
0000075677

Receita e margens

A Packaging Corporation of America teve $9,0 bi de receita no exercício de 2025, alta de 7,2% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 6,8% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $729 mi no exercício de 2025, 8,1% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Packaging Corporation of America devolveu $603 mi aos acionistas no exercício de 2025, 83% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 0,1%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Packaging Corporation of America você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$3,4 bi e divide por 89,6 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 32,1x · pares 15,1x · setor 20,1x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Packaging Corporation of America consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $705 mi$405 mi$1,1 bi$787 mi$601 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $2,5 bi$2,5 bi$2,9 bi$2,5 bi$4,0 bi
Dívida líquida / EBITDA 1,1x1,1x1,1x1,1x1,9x
Dívida / patrimônio 0,7x0,7x0,7x0,6x0,9x
Cobertura de juros 8,3x16,6x12,7x10,2x11,0x
Liquidez corrente 3,1x2,9x2,6x3,2x3,2x
Liquidez seca 2,1x1,8x1,8x2,1x1,9x
Ativo total $7,8 bi$8,0 bi$8,7 bi$8,8 bi$10,7 bi
Passivo total $4,2 bi$4,3 bi$4,7 bi$4,4 bi$6,1 bi
Patrimônio líquido $3,6 bi$3,7 bi$4,0 bi$4,4 bi$4,6 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $1,8 bi$2,1 bi$1,8 bi$1,7 bi$3,4 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$15,0 mi

3 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
20 de ago de 2026 Donald R. ShirleyExec. VP Vendas 12.000 $250,71 $3,0 mi Form 4
7 de ago de 2026 Thomas A HassfurtherPresident Vendas 7.063 $254,00 $1,8 mi Form 4
5 de ago de 2026 Thomas A HassfurtherPresident Vendas 8.797 $257,00 $2,3 mi Form 4
3 de ago de 2026 Thomas A HassfurtherPresident Vendas 12.531 $250,00 $3,1 mi Form 4
27 de mai de 2026 Mark W KowlzanChairman & CEO, Director Vendas 9.266 $217,08 $2,0 mi Form 4
5 de fev de 2026 Thomas A HassfurtherPresident Vendas 12.129 $230,50 $2,8 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✕
A liquidez corrente subiu ✕ ✓ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✕
A margem bruta subiu ✕ ✕ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 96 / 94 / 9
Índice de accruals −6,6%−4,4%−8,0%
Altman Z'' 4,534,934,02

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Packaging Corporation of America PKG $22,0 bi 7,2% 12,3% 8,1% 11,8% 32,1x 4
Avery Dennison AVY $13,9 bi 1,1% — 8,0% 14,6% 19,9x 5 Comparar →
Graphic Packaging GPK $2,6 bi −2,2% 9,3% −0,9% 7,3% 13,3x 4 Comparar →
Sonoco SON $5,0 bi 41,7% 13,5% 4,6% 9,4% 4,9x 5 Comparar →
Crown CCK $12,9 bi 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $5,8 bi $6,4 bi $7,0 bi $7,0 bi $6,7 bi $7,7 bi $8,5 bi $7,8 bi $8,4 bi $9,0 bi
Lucro bruto $1,3 bi $1,5 bi $1,6 bi $1,6 bi $1,4 bi $1,9 bi $2,1 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,9 bi
Pesquisa e desenvolvimento $13,3 mi $12,8 mi $14,4 mi $16,0 mi $15,5 mi $14,5 mi — — — —
Lucro operacional $783 mi $933 mi $1,1 bi $1,1 bi $724 mi $1,2 bi $1,4 bi $1,1 bi $1,1 bi $1,1 bi
Despesas com juros $88,3 mi $96,3 mi $97,0 mi $114 mi $97,0 mi $150 mi $85,6 mi $84,8 mi $108 mi $101 mi
Lucro antes dos impostos $689 mi $829 mi $971 mi $917 mi $633 mi $1,1 bi $1,4 bi $1,0 bi $1,1 bi $1,0 bi
Imposto de renda $239 mi $160 mi $233 mi $221 mi $172 mi $268 mi $335 mi $249 mi $259 mi $254 mi
Lucro líquido $450 mi $669 mi $738 mi $696 mi $461 mi $841 mi $1,0 bi $765 mi $805 mi $774 mi
LPA diluído $4,75 $7,07 $7,80 $7,34 $4,84 $8,83 $11,03 $8,48 $8,93 $8,58
Ações diluídas 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $807 mi $856 mi $1,2 bi $1,2 bi $1,0 bi $1,1 bi $1,5 bi $1,3 bi $1,2 bi $1,6 bi
Investimentos de capital (capex) $274 mi $343 mi $551 mi $400 mi $421 mi $605 mi $824 mi $470 mi $670 mi $829 mi
Fluxo de caixa livre $533 mi $513 mi $629 mi $808 mi $612 mi $489 mi $671 mi $845 mi $522 mi $729 mi
Depreciação e amortização $358 mi $391 mi $411 mi $388 mi $410 mi $418 mi $457 mi $518 mi $526 mi $653 mi
Remuneração em ações $19,7 mi $20,6 mi $23,5 mi $30,4 mi $30,0 mi $35,5 mi $35,6 mi $40,0 mi $48,8 mi $45,2 mi
Aquisições $485 mi $274 mi $56,3 mi $0,0 mi $0,0 mi $195 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $1,8 bi
Recompras de ações $100 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $193 mi $523 mi $41,5 mi $0,0 mi $153 mi
Dividendos pagos $216 mi $238 mi $268 mi $299 mi $300 mi $380 mi $420 mi $449 mi $449 mi $450 mi
Dividendos e recompras $316 mi $238 mi $268 mi $299 mi $300 mi $573 mi $943 mi $490 mi $449 mi $603 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $239 mi $217 mi $362 mi $767 mi $1,1 bi $705 mi $405 mi $1,1 bi $787 mi $601 mi
Dívida total $2,7 bi $2,6 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,9 bi $2,5 bi $4,0 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $19,0 mi $17,5 mi $16,0 mi $14,4 mi $12,7 mi $10,7 mi $8,8 mi $7,2 mi
Ativo circulante $1,7 bi $1,9 bi $2,1 bi $2,5 bi $2,8 bi $2,7 bi $2,5 bi $3,3 bi $3,2 bi $3,2 bi
Passivo circulante $625 mi $833 mi $694 mi $724 mi $783 mi $885 mi $876 mi $1,3 bi $1,0 bi $1,0 bi
Estoques $724 mi $763 mi $796 mi $794 mi $788 mi $903 mi $977 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,2 bi
Imobilizado, líquido $2,9 bi $2,9 bi $3,1 bi $3,2 bi $3,2 bi $3,5 bi $3,9 bi $3,9 bi $4,0 bi $5,0 bi
Ativo total $5,8 bi $6,2 bi $6,6 bi $7,2 bi $7,4 bi $7,8 bi $8,0 bi $8,7 bi $8,8 bi $10,7 bi
Passivo total $4,0 bi $4,0 bi $3,9 bi $4,2 bi $4,2 bi $4,2 bi $4,3 bi $4,7 bi $4,4 bi $6,1 bi
Patrimônio líquido $1,8 bi $2,2 bi $2,7 bi $3,1 bi $3,2 bi $3,6 bi $3,7 bi $4,0 bi $4,4 bi $4,6 bi
Margens
Margem bruta 22,1% 22,8% 23,5% 23,6% 20,6% 24,2% 24,7% 21,8% 21,3% 21,0%
Margem operacional 13,6% 14,5% 15,2% 15,1% 10,9% 16,1% 16,8% 13,8% 13,1% 12,3%
Margem EBITDA 19,8% 20,5% 21,1% 20,7% 17,0% 21,5% 22,2% 20,4% 19,4% 19,6%
Margem líquida 7,8% 10,4% 10,5% 10,0% 6,9% 10,9% 12,2% 9,8% 9,6% 8,6%
Margem FCL 9,2% 8,0% 9,0% 11,6% 9,2% 6,3% 7,9% 10,8% 6,2% 8,1%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 12,9% 17,1% 17,2% 16,6% 11,1% 18,7% 19,2% 14,1% 14,0% 11,8%
Retorno sobre o capital empregado 15,9% 17,7% 19,0% 17,0% 11,0% 18,3% 20,2% 14,8% 14,5% 12,6%
Retorno sobre o patrimônio 26,5% 33,9% 30,4% 24,3% 14,6% 24,6% 28,3% 20,0% 19,2% 17,2%
Retorno sobre os ativos 8,1% 11,2% 11,6% 10,1% 6,3% 11,0% 13,0% 9,2% 9,2% 7,9%
Crescimento
Crescimento da receita 0,7% 11,5% 8,8% −0,7% −4,4% 16,1% 9,7% −8,0% 7,5% 7,2%
Crescimento do lucro líquido 2,9% 48,7% 10,4% −5,6% −33,8% 82,5% 22,4% −25,7% 5,2% −3,9%
Crescimento do LPA 6,3% 48,8% 10,3% −5,9% −34,1% 82,4% 24,9% −23,1% 5,3% −3,9%
Crescimento do FCL 17,3% −3,7% 22,5% 28,5% −24,3% −20,1% 37,2% 26,0% −38,3% 39,7%
Variação do número de ações −3,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% −1,9% −3,5% 0,0% 0,1%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 2,1x 1,8x 1,5x 1,2x 1,3x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,9x
Dívida / patrimônio 1,5x 1,2x 0,9x 0,8x 0,8x 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x 0,9x
Cobertura de juros 8,9x 9,7x 11,0x 9,2x 7,5x 8,3x 16,6x 12,7x 10,2x 11,0x
Liquidez corrente 2,7x 2,3x 3,1x 3,4x 3,5x 3,1x 2,9x 2,6x 3,2x 3,2x
Liquidez seca 1,6x 1,4x 1,9x 2,3x 2,5x 2,1x 1,8x 1,8x 2,1x 1,9x
Alocação de capital
Capex / receita 4,8% 5,3% 7,9% 5,7% 6,3% 7,8% 9,7% 6,0% 8,0% 9,2%
Remun. em ações / receita 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5%
Proventos / FCL 59,4% 46,3% 42,6% 37,0% 49,0% 117,1% 140,6% 58,0% 86,1% 82,7%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 7,0 8,0 8,0 6,0 5,0 7,0 8,0 4,0 6,0 4,0
Z'' de Altman 3,4 3,7 4,4 4,6 4,5 4,8 4,7 4,5 4,9 4,0
Índice de accruals −6,5% −3,1% −6,9% −7,4% −7,8% −3,3% −5,9% −6,6% −4,4% −8,0%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000075677). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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