Pular para o conteúdo
stoqly
pt

Populares

Todos os idiomas

Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

$ USD

Populares

Todas as moedas

Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Insulet

PODD Nasdaq Health Care Equipment Financeiro EF2016–EF2025

Insulet's revenue rose 30.7% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.5%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 23.7%. It paid out $60 million in dividends and buybacks, 16% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$149,01

0,6%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$2,7 bi
30,7% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
17,5%
2,6 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$247 mi
40,9%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$378 mi
23,7%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
20,4%
0,3 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$10,3 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
27,9x
Sobre LPA de $5,34 (12 meses)

O que a Insulet faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
INSULET CORPORATION
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001145197-26-000028
0001145197

Receita e margens

A Insulet teve $2,7 bi de receita no exercício de 2025, alta de 30,7% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $378 mi no exercício de 2025, 14,0% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Insulet devolveu $59,6 mi aos acionistas no exercício de 2025, 16% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 2,7%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Insulet você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$233 mi e divide por 71,9 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 27,9x · pares 48,4x · setor 28,4x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Insulet consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $806 mi$690 mi$704 mi$953 mi$716 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $1,3 bi$1,4 bi$1,4 bi$1,4 bi$949 mi
Dívida líquida / EBITDA 2,6x7,1x2,4x1,1x0,4x
Dívida / patrimônio 2,3x2,9x1,9x1,1x0,6x
Cobertura de juros 2,0x1,0x6,1x7,2x8,0x
Liquidez corrente 5,8x3,6x3,5x3,6x2,8x
Liquidez seca 4,5x2,7x2,6x2,8x2,2x
Ativo total $2,0 bi$2,3 bi$2,6 bi$3,1 bi$3,2 bi
Passivo total $1,5 bi$1,8 bi$1,9 bi$1,9 bi$1,7 bi
Patrimônio líquido $556 mi$476 mi$733 mi$1,2 bi$1,5 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $468 mi$712 mi$712 mi$426 mi$233 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$2,9 mi

4 insiders

Vendas, 12 meses

$0,6 mi

2 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
21 de ago de 2026 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director Compras 1.100 $147,47 $0,2 mi Form 4
3 de jun de 2026 Elizabeth H WeathermanDirector Compras 3.450 $144,20 $0,5 mi Form 4
3 de jun de 2026 Luciana BorioDirector Vendas 418 $143,27 $0,1 mi Form 4
3 de jun de 2026 Timothy C. StonesiferDirector Compras 2.790 $143,51 $0,4 mi Form 4
25 de fev de 2026 Michael R MinogueDirector Compras 2.030 $246,23 $0,5 mi Form 4
20 de fev de 2026 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director Compras 4.300 $239,35 $1,0 mi Form 4
15 de dez de 2025 Wayne A.I. FrederickDirector Vendas 1.851 $293,09 $0,5 mi Form 4
5 de dez de 2025 Timothy C. StonesiferDirector Compras 962 $311,73 $0,3 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✕ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu ✕ ✓ ✕
O número de ações não aumentou ✕ ✕ ✓
A margem bruta subiu ✓ ✓ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✓
F-score 6 / 98 / 97 / 9
Índice de accruals 2,5%−0,4%−10,3%
Altman Z'' 3,384,294,78

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Insulet PODD $10,3 bi 30,7% 17,5% 14,0% 20,4% 27,9x 7
Revvity RVTY $17,7 bi 3,7% 12,5% 17,8% 3,3% 76,0x 5 Comparar →
Globus Medical GMED $11,2 bi 16,7% 16,3% 20,0% 11,0% 20,9x 9 Comparar →
AdaptHealth AHCO $819 mi −0,5% 2,8% 6,8% 2,1% — 4 Comparar →
Enovis ENOV $1,2 bi 6,7% −50,0% 0,9% −26,9% — 4 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

Baixar CSV
Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $367 mi $464 mi $564 mi $738 mi $904 mi $1,1 bi $1,3 bi $1,7 bi $2,1 bi $2,7 bi
Lucro bruto $211 mi $277 mi $370 mi $480 mi $582 mi $752 mi $806 mi $1,2 bi $1,4 bi $1,9 bi
Pesquisa e desenvolvimento $55,7 mi $75,7 mi $94,8 mi $132 mi $147 mi $160 mi $180 mi $205 mi $220 mi $301 mi
Lucro operacional −$10,7 mi −$7,4 mi $27,4 mi $50,0 mi $51,5 mi $126 mi $37,6 mi $220 mi $309 mi $474 mi
Despesas com juros $14,4 mi $21,2 mi $28,9 mi $34,6 mi $48,1 mi $61,7 mi $36,0 mi $36,2 mi $42,7 mi $59,4 mi
Lucro antes dos impostos −$26,8 mi −$26,6 mi $5,2 mi $14,5 mi $9,7 mi $20,5 mi $9,8 mi $215 mi $300 mi $340 mi
Imposto de renda $0,4 mi $0,2 mi $1,9 mi $2,9 mi $2,9 mi $3,7 mi $5,2 mi $8,3 mi −$118 mi $92,4 mi
Lucro líquido −$28,9 mi −$26,8 mi $3,3 mi $11,6 mi $6,8 mi $16,8 mi $4,6 mi $206 mi $418 mi $247 mi
LPA diluído −$0,48 −$0,46 $0,05 $0,19 $0,10 $0,24 $0,07 $2,94 $5,78 $3,48
Ações diluídas 0,06 bi 0,06 bi 0,06 bi 0,06 bi 0,07 bi 0,07 bi 0,07 bi 0,07 bi 0,07 bi 0,07 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $15,9 mi $41,3 mi $35,9 mi $98,4 mi $84,0 mi −$68,1 mi $119 mi $146 mi $430 mi $569 mi
Investimentos de capital (capex) $22,1 mi $73,8 mi $157 mi $164 mi $129 mi $112 mi $123 mi $75,6 mi $125 mi $192 mi
Fluxo de caixa livre −$6,2 mi −$32,5 mi −$122 mi −$65,3 mi −$45,0 mi −$180 mi −$3,9 mi $70,1 mi $305 mi $378 mi
Depreciação e amortização $13,8 mi $13,9 mi $15,6 mi $27,9 mi $55,4 mi $57,4 mi $63,2 mi $72,8 mi $80,8 mi $90,4 mi
Remuneração em ações $23,6 mi $31,9 mi $37,5 mi $28,7 mi $35,9 mi $34,4 mi $40,9 mi $48,4 mi $69,3 mi $62,7 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $26,0 mi $3,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $59,6 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $59,6 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $137 mi $273 mi $289 mi $376 mi $948 mi $806 mi $690 mi $704 mi $953 mi $716 mi
Dívida total $333 mi $566 mi $592 mi $888 mi $1,1 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,4 bi $1,4 bi $949 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $22,9 mi $42,1 mi $0,0 mi
Ativo circulante $370 mi $537 mi $461 mi $591 mi $1,2 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,6 bi $1,9 bi $1,9 bi
Passivo circulante $55,7 mi $86,0 mi $116 mi $158 mi $208 mi $229 mi $365 mi $451 mi $528 mi $680 mi
Estoques $35,5 mi $33,8 mi $71,4 mi $101 mi $154 mi $303 mi $347 mi $403 mi $430 mi $453 mi
Imobilizado, líquido $44,8 mi $108 mi $258 mi $399 mi $479 mi $537 mi $600 mi $665 mi $723 mi $820 mi
Ativo total $457 mi $817 mi $929 mi $1,1 bi $1,9 bi $2,0 bi $2,3 bi $2,6 bi $3,1 bi $3,2 bi
Passivo total $394 mi $658 mi $717 mi $1,1 bi $1,3 bi $1,5 bi $1,8 bi $1,9 bi $1,9 bi $1,7 bi
Patrimônio líquido $63,1 mi $159 mi $212 mi $75,9 mi $604 mi $556 mi $476 mi $733 mi $1,2 bi $1,5 bi
Margens
Margem bruta 57,5% 59,8% 65,7% 65,1% 64,4% 68,5% 61,7% 68,4% 69,8% 71,6%
Margem operacional −2,9% −1,6% 4,9% 6,8% 5,7% 11,5% 2,9% 13,0% 14,9% 17,5%
Margem EBITDA 0,9% 1,4% 7,6% 10,6% 11,8% 16,7% 7,7% 17,3% 18,8% 20,8%
Margem líquida −7,9% −5,8% 0,6% 1,6% 0,8% 1,5% 0,4% 12,2% 20,2% 9,1%
Margem FCL −1,7% −7,0% −21,6% −8,9% −5,0% −16,4% −0,3% 4,1% 14,7% 14,0%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital −5,0% −1,6% 3,6% 7,3% 5,5% 11,9% 1,7% 16,1% 20,0% 20,4%
Retorno sobre o capital empregado −3,5% −1,3% 3,6% 5,6% 3,9% 7,2% 2,0% 10,9% 13,2% 18,7%
Retorno sobre o patrimônio −59,5% −24,2% 1,8% 8,1% 2,0% 2,9% 0,9% 34,1% 43,0% 18,1%
Retorno sobre os ativos −7,9% −4,2% 0,4% 1,1% 0,5% 0,9% 0,2% 8,5% 14,7% 7,9%
Crescimento
Crescimento da receita 39,1% 26,4% 21,6% 30,9% 22,5% 21,5% 18,8% 30,0% 22,1% 30,7%
Crescimento do lucro líquido — — — 251,5% −41,4% 147,1% −72,6% 4.384,8% 102,8% −40,9%
Crescimento do LPA — — — 280,0% −47,4% 140,0% −70,8% 4.100,0% 96,6% −39,8%
Crescimento do FCL — — — — — — — — 335,5% 23,7%
Variação do número de ações 0,8% 1,3% 5,2% 2,1% 5,9% 4,0% 1,9% 5,3% 0,4% −2,7%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 62,5x 45,2x 7,1x 6,6x 1,0x 2,6x 7,1x 2,4x 1,1x 0,4x
Dívida / patrimônio 5,3x 3,6x 2,8x 11,7x 1,8x 2,3x 2,9x 1,9x 1,1x 0,6x
Cobertura de juros −0,7x −0,4x 1,0x 1,5x 1,1x 2,0x 1,0x 6,1x 7,2x 8,0x
Liquidez corrente 6,6x 6,2x 4,0x 3,8x 6,0x 5,8x 3,6x 3,5x 3,6x 2,8x
Liquidez seca 6,0x 5,9x 3,4x 3,1x 5,3x 4,5x 2,7x 2,6x 2,8x 2,2x
Alocação de capital
Capex / receita 6,0% 15,9% 27,9% 22,2% 14,3% 10,2% 9,4% 4,5% 6,0% 7,1%
Remun. em ações / receita 6,4% 6,9% 6,7% 3,9% 4,0% 3,1% 3,1% 2,9% 3,4% 2,3%
Proventos / FCL — — — — — — — 0,0% 0,0% 15,8%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 8,0 7,0
Z'' de Altman −0,3 1,0 0,6 0,9 3,2 3,3 2,3 3,4 4,3 4,8
Índice de accruals −12,2% −10,7% −3,7% −8,4% −5,1% 4,3% −5,3% 2,5% −0,4% −10,3%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001145197). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

↑ ↓ para navegar · ↵ para abrir