Rollins
ROL NYSE Environmental & Facilities Services Financeiro EF2016–EF2025
Rollins' revenue rose 11.0% to $3.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.3%, down from 19.4% a year earlier. Free cash flow was $650 million, up 12.1%. It paid out $545 million in dividends and buybacks, 84% of free cash flow.
Rollins em 30 segundos
Perguntas simples, respondidas com o último relatório anual (exercício de 2025).
As vendas estão a crescer?
+11,0%
Sim. As vendas cresceram 11,0% no último ano.
Dá lucro?
14,0%
Sim. Fica com 14,0% de cada venda como lucro.
O lucro vira caixa?
17,3%
Sim. 17,3% das vendas acaba em caixa livre.
A dívida está controlada?
0,6x
Sim. Poderia pagar a dívida com 0,6 anos de lucro operacional.
As contas estão saudáveis?
6 / 8
Mista. Passa em 6 de 8 testes de saúde.
Como está o preço da ação?
31,9x
Uma ação custa 31,9 vezes o seu lucro anual por ação. Habitual no setor: 26,0x.
Bom Mais ou menos Fraco Regras práticas sobre os números publicados. Um ponto de partida, não uma recomendação.
Números-chave, exercício de 2025
Sobre estes números. Total debt is the balance sheet's long-term borrowings plus the current portion: Rollins tags its bank borrowings as a line of credit, which the default rule missed for 2019 to 2023. Rollins had no borrowings before it borrowed to buy Clark Pest Control in 2019, so its debt counts as zero in earlier years. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (1.5-for-1), so every year is on today's share basis.
O negócio
O que faz, e o que pode correr mal?
O que a Rollins faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- ROLLINS, INC.
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- —
- Nº de protocolo · CIK
- 0000084839-26-000008
0000084839
Vendas e lucro
Está a vender mais, e quanto fica?
Receita e margens
A Rollins teve $3,8 bi de receita no exercício de 2025, alta de 11,0% em relação ao ano anterior.
Em palavras simples: As receitas são todo o dinheiro pago pelos clientes. As margens mostram quantos cêntimos de cada euro vendido sobram em cada etapa: depois de fazer o produto (bruta), depois de pôr o negócio a funcionar (operacional) e depois de tudo, impostos incluídos (líquida).
Lucro líquido e lucro por ação
Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 13,8% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Em palavras simples: O lucro líquido é o que sobra depois de todos os custos e impostos. O lucro por ação (LPA) divide-o por todas as ações, e mostra quanto ganhou uma ação.
Caixa e acionistas
Quanta caixa entra, e para onde vai?
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de $650 mi no exercício de 2025, 17,3% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Em palavras simples: Lucro no papel não é dinheiro no banco. O fluxo de caixa livre é a caixa que sobra depois de pagar o funcionamento e a manutenção do negócio: o dinheiro que pode devolver aos acionistas, poupar ou investir.
Dividendos, recompras e número de ações
A Rollins devolveu $545 mi aos acionistas no exercício de 2025, 84% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 0,0%.
Em palavras simples: As empresas devolvem dinheiro de duas formas: dividendos (dinheiro pago aos acionistas) e recompras (compram as próprias ações, para que cada ação que resta tenha uma fatia maior).
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Em palavras simples: Os insiders são as pessoas que gerem a empresa ou detêm grande parte dela. Comprar com o próprio dinheiro pode indicar confiança; vender tem muitas vezes razões pessoais, como impostos ou diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$4,3 mi
5 insiders
Das vendas, sob planos
23%
$1,0 mi
| Data | Insider | Negociação | Ações | Preço | Valor | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de fev de 2026 | Elizabeth B ChandlerCLO, GC, Corporate Secretary | Vendas plano | 14.201 | $59,36 | $0,8 mi | Form 4 |
| 28 de jan de 2026 | Elizabeth B ChandlerCLO, GC, Corporate Secretary | Vendas | 1.329 | $62,83 | $0,1 mi | Form 4 |
| 28 de jan de 2026 | Gary W RollinsExecutive Chairman Emeritus, Director, 10% owner | Vendas | 10.355 | $62,83 | $0,7 mi | Form 4 |
| 28 de jan de 2026 | Jerry Gahlhoff Jr.President & CEO, Director | Vendas | 1.307 | $62,83 | $0,1 mi | Form 4 |
| 28 de jan de 2026 | John F WilsonExecutive Chairman, Director | Vendas | 5.344 | $62,83 | $0,3 mi | Form 4 |
| 28 de jan de 2026 | Thomas D TeshChief Admin. Officer | Vendas | 323 | $62,83 | $0,0 mi | Form 4 |
| 26 de jan de 2026 | Elizabeth B ChandlerCLO, GC, Corporate Secretary | Vendas | 2.151 | $63,26 | $0,1 mi | Form 4 |
| 26 de jan de 2026 | Gary W RollinsExecutive Chairman Emeritus, Director, 10% owner | Vendas | 19.094 | $63,26 | $1,2 mi | Form 4 |
| 26 de jan de 2026 | Jerry Gahlhoff Jr.President & CEO, Director | Vendas | 4.510 | $63,26 | $0,3 mi | Form 4 |
| 26 de jan de 2026 | John F WilsonExecutive Chairman, Director | Vendas | 7.538 | $63,26 | $0,5 mi | Form 4 |
| 26 de jan de 2026 | Thomas D TeshChief Admin. Officer | Vendas | 887 | $63,26 | $0,1 mi | Form 4 |
| 9 de jan de 2026 | Thomas D TeshChief Admin. Officer | Vendas plano | 2.396 | $60,06 | $0,1 mi | Form 4 |
Saúde financeira
Aguenta as dívidas, e usa bem o dinheiro?
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Rollins consegue sustentá-la.
Em palavras simples: O que a empresa tem e o que deve. Mais caixa do que dívida é uma almofada para os maus tempos; muita dívida deixa menos margem quando o negócio abranda.
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $105 mi | $95,3 mi | $104 mi | $89,6 mi | $100 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | $155 mi | $54,9 mi | $491 mi | $395 mi | $610 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,1x | −0,1x | 0,6x | 0,4x | 0,6x |
| Dívida / patrimônio | 0,1x | 0,0x | 0,4x | 0,3x | 0,4x |
| Cobertura de juros | 340,9x | 187,0x | 30,6x | 23,8x | 25,4x |
| Liquidez corrente | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x |
| Liquidez seca | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,6x |
| Ativo total | $2,0 bi | $2,1 bi | $2,6 bi | $2,8 bi | $3,1 bi |
| Passivo total | $910 mi | $855 mi | $1,4 bi | $1,5 bi | $1,8 bi |
| Patrimônio líquido | $1,1 bi | $1,3 bi | $1,2 bi | $1,3 bi | $1,4 bi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | $49,7 mi | −$40,4 mi | $387 mi | $306 mi | $510 mi |
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Em palavras simples: Quanto lucro o negócio faz com o dinheiro investido nele. Uma percentagem mais alta significa que cada euro investido rende mais.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
Em palavras simples: Nove testes de sim/não à saúde financeira, um ponto cada. Um visto verde é uma aprovação: 7 a 9 pontos é sólido, 0 a 3 é fraco.
| Teste | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | ✓ | ✕ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✓ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | ✕ | ✓ | ✕ |
| A liquidez corrente subiu | ✕ | ✕ | ✕ |
| O número de ações não aumentou | ✓ | ✓ | ✓ |
| A margem bruta subiu | — | — | — |
| A receita subiu em relação aos ativos | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 |
| Índice de accruals | −4,0% | −5,2% | −5,1% |
| Altman Z'' | 2,63 | 2,88 | 2,48 |
Preço e valor
Quanto custa a ação, e como se compara?
Avalie a Rollins você mesmo
Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.
Em palavras simples: Mova os controlos para testar as suas próprias hipóteses de crescimento. O resultado é quanto valeria uma ação se essas hipóteses se cumprissem. Hipóteses diferentes dão respostas muito diferentes.
Fluxo de caixa descontado
Valor por ação
—
Soma um caixa líquido de −$510 mi e divide por 484,1 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.
Múltiplo de lucros
Valor por ação
—
Múltiplos de referência: hoje 31,9x · pares 23,1x · setor 26,0x.
Empresas semelhantes
Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.
Em palavras simples: Os mesmos números para empresas semelhantes, para perceber se um valor é alto ou baixo para este tipo de negócio.
| Empresa | Valor de mercado | Crescimento | Margem op. | Margem FCL | ROIC | P/L | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollins ROL | $16,7 bi | 11,0% | 19,3% | 17,3% | 31,0% | 31,9x | 6 | |
| GEO Group GEO | $3,6 bi | 8,6% | 9,8% | −4,8% | 6,3% | 12,8x | 6 | Comparar → |
| Veralto VLTO | $26,0 bi | 6,0% | 23,2% | 18,4% | 28,1% | 26,9x | 6 | Comparar → |
| Clean Harbors CLH | $16,9 bi | 2,4% | 11,2% | 7,3% | 10,4% | 43,1x | 7 | Comparar → |
| ABM Industries ABM | $3,2 bi | 4,6% | 3,6% | 1,8% | 7,3% | 19,4x | 7 | Comparar → |
Todos os números
Todos os números, ano a ano.
10 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
Em palavras simples: Todos os números que temos, ano a ano. Descarregue-os numa folha de cálculo se quiser aprofundar.
| Exercício fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||||||||
| Receita | $1,6 bi | $1,7 bi | $1,8 bi | $2,0 bi | $2,2 bi | $2,4 bi | $2,7 bi | $3,1 bi | $3,4 bi | $3,8 bi |
| Lucro bruto | $801 mi | $854 mi | $927 mi | $1,0 bi | $1,1 bi | — | — | — | — | — |
| Lucro operacional | — | — | — | $317 mi | $376 mi | $448 mi | $493 mi | $583 mi | $657 mi | $726 mi |
| Despesas com juros | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $6,5 mi | $5,1 mi | $1,3 mi | $2,6 mi | $19,1 mi | $27,7 mi | $28,6 mi |
| Lucro antes dos impostos | $261 mi | $295 mi | $311 mi | $261 mi | $363 mi | $483 mi | $499 mi | $586 mi | $630 mi | $701 mi |
| Imposto de renda | $93,3 mi | $115 mi | $79,1 mi | $57,8 mi | $96,0 mi | $126 mi | $130 mi | $151 mi | $164 mi | $174 mi |
| Lucro líquido | $167 mi | $179 mi | $232 mi | $203 mi | $267 mi | $357 mi | $369 mi | $435 mi | $466 mi | $527 mi |
| LPA diluído | $0,34 | $0,37 | $0,47 | $0,41 | $0,54 | $0,72 | $0,75 | $0,89 | $0,96 | $1,09 |
| Ações diluídas | 0,49 bi | 0,49 bi | 0,49 bi | 0,49 bi | 0,49 bi | 0,49 bi | 0,49 bi | 0,49 bi | 0,48 bi | 0,48 bi |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Fluxo de caixa operacional | $227 mi | $235 mi | $299 mi | $320 mi | $436 mi | $402 mi | $466 mi | $528 mi | $608 mi | $678 mi |
| Investimentos de capital (capex) | $33,1 mi | $24,7 mi | $27,2 mi | $27,1 mi | $23,2 mi | $27,2 mi | $30,6 mi | $32,5 mi | $27,6 mi | $28,1 mi |
| Fluxo de caixa livre | $193 mi | $211 mi | $272 mi | $292 mi | $413 mi | $375 mi | $435 mi | $496 mi | $580 mi | $650 mi |
| Depreciação e amortização | $50,9 mi | $56,6 mi | $66,8 mi | $81,1 mi | $88,3 mi | $86,6 mi | $91,3 mi | $99,8 mi | $113 mi | $125 mi |
| Remuneração em ações | $12,4 mi | $12,4 mi | $13,7 mi | $14,2 mi | $20,8 mi | $14,9 mi | $21,2 mi | $24,6 mi | $30,0 mi | $39,7 mi |
| Aquisições | $46,3 mi | $130 mi | $76,8 mi | $431 mi | $148 mi | $146 mi | $119 mi | $367 mi | $158 mi | $310 mi |
| Recompras de ações | $31,1 mi | $8,2 mi | $9,5 mi | $10,0 mi | $8,3 mi | $10,7 mi | $7,1 mi | $315 mi | $11,6 mi | $217 mi |
| Dividendos pagos | $109 mi | $122 mi | $153 mi | $154 mi | $161 mi | $209 mi | $212 mi | $264 mi | $298 mi | $328 mi |
| Dividendos e recompras | $140 mi | $130 mi | $162 mi | $164 mi | $169 mi | $219 mi | $219 mi | $579 mi | $310 mi | $545 mi |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $143 mi | $107 mi | $116 mi | $94,3 mi | $98,5 mi | $105 mi | $95,3 mi | $104 mi | $89,6 mi | $100 mi |
| Dívida total | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $292 mi | $203 mi | $155 mi | $54,9 mi | $491 mi | $395 mi | $610 mi |
| Passivos de arrendamento financeiro | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Ativo circulante | $290 mi | $263 mi | $286 mi | $310 mi | $315 mi | $352 mi | $349 mi | $407 mi | $443 mi | $473 mi |
| Passivo circulante | $277 mi | $295 mi | $299 mi | $410 mi | $473 mi | $491 mi | $494 mi | $577 mi | $645 mi | $786 mi |
| Estoques | $13,7 mi | $15,0 mi | $15,8 mi | $19,5 mi | $30,8 mi | $28,9 mi | $29,7 mi | $33,4 mi | $39,5 mi | $43,0 mi |
| Imobilizado, líquido | $134 mi | $134 mi | $137 mi | $196 mi | $178 mi | $133 mi | $128 mi | $127 mi | $125 mi | $126 mi |
| Ativo total | $917 mi | $1,0 bi | $1,1 bi | $1,7 bi | $1,8 bi | $2,0 bi | $2,1 bi | $2,6 bi | $2,8 bi | $3,1 bi |
| Passivo total | $348 mi | $380 mi | $382 mi | $929 mi | $905 mi | $910 mi | $855 mi | $1,4 bi | $1,5 bi | $1,8 bi |
| Patrimônio líquido | $569 mi | $654 mi | $712 mi | $833 mi | $965 mi | $1,1 bi | $1,3 bi | $1,2 bi | $1,3 bi | $1,4 bi |
| Margens | ||||||||||
| Margem bruta | 50,9% | 51,0% | 50,9% | 50,7% | 51,5% | — | — | — | — | — |
| Margem operacional | — | — | — | 15,8% | 17,4% | 18,5% | 18,3% | 19,0% | 19,4% | 19,3% |
| Margem EBITDA | 19,8% | 21,0% | 20,7% | 19,8% | 21,5% | 22,0% | 21,7% | 22,2% | 22,7% | 22,6% |
| Margem líquida | 10,6% | 10,7% | 12,7% | 10,1% | 12,3% | 14,7% | 13,7% | 14,2% | 13,8% | 14,0% |
| Margem FCL | 12,3% | 12,6% | 14,9% | 14,5% | 19,1% | 15,5% | 16,2% | 16,1% | 17,1% | 17,3% |
| Rentabilidade | ||||||||||
| Retorno sobre o capital | 41,1% | 36,8% | 40,5% | 30,4% | 26,4% | 29,7% | 30,5% | 31,3% | 30,6% | 31,0% |
| Retorno sobre o capital empregado | 42,2% | 42,7% | 40,5% | 29,8% | 27,8% | 30,8% | 31,2% | 32,0% | 31,4% | 32,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 30,6% | 29,3% | 33,9% | 26,3% | 29,7% | 34,4% | 31,0% | 35,9% | 37,5% | 38,9% |
| Retorno sobre os ativos | 19,0% | 18,4% | 21,8% | 14,3% | 14,9% | 18,4% | 17,8% | 18,4% | 17,2% | 17,7% |
| Crescimento | ||||||||||
| Crescimento da receita | — | 6,4% | 8,8% | 10,7% | 7,2% | 12,2% | 11,2% | 14,0% | 10,3% | 11,0% |
| Crescimento do lucro líquido | 10,0% | 7,0% | 29,3% | −12,2% | 31,2% | 33,7% | 3,4% | 18,0% | 7,2% | 12,9% |
| Crescimento do LPA | 9,3% | 7,8% | 28,2% | −12,8% | 31,7% | 33,3% | 4,2% | 18,7% | 7,9% | 13,5% |
| Crescimento do FCL | 23,3% | 8,9% | 29,2% | 7,4% | 41,1% | −9,2% | 16,2% | 13,9% | 17,0% | 12,1% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | −0,5% | −1,2% | −0,0% |
| Saúde financeira | ||||||||||
| Dívida líquida / EBITDA | −0,5x | −0,3x | −0,3x | 0,5x | 0,2x | 0,1x | −0,1x | 0,6x | 0,4x | 0,6x |
| Dívida / patrimônio | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,4x | 0,2x | 0,1x | 0,0x | 0,4x | 0,3x | 0,4x |
| Cobertura de juros | 20.049,9x | — | 12.430,3x | 49,2x | 74,4x | 340,9x | 187,0x | 30,6x | 23,8x | 25,4x |
| Liquidez corrente | 1,1x | 0,9x | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x |
| Liquidez seca | 1,0x | 0,8x | 0,9x | 0,7x | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,6x |
| Alocação de capital | ||||||||||
| Capex / receita | 2,1% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% |
| Remun. em ações / receita | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% |
| Proventos / FCL | 72,4% | 61,8% | 59,6% | 56,0% | 40,9% | 58,6% | 50,2% | 116,8% | 53,4% | 83,8% |
| Indicadores de qualidade | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 4,9 | 4,4 | 4,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 2,6 | 2,9 | 2,5 |
| Índice de accruals | −6,7% | −5,8% | −6,4% | −8,2% | −9,4% | −2,3% | −4,7% | −4,0% | −5,2% | −5,1% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000084839). Dados atualizados em 22 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.