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数字来自英文的 SEC 文件。公司和行业名称保留原始写法。

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数据以美元计，按 2026年10月23日 的欧洲央行参考汇率换算。

Agilent Technologies

A NYSE Life Sciences Tools & Services 金融 FY2016–FY2025

Agilent Technologies' revenue rose 6.7% to $6.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 21.3%, down from 22.9% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, down 16.1%. It paid out $707 million in dividends and buybacks, 61% of free cash flow. The diluted share count fell 2.1%.

最新收盘价 · 2026年10月23日

$173.07

0.5%
估值 比较
营收 利润表中报告的总销售额。
$6.9B
6.7% 对比上年
营业利润率 营业利润占营收的比例。
21.3%
1.6 个百分点
净利润 扣除所有费用、利息和税项后的利润。
$1.3B
1.1%
自由现金流 经营现金流减资本支出。
$1.2B
16.1%
资本回报率 税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
16.5%
0.4 个百分点
市值 最新收盘价 × 最新稀释股数，因此为近似值。
$49.0B
10月23日 收盘
市盈率 最新收盘价 ÷ 最近四个季度的稀释每股收益。
34.1x
基于每股收益 $5.07(近 12 个月)

关于这些数据。 Agilent's filings from fiscal 2023 tag a negative figure as its equity including minority owners' share, so its shareholders' equity is used throughout (Agilent has almost no minority owners).

Agilent Technologies 的业务

暂无业务介绍。

法定名称
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
财年结束日
2025年10月31日
最新年报
—
登记号 · CIK
0001090872-25-000087
0001090872

营收与利润率

Agilent Technologies 在 2025 财年 营收为 $6.9B，同比增长 6.7%。

营收
营收
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流

净利润与每股收益

从 2016 财年到 2025 财年，稀释每股收益年均增长 14.0%。 亏损期间以红色显示。

净利润
净利润
稀释每股收益
稀释每股收益

资本回报率

税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。

资本、股本与资产回报率(年度)
资本回报率 股本回报率 资产回报率

现金流

2025 财年 的自由现金流为 $1.2B，占营收的 16.6%。 经营现金流减资本支出。

自由现金流
自由现金流
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出

股息、回购与股数

Agilent Technologies 在 2025 财年 向股东返还 $707M，占自由现金流的 61%。 稀释股数减少 2.1%。

股息与回购
股息 回购
股息与回购
股息 回购
稀释后流通股数(年度)

自己评估 Agilent Technologies

调整假设，查看对应的每股价值。这些是模型，不是预测或目标价，结果完全取决于你的输入。

现金流折现

每股价值

—

加上净现金 −$1.6B，再除以 285.0M 稀释股数。十年现金流加终值，折现至今天。

盈利倍数

每股价值

—

参考倍数：当前 34.1x · 同业 44.0x · 板块 27.9x。

资产负债表

现金、债务以及显示 Agilent Technologies 承担债务能力的指标。

现金与债务(含租赁)
现金 债务
财年末FY21FY22FY23FY24FY25
现金及短期投资 $1.5B$1.1B$1.6B$1.3B$1.8B
债务(含融资租赁) $2.7B$2.8B$2.7B$3.4B$3.4B
净债务 / EBITDA 0.8x0.9x0.7x1.2x0.9x
债务 / 股东权益 0.5x0.5x0.5x0.6x0.5x
利息保障倍数 16.6x19.3x14.2x15.5x13.2x
流动比率 2.2x2.0x2.6x2.1x2.0x
速动比率 1.7x1.5x2.0x1.6x1.5x
总资产 $10.7B$10.5B$10.8B$11.8B$12.7B
总负债 $5.3B$5.2B$4.9B$5.9B$6.0B
股东权益 $5.4B$5.3B$5.8B$5.9B$6.7B
净债务 (− = 净现金) $1.2B$1.7B$1.1B$2.1B$1.6B

内部人交易

高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。

买入(12 个月)

$0.0M

0 名内部人士

卖出(12 个月)

$3.2M

3 名内部人士

卖出中按计划执行的比例

63%

$2.0M

日期内部人士交易股数股价金额文件
2026年9月4日 Mikael DolstenDirector 卖出 634 $151.38 $0.1M Form 4
2026年5月29日 Mikael DolstenDirector 卖出 1,600 $135.42 $0.2M Form 4
2025年12月1日 Mikael DolstenDirector 卖出 2,600 $149.81 $0.4M Form 4
2025年11月26日 Rodney GonsalvesV.p., Corporate Controller 卖出 3,000 $154.99 $0.5M Form 4
2025年11月18日 Padraig McDonnellPresident and CEO, Director 卖出 计划 911 $143.24 $0.1M Form 4
2025年11月12日 Padraig McDonnellPresident and CEO, Director 卖出 计划 12,490 $150.00 $1.9M Form 4

Piotroski F 分数

关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。

测试项FY23FY24FY25
净利润为正 ✓ ✓ ✓
经营现金流为正 ✓ ✓ ✓
资产回报率上升 ✓ ✓ ✕
经营现金流高于净利润 ✓ ✓ ✓
债务相对资产下降 ✓ ✕ ✓
流动比率上升 ✓ ✕ ✕
股数未增加 ✓ ✓ ✓
毛利率上升 ✕ ✓ ✕
营收相对资产上升 ✓ ✕ ✕
F 分数 8 / 96 / 95 / 9
应计比率 −5.0%−4.1%−2.1%
Altman Z'' 3.903.233.48

相似公司

各公司最近一个财年的数据。各公司财年结束月份不同，因此期间并不完全一致。

公司市值增长营业利润率自由现金流利润率ROIC市盈率F 分数
Agilent Technologies A $49.0B 6.7% 21.3% 16.6% 16.5% 34.1x 5
Avantor AVTR $11.7B −3.4% −3.8% 7.6% −2.1% — 5 比较 →
Illumina ILMN $41.2B −0.7% 18.6% 21.4% 20.3% 50.3x 8 比较 →
Mettler Toledo MTD $33.7B 4.0% — 21.1% 50.5% 37.6x 7 比较 →
Charles River Laboratories CRL $16.6B −0.9% 0.6% 12.9% 0.4% — 4 比较 →

10 年数据

金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。

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财年FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
利润表
营收 $4.2B $4.5B $4.9B $5.2B $5.3B $6.3B $6.8B $6.8B $6.5B $6.9B
毛利 $2.2B $2.4B $2.7B $2.8B $2.8B $3.4B $3.7B $3.5B $3.5B $3.6B
研发支出 $329M $341M $387M $404M $495M $441M $467M $481M $479M $455M
营业利润 $615M $807M $904M $941M $846M $1.3B $1.6B $1.4B $1.5B $1.5B
利息支出 $72.0M $79.0M $75.0M $74.0M $78.0M $81.0M $84.0M $95.0M $96.0M $112M
税前利润 $859M $974M $946M $919M $842M $1.4B $1.5B $1.3B $1.5B $1.4B
所得税 $82.0M $119M $630M −$152M $123M $150M $250M $99.0M $232M $132M
净利润 $462M $684M $316M $1.1B $719M $1.2B $1.3B $1.2B $1.3B $1.3B
稀释每股收益 $1.40 $2.10 $0.97 $3.37 $2.30 $3.94 $4.18 $4.19 $4.43 $4.57
稀释股数 0.33B 0.33B 0.33B 0.32B 0.31B 0.31B 0.30B 0.30B 0.29B 0.29B
现金流
经营现金流 $793M $889M $1.1B $1.0B $921M $1.5B $1.3B $1.8B $1.8B $1.6B
资本支出 $139M $176M $177M $155M $119M $188M $291M $298M $378M $407M
自由现金流 $654M $713M $910M $866M $802M $1.3B $1.0B $1.5B $1.4B $1.2B
折旧与摊销 $246M $212M $210M $238M $308M $321M $317M $271M $257M $288M
股权激励 $58.0M $60.0M $70.0M $72.0M $83.0M $110M $125M $111M $129M $128M
收购 $261M $128M $516M $1.4B $0.0M $547M $52.0M $51.0M $862M $4.0M
股票回购 $434M $194M $422M $723M $469M $788M $1.1B $575M $1.2B $425M
已付股息 $150M $170M $191M $206M $222M $236M $250M $265M $274M $282M
股息与回购 $584M $364M $613M $929M $691M $1.0B $1.4B $840M $1.4B $707M
资产负债表
现金及短期投资 $2.3B $2.7B $2.2B $1.4B $1.4B $1.5B $1.1B $1.6B $1.3B $1.8B
总债务 $1.9B $2.0B $1.8B $2.4B $2.4B $2.7B $2.8B $2.7B $3.4B $3.4B
融资租赁负债 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流动资产 $3.6B $4.2B $3.8B $3.2B $3.4B $3.8B $3.8B $4.2B $4.0B $4.6B
流动负债 $945M $1.3B $1.2B $2.1B $1.5B $1.7B $1.9B $1.6B $1.9B $2.3B
存货 $533M $575M $638M $679M $720M $830M $1.0B $1.0B $972M $1.0B
固定资产净额 $639M $757M $822M $850M $845M $945M $1.1B $1.3B $1.8B $2.0B
总资产 $7.8B $8.4B $8.5B $9.5B $9.6B $10.7B $10.5B $10.8B $11.8B $12.7B
总负债 $3.5B $3.6B $4.0B $4.7B $4.8B $5.3B $5.2B $4.9B $5.9B $6.0B
股东权益 $4.2B $4.8B $4.6B $4.7B $4.9B $5.4B $5.3B $5.8B $5.9B $6.7B
利润率
毛利率 52.3% 53.9% 54.5% 54.3% 53.1% 53.9% 54.4% 50.7% 54.3% 52.4%
营业利润率 14.6% 18.1% 18.4% 18.2% 15.9% 21.3% 23.6% 19.8% 22.9% 21.3%
EBITDA 利润率 20.5% 22.8% 22.7% 22.8% 21.6% 26.4% 28.3% 23.7% 26.8% 25.4%
净利率 11.0% 15.3% 6.4% 20.7% 13.5% 19.2% 18.3% 18.2% 19.8% 18.8%
自由现金流利润率 15.6% 15.9% 18.5% 16.8% 15.0% 20.5% 14.9% 21.6% 21.1% 16.6%
回报率
资本回报率 14.5% 17.7% 10.9% 19.0% 12.5% 19.3% 19.8% 17.9% 16.9% 16.5%
已动用资本回报率 9.2% 11.5% 12.4% 12.8% 10.9% 15.7% 18.3% 15.1% 15.6% 14.6%
股本回报率 11.0% 15.1% 6.7% 23.0% 15.0% 23.6% 23.5% 22.2% 22.0% 20.6%
资产回报率 6.1% 8.4% 3.7% 11.9% 7.5% 11.9% 11.8% 11.7% 11.4% 10.6%
增长
营收增长 4.1% 6.4% 9.9% 5.1% 3.4% 18.4% 8.4% −0.2% −4.7% 6.7%
净利润增长 15.2% 48.1% −53.8% 238.9% −32.9% 68.3% 3.6% −1.1% 4.0% 1.1%
每股收益增长 16.7% 50.0% −53.8% 247.4% −31.8% 71.3% 6.1% 0.2% 5.7% 3.2%
自由现金流增长 58.0% 9.0% 27.6% −4.8% −7.4% 61.7% −21.3% 44.4% −6.9% −16.1%
股数变化 −1.8% −0.9% −0.3% −2.2% −1.9% −1.6% −2.3% −1.3% −1.7% −2.1%
财务健康
净债务 / EBITDA −0.5x −0.7x −0.4x 0.9x 0.8x 0.8x 0.9x 0.7x 1.2x 0.9x
债务 / 股东权益 0.5x 0.4x 0.4x 0.5x 0.5x 0.5x 0.5x 0.5x 0.6x 0.5x
利息保障倍数 8.5x 10.2x 12.1x 12.7x 10.9x 16.6x 19.3x 14.2x 15.5x 13.2x
流动比率 3.9x 3.3x 3.3x 1.5x 2.3x 2.2x 2.0x 2.6x 2.1x 2.0x
速动比率 3.3x 2.9x 2.7x 1.2x 1.8x 1.7x 1.5x 2.0x 1.6x 1.5x
资本配置
资本支出 / 营收 3.3% 3.9% 3.6% 3.0% 2.2% 3.0% 4.3% 4.4% 5.8% 5.9%
股权激励 / 营收 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.6% 1.7% 1.8% 1.6% 2.0% 1.8%
股东回报 / 自由现金流 89.3% 51.1% 67.4% 107.3% 86.2% 79.0% 136.0% 57.0% 103.7% 61.4%
质量评分
Piotroski F 分数 8.0 8.0 7.0 5.0 6.0 7.0 6.0 8.0 6.0 5.0
Altman Z'' 6.6 4.3 3.9 2.5 3.0 3.3 3.4 3.9 3.2 3.5
应计比率 −4.3% −2.5% −9.1% 0.6% −2.1% −2.7% −0.6% −5.0% −4.1% −2.1%

来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0001090872). 数据更新于 2026年10月9日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。

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