Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

CareTrust REIT

CTRE NYSE Health Care REITs Finances EF2016–EF2025

CareTrust REIT's revenue rose 60.8% to $476 million in fiscal 2025. Its net margin was 67.3%, up from 42.2% a year earlier. It paid out $259 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 31.5%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$36,62

0,0%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$476 M
60,8% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$321 M
156,2%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
—
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
9,3%
2,8 p. p.
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$8,6 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
22,9x
Sobre un BPA de $1,60 (12 mesos)

A què es dedica CareTrust REIT

Encara no hi ha descripció del negoci.

Denominació legal
CareTrust REIT, Inc.
Tancament de l'exercici fiscal
31 de desembre de 2025
Últim informe anual
—
Núm. de registre · CIK
0001628280-26-007664
0001590717

Ingressos i marges

CareTrust REIT va tenir $476 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 60,8% més que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 13,1% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de — en l'exercici 2025, el — dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

CareTrust REIT va retornar $259 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 31,5%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix CareTrust REIT

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de −$696 M i divideix entre 204,1 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 22,9x · comparables 75,2x · sector 28,2x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar CareTrust REIT.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa i inversions a curt termini $19,9 M$13,2 M$294 M$214 M$198 M
Deute incl. arrendaments financers $673 M$720 M$596 M$397 M$894 M
Deute net / EBITDA ——2,1x0,9x1,5x
Deute / patrimoni 0,7x0,9x0,4x0,1x0,2x
Cobertura d'interessos ——2,3x5,1x8,4x
Actiu total $1,6 mil M$1,6 mil M$2,1 mil M$3,4 mil M$5,1 mil M
Passiu total $725 M$771 M$666 M$508 M$1,1 mil M
Patrimoni net $916 M$849 M$1,4 mil M$2,9 mil M$4,0 mil M
Deute net (− = caixa neta) $654 M$706 M$301 M$183 M$696 M

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

Vendes, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

De les vendes, sota plans

—

$0,0 M

No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF23EF24EF25
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✓
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✓ ✓ ✓
El deute va baixar en relació amb els actius ✓ ✓ ✕
Va pujar la ràtio de liquiditat — — —
No va augmentar el nombre d'accions ✕ ✕ ✕
Va pujar el marge brut — — —
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✓ ✓ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Ràtio de meritacions −5,5%−4,3%−1,7%
Altman Z'' ———

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
CareTrust REIT CTRE $8,6 mil M 60,8% — — 9,3% 22,9x —
Sabra Health Care REIT SBRA $4,9 mil M 10,2% — — 5,1% 75,2x — Compara →
Healthcare Realty Trust HR $6,1 mil M −6,9% — 10,8% — — — Compara →
Omega Healthcare Investors OHI $14,6 mil M 13,2% — 67,0% 8,8% 16,5x — Compara →
American Healthcare REIT AHR $10,2 mil M 9,2% 18,4% — — 78,0x — Compara →

10 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Compte de resultats
Ingressos $105 M $133 M $157 M $163 M $178 M $192 M $196 M $218 M $296 M $476 M
Benefici brut $102 M $130 M $154 M $161 M $177 M $192 M — — — —
Despeses financeres $22,9 M $24,2 M $27,9 M $28,1 M $23,7 M $23,7 M $30,0 M $40,9 M $30,3 M $43,7 M
Benefici abans d'impostos — — — — — — — $53,7 M $124 M $325 M
Impost sobre beneficis — — — — — — — $0,0 M $0,0 M $5,0 M
Benefici net $29,4 M $25,9 M $57,9 M $46,4 M $80,9 M $72,0 M −$7,5 M $53,7 M $125 M $321 M
BPA diluït $0,52 $0,35 $0,72 $0,49 $0,85 $0,74 −$0,08 $0,50 $0,80 $1,57
Accions diluïdes 0,06 mil M 0,07 mil M 0,08 mil M 0,09 mil M 0,10 mil M 0,10 mil M 0,10 mil M 0,11 mil M 0,16 mil M 0,20 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $64,4 M $88,8 M $99,4 M $126 M $146 M $157 M $144 M $155 M $244 M $394 M
Inversió en capital (capex) $0,2 M $0,4 M $1,8 M $2,9 M — — — — — —
Flux de caixa lliure $64,3 M $88,4 M $97,6 M $123 M — — — — — —
Depreciació i amortització $32,0 M $39,2 M $45,8 M $51,9 M $52,8 M $55,4 M $50,3 M $51,2 M $56,8 M $92,9 M
Remuneració en accions $1,5 M $2,4 M $3,8 M $4,1 M $3,8 M $10,8 M $5,8 M $5,2 M $6,1 M $11,9 M
Adquisicions $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Recompres d'accions $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Dividends pagats $37,3 M $52,6 M $63,0 M $80,6 M $93,2 M $101 M $106 M $116 M $172 M $259 M
Dividends i recompres $37,3 M $52,6 M $63,0 M $80,6 M $93,2 M $101 M $106 M $115 M $172 M $259 M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $7,5 M $6,9 M $36,8 M $20,3 M $18,9 M $19,9 M $13,2 M $294 M $214 M $198 M
Deute total $450 M $559 M $490 M $555 M $546 M $673 M $720 M $596 M $397 M $894 M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Existències $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Actiu total $925 M $1,2 mil M $1,3 mil M $1,5 mil M $1,5 mil M $1,6 mil M $1,6 mil M $2,1 mil M $3,4 mil M $5,1 mil M
Passiu total $473 M $590 M $524 M $591 M $589 M $725 M $771 M $666 M $508 M $1,1 mil M
Patrimoni net $452 M $595 M $768 M $928 M $914 M $916 M $849 M $1,4 mil M $2,9 mil M $4,0 mil M
Marges
Marge brut 97,6% 97,9% 98,1% 98,2% 99,0% 100,0% — — — —
Marge EBITDA — — — — — — — 67,0% 71,4% 97,0%
Marge net 28,0% 19,5% 36,9% 28,4% 45,4% 37,4% −3,8% 24,7% 42,2% 67,3%
Marge FCL 61,4% 66,5% 62,2% 75,5% — — — — — —
Rendibilitat
Rendibilitat del capital — — — — — — — 5,8% 6,4% 9,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 8,2% 4,9% 8,5% 5,5% 8,8% 7,9% −0,9% 4,7% 5,8% 9,2%
Rendibilitat sobre actius 3,7% 2,5% 4,7% 3,3% 5,4% 4,6% −0,5% 2,9% 4,5% 7,5%
Creixement
Creixement dels ingressos 39,7% 27,0% 18,0% 4,1% 9,1% 7,9% 2,0% 11,0% 36,1% 60,8%
Creixement del benefici net 192,5% −11,9% 123,9% −20,0% 74,4% −11,0% −110,4% — 132,8% 156,3%
Creixement del BPA 100,0% −32,7% 105,7% −31,9% 73,5% −12,9% −110,8% — 60,0% 96,3%
Creixement del FCL 60,8% 37,5% 10,4% 26,4% — — — — — —
Variació del nombre d'accions 49,9% 29,7% 9,3% 17,3% 2,3% 0,9% 0,6% 9,8% 46,2% 31,5%
Salut financera
Deute net / EBITDA — — — — — — — 2,1x 0,9x 1,5x
Deute / patrimoni 1,0x 0,9x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,9x 0,4x 0,1x 0,2x
Cobertura d'interessos — — — — — — — 2,3x 5,1x 8,4x
Assignació de capital
Capex / ingressos 0,1% 0,3% 1,1% 1,8% — — — — — —
Remun. en accions / ingressos 1,5% 1,8% 2,5% 2,5% 2,1% 5,6% 2,9% 2,4% 2,1% 2,5%
Remuneració / FCL 58,0% 59,5% 64,6% 65,4% — — — — — —
Indicadors de qualitat
Ràtio de meritacions −4,4% −6,0% −3,4% −5,7% −4,3% −5,4% −9,3% −5,5% −4,3% −1,7%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001590717). Dades actualitzades el 17 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir