Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

Donaldson

DCI NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finances EF2017–EF2026

Donaldson's revenue rose 5.3% to $3.9 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 15.4%, up from 13.4% a year earlier. Free cash flow was $426 million, up 25.4%. It paid out $252 million in dividends and buybacks, 59% of free cash flow. The diluted share count fell 2.1%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$84,79

1,5%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$3,9 mil M
5,3% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
15,4%
2,0 p. p.
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$454 M
23,7%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$426 M
25,4%
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
19,4%
0,3 p. p.
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$10,0 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—

A què es dedica Donaldson

Encara no hi ha descripció del negoci.

Denominació legal
Donaldson Company, Inc.
Tancament de l'exercici fiscal
31 de juliol de 2026
Últim informe anual
—
Núm. de registre · CIK
0000029644-26-000085
0000029644

Ingressos i marges

Donaldson va tenir $3,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2026, un 5,3% més que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

De l'exercici 2017 al 2026, el BPA diluït va créixer un 9,2% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de $426 M en l'exercici 2026, el 11,0% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

Donaldson va retornar $252 M als accionistes en l'exercici 2026, el 59% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 2,1%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix Donaldson

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de −$1,1 mil M i divideix entre 117,9 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 22,0x · comparables 26,5x · sector 26,0x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Donaldson.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF22EF23EF24EF25EF26
Caixa i inversions a curt termini $193 M$187 M$233 M$180 M$250 M
Deute incl. arrendaments financers $650 M$658 M$538 M$671 M$1,3 mil M
Deute net / EBITDA 0,9x0,8x0,5x0,8x1,5x
Deute / patrimoni 0,6x0,5x0,4x0,5x0,8x
Cobertura d'interessos 29,8x25,0x25,4x20,5x16,7x
Ràtio de liquiditat 2,2x1,7x1,8x1,9x2,1x
Prova àcida 1,4x1,2x1,2x1,3x1,4x
Actiu total $2,6 mil M$2,8 mil M$2,9 mil M$3,0 mil M$4,0 mil M
Passiu total $1,5 mil M$1,4 mil M$1,4 mil M$1,5 mil M$2,2 mil M
Patrimoni net $1,1 mil M$1,3 mil M$1,5 mil M$1,5 mil M$1,8 mil M
Deute net (− = caixa neta) $457 M$470 M$306 M$491 M$1,1 mil M

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

Vendes, 12 mesos

$8,6 M

5 directius

De les vendes, sota plans

0%

$0,0 M

DataDirectiuOperacióAccionsPreuImportInforme
4 de set. de 2026 Tod E. CarpenterChairman, President and CEO, Director Vendes 31.968 $91,10 $2,9 M Form 4
31 d'ag. de 2026 Tod E. CarpenterChairman, President and CEO, Director Vendes 3.032 $91,00 $0,3 M Form 4
14 d'abr. de 2026 James OwensDirector Vendes 13.753 $89,21 $1,2 M Form 4
13 d'abr. de 2026 James OwensDirector Vendes 5.921 $89,02 $0,5 M Form 4
10 d'abr. de 2026 James OwensDirector Vendes 126 $88,82 $0,0 M Form 4
26 de març de 2026 Guillermo BrisenoPresident Vendes 20.600 $84,97 $1,8 M Form 4
9 de des. de 2025 Bradley J. PogalzChief Financial Officer Vendes 566 $91,57 $0,1 M Form 4
5 de des. de 2025 Ajita G RajendraDirector Vendes 19.800 $92,04 $1,8 M Form 4

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF24EF25EF26
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✓
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✓ ✕ ✓
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✓ ✓ ✓
El deute va baixar en relació amb els actius ✓ ✕ ✕
Va pujar la ràtio de liquiditat ✓ ✓ ✓
No va augmentar el nombre d'accions ✓ ✓ ✓
Va pujar el marge brut ✓ ✕ ✕
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✕ ✕ ✓
F-score 8 / 95 / 97 / 9
Ràtio de meritacions −2,8%−1,8%−1,2%
Altman Z'' 6,496,535,66

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
Donaldson DCI $10,0 mil M 5,3% 15,4% 11,0% 19,4% — 7
ITT ITT $17,1 mil M 8,5% 17,4% 13,9% 16,8% 37,2x 7 Compara →
Valmont Industries VMI $8,5 mil M 0,7% 10,1% 7,6% 17,9% 17,0x 7 Compara →
Fortive FTV $18,8 mil M 1,9% 17,3% 23,5% 5,7% 36,1x 5 Compara →
Pentair PNR $9,1 mil M 2,3% 20,5% 17,9% 14,0% 13,5x 9 Compara →

10 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25EF26
Compte de resultats
Ingressos $2,4 mil M $2,7 mil M $2,8 mil M $2,6 mil M $2,9 mil M $3,3 mil M $3,4 mil M $3,6 mil M $3,7 mil M $3,9 mil M
Benefici brut $821 M $936 M $948 M $872 M $972 M $1,1 mil M $1,2 mil M $1,3 mil M $1,3 mil M $1,3 mil M
Recerca i desenvolupament $54,7 M $59,9 M $62,3 M $61,2 M $67,8 M $69,1 M $78,1 M $93,6 M $87,8 M $76,1 M
Benefici operatiu $324 M $377 M $388 M $340 M $385 M $444 M $480 M $544 M $495 M $600 M
Despeses financeres $19,5 M $21,3 M $19,9 M $17,4 M $13,0 M $14,9 M $19,2 M $21,4 M $24,2 M $36,0 M
Benefici abans d'impostos $322 M $364 M $375 M $335 M $381 M $438 M $469 M $535 M $492 M $586 M
Impost sobre beneficis $89,2 M $183 M $108 M $78,2 M $94,1 M $106 M $110 M $121 M $125 M $132 M
Benefici net $233 M $180 M $267 M $257 M $287 M $333 M $359 M $414 M $367 M $454 M
BPA diluït $1,74 $1,36 $2,05 $2,00 $2,24 $2,66 $2,90 $3,38 $3,05 $3,85
Accions diluïdes 0,13 mil M 0,13 mil M 0,13 mil M 0,13 mil M 0,13 mil M 0,13 mil M 0,12 mil M 0,12 mil M 0,12 mil M 0,12 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $318 M $263 M $346 M $387 M $402 M $253 M $545 M $493 M $419 M $494 M
Inversió en capital (capex) $65,9 M $97,5 M $151 M $124 M $59,0 M $85,5 M $119 M $85,6 M $78,9 M $67,4 M
Flux de caixa lliure $252 M $165 M $195 M $263 M $343 M $167 M $426 M $407 M $340 M $426 M
Depreciació i amortització $75,2 M $76,7 M $81,1 M $87,6 M $95,3 M $93,8 M $92,3 M $98,4 M $99,5 M $106 M
Remuneració en accions $9,1 M $16,7 M $15,0 M $15,2 M $14,2 M $20,4 M $20,4 M $22,0 M $24,0 M $24,7 M
Adquisicions $32,2 M $0,5 M $96,0 M $6,5 M $0,0 M $68,9 M $209 M $2,0 M $2,4 M $823 M
Recompres d'accions $140 M $122 M $129 M $94,3 M $142 M $171 M $142 M $163 M $332 M $111 M
Dividends pagats $92,4 M $94,7 M $99,7 M $106 M $107 M $110 M $114 M $123 M $132 M $141 M
Dividends i recompres $233 M $217 M $229 M $201 M $249 M $281 M $256 M $286 M $463 M $252 M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $308 M $205 M $178 M $237 M $223 M $193 M $187 M $233 M $180 M $250 M
Deute total $611 M $543 M $637 M $629 M $512 M $650 M $658 M $538 M $671 M $1,3 mil M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Actiu corrent $1,2 mil M $1,1 mil M $1,1 mil M $1,1 mil M $1,2 mil M $1,4 mil M $1,3 mil M $1,4 mil M $1,5 mil M $1,7 mil M
Passiu corrent $484 M $469 M $483 M $407 M $607 M $630 M $756 M $783 M $757 M $804 M
Existències $294 M $334 M $333 M $323 M $385 M $502 M $418 M $477 M $514 M $539 M
Immobilitzat material, net $485 M $509 M $589 M $632 M $618 M $594 M $653 M $646 M $645 M $633 M
Actiu total $2,0 mil M $2,0 mil M $2,1 mil M $2,2 mil M $2,4 mil M $2,6 mil M $2,8 mil M $2,9 mil M $3,0 mil M $4,0 mil M
Passiu total $1,1 mil M $1,1 mil M $1,2 mil M $1,2 mil M $1,3 mil M $1,5 mil M $1,4 mil M $1,4 mil M $1,5 mil M $2,2 mil M
Patrimoni net $855 M $858 M $893 M $993 M $1,1 mil M $1,1 mil M $1,3 mil M $1,5 mil M $1,5 mil M $1,8 mil M
Marges
Marge brut 34,6% 34,2% 33,3% 33,8% 34,1% 32,3% 33,8% 35,5% 34,9% 34,6%
Marge operatiu 13,6% 13,8% 13,7% 13,2% 13,5% 13,4% 14,0% 15,2% 13,4% 15,4%
Marge EBITDA 16,8% 16,6% 16,5% 16,6% 16,8% 16,3% 16,7% 17,9% 16,1% 18,2%
Marge net 9,8% 6,6% 9,4% 10,0% 10,1% 10,1% 10,5% 11,5% 9,9% 11,7%
Marge FCL 10,6% 6,1% 6,9% 10,2% 12,0% 5,1% 12,4% 11,4% 9,2% 11,0%
Rendibilitat
Rendibilitat del capital 20,8% 16,0% 21,7% 19,1% 20,6% 22,3% 21,7% 23,5% 19,8% 19,4%
Rendibilitat del capital emprat 23,6% 25,1% 24,5% 19,5% 21,2% 23,6% 24,1% 26,3% 22,8% 22,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 28,6% 21,1% 30,5% 27,3% 26,9% 29,3% 29,2% 29,5% 24,9% 28,2%
Rendibilitat sobre actius 12,4% 9,1% 13,0% 11,7% 12,4% 13,3% 13,4% 14,6% 12,5% 13,0%
Creixement
Creixement dels ingressos 6,8% 15,3% 4,1% −9,3% 10,5% 15,9% 3,8% 4,5% 2,9% 5,3%
Creixement del benefici net 22,0% −22,6% 48,2% −3,8% 11,6% 16,0% 7,8% 15,4% −11,4% 23,7%
Creixement del BPA 22,5% −21,8% 50,7% −2,4% 12,0% 18,8% 9,0% 16,6% −9,8% 26,2%
Creixement del FCL 15,3% −34,3% 18,0% 34,6% 30,6% −51,2% 154,6% −4,5% −16,5% 25,4%
Variació del nombre d'accions −0,5% −1,4% −1,4% −1,5% −0,1% −2,3% −1,3% −0,8% −1,8% −2,1%
Salut financera
Deute net / EBITDA 0,8x 0,8x 1,0x 0,9x 0,6x 0,9x 0,8x 0,5x 0,8x 1,5x
Deute / patrimoni 0,7x 0,6x 0,7x 0,6x 0,5x 0,6x 0,5x 0,4x 0,5x 0,8x
Cobertura d'interessos 16,6x 17,7x 19,5x 19,6x 29,6x 29,8x 25,0x 25,4x 20,5x 16,7x
Ràtio de liquiditat 2,4x 2,4x 2,3x 2,7x 2,1x 2,2x 1,7x 1,8x 1,9x 2,1x
Prova àcida 1,8x 1,7x 1,6x 1,9x 1,4x 1,4x 1,2x 1,2x 1,3x 1,4x
Assignació de capital
Capex / ingressos 2,8% 3,6% 5,3% 4,8% 2,1% 2,6% 3,5% 2,4% 2,1% 1,7%
Remun. en accions / ingressos 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6%
Remuneració / FCL 92,4% 131,0% 117,3% 76,4% 72,7% 167,8% 60,1% 70,2% 136,3% 59,2%
Indicadors de qualitat
F-score de Piotroski 8,0 7,0 6,0 7,0 8,0 6,0 6,0 8,0 5,0 7,0
Z'' d'Altman 5,8 6,1 5,9 6,0 6,0 6,2 5,8 6,5 6,5 5,7
Ràtio de meritacions −4,5% −4,2% −3,8% −5,9% −5,0% 3,2% −6,9% −2,8% −1,8% −1,2%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000029644). Dades actualitzades el 16 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir