Honeywell Technologies
HON Nasdaq Industrial Conglomerates Finances EF2016–EF2025
Honeywell Technologies' revenue rose 7.8% to $37.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 21.7%, down from 22.1% a year earlier. Free cash flow was $5.4 billion, up 3.8%. It paid out $6.8 billion in dividends and buybacks, 125% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$37,4 mil M
7,8%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
21,7%
0,4 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$4,7 mil M
17,1%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$5,4 mil M
3,8%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
17,1%
0,6 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$70,6 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
A què es dedica Honeywell Technologies
Honeywell makes equipment, software and services for aircraft, factories, buildings and energy plants. It sells them around the world to aircraft makers, airlines, the U.S. government, plant operators, building owners, and refining and chemical companies. Its products range from aircraft engines, avionics (flight electronics) and wheels and brakes to factory control systems, sensors, fire and security systems, and licensed technology and catalysts for refineries.
In 2025 Honeywell's sales grew 8% to $37.4 billion. It reported four segments. Aerospace Technologies had revenue of $17,510 million, Industrial Automation $9,401 million, Building Automation $7,367 million, and Energy and Sustainability Solutions $3,134 million. The competitors it names include RTX, Safran and Thales in aerospace; Johnson Controls, Schneider Electric and Siemens in buildings; and Emerson Electric and Rockwell Automation in industrial automation.
At the end of 2025 Honeywell employed about 101,000 people in 79 countries, about 36,000 of them in the United States. In October 2025 it spun off its Advanced Materials business as a separate public company, Solstice Advanced Materials, and in June 2025 it spent $2.2 billion to buy Sundyne. It plans to split into two public companies, Honeywell and Honeywell Aerospace, and expects to finish the separation in the third quarter of 2026.
- Denominació legal
- Honeywell International Inc
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 17 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000773840-26-000013
0000773840
Ingressos i marges
Honeywell Technologies va tenir $37,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 7,9% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $39,3 mil M
EF17
Ingressos $40,5 mil M
EF18
Ingressos $41,8 mil M
EF19
Ingressos $36,7 mil M
EF20
Ingressos $32,6 mil M
EF21
Ingressos $34,4 mil M
EF22
Ingressos $35,5 mil M
EF23
Ingressos $33,0 mil M
EF24
Ingressos $34,7 mil M
EF25
Ingressos $37,4 mil M
T4 '23
Ingressos $5,8 mil M
T1 '24
Ingressos $8,2 mil M
T2 '24
Ingressos $8,6 mil M
T3 '24
Ingressos $8,8 mil M
T4 '24
Ingressos $9,2 mil M
T1 '25
Ingressos $8,9 mil M
T2 '25
Ingressos $9,3 mil M
T3 '25
Ingressos $4,9 mil M
T4 '25
Ingressos $9,8 mil M
T1 '26
Ingressos $9,1 mil M
T2 '26
Ingressos $9,7 mil M
T3 '26
Ingressos $5,0 mil M
EF16
Brut 30,9%
Operatiu —
Net 12,2%
FCL 11,2%
EF17
Brut 30,6%
Operatiu —
Net 3,8%
FCL 12,2%
EF18
Brut 30,5%
Operatiu —
Net 16,2%
FCL 13,4%
EF19
Brut 33,7%
Operatiu —
Net 16,7%
FCL 16,5%
EF20
Brut 32,1%
Operatiu —
Net 14,6%
FCL 16,3%
EF21
Brut 35,9%
Operatiu —
Net 16,1%
FCL 15,0%
EF22
Brut 37,0%
Operatiu 22,6%
Net 14,0%
FCL 12,7%
EF23
Brut 37,5%
Operatiu 22,9%
Net 17,1%
FCL 13,9%
EF24
Brut 38,5%
Operatiu 22,1%
Net 16,4%
FCL 15,1%
EF25
Brut 36,9%
Operatiu 21,7%
Net 12,6%
FCL 14,5%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T4 '23
Brut 33,6%
Operatiu 21,9%
Net 21,8%
FCL 49,9%
T1 '24
Brut 39,5%
Operatiu 25,7%
Net 17,9%
FCL 2,6%
T2 '24
Brut 39,1%
Operatiu 25,7%
Net 18,0%
FCL 13,0%
T3 '24
Brut 38,8%
Operatiu 26,0%
Net 16,0%
FCL 19,5%
T4 '24
Brut 36,7%
Operatiu 11,8%
Net 14,0%
FCL 23,8%
T1 '25
Brut 38,8%
Operatiu 22,4%
Net 16,2%
FCL 4,6%
T2 '25
Brut 39,3%
Operatiu 22,8%
Net 16,8%
FCL 11,7%
T3 '25
Brut 65,6%
Operatiu 17,6%
Net 37,0%
FCL 65,9%
T4 '25
Brut 35,6%
Operatiu 57,0%
Net −1,2%
FCL 6,1%
T1 '26
Brut 38,7%
Operatiu 23,3%
Net 9,0%
FCL −9,6%
T2 '26
Brut 37,6%
Operatiu 23,1%
Net 58,5%
FCL 9,9%
T3 '26
Brut 40,4%
Operatiu 21,3%
Net 13,3%
FCL −1,0%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 1,9% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $4,8 mil M
EF17
Benefici net $1,5 mil M
EF18
Benefici net $6,8 mil M
EF19
Benefici net $6,1 mil M
EF20
Benefici net $4,8 mil M
EF21
Benefici net $5,5 mil M
EF22
Benefici net $5,0 mil M
EF23
Benefici net $5,7 mil M
EF24
Benefici net $5,7 mil M
EF25
Benefici net $4,7 mil M
T4 '23
Benefici net $1,3 mil M
T1 '24
Benefici net $1,5 mil M
T2 '24
Benefici net $1,5 mil M
T3 '24
Benefici net $1,4 mil M
T4 '24
Benefici net $1,3 mil M
T1 '25
Benefici net $1,4 mil M
T2 '25
Benefici net $1,6 mil M
T3 '25
Benefici net $1,8 mil M
T4 '25
Benefici net −$115 M
T1 '26
Benefici net $821 M
T2 '26
Benefici net $5,7 mil M
T3 '26
Benefici net $664 M
EF16
BPA diluït $6,21
EF17
BPA diluït $2,00
EF18
BPA diluït $8,98
EF19
BPA diluït $8,41
EF20
BPA diluït $6,72
EF21
BPA diluït $7,91
EF22
BPA diluït $7,27
EF23
BPA diluït $8,47
EF24
BPA diluït $8,71
EF25
BPA diluït $7,36
T4 '23
BPA diluït $3,82
T1 '24
BPA diluït $4,46
T2 '24
BPA diluït $4,72
T3 '24
BPA diluït $4,32
T4 '24
BPA diluït $3,92
T1 '25
BPA diluït $4,44
T2 '25
BPA diluït $4,90
T3 '25
BPA diluït $5,71
T4 '25
BPA diluït −$0,36
T1 '26
BPA diluït $2,58
T2 '26
BPA diluït $17,83
T3 '26
BPA diluït $2,08
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 20,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 25,6%
Rendibilitat sobre actius 9,3%
EF17
Rendibilitat del capital 14,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 8,6%
Rendibilitat sobre actius 2,7%
EF18
Rendibilitat del capital 30,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 39,0%
Rendibilitat sobre actius 11,5%
EF19
Rendibilitat del capital 27,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 33,5%
Rendibilitat sobre actius 10,6%
EF20
Rendibilitat del capital 20,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 26,5%
Rendibilitat sobre actius 7,8%
EF21
Rendibilitat del capital 22,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 30,7%
Rendibilitat sobre actius 8,6%
EF22
Rendibilitat del capital 22,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 28,2%
Rendibilitat sobre actius 7,8%
EF23
Rendibilitat del capital 21,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 34,8%
Rendibilitat sobre actius 9,1%
EF24
Rendibilitat del capital 17,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni 33,1%
Rendibilitat sobre actius 8,4%
EF25
Rendibilitat del capital 17,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 29,1%
Rendibilitat sobre actius 6,4%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $5,4 mil M en l'exercici 2025, el 14,5% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $4,4 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $4,9 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $5,6 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $6,1 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $5,3 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $5,1 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $4,5 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $4,6 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $5,2 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $5,4 mil M
T4 '23
Flux de caixa lliure $2,9 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $215 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '24
Flux de caixa lliure $1,7 mil M
T4 '24
Flux de caixa lliure $2,2 mil M
T1 '25
Flux de caixa lliure $407 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '25
Flux de caixa lliure $3,2 mil M
T4 '25
Flux de caixa lliure $593 M
T1 '26
Flux de caixa lliure −$873 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $961 M
T3 '26
Flux de caixa lliure −$52,0 M
EF16
Flux de caixa operatiu $5,5 mil M
Inversió en capital $1,1 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $6,0 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
EF18
Flux de caixa operatiu $6,4 mil M
Inversió en capital $828 M
EF19
Flux de caixa operatiu $6,9 mil M
Inversió en capital $839 M
EF20
Flux de caixa operatiu $6,2 mil M
Inversió en capital $906 M
EF21
Flux de caixa operatiu $6,0 mil M
Inversió en capital $895 M
EF22
Flux de caixa operatiu $5,3 mil M
Inversió en capital $766 M
EF23
Flux de caixa operatiu $5,3 mil M
Inversió en capital $741 M
EF24
Flux de caixa operatiu $6,1 mil M
Inversió en capital $871 M
EF25
Flux de caixa operatiu $6,4 mil M
Inversió en capital $986 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T4 '23
Flux de caixa operatiu $3,0 mil M
Inversió en capital $66,0 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $448 M
Inversió en capital $233 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $259 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $2,0 mil M
Inversió en capital $279 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $2,3 mil M
Inversió en capital $100 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $597 M
Inversió en capital $190 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $226 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $3,3 mil M
Inversió en capital $41,0 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $611 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$650 M
Inversió en capital $223 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $315 M
T3 '26
Flux de caixa operatiu $117 M
Inversió en capital $169 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Honeywell Technologies va retornar $6,8 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 125% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 1,9%.
EF16
Dividends $1,9 mil M
Recompres $2,1 mil M
EF17
Dividends $2,1 mil M
Recompres $2,9 mil M
EF18
Dividends $2,3 mil M
Recompres $4,0 mil M
EF19
Dividends $2,4 mil M
Recompres $4,4 mil M
EF20
Dividends $2,6 mil M
Recompres $3,7 mil M
EF21
Dividends $2,6 mil M
Recompres $3,4 mil M
EF22
Dividends $2,7 mil M
Recompres $4,2 mil M
EF23
Dividends $2,9 mil M
Recompres $3,7 mil M
EF24
Dividends $2,9 mil M
Recompres $1,7 mil M
EF25
Dividends $3,0 mil M
Recompres $3,8 mil M
Dividends
Recompres
T4 '23
Dividends $711 M
Recompres $1,5 mil M
T1 '24
Dividends $703 M
Recompres $671 M
T2 '24
Dividends $743 M
Recompres $529 M
T3 '24
Dividends $715 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $741 M
Recompres $455 M
T1 '25
Dividends $732 M
Recompres $1,9 mil M
T2 '25
Dividends $747 M
Recompres $1,7 mil M
T3 '25
Dividends $735 M
Recompres $100 M
T4 '25
Dividends $762 M
Recompres $100 M
T1 '26
Dividends $781 M
Recompres $1,0 mil M
T2 '26
Dividends $795 M
Recompres $0,0 M
T3 '26
Dividends $240 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,78 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,77 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,75 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,73 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,71 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,70 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,68 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,67 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,66 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,64 mil M
Valora tu mateix Honeywell Technologies
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$22,1 mil M i divideix entre 642,8 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 15,0x · comparables 23,4x · sector 26,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Honeywell Technologies.
EF16
Caixa $9,4 mil M
Deute $15,8 mil M
EF17
Caixa $10,8 mil M
Deute $17,9 mil M
EF18
Caixa $10,9 mil M
Deute $16,2 mil M
EF19
Caixa $10,4 mil M
Deute $16,2 mil M
EF20
Caixa $15,2 mil M
Deute $22,6 mil M
EF21
Caixa $11,5 mil M
Deute $19,8 mil M
EF22
Caixa $10,1 mil M
Deute $19,8 mil M
EF23
Caixa $8,1 mil M
Deute $20,6 mil M
EF24
Caixa $10,3 mil M
Deute $31,6 mil M
EF25
Caixa $12,9 mil M
Deute $35,0 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $11,5 mil M | $10,1 mil M | $8,1 mil M | $10,3 mil M | $12,9 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $19,8 mil M | $19,8 mil M | $20,6 mil M | $31,6 mil M | $35,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,9x | 1,1x | 1,5x | 2,4x | 2,3x |
| Deute / patrimoni | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,7x | 2,5x |
| Cobertura d'interessos | 22,1x | 19,4x | 10,1x | 7,3x | 6,1x |
| Ràtio de liquiditat | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,3x |
| Prova àcida | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,0x | 1,0x |
| Actiu total | $64,5 mil M | $62,3 mil M | $61,5 mil M | $75,2 mil M | $73,7 mil M |
| Passiu total | $45,2 mil M | $45,0 mil M | $45,1 mil M | $56,0 mil M | $58,7 mil M |
| Patrimoni net | $18,6 mil M | $16,7 mil M | $15,9 mil M | $18,6 mil M | $13,9 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $8,2 mil M | $9,7 mil M | $12,5 mil M | $21,3 mil M | $22,1 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$10,7 M
5 directius
De les vendes, sota plans
51%
$5,4 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 d'ag. de 2026 | Kenneth J WestPres/CEO Process Technologies | Vendes pla | 316 | $245,47 | $0,1 M | Form 4 |
| 27 de jul. de 2026 | Kenneth J WestPres/CEO Process Technologies | Vendes | 17.032 | $243,77 | $4,2 M | Form 4 |
| 2 de març de 2026 | James E CurrierPres/CEO Aero Technologies | Vendes | 2.248 | $243,65 | $0,5 M | Form 4 |
| 2 de març de 2026 | Kenneth J WestPres/CEO Process Technologies | Vendes pla | 873 | $242,70 | $0,2 M | Form 4 |
| 23 de febr. de 2026 | Grace LiebleinDirector | Vendes pla | 5.847 | $243,73 | $1,4 M | Form 4 |
| 19 de febr. de 2026 | Davis D ScottDirector | Vendes | 2.367 | $240,00 | $0,6 M | Form 4 |
| 6 de febr. de 2026 | Robert D. MaillouxVice President & Controller | Vendes pla | 5.274 | $239,00 | $1,3 M | Form 4 |
| 30 de gen. de 2026 | Robert D. MaillouxVice President & Controller | Vendes pla | 10.549 | $229,00 | $2,4 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✓ | ✓ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 6 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 |
| Ràtio de meritacions | 0,5% | −0,6% | −2,3% |
| Altman Z'' | 4,28 | 3,83 | 3,89 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeywell Technologies HON | $70,6 mil M | 7,9% | 21,7% | 14,5% | 17,1% | — | 4 | |
| 3M MMM | $90,7 mil M | 1,5% | 18,6% | 5,6% | 34,2% | 25,9x | 5 | Compara → |
| DuPont DD | $18,7 mil M | 1,9% | — | 3,3% | 1,1% | — | 6 | Compara → |
| Carlisle Companies CSL | $14,0 mil M | 0,3% | 20,0% | 19,3% | 21,9% | 19,8x | 6 | Compara → |
| GE Vernova GEV | $220,1 mil M | 9,0% | 3,7% | 9,8% | — | 23,4x | 7 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $39,3 mil M | $40,5 mil M | $41,8 mil M | $36,7 mil M | $32,6 mil M | $34,4 mil M | $35,5 mil M | $33,0 mil M | $34,7 mil M | $37,4 mil M |
| Benefici brut | $12,2 mil M | $12,4 mil M | $12,8 mil M | $12,4 mil M | $10,5 mil M | $12,3 mil M | $13,1 mil M | $12,4 mil M | $13,4 mil M | $13,8 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $1,6 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,8 mil M |
| Benefici operatiu | — | — | — | — | — | — | $8,0 mil M | $7,6 mil M | $7,7 mil M | $8,1 mil M |
| Despeses financeres | $338 M | $316 M | $367 M | $357 M | $359 M | $343 M | $414 M | $749 M | $1,0 mil M | $1,3 mil M |
| Benefici abans d'impostos | $6,5 mil M | $7,0 mil M | $7,5 mil M | $7,6 mil M | $6,0 mil M | $7,2 mil M | $6,4 mil M | $6,2 mil M | $6,2 mil M | $5,5 mil M |
| Impost sobre beneficis | $1,6 mil M | $5,4 mil M | $659 M | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,0 mil M |
| Benefici net | $4,8 mil M | $1,5 mil M | $6,8 mil M | $6,1 mil M | $4,8 mil M | $5,5 mil M | $5,0 mil M | $5,7 mil M | $5,7 mil M | $4,7 mil M |
| BPA diluït | $6,21 | $2,00 | $8,98 | $8,41 | $6,72 | $7,91 | $7,27 | $8,47 | $8,71 | $7,36 |
| Accions diluïdes | 0,78 mil M | 0,77 mil M | 0,75 mil M | 0,73 mil M | 0,71 mil M | 0,70 mil M | 0,68 mil M | 0,67 mil M | 0,66 mil M | 0,64 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $5,5 mil M | $6,0 mil M | $6,4 mil M | $6,9 mil M | $6,2 mil M | $6,0 mil M | $5,3 mil M | $5,3 mil M | $6,1 mil M | $6,4 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $828 M | $839 M | $906 M | $895 M | $766 M | $741 M | $871 M | $986 M |
| Flux de caixa lliure | $4,4 mil M | $4,9 mil M | $5,6 mil M | $6,1 mil M | $5,3 mil M | $5,1 mil M | $4,5 mil M | $4,6 mil M | $5,2 mil M | $5,4 mil M |
| Depreciació i amortització | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M |
| Remuneració en accions | $184 M | $176 M | $175 M | $153 M | $168 M | $217 M | $188 M | $197 M | $189 M | $196 M |
| Adquisicions | $2,6 mil M | $82,0 M | $535 M | $50,0 M | $261 M | $1,3 mil M | $178 M | $718 M | $8,9 mil M | $2,2 mil M |
| Recompres d'accions | $2,1 mil M | $2,9 mil M | $4,0 mil M | $4,4 mil M | $3,7 mil M | $3,4 mil M | $4,2 mil M | $3,7 mil M | $1,7 mil M | $3,8 mil M |
| Dividends pagats | $1,9 mil M | $2,1 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M | $2,9 mil M | $2,9 mil M | $3,0 mil M |
| Dividends i recompres | $4,0 mil M | $5,0 mil M | $6,3 mil M | $6,8 mil M | $6,3 mil M | $6,0 mil M | $6,9 mil M | $6,6 mil M | $4,6 mil M | $6,8 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $9,4 mil M | $10,8 mil M | $10,9 mil M | $10,4 mil M | $15,2 mil M | $11,5 mil M | $10,1 mil M | $8,1 mil M | $10,3 mil M | $12,9 mil M |
| Deute total | $15,8 mil M | $17,9 mil M | $16,2 mil M | $16,0 mil M | $22,4 mil M | $19,6 mil M | $19,6 mil M | $20,4 mil M | $31,5 mil M | $34,9 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $215 M | $184 M | $156 M | $222 M | $185 M | $93,0 M | $64,0 M |
| Actiu corrent | $23,1 mil M | $26,0 mil M | $24,4 mil M | $24,3 mil M | $28,2 mil M | $25,4 mil M | $25,0 mil M | $23,5 mil M | $27,9 mil M | $30,4 mil M |
| Passiu corrent | $16,3 mil M | $18,9 mil M | $18,9 mil M | $18,1 mil M | $19,2 mil M | $19,5 mil M | $19,9 mil M | $18,5 mil M | $21,3 mil M | $23,4 mil M |
| Existències | $4,4 mil M | $4,6 mil M | $4,3 mil M | $4,4 mil M | $4,5 mil M | $5,1 mil M | $5,5 mil M | $6,2 mil M | $5,9 mil M | $6,2 mil M |
| Immobilitzat material, net | $5,8 mil M | $5,9 mil M | $5,3 mil M | $5,3 mil M | $5,6 mil M | $5,6 mil M | $5,5 mil M | $5,7 mil M | $4,5 mil M | $4,6 mil M |
| Actiu total | $54,6 mil M | $59,5 mil M | $57,8 mil M | $58,7 mil M | $64,6 mil M | $64,5 mil M | $62,3 mil M | $61,5 mil M | $75,2 mil M | $73,7 mil M |
| Passiu total | $35,3 mil M | $42,8 mil M | $39,4 mil M | $40,0 mil M | $46,8 mil M | $45,2 mil M | $45,0 mil M | $45,1 mil M | $56,0 mil M | $58,7 mil M |
| Patrimoni net | $19,4 mil M | $16,5 mil M | $18,2 mil M | $18,5 mil M | $17,5 mil M | $18,6 mil M | $16,7 mil M | $15,9 mil M | $18,6 mil M | $13,9 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 30,9% | 30,6% | 30,5% | 33,7% | 32,1% | 35,9% | 37,0% | 37,5% | 38,5% | 36,9% |
| Marge operatiu | — | — | — | — | — | — | 22,6% | 22,9% | 22,1% | 21,7% |
| Marge EBITDA | 19,9% | 20,7% | 21,5% | 24,5% | 22,6% | 25,3% | 26,0% | 26,0% | 25,4% | 25,4% |
| Marge net | 12,2% | 3,8% | 16,2% | 16,7% | 14,6% | 16,1% | 14,0% | 17,1% | 16,4% | 12,6% |
| Marge FCL | 11,2% | 12,2% | 13,4% | 16,5% | 16,3% | 15,0% | 12,7% | 13,9% | 15,1% | 14,5% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 20,3% | 14,8% | 30,2% | 27,1% | 20,8% | 22,3% | 22,9% | 21,5% | 17,7% | 17,1% |
| Rendibilitat del capital emprat | 19,6% | 18,4% | 19,8% | 19,9% | 14,8% | 16,8% | 18,4% | 17,7% | 15,8% | 15,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,6% | 8,6% | 39,0% | 33,5% | 26,5% | 30,7% | 28,2% | 34,8% | 33,1% | 29,1% |
| Rendibilitat sobre actius | 9,3% | 2,7% | 11,5% | 10,6% | 7,8% | 8,6% | 7,8% | 9,1% | 8,4% | 6,4% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 1,9% | 3,1% | 3,1% | −12,2% | −11,1% | 5,4% | 3,1% | −6,9% | 5,2% | 7,9% |
| Creixement del benefici net | 0,9% | −67,9% | 337,9% | −9,2% | −22,2% | 16,0% | −10,4% | 13,9% | 0,8% | −17,1% |
| Creixement del BPA | 2,8% | −67,8% | 349,0% | −6,4% | −20,1% | 17,7% | −8,1% | 16,5% | 2,8% | −15,5% |
| Creixement del FCL | −1,0% | 12,1% | 13,6% | 8,1% | −12,5% | −3,0% | −12,4% | 2,0% | 13,6% | 3,8% |
| Variació del nombre d'accions | −1,8% | −0,4% | −2,5% | −3,0% | −2,6% | −1,5% | −2,5% | −2,2% | −1,9% | −1,9% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 1,0x | 0,9x | 1,1x | 1,5x | 2,4x | 2,3x |
| Deute / patrimoni | 0,8x | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,3x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,7x | 2,5x |
| Cobertura d'interessos | 20,1x | 23,0x | 21,4x | 22,2x | 17,8x | 22,1x | 19,4x | 10,1x | 7,3x | 6,1x |
| Ràtio de liquiditat | 1,4x | 1,4x | 1,3x | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,3x |
| Prova àcida | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,0x | 1,0x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 2,8% | 2,5% | 2,0% | 2,3% | 2,8% | 2,6% | 2,2% | 2,2% | 2,5% | 2,6% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
| Remuneració / FCL | 90,7% | 101,5% | 111,9% | 112,9% | 118,9% | 116,8% | 153,5% | 142,9% | 87,2% | 125,1% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,9 |
| Ràtio de meritacions | −1,3% | −7,8% | 0,6% | −1,3% | −2,3% | −0,8% | −0,5% | 0,5% | −0,6% | −2,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000773840). Dades actualitzades el 22 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.