Kratos Defense & Security Solutions
KTOS Nasdaq Aerospace & Defense Finances EF2016–EF2025
Kratos Defense & Security Solutions' revenue rose 18.5% to $1.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.9%, down from 2.5% a year earlier. Free cash flow was −$137 million. The diluted share count rose 9.5%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$1,3 mil M
18,5%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
1,9%
0,6 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$22,0 M
35,0%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
−$137 M
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
1,2%
0,3 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$7,4 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
Sobre un BPA de $0,17 (12 mesos)
A què es dedica Kratos Defense & Security Solutions
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 28 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- —
- Núm. de registre · CIK
- 0001069258-26-000013
0001069258
Ingressos i marges
Kratos Defense & Security Solutions va tenir $1,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 18,5% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $669 M
EF17
Ingressos $752 M
EF18
Ingressos $618 M
EF19
Ingressos $718 M
EF20
Ingressos $748 M
EF21
Ingressos $812 M
EF22
Ingressos $898 M
EF23
Ingressos $1,0 mil M
EF24
Ingressos $1,1 mil M
EF25
Ingressos $1,3 mil M
T3 '23
Ingressos $275 M
T4 '23
Ingressos $274 M
T1 '24
Ingressos $277 M
T2 '24
Ingressos $300 M
T3 '24
Ingressos $276 M
T4 '24
Ingressos $283 M
T1 '25
Ingressos $303 M
T2 '25
Ingressos $352 M
T3 '25
Ingressos $348 M
T4 '25
Ingressos $345 M
T1 '26
Ingressos $371 M
T2 '26
Ingressos $459 M
EF16
Brut 18,0%
Operatiu −2,7%
Net −9,1%
FCL —
EF17
Brut 21,0%
Operatiu −1,6%
Net −5,7%
FCL —
EF18
Brut 27,5%
Operatiu 4,9%
Net −0,6%
FCL —
EF19
Brut 26,5%
Operatiu 5,3%
Net 1,7%
FCL —
EF20
Brut 27,2%
Operatiu 3,9%
Net 10,7%
FCL 1,2%
EF21
Brut 27,7%
Operatiu 3,4%
Net −0,3%
FCL −1,4%
EF22
Brut 25,2%
Operatiu −0,3%
Net −4,1%
FCL −7,9%
EF23
Brut 25,9%
Operatiu 3,0%
Net −0,9%
FCL 1,2%
EF24
Brut 25,3%
Operatiu 2,6%
Net 1,4%
FCL −0,8%
EF25
Brut 22,9%
Operatiu 1,9%
Net 1,6%
FCL −10,2%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 26,7%
Operatiu 4,4%
Net −0,6%
FCL −5,2%
T4 '23
Brut 26,3%
Operatiu 4,3%
Net 0,9%
FCL 17,6%
T1 '24
Brut 25,6%
Operatiu 2,5%
Net 0,5%
FCL −5,7%
T2 '24
Brut 25,7%
Operatiu 4,2%
Net 2,6%
FCL −5,1%
T3 '24
Brut 25,1%
Operatiu 2,4%
Net 1,2%
FCL −3,3%
T4 '24
Brut 24,7%
Operatiu 1,1%
Net 1,4%
FCL 11,3%
T1 '25
Brut 24,3%
Operatiu 2,2%
Net 1,5%
FCL −17,1%
T2 '25
Brut 21,0%
Operatiu 1,1%
Net 0,8%
FCL −9,2%
T3 '25
Brut 22,2%
Operatiu 2,0%
Net 2,5%
FCL −11,9%
T4 '25
Brut 24,2%
Operatiu 2,4%
Net 1,7%
FCL −3,5%
T1 '26
Brut 24,2%
Operatiu 1,3%
Net 3,2%
FCL −12,8%
T2 '26
Brut 21,8%
Operatiu −0,4%
Net 1,0%
FCL −6,2%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net −$60,5 M
EF17
Benefici net −$42,7 M
EF18
Benefici net −$3,5 M
EF19
Benefici net $12,5 M
EF20
Benefici net $79,6 M
EF21
Benefici net −$2,0 M
EF22
Benefici net −$36,9 M
EF23
Benefici net −$8,9 M
EF24
Benefici net $16,3 M
EF25
Benefici net $22,0 M
T3 '23
Benefici net −$1,6 M
T4 '23
Benefici net $2,4 M
T1 '24
Benefici net $1,3 M
T2 '24
Benefici net $7,9 M
T3 '24
Benefici net $3,2 M
T4 '24
Benefici net $3,9 M
T1 '25
Benefici net $4,5 M
T2 '25
Benefici net $2,9 M
T3 '25
Benefici net $8,7 M
T4 '25
Benefici net $5,9 M
T1 '26
Benefici net $11,9 M
T2 '26
Benefici net $4,4 M
EF16
BPA diluït −$0,99
EF17
BPA diluït −$0,48
EF18
BPA diluït −$0,03
EF19
BPA diluït $0,11
EF20
BPA diluït $0,67
EF21
BPA diluït −$0,02
EF22
BPA diluït −$0,29
EF23
BPA diluït −$0,07
EF24
BPA diluït $0,11
EF25
BPA diluït $0,13
T3 '23
BPA diluït −$0,01
T4 '23
BPA diluït $0,02
T1 '24
BPA diluït $0,01
T2 '24
BPA diluït $0,05
T3 '24
BPA diluït $0,02
T4 '24
BPA diluït $0,03
T1 '25
BPA diluït $0,03
T2 '25
BPA diluït $0,02
T3 '25
BPA diluït $0,05
T4 '25
BPA diluït $0,03
T1 '26
BPA diluït $0,07
T2 '26
BPA diluït $0,02
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital −2,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni −22,8%
Rendibilitat sobre actius −6,5%
EF17
Rendibilitat del capital −1,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni −10,8%
Rendibilitat sobre actius −4,3%
EF18
Rendibilitat del capital 2,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni −0,7%
Rendibilitat sobre actius −0,3%
EF19
Rendibilitat del capital 3,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 2,3%
Rendibilitat sobre actius 1,1%
EF20
Rendibilitat del capital 3,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 10,6%
Rendibilitat sobre actius 5,8%
EF21
Rendibilitat del capital 1,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni −0,2%
Rendibilitat sobre actius −0,1%
EF22
Rendibilitat del capital −0,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni −3,9%
Rendibilitat sobre actius −2,4%
EF23
Rendibilitat del capital 1,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni −0,9%
Rendibilitat sobre actius −0,6%
EF24
Rendibilitat del capital 1,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 1,4%
Rendibilitat sobre actius 0,9%
EF25
Rendibilitat del capital 1,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 1,3%
Rendibilitat sobre actius 1,0%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$137 M en l'exercici 2025, el −10,2% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure —
EF17
Flux de caixa lliure —
EF18
Flux de caixa lliure —
EF19
Flux de caixa lliure —
EF20
Flux de caixa lliure $8,8 M
EF21
Flux de caixa lliure −$11,2 M
EF22
Flux de caixa lliure −$71,1 M
EF23
Flux de caixa lliure $12,8 M
EF24
Flux de caixa lliure −$8,5 M
EF25
Flux de caixa lliure −$137 M
T3 '23
Flux de caixa lliure −$14,2 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $48,1 M
T1 '24
Flux de caixa lliure −$15,9 M
T2 '24
Flux de caixa lliure −$15,4 M
T3 '24
Flux de caixa lliure −$9,2 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $32,0 M
T1 '25
Flux de caixa lliure −$51,8 M
T2 '25
Flux de caixa lliure −$32,2 M
T3 '25
Flux de caixa lliure −$41,3 M
T4 '25
Flux de caixa lliure −$12,1 M
T1 '26
Flux de caixa lliure −$47,3 M
T2 '26
Flux de caixa lliure −$28,2 M
EF16
Flux de caixa operatiu −$14,6 M
Inversió en capital —
EF17
Flux de caixa operatiu −$26,9 M
Inversió en capital —
EF18
Flux de caixa operatiu $18,1 M
Inversió en capital —
EF19
Flux de caixa operatiu $28,9 M
Inversió en capital —
EF20
Flux de caixa operatiu $44,7 M
Inversió en capital $35,9 M
EF21
Flux de caixa operatiu $35,3 M
Inversió en capital $46,5 M
EF22
Flux de caixa operatiu −$25,7 M
Inversió en capital $45,4 M
EF23
Flux de caixa operatiu $65,2 M
Inversió en capital $52,4 M
EF24
Flux de caixa operatiu $49,7 M
Inversió en capital $58,2 M
EF25
Flux de caixa operatiu −$42,1 M
Inversió en capital $95,3 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $0,0 M
Inversió en capital $14,2 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $67,4 M
Inversió en capital $19,3 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $0,7 M
Inversió en capital $16,6 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu −$2,7 M
Inversió en capital $12,7 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $6,1 M
Inversió en capital $15,3 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $45,6 M
Inversió en capital $13,6 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu −$29,2 M
Inversió en capital $22,6 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu −$11,7 M
Inversió en capital $20,5 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu −$13,3 M
Inversió en capital $28,0 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $12,1 M
Inversió en capital $24,2 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$27,4 M
Inversió en capital $19,9 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu −$11,0 M
Inversió en capital $17,2 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Kratos Defense & Security Solutions va retornar $0,0 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 9,5%.
EF16
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF18
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,09 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,11 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,11 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,12 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,13 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,13 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,13 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,15 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,17 mil M
Valora tu mateix Kratos Defense & Security Solutions
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de $461 M i divideix entre 165,2 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui — · comparables 35,9x · sector 26,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Kratos Defense & Security Solutions.
EF16
Caixa $69,1 M
Deute $432 M
EF17
Caixa $131 M
Deute $294 M
EF18
Caixa $183 M
Deute $294 M
EF19
Caixa $173 M
Deute $334 M
EF20
Caixa $381 M
Deute $341 M
EF21
Caixa $349 M
Deute $341 M
EF22
Caixa $81,3 M
Deute $302 M
EF23
Caixa $72,8 M
Deute $272 M
EF24
Caixa $329 M
Deute $241 M
EF25
Caixa $561 M
Deute $99,2 M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $349 M | $81,3 M | $72,8 M | $329 M | $561 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $341 M | $302 M | $272 M | $241 M | $99,2 M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 8,0x | 3,1x | −1,3x | −6,4x |
| Deute / patrimoni | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,2x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | 1,2x | −0,2x | 1,4x | 1,9x | 2,7x |
| Ràtio de liquiditat | 3,4x | 2,5x | 2,0x | 2,9x | 4,1x |
| Prova àcida | 3,0x | 2,0x | 1,5x | 2,4x | 3,5x |
| Actiu total | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,5 mil M |
| Passiu total | $629 M | $604 M | $634 M | $598 M | $471 M |
| Patrimoni net | $945 M | $936 M | $976 M | $1,4 mil M | $2,0 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | −$8,3 M | $221 M | $199 M | −$88,4 M | −$461 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$23,9 M
7 directius
De les vendes, sota plans
97%
$23,2 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 d'oct. de 2026 | Phillip D CarraiPresident, STC Division | Vendes pla | 6.500 | $39,86 | $0,3 M | Form 4 |
| 21 de set. de 2026 | Deanna H LundEVP & CFO, Director | Vendes pla | 7.000 | $48,78 | $0,3 M | Form 4 |
| 15 de set. de 2026 | Marie MendozaSVP & General Counsel | Vendes pla | 1.000 | $48,50 | $0,0 M | Form 4 |
| 15 de set. de 2026 | Phillip D CarraiPresident, STC Division | Vendes pla | 6.500 | $47,83 | $0,3 M | Form 4 |
| 24 d'ag. de 2026 | Steven S. FendleyPresident, US Division | Vendes pla | 7.000 | $56,16 | $0,4 M | Form 4 |
| 18 d'ag. de 2026 | Scot B JarvisDirector | Vendes | 10.000 | $63,50 | $0,6 M | Form 4 |
| 17 d'ag. de 2026 | Marie MendozaSVP & General Counsel | Vendes pla | 1.513 | $64,37 | $0,1 M | Form 4 |
| 17 d'ag. de 2026 | Phillip D CarraiPresident, STC Division | Vendes pla | 26.500 | $63,25 | $1,7 M | Form 4 |
| 14 d'ag. de 2026 | Eric M DemarcoPresident & CEO, Director | Vendes pla | 300.000 | $64,33 | $19,3 M | Form 4 |
| 5 d'ag. de 2026 | David M CarterPresident, DRSS Division | Vendes pla | 4.000 | $55,90 | $0,2 M | Form 4 |
| 3 d'ag. de 2026 | Deanna H LundEVP & CFO, Director | Vendes pla | 5.000 | $48,56 | $0,2 M | Form 4 |
| 27 de jul. de 2026 | Steven S. FendleyPresident, US Division | Vendes pla | 7.000 | $47,13 | $0,3 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✕ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | 6 / 9 | 7 / 9 | 4 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −4,7% | −1,9% | 2,9% |
| Altman Z'' | 1,60 | 3,30 | 6,20 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions KTOS | $7,4 mil M | 18,5% | 1,9% | −10,2% | 1,2% | — | 4 | |
| Hexcel HXL | $6,1 mil M | −0,5% | 9,1% | 8,3% | 6,5% | 35,9x | 6 | Compara → |
| AeroVironment AVAV | $6,1 mil M | 140,9% | −15,7% | −7,1% | −9,1% | — | 3 | Compara → |
| Axon Enterprise AXON | $34,7 mil M | 33,5% | −2,2% | 2,7% | −2,2% | 174,4x | 6 | Compara → |
| BWX Technologies BWXT | $11,7 mil M | 18,3% | 12,7% | 9,2% | 13,9% | 33,0x | 7 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $669 M | $752 M | $618 M | $718 M | $748 M | $812 M | $898 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Benefici brut | $121 M | $158 M | $170 M | $190 M | $203 M | $225 M | $226 M | $269 M | $287 M | $308 M |
| Recerca i desenvolupament | $13,9 M | $17,8 M | $15,6 M | $18,0 M | $27,0 M | $35,2 M | $38,6 M | $38,4 M | $40,3 M | $40,0 M |
| Benefici operatiu | −$18,0 M | −$12,0 M | $30,5 M | $38,0 M | $29,3 M | $27,9 M | −$2,9 M | $31,1 M | $29,0 M | $25,6 M |
| Despeses financeres | $34,7 M | $29,1 M | $21,6 M | $23,5 M | $23,6 M | $23,7 M | $18,3 M | $21,7 M | $15,2 M | $9,6 M |
| Benefici abans d'impostos | −$51,8 M | −$57,1 M | $8,7 M | $15,7 M | $6,8 M | $4,4 M | −$33,0 M | $11,1 M | $26,5 M | $34,0 M |
| Impost sobre beneficis | $5,8 M | −$10,2 M | $4,6 M | $4,8 M | −$73,5 M | $3,9 M | $0,2 M | $8,7 M | $10,2 M | $12,0 M |
| Benefici net | −$60,5 M | −$42,7 M | −$3,5 M | $12,5 M | $79,6 M | −$2,0 M | −$36,9 M | −$8,9 M | $16,3 M | $22,0 M |
| BPA diluït | −$0,99 | −$0,48 | −$0,03 | $0,11 | $0,67 | −$0,02 | −$0,29 | −$0,07 | $0,11 | $0,13 |
| Accions diluïdes | 0,06 mil M | 0,09 mil M | 0,11 mil M | 0,11 mil M | 0,12 mil M | 0,13 mil M | 0,13 mil M | 0,13 mil M | 0,15 mil M | 0,17 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | −$14,6 M | −$26,9 M | $18,1 M | $28,9 M | $44,7 M | $35,3 M | −$25,7 M | $65,2 M | $49,7 M | −$42,1 M |
| Inversió en capital (capex) | — | — | — | — | $35,9 M | $46,5 M | $45,4 M | $52,4 M | $58,2 M | $95,3 M |
| Flux de caixa lliure | — | — | — | — | $8,8 M | −$11,2 M | −$71,1 M | $12,8 M | −$8,5 M | −$137 M |
| Depreciació i amortització | $22,5 M | $22,2 M | $17,9 M | $23,4 M | $24,6 M | $25,7 M | $30,5 M | $33,2 M | $40,3 M | $47,1 M |
| Remuneració en accions | $5,1 M | $7,8 M | $7,2 M | $11,0 M | $21,0 M | $25,8 M | $26,3 M | $25,3 M | $29,8 M | $35,5 M |
| Adquisicions | $5,1 M | $0,0 M | $2,9 M | $17,7 M | $51,5 M | $12,3 M | $132 M | $0,3 M | $11,5 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $69,1 M | $131 M | $183 M | $173 M | $381 M | $349 M | $81,3 M | $72,8 M | $329 M | $561 M |
| Deute total | $432 M | $294 M | $294 M | $295 M | $302 M | $297 M | $250 M | $219 M | $175 M | $0,0 M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $39,0 M | $39,7 M | $44,4 M | $51,6 M | $52,2 M | $66,3 M | $99,2 M |
| Actiu corrent | $373 M | $471 M | $495 M | $522 M | $765 M | $758 M | $583 M | $594 M | $872 M | $1,3 mil M |
| Passiu corrent | $197 M | $189 M | $165 M | $183 M | $198 M | $221 M | $234 M | $293 M | $297 M | $311 M |
| Existències | $57,2 M | $49,6 M | $46,8 M | $61,1 M | $81,2 M | $91,7 M | $126 M | $156 M | $162 M | $188 M |
| Immobilitzat material, net | $49,8 M | $58,0 M | $67,1 M | $117 M | $144 M | $168 M | $213 M | $244 M | $288 M | $362 M |
| Actiu total | $949 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,5 mil M |
| Passiu total | $672 M | $513 M | $491 M | $597 M | $623 M | $629 M | $604 M | $634 M | $598 M | $471 M |
| Patrimoni net | $276 M | $512 M | $519 M | $574 M | $925 M | $945 M | $936 M | $976 M | $1,4 mil M | $2,0 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 18,0% | 21,0% | 27,5% | 26,5% | 27,2% | 27,7% | 25,2% | 25,9% | 25,3% | 22,9% |
| Marge operatiu | −2,7% | −1,6% | 4,9% | 5,3% | 3,9% | 3,4% | −0,3% | 3,0% | 2,6% | 1,9% |
| Marge EBITDA | 0,7% | 1,4% | 7,8% | 8,6% | 7,2% | 6,6% | 3,1% | 6,2% | 6,1% | 5,4% |
| Marge net | −9,1% | −5,7% | −0,6% | 1,7% | 10,7% | −0,3% | −4,1% | −0,9% | 1,4% | 1,6% |
| Marge FCL | — | — | — | — | 1,2% | −1,4% | −7,9% | 1,2% | −0,8% | −10,2% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | −2,2% | −1,4% | 2,3% | 3,9% | 3,6% | 1,5% | −0,2% | 1,3% | 1,5% | 1,2% |
| Rendibilitat del capital emprat | −2,4% | −1,5% | 3,6% | 4,1% | 2,5% | 2,0% | −0,2% | 2,3% | 1,9% | 1,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −22,8% | −10,8% | −0,7% | 2,3% | 10,6% | −0,2% | −3,9% | −0,9% | 1,4% | 1,3% |
| Rendibilitat sobre actius | −6,5% | −4,3% | −0,3% | 1,1% | 5,8% | −0,1% | −2,4% | −0,6% | 0,9% | 1,0% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 1,8% | 12,4% | −17,8% | 16,1% | 4,2% | 8,5% | 10,7% | 15,5% | 9,6% | 18,5% |
| Creixement del benefici net | −405,6% | — | — | — | 536,8% | −102,5% | — | — | — | 35,0% |
| Creixement del BPA | −391,2% | — | — | — | 509,1% | −103,0% | — | — | — | 18,2% |
| Creixement del FCL | — | — | — | — | — | −227,3% | — | — | −166,4% | — |
| Variació del nombre d'accions | 4,4% | 46,0% | 18,6% | 2,9% | 8,7% | 7,8% | −1,0% | 2,9% | 15,7% | 9,5% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 80,6x | 16,1x | 2,3x | 2,6x | −0,7x | −0,2x | 8,0x | 3,1x | −1,3x | −6,4x |
| Deute / patrimoni | 1,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,2x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | −0,5x | −0,4x | 1,4x | 1,6x | 1,2x | 1,2x | −0,2x | 1,4x | 1,9x | 2,7x |
| Ràtio de liquiditat | 1,9x | 2,5x | 3,0x | 2,9x | 3,9x | 3,4x | 2,5x | 2,0x | 2,9x | 4,1x |
| Prova àcida | 1,6x | 2,2x | 2,7x | 2,5x | 3,5x | 3,0x | 2,0x | 1,5x | 2,4x | 3,5x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | — | — | — | — | 4,8% | 5,7% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 7,1% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 2,8% | 3,2% | 2,9% | 2,4% | 2,6% | 2,6% |
| Remuneració / FCL | — | — | — | — | 0,0% | — | — | 0,0% | — | — |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | −0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 6,2 |
| Ràtio de meritacions | −5,0% | −1,6% | −2,1% | −1,5% | 2,5% | −2,4% | −0,7% | −4,7% | −1,9% | 2,9% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001069258). Dades actualitzades el 16 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.