Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

Landstar System

LSTR Nasdaq Cargo Ground Transportation Finances EF2016–EF2025

Landstar System's revenue fell 1.6% to $4.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.2%, down from 5.2% a year earlier. Free cash flow was $215 million, down 15.9%. It paid out $305 million in dividends and buybacks, 142% of free cash flow. The diluted share count fell 2.3%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$165,79

2,1%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$4,7 mil M
1,6% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
3,2%
2,0 p. p.
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$115 M
41,3%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$215 M
15,9%
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
24,9%
12,6 p. p.
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$5,6 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
45,8x
Sobre un BPA de $3,62 (12 mesos)

A què es dedica Landstar System

Encara no hi ha descripció del negoci.

Denominació legal
LANDSTAR SYSTEM, INC.
Tancament de l'exercici fiscal
27 de desembre de 2025
Últim informe anual
—
Núm. de registre · CIK
0001193125-26-064756
0000853816

Ingressos i marges

Landstar System va tenir $4,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 1,6% menys que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 0,2% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de $215 M en l'exercici 2025, el 4,5% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

Landstar System va retornar $305 M als accionistes en l'exercici 2025, el 142% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 2,3%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix Landstar System

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de $375 M i divideix entre 34,7 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 45,8x · comparables 35,1x · sector 26,0x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Landstar System.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa i inversions a curt termini $251 M$394 M$541 M$567 M$452 M
Deute incl. arrendaments financers $112 M$103 M$71,1 M$102 M$76,8 M
Deute net / EBITDA −0,3x−0,5x−1,2x−1,5x−1,9x
Deute / patrimoni 0,1x0,1x0,1x0,1x0,1x
Cobertura d'interessos 127,2x126,4x89,0x61,1x27,1x
Ràtio de liquiditat 1,5x1,6x2,0x2,0x1,8x
Prova àcida 1,5x1,6x2,0x2,0x1,8x
Actiu total $2,0 mil M$1,9 mil M$1,8 mil M$1,8 mil M$1,6 mil M
Passiu total $1,2 mil M$1,0 mil M$818 M$841 M$840 M
Patrimoni net $862 M$887 M$984 M$972 M$796 M
Deute net (− = caixa neta) −$140 M−$290 M−$470 M−$464 M−$375 M

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

Vendes, 12 mesos

$2,8 M

2 directius

De les vendes, sota plans

0%

$0,0 M

DataDirectiuOperacióAccionsPreuImportInforme
15 de juny de 2026 James P ToddVP and CFO Vendes 1.200 $218,17 $0,3 M Form 4
5 de juny de 2026 Diana M MurphyDirector Vendes 11.246 $221,28 $2,5 M Form 4

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF23EF24EF25
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✓
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✕ ✕ ✕
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✓ ✓ ✓
El deute va baixar en relació amb els actius ✕ ✕ ✕
Va pujar la ràtio de liquiditat ✓ ✕ ✕
No va augmentar el nombre d'accions ✓ ✓ ✓
Va pujar el marge brut — — —
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✕ ✕ ✕
F-score 5 / 84 / 84 / 8
Ràtio de meritacions −6,9%−5,0%−6,4%
Altman Z'' 10,059,629,39

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
Landstar System LSTR $5,6 mil M −1,6% 3,2% 4,5% 24,9% 45,8x 4
Old Dominion ODFL $38,1 mil M −5,5% 24,8% 17,4% 24,3% 35,1x 6 Compara →
Saia SAIA $8,9 mil M 0,8% 10,9% 0,9% 10,2% 32,1x 6 Compara →
Knight-Swift KNX $10,0 mil M 0,8% 2,9% 16,9% 1,6% — 6 Compara →
XPO XPO $21,6 mil M 1,1% 8,0% 4,0% 9,5% 54,2x 5 Compara →

10 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Compte de resultats
Ingressos $3,2 mil M $3,6 mil M $4,6 mil M $4,1 mil M $4,1 mil M $6,5 mil M $7,4 mil M $5,3 mil M $4,8 mil M $4,7 mil M
Benefici operatiu $223 M $244 M $332 M $299 M $253 M $506 M $571 M $344 M $249 M $152 M
Despeses financeres $3,8 M $3,2 M $3,4 M $3,1 M $4,0 M $4,0 M $4,5 M $3,9 M $4,1 M $5,6 M
Benefici abans d'impostos $220 M $241 M $328 M $296 M $249 M $502 M $568 M $348 M $254 M $151 M
Impost sobre beneficis $82,1 M $63,8 M $73,2 M $68,1 M $56,9 M $120 M $137 M $83,7 M $58,4 M $35,6 M
Benefici net $137 M $177 M $255 M $228 M $192 M $382 M $431 M $264 M $196 M $115 M
BPA diluït $3,25 $4,21 $6,18 $5,72 $4,98 $9,98 $11,76 $7,36 $5,51 $3,31
Accions diluïdes 0,04 mil M 0,04 mil M 0,04 mil M 0,04 mil M 0,04 mil M 0,04 mil M 0,04 mil M 0,04 mil M 0,04 mil M 0,03 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $190 M $139 M $298 M $308 M $211 M $277 M $623 M $394 M $287 M $225 M
Inversió en capital (capex) $22,6 M $15,6 M $9,7 M $19,4 M $30,6 M $23,3 M $26,0 M $25,7 M $31,0 M $9,9 M
Flux de caixa lliure $168 M $123 M $288 M $288 M $180 M $253 M $597 M $368 M $256 M $215 M
Depreciació i amortització $35,8 M $40,6 M $43,6 M $44,5 M $45,9 M $49,6 M $57,5 M $58,2 M $56,7 M $46,4 M
Remuneració en accions $2,7 M $7,7 M $18,3 M $4,2 M $4,6 M $27,5 M $12,4 M $4,3 M $3,4 M $6,0 M
Adquisicions $0,0 M $8,5 M $0,0 M $0,0 M $2,8 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Recompres d'accions $50,5 M $0,0 M $208 M $88,6 M $116 M $123 M $286 M $53,9 M $81,4 M $180 M
Dividends pagats $14,3 M $15,9 M $88,9 M $27,9 M $110 M $112 M $116 M $117 M $121 M $125 M
Dividends i recompres $64,9 M $15,9 M $297 M $116 M $225 M $235 M $402 M $171 M $202 M $305 M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $246 M $291 M $240 M $352 M $291 M $251 M $394 M $541 M $567 M $452 M
Deute total $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $128 M $113 M $101 M $112 M $103 M $71,1 M $102 M $76,8 M
Actiu corrent $737 M $961 M $971 M $998 M $1,2 mil M $1,5 mil M $1,4 mil M $1,4 mil M $1,3 mil M $1,2 mil M
Passiu corrent $380 M $549 M $536 M $553 M $806 M $1,0 mil M $878 M $675 M $673 M $696 M
Existències $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Immobilitzat material, net $273 M $276 M $284 M $286 M $297 M $317 M $315 M $284 M $311 M $261 M
Actiu total $1,1 mil M $1,4 mil M $1,4 mil M $1,4 mil M $1,7 mil M $2,0 mil M $1,9 mil M $1,8 mil M $1,8 mil M $1,6 mil M
Passiu total $554 M $699 M $691 M $706 M $962 M $1,2 mil M $1,0 mil M $818 M $841 M $840 M
Patrimoni net $543 M $651 M $687 M $722 M $692 M $862 M $887 M $984 M $972 M $796 M
Marges
Marge operatiu 7,1% 6,7% 7,2% 7,3% 6,1% 7,7% 7,7% 6,5% 5,2% 3,2%
Marge EBITDA 8,2% 7,8% 8,1% 8,4% 7,2% 8,5% 8,5% 7,6% 6,3% 4,2%
Marge net 4,3% 4,9% 5,5% 5,6% 4,7% 5,8% 5,8% 5,0% 4,1% 2,4%
Marge FCL 5,3% 3,4% 6,2% 7,1% 4,4% 3,9% 8,0% 6,9% 5,3% 4,5%
Rendibilitat
Rendibilitat del capital 46,6% 54,4% 54,8% 43,4% 39,7% 62,8% 65,7% 47,0% 37,5% 24,9%
Rendibilitat del capital emprat 33,4% 32,1% 40,3% 34,8% 29,4% 53,7% 54,7% 31,6% 22,0% 14,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 27,2% 29,7% 38,2% 32,3% 27,2% 49,1% 49,3% 28,3% 20,0% 13,0%
Rendibilitat sobre actius 13,2% 14,5% 18,7% 16,2% 12,5% 20,6% 21,7% 14,2% 10,8% 6,7%
Creixement
Creixement dels ingressos −4,6% 15,1% 26,6% −11,5% 1,2% 58,2% 13,8% −28,7% −9,1% −1,6%
Creixement del benefici net −7,0% 28,9% 44,2% −10,8% −15,6% 98,6% 13,0% −38,6% −25,9% −41,3%
Creixement del BPA −3,6% 29,5% 46,8% −7,4% −12,9% 100,4% 17,8% −37,4% −25,1% −39,9%
Creixement del FCL −20,7% −26,4% 133,6% 0,1% −37,6% 40,8% 135,4% −38,3% −30,6% −15,9%
Variació del nombre d'accions −3,6% −0,5% −1,7% −3,7% −3,0% −1,0% −4,2% −2,0% −1,1% −2,3%
Salut financera
Deute net / EBITDA −1,0x −1,0x −0,3x −0,7x −0,6x −0,3x −0,5x −1,2x −1,5x −1,9x
Deute / patrimoni 0,0x 0,0x 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x
Cobertura d'interessos 58,8x 77,1x 98,9x 95,2x 64,0x 127,2x 126,4x 89,0x 61,1x 27,1x
Ràtio de liquiditat 1,9x 1,8x 1,8x 1,8x 1,5x 1,5x 1,6x 2,0x 2,0x 1,8x
Prova àcida 1,9x 1,8x 1,8x 1,8x 1,5x 1,5x 1,6x 2,0x 2,0x 1,8x
Assignació de capital
Capex / ingressos 0,7% 0,4% 0,2% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,2%
Remun. en accions / ingressos 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Remuneració / FCL 38,7% 12,9% 103,1% 40,4% 125,2% 92,6% 67,3% 46,5% 79,0% 141,7%
Indicadors de qualitat
F-score de Piotroski 5,0 5,0 7,0 4,0 4,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0
Z'' d'Altman 9,0 8,1 9,1 9,0 7,4 7,8 9,2 10,1 9,6 9,4
Ràtio de meritacions −5,1% 3,1% −3,1% −5,7% −1,2% 5,7% −9,6% −6,9% −5,0% −6,4%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000853816). Dades actualitzades el 16 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir