Smurfit Westrock
SW NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finances EF2022–EF2025
Smurfit Westrock's revenue rose 47.7% to $31.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.5%, up from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, up 6958.8%. It paid out $900 million in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count rose 35.2%.
Sobre aquestes xifres. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
A què es dedica Smurfit Westrock
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Smurfit Westrock plc
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- —
- Núm. de registre · CIK
- 0001628280-26-012555
0002005951
Ingressos i marges
Smurfit Westrock va tenir $31,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 47,7% més que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2022 al 2025, el BPA diluït va créixer un −30,5% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $1,2 mil M en l'exercici 2025, el 3,9% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Smurfit Westrock va retornar $900 M als accionistes en l'exercici 2025, el 75% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 35,2%.
Valora tu mateix Smurfit Westrock
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$12,9 mil M i divideix entre 526,0 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 44,1x · comparables 19,4x · sector 20,1x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Smurfit Westrock.
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $841 M | $1,0 mil M | $855 M | $892 M |
| Deute incl. arrendaments financers | — | $3,7 mil M | $13,6 mil M | $13,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Deute / patrimoni | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Cobertura d'interessos | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Prova àcida | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Actiu total | — | $14,1 mil M | $43,8 mil M | $45,2 mil M |
| Passiu total | — | $7,9 mil M | $26,4 mil M | $26,8 mil M |
| Patrimoni net | $5,3 mil M | $6,2 mil M | $17,4 mil M | $18,3 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | $2,7 mil M | $12,7 mil M | $12,9 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$3,4 M
3 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de febr. de 2026 | Anthony P J SmurfitPresident and Group CEO, Director | Vendes | 40.000 | $51,54 | $2,1 M | Form 4 |
| 19 de febr. de 2026 | Ken BowlesExecutive VP and Group CFO, Director | Vendes | 10.000 | $51,26 | $0,5 M | Form 4 |
| 18 de febr. de 2026 | Laurent SellierSee remarks | Vendes | 15.562 | $50,24 | $0,8 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | — | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✕ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Ràtio de meritacions | — | −4,0% | −6,1% |
| Altman Z'' | 3,03 | 1,47 | 1,66 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock SW | $22,0 mil M | 47,7% | 5,5% | 3,9% | 4,1% | 44,1x | 5 | |
| International Paper IP | $17,6 mil M | 49,3% | — | −0,7% | −12,3% | — | 4 | Compara → |
| Amcor AMCR | $21,4 mil M | 56,6% | 8,1% | 5,2% | 6,6% | — | 6 | Compara → |
| Crown CCK | $12,9 mil M | 4,8% | 12,6% | 9,0% | 13,7% | 16,9x | 7 | Compara → |
| Packaging Corporation of America PKG | $22,0 mil M | 7,2% | 12,3% | 8,1% | 11,8% | 32,1x | 4 | Compara → |
4 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||
| Ingressos | $13,5 mil M | $12,1 mil M | $21,1 mil M | $31,2 mil M |
| Benefici brut | $3,3 mil M | $3,1 mil M | $4,2 mil M | $6,0 mil M |
| Benefici operatiu | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $1,0 mil M | $1,7 mil M |
| Despeses financeres | $148 M | $170 M | $525 M | $840 M |
| Benefici abans d'impostos | $1,4 mil M | $1,1 mil M | $560 M | $959 M |
| Impost sobre beneficis | $391 M | $312 M | $241 M | $260 M |
| Benefici net | $1,0 mil M | $825 M | $319 M | $699 M |
| BPA diluït | $3,96 | $3,17 | $0,82 | $1,33 |
| Accions diluïdes | 0,26 mil M | 0,26 mil M | 0,39 mil M | 0,53 mil M |
| Flux de caixa | ||||
| Flux de caixa operatiu | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $3,4 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $930 M | $929 M | $1,5 mil M | $2,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $503 M | $630 M | $17,0 M | $1,2 mil M |
| Depreciació i amortització | $564 M | $580 M | $1,5 mil M | $2,6 mil M |
| Remuneració en accions | $68,0 M | $66,0 M | $206 M | $139 M |
| Adquisicions | $93,0 M | $29,0 M | $719 M | $6,0 M |
| Recompres d'accions | $32,0 M | $30,0 M | $27,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $349 M | $391 M | $650 M | $900 M |
| Dividends i recompres | $381 M | $421 M | $677 M | $900 M |
| Balanç | ||||
| Caixa i inversions a curt termini | $841 M | $1,0 mil M | $855 M | $892 M |
| Deute total | — | $3,7 mil M | $13,6 mil M | $13,8 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $29,0 M | $539 M | $550 M |
| Actiu corrent | — | $4,6 mil M | $10,1 mil M | $10,4 mil M |
| Passiu corrent | — | $3,0 mil M | $7,3 mil M | $7,1 mil M |
| Existències | $0,0 M | $1,2 mil M | $3,6 mil M | $3,7 mil M |
| Immobilitzat material, net | — | $5,8 mil M | $22,7 mil M | $23,2 mil M |
| Actiu total | — | $14,1 mil M | $43,8 mil M | $45,2 mil M |
| Passiu total | — | $7,9 mil M | $26,4 mil M | $26,8 mil M |
| Patrimoni net | $5,3 mil M | $6,2 mil M | $17,4 mil M | $18,3 mil M |
| Marges | ||||
| Marge brut | 24,2% | 25,3% | 19,9% | 19,4% |
| Marge operatiu | 11,5% | 11,4% | 4,8% | 5,5% |
| Marge EBITDA | 15,7% | 16,1% | 11,7% | 13,7% |
| Marge net | 7,7% | 6,8% | 1,5% | 2,2% |
| Marge FCL | 3,7% | 5,2% | 0,1% | 3,9% |
| Rendibilitat | ||||
| Rendibilitat del capital | — | — | 2,9% | 4,1% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | — | 4,2% | 4,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — | 2,7% | 3,9% |
| Rendibilitat sobre actius | — | — | 1,1% | 1,6% |
| Creixement | ||||
| Creixement dels ingressos | — | −10,5% | 74,6% | 47,7% |
| Creixement del benefici net | — | −20,2% | −61,3% | 119,1% |
| Creixement del BPA | — | −20,0% | −74,1% | 62,2% |
| Creixement del FCL | — | 25,3% | −97,3% | 6.958,8% |
| Variació del nombre d'accions | — | −0,4% | 49,6% | 35,2% |
| Salut financera | ||||
| Deute net / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Deute / patrimoni | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Cobertura d'interessos | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Prova àcida | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Assignació de capital | ||||
| Capex / ingressos | 6,9% | 7,7% | 6,9% | 7,0% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% |
| Remuneració / FCL | 75,8% | 66,8% | 3.982,4% | 75,0% |
| Indicadors de qualitat | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Ràtio de meritacions | — | — | −4,0% | −6,1% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0002005951). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.